Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
20202	215 956	117 179	333 135	3 750 382	731 840	4 482 222	3 777 393	729 118	4 506 511	188 945	119 901	308 846
20208	116 571	0	116 571	338 446	0	338 446	336 219	0	336 219	118 798	0	118 798
20209	34 369	0	34 369	2 806 578	0	2 806 578	2 807 426	0	2 807 426	33 521	0	33 521
30102	225 049	0	225 049	18 443 835	0	18 443 835	18 397 162	0	18 397 162	271 722	0	271 722
30110	44 729	63 137	107 866	1 629 584	731 885	2 361 469	1 630 325	754 170	2 384 495	43 988	40 852	84 840
30202	39 864	0	39 864	0	0	0	443	0	443	39 421	0	39 421
30204	3 091	0	3 091	6	0	6	0	0	0	3 097	0	3 097
30210	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	266 594	266 594	0	221 893	221 893	0	44 701	44 701
30233	6 400	271	6 671	209 256	31 319	240 575	210 173	31 009	241 182	5 483	581	6 064
30413	14	0	14	1 322 262	0	1 322 262	1 322 267	0	1 322 267	9	0	9
30424	13 468	5 006	18 474	1 846 278	3 797	1 850 075	1 853 302	4 536	1 857 838	6 444	4 267	10 711
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	2 860 000	0	2 860 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	6 080 000	0	6 080 000	5 730 000	0	5 730 000	1 450 000	0	1 450 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	5 800	0	5 800	0	0	0	200	0	200	5 600	0	5 600
45201	63 037	0	63 037	99 037	0	99 037	104 838	0	104 838	57 236	0	57 236
45204	78 825	0	78 825	42 098	0	42 098	43 773	0	43 773	77 150	0	77 150
45205	424 780	0	424 780	140 953	0	140 953	165 866	0	165 866	399 867	0	399 867
45206	1 004 525	0	1 004 525	140 472	0	140 472	189 555	0	189 555	955 442	0	955 442
45207	861 337	0	861 337	69 335	0	69 335	86 123	0	86 123	844 549	0	844 549
45208	283 630	0	283 630	0	0	0	2 653	0	2 653	280 977	0	280 977
45401	31 942	0	31 942	41 906	0	41 906	32 350	0	32 350	41 498	0	41 498
45405	1 273	0	1 273	0	0	0	264	0	264	1 009	0	1 009
45407	1 832	0	1 832	459	0	459	84	0	84	2 207	0	2 207
45408	28 847	0	28 847	0	0	0	793	0	793	28 054	0	28 054
45504	51	0	51	0	0	0	25	0	25	26	0	26
45505	1 759	0	1 759	144	0	144	297	0	297	1 606	0	1 606
45506	33 701	0	33 701	1 100	0	1 100	2 055	0	2 055	32 746	0	32 746
45507	320 492	0	320 492	13 338	0	13 338	11 582	0	11 582	322 248	0	322 248
45509	4 122	0	4 122	1 578	0	1 578	2 118	0	2 118	3 582	0	3 582
45812	52 915	0	52 915	36 889	0	36 889	0	0	0	89 804	0	89 804
45815	47 794	0	47 794	487	0	487	2 533	0	2 533	45 748	0	45 748
45912	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
45915	1 062	0	1 062	39	0	39	181	0	181	920	0	920
47404	0	52	52	1 320 497	334 050	1 654 547	1 320 497	334 002	1 654 499	0	100	100
47408	0	0	0	1 402 604	334 112	1 736 716	1 402 604	334 112	1 736 716	0	0	0
47421	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
47423	155 962	0	155 962	13 947	0	13 947	95 685	0	95 685	74 224	0	74 224
47427	12 343	0	12 343	34 682	6	34 688	35 758	6	35 764	11 267	0	11 267
50104	153 866	0	153 866	856	0	856	1 742	0	1 742	152 980	0	152 980
50106	198 133	0	198 133	41 749	0	41 749	91 057	0	91 057	148 825	0	148 825
50116	303 849	0	303 849	152 753	0	152 753	152 802	0	152 802	303 800	0	303 800
50121	24	0	24	774	0	774	635	0	635	163	0	163
50307	0	0	0	1 169 886	0	1 169 886	975 000	0	975 000	194 886	0	194 886
