Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 714	79 730	165 444	1 369 167	587 781	1 956 948	1 373 240	567 358	1 940 598	81 641	100 153	181 794
20208	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
20209	0	0	0	778 944	143 171	922 115	778 944	143 171	922 115	0	0	0
30102	10 476	0	10 476	6 598 486	0	6 598 486	6 585 743	0	6 585 743	23 219	0	23 219
30110	87 937	37 482	125 419	2 195 202	1 550 444	3 745 646	2 186 336	1 416 445	3 602 781	96 803	171 481	268 284
30114	0	219	219	0	60 144	60 144	0	58 242	58 242	0	2 121	2 121
30202	16 302	0	16 302	0	0	0	6 637	0	6 637	9 665	0	9 665
30204	448	0	448	0	0	0	370	0	370	78	0	78
30210	0	0	0	410 928	0	410 928	410 928	0	410 928	0	0	0
30602	40 112	0	40 112	126 768	0	126 768	166 837	0	166 837	43	0	43
32004	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32201	26 910	12 419	39 329	65 856	4 833	70 689	54 283	12 844	67 127	38 483	4 408	42 891
45107	7 192	0	7 192	0	0	0	7 000	0	7 000	192	0	192
45108	18 974	0	18 974	0	0	0	277	0	277	18 697	0	18 697
45201	3 470	0	3 470	17 565	0	17 565	13 338	0	13 338	7 697	0	7 697
45205	2 144	0	2 144	43 171	0	43 171	2 144	0	2 144	43 171	0	43 171
45206	85 700	0	85 700	3 284	0	3 284	35 225	0	35 225	53 759	0	53 759
45207	84 958	0	84 958	21 500	0	21 500	7 352	0	7 352	99 106	0	99 106
45208	25 583	0	25 583	0	0	0	127	0	127	25 456	0	25 456
45401	887	0	887	1 538	0	1 538	516	0	516	1 909	0	1 909
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45407	34 747	0	34 747	7 019	0	7 019	860	0	860	40 906	0	40 906
45408	15 231	0	15 231	0	0	0	549	0	549	14 682	0	14 682
45504	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
45505	4 926	0	4 926	15 631	0	15 631	590	0	590	19 967	0	19 967
45506	77 470	0	77 470	16 387	0	16 387	6 199	0	6 199	87 658	0	87 658
45507	112 584	0	112 584	8 656	0	8 656	2 153	0	2 153	119 087	0	119 087
45812	2 665	0	2 665	33	0	33	61	0	61	2 637	0	2 637
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	1 064	0	1 064	203	0	203	186	0	186	1 081	0	1 081
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	12	0	12	73	0	73	73	0	73	12	0	12
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	1 533	1 533	0	53	53	0	66	66	0	1 520	1 520
47408	0	0	0	7 723 684	8 393 905	16 117 589	7 723 684	8 393 905	16 117 589	0	0	0
47423	360	8 154	8 514	24 454	223 280	247 734	24 409	230 978	255 387	405	456	861
47427	1 844	7	1 851	6 842	25	6 867	6 616	31	6 647	2 070	1	2 071
50104	49 064	0	49 064	430	0	430	0	0	0	49 494	0	49 494
50106	17 537	0	17 537	80 880	0	80 880	67 697	0	67 697	30 720	0	30 720
50107	0	0	0	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423	0	0	0
50110	0	0	0	0	32 387	32 387	0	32 387	32 387	0	0	0
50121	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
51401	0	0	0	22 640	0	22 640	12 640	0	12 640	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	38 647	0	38 647	30 002	0	30 002	8 645	0	8 645
51403	70 432	0	70 432	17 488	0	17 488	20 364	0	20 364	67 556	0	67 556
51404	1 928	0	1 928	19	0	19	0	0	0	1 947	0	1 947
51405	315 578	0	315 578	1 860	0	1 860	0	0	0	317 438	0	317 438
51501	0	0	0	43 568	0	43 568	43 568	0	43 568	0	0	0
51502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51504	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
51505	231	0	231	3	0	3	0	0	0	234	0	234
52503	128	0	128	61	0	61	155	0	155	34	0	34
60302	8	0	8	37	0	37	45	0	45	0	0	0
60306	2 353	0	2 353	2 912	0	2 912	2 481	0	2 481	2 784	0	2 784
60308	6	0	6	1 771	39	1 810	1 644	39	1 683	133	0	133
60310	1 019	0	1 019	3 318	0	3 318	1 369	0	1 369	2 968	0	2 968
