Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
20202	188 945	119 901	308 846	4 177 606	688 120	4 865 726	4 114 293	678 354	4 792 647	252 258	129 667	381 925
20208	118 798	0	118 798	435 323	0	435 323	420 695	0	420 695	133 426	0	133 426
20209	33 521	0	33 521	3 074 001	0	3 074 001	3 033 285	0	3 033 285	74 237	0	74 237
30102	271 722	0	271 722	23 239 111	0	23 239 111	23 473 519	0	23 473 519	37 314	0	37 314
30110	43 988	40 852	84 840	679 291	470 361	1 149 652	647 497	460 285	1 107 782	75 782	50 928	126 710
30202	39 421	0	39 421	0	0	0	382	0	382	39 039	0	39 039
30204	3 097	0	3 097	0	0	0	153	0	153	2 944	0	2 944
30210	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
30221	0	44 701	44 701	0	132 687	132 687	0	177 388	177 388	0	0	0
30233	5 483	581	6 064	225 809	39 380	265 189	221 800	37 848	259 648	9 492	2 113	11 605
30413	9	0	9	371 167	0	371 167	371 120	0	371 120	56	0	56
30424	6 444	4 267	10 711	828 379	10 116	838 495	827 729	7 623	835 352	7 094	6 760	13 854
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	6 260 000	0	6 260 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	4 530 000	0	4 530 000	5 980 000	0	5 980 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	5 600	0	5 600	0	0	0	600	0	600	5 000	0	5 000
45201	57 236	0	57 236	88 387	0	88 387	108 436	0	108 436	37 187	0	37 187
45204	77 150	0	77 150	75 823	0	75 823	125 112	0	125 112	27 861	0	27 861
45205	399 867	0	399 867	177 592	0	177 592	198 331	0	198 331	379 128	0	379 128
45206	955 442	0	955 442	180 865	0	180 865	188 063	0	188 063	948 244	0	948 244
45207	844 549	0	844 549	62 487	0	62 487	20 489	0	20 489	886 547	0	886 547
45208	280 977	0	280 977	0	0	0	2 093	0	2 093	278 884	0	278 884
45401	41 498	0	41 498	34 782	0	34 782	50 593	0	50 593	25 687	0	25 687
45405	1 009	0	1 009	737	0	737	411	0	411	1 335	0	1 335
45407	2 207	0	2 207	21 131	0	21 131	168	0	168	23 170	0	23 170
45408	28 054	0	28 054	0	0	0	793	0	793	27 261	0	27 261
45504	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45505	1 606	0	1 606	90	0	90	268	0	268	1 428	0	1 428
45506	32 746	0	32 746	1 475	0	1 475	2 292	0	2 292	31 929	0	31 929
45507	322 248	0	322 248	10 129	0	10 129	12 794	0	12 794	319 583	0	319 583
45509	3 582	0	3 582	2 257	0	2 257	2 568	0	2 568	3 271	0	3 271
45812	89 804	0	89 804	200	0	200	13 194	0	13 194	76 810	0	76 810
45815	45 748	0	45 748	305	0	305	2 373	0	2 373	43 680	0	43 680
45915	920	0	920	148	0	148	234	0	234	834	0	834
47404	0	100	100	300 581	148 476	449 057	300 581	148 472	449 053	0	104	104
47408	0	0	0	370 579	148 574	519 153	370 579	148 574	519 153	0	0	0
47421	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47423	74 224	0	74 224	14 339	1 947	16 286	15 237	2	15 239	73 326	1 945	75 271
47427	11 267	0	11 267	35 066	5	35 071	39 833	0	39 833	6 500	5	6 505
50104	152 980	0	152 980	885	0	885	1 769	0	1 769	152 096	0	152 096
50106	148 825	0	148 825	831	0	831	72 673	0	72 673	76 983	0	76 983
50116	303 800	0	303 800	303 394	0	303 394	152 842	0	152 842	454 352	0	454 352
50121	163	0	163	948	0	948	1 002	0	1 002	109	0	109
50307	194 886	0	194 886	114	0	114	195 000	0	195 000	0	0	0
60302	11 113	0	11 113	317	0	317	0	0	0	11 430	0	11 430
60306	129	0	129	7 316	0	7 316	7 356	0	7 356	89	0	89
60308	74	0	74	1 214	78	1 292	1 288	78	1 366	0	0	0