60302	16 443	0	16 443	0	0	0	5 330	0	5 330	11 113	0	11 113
60306	223	0	223	7 308	0	7 308	7 402	0	7 402	129	0	129
60308	17	0	17	668	0	668	611	0	611	74	0	74
60310	2 622	0	2 622	838	25	863	875	25	900	2 585	0	2 585
60312	7 687	0	7 687	8 394	0	8 394	6 540	0	6 540	9 541	0	9 541
60314	0	471	471	0	42	42	0	194	194	0	319	319
60323	28 663	0	28 663	30	0	30	1 524	0	1 524	27 169	0	27 169
60336	568	0	568	4 033	0	4 033	3 459	0	3 459	1 142	0	1 142
60401	836 677	0	836 677	97	0	97	97	0	97	836 677	0	836 677
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790
60901	6 767	0	6 767	0	0	0	0	0	0	6 767	0	6 767
61002	502	0	502	205	0	205	121	0	121	586	0	586
61008	3 087	0	3 087	1 652	0	1 652	1 666	0	1 666	3 073	0	3 073
61009	1 993	0	1 993	474	0	474	89	0	89	2 378	0	2 378
61209	0	0	0	23 173	0	23 173	23 173	0	23 173	0	0	0
61210	0	0	0	1 217 021	0	1 217 021	1 217 021	0	1 217 021	0	0	0
61214	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61403	3 145	0	3 145	137	0	137	667	0	667	2 615	0	2 615
61702	37 444	0	37 444	2 597	0	2 597	10	0	10	40 031	0	40 031
62001	424 009	0	424 009	0	0	0	21 475	0	21 475	402 534	0	402 534
62101	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	4 111 720	0	4 111 720	440 283	0	440 283	25	0	25	4 551 978	0	4 551 978
70607	2 252	0	2 252	777	0	777	1 219	0	1 219	1 810	0	1 810
70608	264 655	0	264 655	20 750	0	20 750	0	0	0	285 405	0	285 405
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	2 030	0	2 030	21 212	0	21 212	0	0	0	23 242	0	23 242
Итого по активу (баланс)	12 518 246	201 857	12 720 103	45 809 137	2 433 670	48 242 807	45 184 362	2 409 065	47 593 427	13 143 021	226 462	13 369 483
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	572	0	572	1 198	0	1 198	1 182	0	1 182	556	0	556
30222	903	0	903	78 696	0	78 696	77 793	0	77 793	0	0	0
30223	0	0	0	35 713	0	35 713	35 713	0	35 713	0	0	0
30226	28	0	28	96	0	96	99	0	99	31	0	31
30232	5 125	653	5 778	1 490 817	23 955	1 514 772	1 489 837	23 302	1 513 139	4 145	0	4 145
30236	0	161	161	0	28 251	28 251	0	34 753	34 753	0	6 663	6 663
30410	285	0	285	222	0	222	144	0	144	207	0	207
30601	4 675	5 006	9 681	5 452	4 536	9 988	4 879	3 797	8 676	4 102	4 267	8 369
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	105	0	105	18 491	0	18 491	22 447	0	22 447	4 061	0	4 061
406	161 616	0	161 616	366 951	0	366 951	498 058	0	498 058	292 723	0	292 723
407	1 473 306	33 608	1 506 914	7 096 595	109 764	7 206 359	7 072 532	91 329	7 163 861	1 449 243	15 173	1 464 416
408.1	603 108	30 497	633 605	1 567 539	17 047	1 584 586	1 562 042	17 317	1 579 359	597 611	30 767	628 378
40807	536	8 723	9 259	11 123	5 670	16 793	10 801	386	11 187	214	3 439	3 653
40817	205 228	702	205 930	345 322	74	345 396	341 609	88	341 697	201 515	716	202 231
40820	27	1 379	1 406	109	736	845	110	128	238	28	771	799
40821	26 276	0	26 276	600 317	0	600 317	599 780	0	599 780	25 739	0	25 739
40823	20	0	20	25	0	25	29	0	29	24	0	24
40905	0	0	0	59 732	0	59 732	59 732	0	59 732	0	0	0
40906	34 369	0	34 369	936 807	0	936 807	935 959	0	935 959	33 521	0	33 521
40909	0	2	2	70 529	38 123	108 652	70 529	38 124	108 653	0	3	3
40910	0	0	0	6 680	4 881	11 561	6 680	4 881	11 561	0	0	0
40911	58	0	58	80 469	984	81 453	80 472	984	81 456	61	0	61
