Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
20202	171 291	133 962	305 253	3 388 612	664 631	4 053 243	3 372 236	682 370	4 054 606	187 667	116 223	303 890
20208	109 568	0	109 568	309 053	0	309 053	304 213	0	304 213	114 408	0	114 408
20209	39 690	0	39 690	2 708 840	0	2 708 840	2 680 015	0	2 680 015	68 515	0	68 515
30102	214 486	0	214 486	17 572 719	0	17 572 719	17 593 873	0	17 593 873	193 332	0	193 332
30110	39 173	50 626	89 799	3 211 731	518 720	3 730 451	3 200 646	505 844	3 706 490	50 258	63 502	113 760
30202	38 261	0	38 261	1 328	0	1 328	0	0	0	39 589	0	39 589
30204	2 511	0	2 511	679	0	679	0	0	0	3 190	0	3 190
30210	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
30221	0	0	0	0	150 310	150 310	0	150 310	150 310	0	0	0
30233	6 227	789	7 016	202 376	37 568	239 944	201 108	36 767	237 875	7 495	1 590	9 085
30413	20	0	20	2 889 185	0	2 889 185	2 889 043	0	2 889 043	162	0	162
30424	7 178	1 498	8 676	3 270 868	13 667	3 284 535	3 272 914	9 299	3 282 213	5 132	5 866	10 998
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	4 780 000	0	4 780 000	5 330 000	0	5 330 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	6 750	0	6 750	0	0	0	350	0	350	6 400	0	6 400
45201	62 262	0	62 262	135 844	0	135 844	136 736	0	136 736	61 370	0	61 370
45204	73 128	0	73 128	80 501	0	80 501	69 963	0	69 963	83 666	0	83 666
45205	522 357	0	522 357	171 361	0	171 361	139 974	0	139 974	553 744	0	553 744
45206	1 090 467	0	1 090 467	60 694	0	60 694	127 509	0	127 509	1 023 652	0	1 023 652
45207	985 304	0	985 304	94 667	0	94 667	41 717	0	41 717	1 038 254	0	1 038 254
45208	308 543	0	308 543	0	0	0	21 313	0	21 313	287 230	0	287 230
45401	42 891	0	42 891	38 851	0	38 851	43 462	0	43 462	38 280	0	38 280
45405	1 481	0	1 481	327	0	327	541	0	541	1 267	0	1 267
45407	31 916	0	31 916	0	0	0	3 750	0	3 750	28 166	0	28 166
45408	30 433	0	30 433	0	0	0	793	0	793	29 640	0	29 640
45504	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45505	2 360	0	2 360	250	0	250	345	0	345	2 265	0	2 265
45506	33 181	0	33 181	2 900	0	2 900	1 857	0	1 857	34 224	0	34 224
45507	315 775	0	315 775	17 037	0	17 037	9 790	0	9 790	323 022	0	323 022
45509	5 618	0	5 618	1 921	0	1 921	1 760	0	1 760	5 779	0	5 779
45812	42 170	0	42 170	55 000	0	55 000	0	0	0	97 170	0	97 170
45815	48 261	0	48 261	854	0	854	1 188	0	1 188	47 927	0	47 927
45915	1 087	0	1 087	27	0	27	52	0	52	1 062	0	1 062
47404	0	55	55	2 835 711	221 901	3 057 612	2 835 711	221 903	3 057 614	0	53	53
47408	0	0	0	2 885 719	221 937	3 107 656	2 885 719	221 937	3 107 656	0	0	0
47421	52	0	52	100	0	100	152	0	152	0	0	0
47423	74 483	0	74 483	12 692	0	12 692	13 022	0	13 022	74 153	0	74 153
47427	12 587	0	12 587	37 792	0	37 792	37 018	0	37 018	13 361	0	13 361
50104	154 174	0	154 174	873	0	873	72	0	72	154 975	0	154 975
50106	197 528	0	197 528	51 816	0	51 816	51 467	0	51 467	197 877	0	197 877
50116	303 755	0	303 755	152 676	0	152 676	152 831	0	152 831	303 600	0	303 600
50121	63	0	63	536	0	536	142	0	142	457	0	457
50307	194 889	0	194 889	2 635 073	0	2 635 073	2 635 000	0	2 635 000	194 962	0	194 962
60302	7 085	0	7 085	5 849	0	5 849	0	0	0	12 934	0	12 934
60306	201	0	201	7 594	0	7 594	7 546	0	7 546	249	0	249
60308	78	0	78	934	13	947	997	13	1 010	15	0	15
60310	2 456	0	2 456	1 629	25	1 654	1 084	25	1 109	3 001	0	3 001