60310	2 585	0	2 585	1 424	24	1 448	1 474	24	1 498	2 535	0	2 535
60312	9 541	0	9 541	13 359	0	13 359	11 701	0	11 701	11 199	0	11 199
60314	0	319	319	0	24	24	0	177	177	0	166	166
60323	27 169	0	27 169	195	0	195	339	0	339	27 025	0	27 025
60336	1 142	0	1 142	667	0	667	446	0	446	1 363	0	1 363
60401	836 677	0	836 677	1 930	0	1 930	1 958	0	1 958	836 649	0	836 649
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 790	0	5 790	563	0	563	0	0	0	6 353	0	6 353
60901	6 767	0	6 767	0	0	0	0	0	0	6 767	0	6 767
61002	586	0	586	240	0	240	156	0	156	670	0	670
61008	3 073	0	3 073	4 985	0	4 985	5 008	0	5 008	3 050	0	3 050
61009	2 378	0	2 378	1 056	0	1 056	1 309	0	1 309	2 125	0	2 125
61209	0	0	0	29 426	0	29 426	29 426	0	29 426	0	0	0
61210	0	0	0	418 189	0	418 189	418 189	0	418 189	0	0	0
61214	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
61403	2 615	0	2 615	27	0	27	656	0	656	1 986	0	1 986
61702	40 031	0	40 031	0	0	0	0	0	0	40 031	0	40 031
62001	402 534	0	402 534	0	0	0	26 426	0	26 426	376 108	0	376 108
62101	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	4 551 978	0	4 551 978	422 537	0	422 537	791	0	791	4 973 724	0	4 973 724
70607	1 810	0	1 810	734	0	734	1 467	0	1 467	1 077	0	1 077
70608	285 405	0	285 405	17 649	0	17 649	0	0	0	303 054	0	303 054
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	23 242	0	23 242	986	0	986	317	0	317	23 911	0	23 911
Итого по активу (баланс)	13 143 021	226 462	13 369 483	48 872 311	1 639 792	50 512 103	47 762 799	1 658 825	49 421 624	14 252 533	207 429	14 459 962
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	556	0	556	1 337	0	1 337	1 722	0	1 722	941	0	941
30222	0	0	0	95 822	0	95 822	97 966	0	97 966	2 144	0	2 144
30223	0	0	0	35 462	0	35 462	35 462	0	35 462	0	0	0
30226	31	0	31	197	0	197	201	0	201	35	0	35
30232	4 145	0	4 145	1 731 235	19 017	1 750 252	1 736 268	19 292	1 755 560	9 178	275	9 453
30236	0	6 663	6 663	0	30 746	30 746	0	24 083	24 083	0	0	0
30410	207	0	207	139	0	139	172	0	172	240	0	240
30601	4 102	4 267	8 369	7 638	7 643	15 281	7 447	10 136	17 583	3 911	6 760	10 671
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	4 061	0	4 061	1 659	0	1 659	339	0	339	2 741	0	2 741
406	292 723	0	292 723	405 561	0	405 561	331 720	0	331 720	218 882	0	218 882
407	1 449 243	15 173	1 464 416	9 361 372	135 407	9 496 779	9 395 440	134 213	9 529 653	1 483 311	13 979	1 497 290
408.1	597 611	30 767	628 378	1 896 803	22 555	1 919 358	1 897 461	19 113	1 916 574	598 269	27 325	625 594
40807	214	3 439	3 653	10 309	8 806	19 115	10 857	6 482	17 339	762	1 115	1 877
40817	201 515	716	202 231	368 754	98	368 852	409 409	464	409 873	242 170	1 082	243 252
40820	28	771	799	165	550	715	170	15	185	33	236	269
40821	25 739	0	25 739	876 026	0	876 026	873 994	0	873 994	23 707	0	23 707
40823	24	0	24	14	0	14	41	0	41	51	0	51
40905	0	0	0	64 188	0	64 188	64 188	0	64 188	0	0	0
40906	33 521	0	33 521	1 108 990	0	1 108 990	1 149 706	0	1 149 706	74 237	0	74 237
40909	0	3	3	54 507	49 860	104 367	54 507	49 858	104 365	0	1	1
40910	0	0	0	5 617	5 219	10 836	5 617	5 219	10 836	0	0	0
40911	61	0	61	77 366	775	78 141	77 478	775	78 253	173	0	173
40912	0	0	0	44 761	46 470	91 231	44 761	46 470	91 231	0	0	0
40913	0	0	0	18 616	18 981	37 597	18 616	18 981	37 597	0	0	0