60312	27 205	0	27 205	51 541	0	51 541	76 102	0	76 102	2 644	0	2 644
60314	0	245	245	0	24	24	0	269	269	0	0	0
60401	44 914	0	44 914	2 459	0	2 459	0	0	0	47 373	0	47 373
60701	4 401	0	4 401	105 343	0	105 343	6 114	0	6 114	103 630	0	103 630
60901	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	683	0	683	3 798	0	3 798	475	0	475	4 006	0	4 006
61009	81	0	81	46	0	46	25	0	25	102	0	102
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	215 986	0	215 986	215 986	0	215 986	0	0	0
61403	14 288	0	14 288	270	0	270	347	0	347	14 211	0	14 211
70606	346 965	0	346 965	57 554	0	57 554	2	0	2	404 517	0	404 517
70607	1 018	0	1 018	169	0	169	411	0	411	776	0	776
70608	131 069	0	131 069	13 700	0	13 700	0	0	0	144 769	0	144 769
70611	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Пассив
10208	73 731	0	73 731	0	0	0	0	0	0	73 731	0	73 731
10601	9 051	0	9 051	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 650	0	76 650	0	0	0	0	0	0	76 650	0	76 650
30223	54	0	54	3 214	0	3 214	7 614	0	7 614	4 454	0	4 454
31201	0	0	0	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	0	0	0
31302	0	0	0	196 000	0	196 000	246 000	0	246 000	50 000	0	50 000
31303	50 000	0	50 000	202 000	0	202 000	188 000	0	188 000	36 000	0	36 000
31305	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	958	0	958	2 452	0	2 452	3 777	0	3 777	2 283	0	2 283
40701	1 101	0	1 101	24 126	0	24 126	24 105	0	24 105	1 080	0	1 080
40702	638 336	68	638 404	6 273 517	575 639	6 849 156	6 537 444	579 499	7 116 943	902 263	3 928	906 191
40703	80 426	0	80 426	119 519	319	119 838	59 294	319	59 613	20 201	0	20 201
40802	39 173	69	39 242	869 836	3 249	873 085	874 857	3 194	878 051	44 194	14	44 208
40905	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
40906	0	0	0	13 157	0	13 157	13 157	0	13 157	0	0	0
40909	0	0	0	380	435	815	380	435	815	0	0	0
40910	0	0	0	10	56	66	10	56	66	0	0	0
40911	6	0	6	43 609	0	43 609	43 633	0	43 633	30	0	30
40912	0	0	0	797	10 014	10 811	797	10 055	10 852	0	41	41
40913	0	0	0	253	882	1 135	253	882	1 135	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	7 100	0	7 100	0	43	43	100	2 524	2 624	7 200	2 481	9 681
42105	63 510	0	63 510	2 072	0	2 072	96 372	0	96 372	157 810	0	157 810
42106	116 873	0	116 873	1 558	0	1 558	0	0	0	115 315	0	115 315
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
42205	800	0	800	503	0	503	3	0	3	300	0	300
42206	4 715	0	4 715	2 965	0	2 965	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	89	0	89	2	0	2	0	0	0	87	0	87
45115	192	0	192	3	0	3	0	0	0	189	0	189
45215	1 797	0	1 797	7 354	0	7 354	6 913	0	6 913	1 356	0	1 356
45415	305	0	305	334	0	334	79	0	79	50	0	50
45515	2 100	0	2 100	164	0	164	241	0	241	2 177	0	2 177
45818	1 214	0	1 214	106	0	106	95	0	95	1 203	0	1 203
45918	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	210 142	245 480	455 622	210 142	245 480	455 622	0	0	0
47407	0	0	0	8 281 253	7 842 105	16 123 358	8 281 253	7 842 105	16 123 358	0	0	0
47416	2 011	0	2 011	19 055	0	19 055	18 017	0	18 017	973	0	973
47422	68	17	85	138 017	4 636	142 653	138 079	4 961	143 040	130	342	472
47425	444	0	444	994	0	994	1 263	0	1 263	713	0	713
47426	1 109	0	1 109	1 778	0	1 778	2 638	4	2 642	1 969	4	1 973
50120	795	0	795	411	0	411	170	0	170	554	0	554
51510	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
52301	29 221	0	29 221	21 221	0	21 221	10 890	0	10 890	18 890	0	18 890
52302	14 100	0	14 100	23 029	0	23 029	8 929	0	8 929	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52305	17 142	0	17 142	2 618	0	2 618	471	0	471	14 995	0	14 995