60312	10 140	0	10 140	56 065	0	56 065	14 514	0	14 514	51 691	0	51 691
60314	0	326	326	0	24	24	0	194	194	0	156	156
60323	27 691	0	27 691	137	0	137	307	0	307	27 521	0	27 521
60336	1 022	0	1 022	423	0	423	482	0	482	963	0	963
60401	825 800	0	825 800	435	0	435	39	0	39	826 196	0	826 196
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 273	0	5 273	1 896	0	1 896	1 088	0	1 088	6 081	0	6 081
60901	4 412	0	4 412	1 496	0	1 496	0	0	0	5 908	0	5 908
60906	1 991	0	1 991	0	0	0	1 495	0	1 495	496	0	496
61002	801	0	801	195	0	195	266	0	266	730	0	730
61008	3 822	0	3 822	3 610	0	3 610	3 654	0	3 654	3 778	0	3 778
61009	3 087	0	3 087	848	0	848	1 103	0	1 103	2 832	0	2 832
61209	0	0	0	57 286	0	57 286	57 286	0	57 286	0	0	0
61210	0	0	0	2 838 057	0	2 838 057	2 838 057	0	2 838 057	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	3 090	0	3 090	671	0	671	3 815	0	3 815
61702	37 444	0	37 444	0	0	0	0	0	0	37 444	0	37 444
62001	411 859	0	411 859	46 370	0	46 370	72 048	0	72 048	386 181	0	386 181
62101	20 342	0	20 342	0	0	0	2 360	0	2 360	17 982	0	17 982
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	3 436 489	0	3 436 489	332 371	0	332 371	592	0	592	3 768 268	0	3 768 268
70607	2 104	0	2 104	3 382	0	3 382	3 894	0	3 894	1 592	0	1 592
70608	220 035	0	220 035	23 825	0	23 825	0	0	0	243 860	0	243 860
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	10 530	0	10 530	440	0	440	5 850	0	5 850	5 120	0	5 120
Итого по активу (баланс)	12 426 637	202 997	12 629 634	53 219 945	1 828 796	55 048 741	53 295 040	1 828 662	55 123 702	12 351 542	203 131	12 554 673
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	534	0	534	1 174	0	1 174	1 223	0	1 223	583	0	583
30222	0	0	0	103 732	0	103 732	106 171	0	106 171	2 439	0	2 439
30223	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
30226	36	0	36	177	0	177	177	0	177	36	0	36
30232	5 496	0	5 496	1 404 530	21 270	1 425 800	1 406 603	22 658	1 429 261	7 569	1 388	8 957
30236	0	60	60	0	8 196	8 196	0	8 136	8 136	0	0	0
30410	187	0	187	296	0	296	324	0	324	215	0	215
30601	7 659	1 498	9 157	12 020	9 316	21 336	10 334	13 684	24 018	5 973	5 866	11 839
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	128	0	128	473	0	473	1 087	0	1 087	742	0	742
406	302 345	0	302 345	382 945	0	382 945	336 784	0	336 784	256 184	0	256 184
407	1 407 952	11 667	1 419 619	6 678 320	111 414	6 789 734	6 685 155	117 145	6 802 300	1 414 787	17 398	1 432 185
408.1	578 431	23 283	601 714	1 538 370	18 391	1 556 761	1 538 006	25 455	1 563 461	578 067	30 347	608 414
40807	334	10 308	10 642	9 794	6 635	16 429	9 990	4 878	14 868	530	8 551	9 081
40817	212 092	677	212 769	278 268	203	278 471	280 635	167	280 802	214 459	641	215 100
40820	30	1 376	1 406	77	101	178	79	51	130	32	1 326	1 358
40821	26 211	0	26 211	498 931	0	498 931	499 716	0	499 716	26 996	0	26 996
40823	44	0	44	36	0	36	34	0	34	42	0	42
40905	1	0	1	60 201	0	60 201	60 201	0	60 201	1	0	1
40906	39 690	0	39 690	941 731	0	941 731	970 556	0	970 556	68 515	0	68 515
40909	0	2	2	51 279	39 461	90 740	51 279	39 461	90 740	0	2	2
40910	0	0	0	6 771	5 179	11 950	6 771	5 179	11 950	0	0	0
40911	153	0	153	59 996	1 414	61 410	59 972	1 414	61 386	129	0	129
40912	0	0	0	49 146	57 898	107 044	49 146	57 898	107 044	0	0	0