41805	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42102	108 210	0	108 210	461 710	0	461 710	858 200	0	858 200	504 700	0	504 700
42103	399 480	0	399 480	375 500	0	375 500	550 680	0	550 680	574 660	0	574 660
42104	129 276	0	129 276	55 000	0	55 000	22 400	0	22 400	96 676	0	96 676
42105	89 200	0	89 200	0	0	0	0	0	0	89 200	0	89 200
42106	54 400	0	54 400	5 500	0	5 500	600	0	600	49 500	0	49 500
42107	1 500	0	1 500	300	0	300	0	0	0	1 200	0	1 200
42109	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	4 700	0	4 700	3 700	0	3 700	26 300	0	26 300	27 300	0	27 300
42111	11 700	0	11 700	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	8 100	0	8 100
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42113	54 850	0	54 850	3 400	0	3 400	500	0	500	51 950	0	51 950
42203	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42204	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400
42205	20 300	0	20 300	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42206	1 550	0	1 550	500	0	500	12 000	0	12 000	13 050	0	13 050
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	91 859	15 958	107 817	139 248	11 373	150 621	162 470	9 688	172 158	115 081	14 273	129 354
42303	12 949	1 244	14 193	11 874	1 262	13 136	13 475	18	13 493	14 550	0	14 550
42304	101 905	12 179	114 084	81 607	7 058	88 665	36 738	2 369	39 107	57 036	7 490	64 526
42305	627 743	63 998	691 741	86 611	5 584	92 195	201 545	13 711	215 256	742 677	72 125	814 802
42306	845 300	29 181	874 481	69 643	2 314	71 957	55 107	4 122	59 229	830 764	30 989	861 753
42307	241 247	9 982	251 229	46 431	2 228	48 659	71 598	654	72 252	266 414	8 408	274 822
42601	190	126	316	235	3	238	138	8	146	93	131	224
42606	800	668	1 468	0	14	14	0	44	44	800	698	1 498
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	481 640	0	481 640	262 583	0	262 583	258 101	0	258 101	477 158	0	477 158
45415	14 368	0	14 368	564	0	564	604	0	604	14 408	0	14 408
45515	24 534	0	24 534	2 904	0	2 904	4 073	0	4 073	25 703	0	25 703
45818	122 201	0	122 201	2 226	0	2 226	376	0	376	120 351	0	120 351
45918	881	0	881	52	0	52	0	0	0	829	0	829
47403	0	0	0	70 045	6 861	76 906	70 045	6 861	76 906	0	0	0
47405	0	0	0	65 364	57 037	122 401	65 364	57 037	122 401	0	0	0
47407	0	0	0	518 735	0	518 735	518 735	0	518 735	0	0	0
47411	27 881	111	27 992	37 643	186	37 829	9 762	75	9 837	0	0	0
47416	41	0	41	14 023	0	14 023	13 982	0	13 982	0	0	0
47422	6 367	22	6 389	64 139	0	64 139	64 674	3	64 677	6 902	25	6 927
47424	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47425	148 397	0	148 397	89 751	0	89 751	59 484	0	59 484	118 130	0	118 130
47426	5 643	0	5 643	6 549	0	6 549	6 097	0	6 097	5 191	0	5 191
50120	1 670	0	1 670	1 467	0	1 467	734	0	734	937	0	937
60301	2 071	0	2 071	5 613	0	5 613	7 392	0	7 392	3 850	0	3 850
60305	15 352	0	15 352	21 284	0	21 284	24 904	0	24 904	18 972	0	18 972
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 336	0	1 336	1	0	1	3 900	0	3 900	5 235	0	5 235
60311	6 390	0	6 390	36 636	0	36 636	33 002	0	33 002	2 756	0	2 756
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	495	0	495	3 704	0	3 704	3 634	0	3 634	425	0	425
60324	29 233	0	29 233	3 232	0	3 232	2 838	0	2 838	28 839	0	28 839
60335	6 561	0	6 561	8 251	0	8 251	7 435	0	7 435	5 745	0	5 745
