Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 284	0	6 284	956	0	956	943	0	943	6 297	0	6 297
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	224 041	114 337	338 378	3 615 801	467 686	4 083 487	3 622 773	490 352	4 113 125	217 069	91 671	308 740
20208	192 499	0	192 499	322 541	0	322 541	332 986	0	332 986	182 054	0	182 054
20209	26 252	0	26 252	2 667 634	0	2 667 634	2 670 662	0	2 670 662	23 224	0	23 224
30102	193 825	0	193 825	28 025 088	0	28 025 088	28 107 805	0	28 107 805	111 108	0	111 108
30110	39 567	83 506	123 073	7 139 144	295 489	7 434 633	7 147 900	249 910	7 397 810	30 811	129 085	159 896
30202	36 090	0	36 090	303	0	303	0	0	0	36 393	0	36 393
30204	3 419	0	3 419	0	0	0	254	0	254	3 165	0	3 165
30210	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
30221	0	0	0	0	99 559	99 559	0	99 559	99 559	0	0	0
30233	4 366	821	5 187	160 739	30 700	191 439	159 419	30 672	190 091	5 686	849	6 535
30413	98	0	98	6 473 764	0	6 473 764	6 473 516	0	6 473 516	346	0	346
30424	7 261	2 141	9 402	6 502 771	13 577	6 516 348	6 503 129	14 143	6 517 272	6 903	1 575	8 478
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	8 515 000	0	8 515 000	8 115 000	0	8 115 000	1 700 000	0	1 700 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	12 350	0	12 350	0	0	0	155	0	155	12 195	0	12 195
45201	86 726	0	86 726	136 397	0	136 397	159 583	0	159 583	63 540	0	63 540
45204	32 311	0	32 311	10 605	0	10 605	27 311	0	27 311	15 605	0	15 605
45205	413 013	0	413 013	166 082	0	166 082	136 374	0	136 374	442 721	0	442 721
45206	1 413 888	0	1 413 888	138 392	0	138 392	288 165	0	288 165	1 264 115	0	1 264 115
45207	714 204	0	714 204	139 353	0	139 353	49 438	0	49 438	804 119	0	804 119
45208	247 229	0	247 229	0	0	0	7 428	0	7 428	239 801	0	239 801
45404	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000
45407	29 154	0	29 154	0	0	0	483	0	483	28 671	0	28 671
45408	38 363	0	38 363	0	0	0	793	0	793	37 570	0	37 570
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	2 802	0	2 802	265	0	265	411	0	411	2 656	0	2 656
45506	23 256	0	23 256	3 419	0	3 419	2 147	0	2 147	24 528	0	24 528
45507	221 082	0	221 082	36 312	0	36 312	11 281	0	11 281	246 113	0	246 113
45509	5 394	0	5 394	3 326	0	3 326	2 814	0	2 814	5 906	0	5 906
45812	135 917	0	135 917	18 850	0	18 850	58 441	0	58 441	96 326	0	96 326
45815	60 180	0	60 180	447	0	447	707	0	707	59 920	0	59 920
45912	250	0	250	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	250	0	250
45915	1 651	0	1 651	62	0	62	101	0	101	1 612	0	1 612
47404	0	75	75	5 892 185	129 863	6 022 048	5 892 185	128 477	6 020 662	0	1 461	1 461
47408	0	0	0	6 246 912	127 100	6 374 012	6 246 912	127 100	6 374 012	0	0	0
47423	73 985	2	73 987	14 540	0	14 540	14 524	0	14 524	74 001	2	74 003
47427	20 094	0	20 094	50 278	26	50 304	51 131	26	51 157	19 241	0	19 241
50104	82 195	0	82 195	618	0	618	68	0	68	82 745	0	82 745
50106	137 252	0	137 252	58 060	0	58 060	26 512	0	26 512	168 800	0	168 800
50121	40	0	40	98	0	98	81	0	81	57	0	57
50205	95 459	0	95 459	474	0	474	0	0	0	95 933	0	95 933
50221	616	0	616	346	0	346	310	0	310	652	0	652
50307	249 944	0	249 944	6 162 159	0	6 162 159	6 112 670	0	6 112 670	299 433	0	299 433
60302	932	0	932	0	0	0	919	0	919	13	0	13
60306	185	0	185	6 741	0	6 741	6 801	0	6 801	125	0	125
60308	29	0	29	1 602	42	1 644	1 625	42	1 667	6	0	6
60310	1 233	0	1 233	3 332	21	3 353	2 568	21	2 589	1 997	0	1 997
60312	49 076	0	49 076	15 553	0	15 553	50 339	0	50 339	14 290	0	14 290
60314	0	399	399	0	15	15	0	146	146	0	268	268
60323	15 021	0	15 021	356	0	356	996	0	996	14 381	0	14 381
60336	1 960	0	1 960	5 058	0	5 058	4 909	0	4 909	2 109	0	2 109
60401	827 181	0	827 181	4 688	0	4 688	34	0	34	831 835	0	831 835
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	253	0	253	7 674	0	7 674	4 688	0	4 688	3 239	0	3 239
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
61002	668	0	668	412	0	412	273	0	273	807	0	807
61008	2 573	0	2 573	3 012	0	3 012	1 511	0	1 511	4 074	0	4 074
61009	1 350	0	1 350	1 595	0	1 595	784	0	784	2 161	0	2 161
61209	0	0	0	30 724	0	30 724	30 724	0	30 724	0	0	0
61210	0	0	0	6 137 803	0	6 137 803	6 137 803	0	6 137 803	0	0	0
61214	0	0	0	65 494	0	65 494	65 494	0	65 494	0	0	0
61403	1 047	0	1 047	729	0	729	509	0	509	1 267	0	1 267
61702	19 455	0	19 455	1 341	0	1 341	0	0	0	20 796	0	20 796
62001	255 933	0	255 933	0	0	0	15 004	0	15 004	240 929	0	240 929