40913	0	0	0	73 953	21 151	95 104	73 953	21 151	95 104	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	490 100	0	490 100	682 300	0	682 300	311 500	0	311 500	119 300	0	119 300
42103	259 550	0	259 550	215 050	0	215 050	131 180	0	131 180	175 680	0	175 680
42104	249 376	0	249 376	34 000	0	34 000	17 400	0	17 400	232 776	0	232 776
42105	82 750	0	82 750	750	0	750	10 500	0	10 500	92 500	0	92 500
42106	34 600	0	34 600	6 400	0	6 400	26 850	0	26 850	55 050	0	55 050
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	2 500	0	2 500	5 900	0	5 900	4 900	0	4 900	1 500	0	1 500
42110	21 700	0	21 700	20 000	0	20 000	16 500	0	16 500	18 200	0	18 200
42111	41 100	0	41 100	22 800	0	22 800	4 100	0	4 100	22 400	0	22 400
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42113	3 900	0	3 900	600	0	600	34 750	0	34 750	38 050	0	38 050
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42205	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
42206	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	110 153	22 003	132 156	183 892	8 505	192 397	196 767	7 697	204 464	123 028	21 195	144 223
42303	19 291	1 093	20 384	7 988	1 051	9 039	5 921	852	6 773	17 224	894	18 118
42304	410 225	15 305	425 530	153 142	6 806	159 948	32 134	5 795	37 929	289 217	14 294	303 511
42305	331 543	60 073	391 616	45 315	9 669	54 984	185 945	11 946	197 891	472 173	62 350	534 523
42306	915 868	37 270	953 138	112 112	9 068	121 180	34 696	4 994	39 690	838 452	33 196	871 648
42307	191 983	14 785	206 768	29 801	1 545	31 346	41 151	591	41 742	203 333	13 831	217 164
42601	69	129	198	0	10	10	1	5	6	70	124	194
42606	800	681	1 481	0	50	50	0	26	26	800	657	1 457
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	203	0	203	11	0	11	0	0	0	192	0	192
45215	576 408	0	576 408	155 545	0	155 545	147 951	0	147 951	568 814	0	568 814
45415	14 687	0	14 687	670	0	670	389	0	389	14 406	0	14 406
45515	27 323	0	27 323	4 385	0	4 385	3 214	0	3 214	26 152	0	26 152
45818	81 493	0	81 493	2 007	0	2 007	65 425	0	65 425	144 911	0	144 911
45918	1 077	0	1 077	21	0	21	1	0	1	1 057	0	1 057
47403	0	0	0	50 044	2 479	52 523	50 044	2 479	52 523	0	0	0
47405	0	0	0	79 905	29 033	108 938	79 905	29 033	108 938	0	0	0
47407	0	0	0	3 107 092	0	3 107 092	3 107 092	0	3 107 092	0	0	0
47411	19 063	131	19 194	14 523	206	14 729	9 333	75	9 408	13 873	0	13 873
47416	69	0	69	6 787	0	6 787	7 486	0	7 486	768	0	768
47422	3 439	41	3 480	35 461	6	35 467	35 566	4	35 570	3 544	39	3 583
47424	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47425	135 121	0	135 121	35 013	0	35 013	35 363	0	35 363	135 471	0	135 471
47426	4 843	0	4 843	4 857	0	4 857	5 321	0	5 321	5 307	0	5 307
50120	1 964	0	1 964	3 894	0	3 894	3 382	0	3 382	1 452	0	1 452
60301	413	0	413	1 556	0	1 556	6 605	0	6 605	5 462	0	5 462
60305	14 293	0	14 293	13 230	0	13 230	24 113	0	24 113	25 176	0	25 176
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	3 365	0	3 365	111	0	111	2 807	0	2 807	6 061	0	6 061
60311	2 163	0	2 163	24 415	0	24 415	24 368	0	24 368	2 116	0	2 116
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	545	0	545	3 115	0	3 115	6 189	0	6 189	3 619	0	3 619
60324	30 029	0	30 029	1 650	0	1 650	2 229	0	2 229	30 608	0	30 608
60335	9 536	0	9 536	6 269	0	6 269	6 946	0	6 946	10 213	0	10 213