60414	335 318	0	335 318	1 301	0	1 301	3 951	0	3 951	337 968	0	337 968
60903	4 078	0	4 078	0	0	0	88	0	88	4 166	0	4 166
61304	4 438	0	4 438	1 134	0	1 134	1 284	0	1 284	4 588	0	4 588
61501	229	0	229	21	0	21	21	0	21	229	0	229
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	370	0	370	0	0	0	371	0	371	741	0	741
62103	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
70601	4 477 994	0	4 477 994	44	0	44	449 498	0	449 498	4 927 448	0	4 927 448
70602	644	0	644	1 002	0	1 002	948	0	948	590	0	590
70603	265 094	0	265 094	0	0	0	17 020	0	17 020	282 114	0	282 114
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
Итого по пассиву (баланс)	13 174 215	195 268	13 369 483	18 765 422	440 047	19 205 469	19 866 257	429 691	20 295 948	14 275 050	184 912	14 459 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 751 743	0	1 751 743	24 587	0	24 587	672 539	0	672 539	1 103 791	0	1 103 791
90902	45 244 745	0	45 244 745	274 540	0	274 540	169 013	0	169 013	45 350 272	0	45 350 272
90909	635	0	635	30	0	30	29	0	29	636	0	636
91202	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	10 966 503	0	10 966 503	404 977	0	404 977	354 983	0	354 983	11 016 497	0	11 016 497
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	36 795	0	36 795	2 483	0	2 483	2 475	0	2 475	36 803	0	36 803
91604	43 227	0	43 227	11 675	0	11 675	9 302	0	9 302	45 600	0	45 600
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	138 213	0	138 213	543	0	543	69	0	69	138 687	0	138 687
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	318 907	0	318 907	1 082	0	1 082	144	0	144	319 845	0	319 845
91803	16 307	0	16 307	58	0	58	119	0	119	16 246	0	16 246
99998	7 794 698	0	7 794 698	1 274 524	0	1 274 524	1 066 013	0	1 066 013	8 003 209	0	8 003 209
Итого по активу (баланс)	66 358 883	0	66 358 883	1 994 516	0	1 994 516	2 274 703	0	2 274 703	66 078 696	0	66 078 696
Пассив
91312	3 698 837	2 998 539	6 697 376	301 001	63 828	364 829	277 838	191 466	469 304	3 675 674	3 126 177	6 801 851
91315	479 107	0	479 107	21 603	0	21 603	42 835	0	42 835	500 339	0	500 339
91316	74 251	0	74 251	151 928	0	151 928	123 525	0	123 525	45 848	0	45 848
91317	316 997	0	316 997	504 887	0	504 887	619 681	0	619 681	431 791	0	431 791
91318	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91319	112 732	0	112 732	5 834	0	5 834	0	0	0	106 898	0	106 898
91507	114 214	0	114 214	22 705	0	22 705	24 952	0	24 952	116 461	0	116 461
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	58 564 185	0	58 564 185	1 196 550	0	1 196 550	707 852	0	707 852	58 075 487	0	58 075 487
Итого по пассиву (баланс)	63 360 344	2 998 539	66 358 883	2 204 568	63 828	2 268 396	1 796 743	191 466	1 988 209	62 952 519	3 126 177	66 078 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	82 358	82 358	0	82 358	82 358	0	0	0
99996	0	0	0	4 982 027	0	4 982 027	4 982 027	0	4 982 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 982 027	82 358	5 064 385	4 982 027	82 358	5 064 385	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 982 027	0	4 982 027	4 982 027	0	4 982 027	0	0	0
99997	0	0	0	82 358	0	82 358	82 358	0	82 358	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 064 385	0	5 064 385	5 064 385	0	5 064 385	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?