40912	0	0	0	49 606	48 261	97 867	49 606	48 261	97 867	0	0	0
40913	0	0	0	46 358	22 241	68 599	46 358	22 241	68 599	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	44 800	0	44 800	225 950	0	225 950	289 360	0	289 360	108 210	0	108 210
42103	209 780	0	209 780	146 300	0	146 300	336 000	0	336 000	399 480	0	399 480
42104	156 676	0	156 676	37 400	0	37 400	10 000	0	10 000	129 276	0	129 276
42105	179 000	0	179 000	90 000	0	90 000	200	0	200	89 200	0	89 200
42106	51 900	0	51 900	7 000	0	7 000	9 500	0	9 500	54 400	0	54 400
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42109	15 000	0	15 000	16 300	0	16 300	8 800	0	8 800	7 500	0	7 500
42110	5 300	0	5 300	4 300	0	4 300	3 700	0	3 700	4 700	0	4 700
42111	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42113	54 350	0	54 350	0	0	0	500	0	500	54 850	0	54 850
42203	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
42205	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
42206	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	96 511	17 384	113 895	113 323	25 038	138 361	108 671	23 612	132 283	91 859	15 958	107 817
42303	9 118	922	10 040	6 095	42	6 137	9 926	364	10 290	12 949	1 244	14 193
42304	158 610	14 316	172 926	75 705	4 683	80 388	19 000	2 546	21 546	101 905	12 179	114 084
42305	596 885	62 113	658 998	48 331	7 973	56 304	79 189	9 858	89 047	627 743	63 998	691 741
42306	824 704	30 695	855 399	34 741	4 708	39 449	55 337	3 194	58 531	845 300	29 181	874 481
42307	223 229	12 327	235 556	28 031	3 098	31 129	46 049	753	46 802	241 247	9 982	251 229
42601	70	124	194	120	6	126	240	8	248	190	126	316
42606	800	659	1 459	0	33	33	0	42	42	800	668	1 468
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
45215	471 400	0	471 400	228 618	0	228 618	238 858	0	238 858	481 640	0	481 640
45415	14 290	0	14 290	381	0	381	459	0	459	14 368	0	14 368
45515	24 486	0	24 486	2 905	0	2 905	2 953	0	2 953	24 534	0	24 534
45818	100 567	0	100 567	2 372	0	2 372	24 006	0	24 006	122 201	0	122 201
45918	1 042	0	1 042	217	0	217	56	0	56	881	0	881
47403	0	0	0	80 496	2 731	83 227	80 496	2 731	83 227	0	0	0
47405	0	0	0	77 448	25 360	102 808	77 448	25 360	102 808	0	0	0
47407	0	0	0	1 734 407	1 648	1 736 055	1 734 407	1 648	1 736 055	0	0	0
47411	21 319	63	21 382	2 748	21	2 769	9 310	69	9 379	27 881	111	27 992
47416	116	0	116	5 575	0	5 575	5 500	0	5 500	41	0	41
47422	3 592	29	3 621	34 375	9	34 384	37 150	2	37 152	6 367	22	6 389
47424	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
47425	185 627	0	185 627	106 105	0	106 105	68 875	0	68 875	148 397	0	148 397
47426	5 306	0	5 306	4 750	0	4 750	5 087	0	5 087	5 643	0	5 643
50120	2 112	0	2 112	1 219	0	1 219	777	0	777	1 670	0	1 670
60301	8 974	0	8 974	30 997	0	30 997	24 094	0	24 094	2 071	0	2 071
60305	24 606	0	24 606	29 792	0	29 792	20 538	0	20 538	15 352	0	15 352
60309	365	0	365	1 178	0	1 178	2 149	0	2 149	1 336	0	1 336
60311	6 292	0	6 292	21 271	0	21 271	21 369	0	21 369	6 390	0	6 390
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	529	0	529	29 178	0	29 178	29 144	0	29 144	495	0	495
60324	29 239	0	29 239	1 705	0	1 705	1 699	0	1 699	29 233	0	29 233
60335	6 914	0	6 914	5 983	0	5 983	5 630	0	5 630	6 561	0	6 561