60414	329 445	0	329 445	39	0	39	2 359	0	2 359	331 765	0	331 765
60903	3 945	0	3 945	0	0	0	128	0	128	4 073	0	4 073
61304	8 614	0	8 614	1 597	0	1 597	2	0	2	7 019	0	7 019
61501	418	0	418	8	0	8	4	0	4	414	0	414
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
70601	3 419 406	0	3 419 406	236	0	236	282 604	0	282 604	3 701 774	0	3 701 774
70602	543	0	543	142	0	142	537	0	537	938	0	938
70603	203 434	0	203 434	0	0	0	23 321	0	23 321	226 755	0	226 755
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	12 429 252	200 382	12 629 634	17 231 492	369 057	17 600 549	17 144 814	380 774	17 525 588	12 342 574	212 099	12 554 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 788 961	0	1 788 961	143 031	0	143 031	30 140	0	30 140	1 901 852	0	1 901 852
90902	44 944 792	0	44 944 792	579 687	0	579 687	40 251	0	40 251	45 484 228	0	45 484 228
90909	415	0	415	253	0	253	25	0	25	643	0	643
91202	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91203	6	0	6	11	0	11	15	0	15	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	11 613 164	0	11 613 164	632 448	0	632 448	280 651	0	280 651	11 964 961	0	11 964 961
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	57 170	0	57 170	26 830	0	26 830	47 976	0	47 976	36 024	0	36 024
91604	41 164	0	41 164	14 554	0	14 554	10 730	0	10 730	44 988	0	44 988
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	136 787	0	136 787	7	0	7	105	0	105	136 689	0	136 689
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	316 683	0	316 683	52	0	52	24	0	24	316 711	0	316 711
91803	16 422	0	16 422	16	0	16	2	0	2	16 436	0	16 436
99998	8 166 887	0	8 166 887	1 303 713	0	1 303 713	1 338 145	0	1 338 145	8 132 455	0	8 132 455
Итого по активу (баланс)	67 129 561	0	67 129 561	2 700 613	0	2 700 613	1 748 075	0	1 748 075	68 082 099	0	68 082 099
Пассив
91003	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
91004	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91312	3 908 644	3 063 694	6 972 338	482 738	225 490	708 228	509 442	113 373	622 815	3 935 348	2 951 577	6 886 925
91315	668 017	0	668 017	27 573	0	27 573	7 416	0	7 416	647 860	0	647 860
91316	27 309	0	27 309	137 267	0	137 267	124 956	0	124 956	14 998	0	14 998
91317	250 771	0	250 771	463 045	0	463 045	546 498	0	546 498	334 224	0	334 224
91318	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	0	0	0	0	0	0	144 025	0	144 025
91507	104 406	0	104 406	4	0	4	0	0	0	104 402	0	104 402
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	58 962 674	0	58 962 674	385 179	0	385 179	1 372 149	0	1 372 149	59 949 644	0	59 949 644
Итого по пассиву (баланс)	64 065 867	3 063 694	67 129 561	1 497 834	225 490	1 723 324	2 562 489	113 373	2 675 862	65 130 522	2 951 577	68 082 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 984	3 984	0	58 168	58 168	0	62 152	62 152	0	0	0
99996	3 932	0	3 932	4 058 092	0	4 058 092	4 062 024	0	4 062 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 932	3 984	7 916	4 058 092	58 168	4 116 260	4 062 024	62 152	4 124 176	0	0	0
Пассив
96901	3 932	0	3 932	4 062 024	0	4 062 024	4 058 092	0	4 058 092	0	0	0
99997	3 984	0	3 984	62 152	0	62 152	58 168	0	58 168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 916	0	7 916	4 124 176	0	4 124 176	4 116 260	0	4 116 260	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?