52306	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	4 685	0	4 685	2 474	0	2 474	632	0	632	2 843	0	2 843
60301	47	0	47	2 642	0	2 642	2 595	0	2 595	0	0	0
60305	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	135	0	135	5	0	5	91	0	91	221	0	221
60311	53	0	53	4 349	0	4 349	4 361	0	4 361	65	0	65
60324	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
60601	12 761	0	12 761	0	0	0	560	0	560	13 321	0	13 321
61301	57	0	57	375	0	375	356	0	356	38	0	38
70601	328 753	0	328 753	13	0	13	99 375	0	99 375	428 115	0	428 115
70602	1 695	0	1 695	43	0	43	43	0	43	1 695	0	1 695
70603	124 877	0	124 877	0	0	0	14 536	0	14 536	139 413	0	139 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	148 200	0	148 200	0	0	0	14 000	0	14 000	134 200	0	134 200
90901	9 726	0	9 726	7 716	0	7 716	5 147	0	5 147	12 295	0	12 295
90902	53 957	0	53 957	53 077	0	53 077	42 367	0	42 367	64 667	0	64 667
91007	0	0	0	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637	0	0	0
91008	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	237 084	0	237 084	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152	237 084	0	237 084
91414	1 115 840	0	1 115 840	198 244	0	198 244	21 948	0	21 948	1 292 136	0	1 292 136
91417	37 200	0	37 200	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	840	0	840	288	0	288	291	0	291	837	0	837
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	710 267	0	710 267	204 480	0	204 480	128 600	0	128 600	786 147	0	786 147
Пассив
91311	57 000	0	57 000	14 000	0	14 000	0	0	0	43 000	0	43 000
91312	458 684	0	458 684	39 024	0	39 024	79 274	0	79 274	498 934	0	498 934
91316	350	0	350	14 671	0	14 671	19 200	0	19 200	4 879	0	4 879
91317	33 626	0	33 626	60 905	0	60 905	106 006	0	106 006	78 727	0	78 727
91507	160 565	0	160 565	0	0	0	0	0	0	160 565	0	160 565
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 603 948	0	1 603 948	184 913	0	184 913	360 485	0	360 485	1 779 520	0	1 779 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	147 183	8 391	155 574	7 457 256	691 579	8 148 835	7 304 930	671 019	7 975 949	299 509	28 951	328 460
93301	0	0	0	0	32 751	32 751	0	32 751	32 751	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 687	32 687	0	32 687	32 687	0	0	0
93305	0	307 751	307 751	0	11 193	11 193	0	255 033	255 033	0	63 911	63 911
93501	0	0	0	0	32 707	32 707	0	32 707	32 707	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 662	32 662	0	32 662	32 662	0	0	0
93505	77 644	31 801	109 445	79 786	1 648	81 434	41 303	33 449	74 752	116 127	0	116 127
93801	7 233	0	7 233	24 408	0	24 408	30 955	0	30 955	686	0	686
94001	34	842	876	598	594	1 192	405	620	1 025	227	816	1 043
Пассив
96001	8 427	146 633	155 060	507 780	7 482 645	7 990 425	524 312	7 639 921	8 164 233	24 959	303 909	328 868
96301	0	0	0	0	32 387	32 387	0	32 387	32 387	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 324	32 324	0	32 324	32 324	0	0	0
96305	324 528	31 867	356 395	287 284	32 879	320 163	79 092	1 012	80 104	116 336	0	116 336
96501	0	0	0	0	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 693	32 693	0	32 693	32 693	0	0	0
96505	0	66 719	66 719	0	4 957	4 957	0	2 727	2 727	0	64 489	64 489
96801	1 164	0	1 164	28 647	0	28 647	27 760	0	27 760	277	0	277
97001	1 224	317	1 541	1 587	625	2 212	382	546	928	19	238	257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	59 588,0000	0	0	68 922,0000	0	0	53 997,0000	0	0	74 513,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	15 602,0000	0	0	54 010,0000	0	0	68 948,0000	0	0	30 540,0000
98070	0	0	44 020,0000	0	0	41 432,0000	0	0	41 432,0000	0	0	44 020,0000

Страница была полезной?