60414	332 636	0	332 636	97	0	97	2 779	0	2 779	335 318	0	335 318
60903	3 893	0	3 893	0	0	0	185	0	185	4 078	0	4 078
61304	5 242	0	5 242	1 022	0	1 022	218	0	218	4 438	0	4 438
61501	498	0	498	501	0	501	232	0	232	229	0	229
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
70601	4 056 390	0	4 056 390	243	0	243	421 847	0	421 847	4 477 994	0	4 477 994
70602	505	0	505	635	0	635	774	0	774	644	0	644
70603	246 674	0	246 674	0	0	0	18 420	0	18 420	265 094	0	265 094
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	801	0	801	0	0	0	2 597	0	2 597	3 398	0	3 398
Итого по пассиву (баланс)	12 500 740	219 363	12 720 103	16 107 566	379 873	16 487 439	16 781 041	355 778	17 136 819	13 174 215	195 268	13 369 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 843 258	0	1 843 258	43 150	0	43 150	134 665	0	134 665	1 751 743	0	1 751 743
90902	45 276 382	0	45 276 382	66 843	0	66 843	98 480	0	98 480	45 244 745	0	45 244 745
90909	639	0	639	28	0	28	32	0	32	635	0	635
91202	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91203	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	11 152 721	0	11 152 721	587 707	0	587 707	773 925	0	773 925	10 966 503	0	10 966 503
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	36 795	0	36 795	0	0	0	0	0	0	36 795	0	36 795
91604	40 545	0	40 545	10 592	0	10 592	7 910	0	7 910	43 227	0	43 227
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	136 704	0	136 704	1 574	0	1 574	65	0	65	138 213	0	138 213
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	316 843	0	316 843	2 083	0	2 083	19	0	19	318 907	0	318 907
91803	16 305	0	16 305	38	0	38	36	0	36	16 307	0	16 307
99998	7 834 202	0	7 834 202	1 592 066	0	1 592 066	1 631 570	0	1 631 570	7 794 698	0	7 794 698
Итого по активу (баланс)	66 701 505	0	66 701 505	2 304 098	0	2 304 098	2 646 720	0	2 646 720	66 358 883	0	66 358 883
Пассив
91312	3 701 334	2 959 839	6 661 173	688 450	149 688	838 138	685 953	188 388	874 341	3 698 837	2 998 539	6 697 376
91315	555 684	0	555 684	154 292	0	154 292	77 715	0	77 715	479 107	0	479 107
91316	9 342	0	9 342	141 291	0	141 291	206 200	0	206 200	74 251	0	74 251
91317	376 013	0	376 013	497 444	0	497 444	438 428	0	438 428	316 997	0	316 997
91318	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91319	119 681	0	119 681	6 949	0	6 949	0	0	0	112 732	0	112 732
91507	112 288	0	112 288	84	0	84	2 010	0	2 010	114 214	0	114 214
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	58 867 303	0	58 867 303	1 012 272	0	1 012 272	709 154	0	709 154	58 564 185	0	58 564 185
Итого по пассиву (баланс)	63 741 666	2 959 839	66 701 505	2 501 102	149 688	2 650 790	2 119 780	188 388	2 308 168	63 360 344	2 998 539	66 358 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	206 521	206 521	0	206 521	206 521	0	0	0
99996	0	0	0	5 106 068	0	5 106 068	5 106 068	0	5 106 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 106 068	206 521	5 312 589	5 106 068	206 521	5 312 589	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 106 068	0	5 106 068	5 106 068	0	5 106 068	0	0	0
99997	0	0	0	206 521	0	206 521	206 521	0	206 521	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 312 589	0	5 312 589	5 312 589	0	5 312 589	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?