62101	19 653	0	19 653	0	0	0	13 800	0	13 800	5 853	0	5 853
62102	11 231	0	11 231	0	0	0	0	0	0	11 231	0	11 231
70606	4 716 980	0	4 716 980	661 385	0	661 385	856	0	856	5 377 509	0	5 377 509
70607	1 786	0	1 786	1 575	0	1 575	1 450	0	1 450	1 911	0	1 911
70608	257 110	0	257 110	26 771	0	26 771	0	0	0	283 881	0	283 881
70610	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70611	40 850	0	40 850	14 370	0	14 370	0	0	0	55 220	0	55 220
Итого по активу (баланс)	13 062 646	217 022	13 279 668	93 860 846	1 164 078	95 024 924	92 937 217	1 140 448	94 077 665	13 986 275	240 652	14 226 927
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 473	0	453 473	0	0	0	0	0	0	453 473	0	453 473
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	616	0	616	310	0	310	346	0	346	652	0	652
10609	1 116	0	1 116	0	0	0	60	0	60	1 176	0	1 176
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 803	0	78 803	0	0	0	0	0	0	78 803	0	78 803
30109	0	0	0	24 886	0	24 886	24 886	0	24 886	0	0	0
30126	17 678	0	17 678	77 432	0	77 432	73 016	0	73 016	13 262	0	13 262
30222	719	0	719	94 976	0	94 976	94 402	0	94 402	145	0	145
30226	459	0	459	57 839	0	57 839	58 351	0	58 351	971	0	971
30232	3 763	0	3 763	1 244 402	13 321	1 257 723	1 244 283	13 321	1 257 604	3 644	0	3 644
30236	0	9 070	9 070	0	27 464	27 464	0	18 394	18 394	0	0	0
30410	3	0	3	23	0	23	30	0	30	10	0	10
30601	3 119	2 141	5 260	15 446	14 143	29 589	15 653	13 577	29 230	3 326	1 575	4 901
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	786	0	786	955	0	955	692	0	692	523	0	523
406	207 696	0	207 696	492 763	0	492 763	584 562	0	584 562	299 495	0	299 495
407	1 342 689	49 844	1 392 533	8 246 837	148 799	8 395 636	8 380 238	174 372	8 554 610	1 476 090	75 417	1 551 507
408.1	453 679	13 569	467 248	1 578 592	11 509	1 590 101	1 619 922	11 615	1 631 537	495 009	13 675	508 684
40807	608	6 408	7 016	6 747	3 762	10 509	6 462	3 228	9 690	323	5 874	6 197
40817	221 103	1 315	222 418	318 589	79	318 668	312 950	116	313 066	215 464	1 352	216 816
40820	110	0	110	781	0	781	771	0	771	100	0	100
40821	23 759	0	23 759	856 109	0	856 109	878 345	0	878 345	45 995	0	45 995
40823	94	0	94	48	0	48	32	0	32	78	0	78
40905	1	0	1	58 554	0	58 554	58 554	0	58 554	1	0	1
40906	26 252	0	26 252	980 288	0	980 288	977 260	0	977 260	23 224	0	23 224
40909	0	2	2	41 075	34 797	75 872	41 075	34 795	75 870	0	0	0
40910	0	0	0	5 613	6 329	11 942	5 613	6 329	11 942	0	0	0
40911	82	0	82	57 112	590	57 702	57 140	590	57 730	110	0	110
40912	0	0	0	47 271	31 516	78 787	47 271	31 516	78 787	0	0	0
40913	0	0	0	33 357	8 242	41 599	33 357	8 242	41 599	0	0	0
41805	40 010	0	40 010	0	0	0	0	0	0	40 010	0	40 010
42102	91 450	0	91 450	689 681	0	689 681	711 831	0	711 831	113 600	0	113 600
42103	152 780	0	152 780	134 700	0	134 700	234 802	0	234 802	252 882	0	252 882
42104	112 250	0	112 250	55 500	0	55 500	71 500	0	71 500	128 250	0	128 250
42105	160 750	0	160 750	51 500	0	51 500	1 500	0	1 500	110 750	0	110 750
42106	16 900	0	16 900	0	0	0	1 500	0	1 500	18 400	0	18 400
42107	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
42109	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0
42110	11 800	0	11 800	11 300	0	11 300	8 900	0	8 900	9 400	0	9 400
42111	22 280	0	22 280	5 000	0	5 000	0	0	0	17 280	0	17 280
42112	6 530	0	6 530	1 130	0	1 130	5 250	0	5 250	10 650	0	10 650
42113	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42202	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42204	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
42205	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	96 604	6 329	102 933	149 541	11 333	160 874	136 840	11 177	148 017	83 903	6 173	90 076
42303	6 240	3 599	9 839	9 493	1 739	11 232	122 442	2 587	125 029	119 189	4 447	123 636
42304	274 212	10 480	284 692	68 731	6 592	75 323	73 410	3 208	76 618	278 891	7 096	285 987
42305	1 005 109	52 589	1 057 698	180 101	9 048	189 149	44 539	10 577	55 116	869 547	54 118	923 665
42306	322 439	87 487	409 926	4 359	8 405	12 764	2 268	10 891	13 159	320 348	89 973	410 321
42307	182 041	14 702	196 743	29 147	1 141	30 288	29 797	3 512	33 309	182 691	17 073	199 764
42601	8	207	215	130	307	437	130	311	441	8	211	219
42605	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42606	509	580	1 089	0	24	24	0	29	29	509	585	1 094
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45015	247	0	247	3	0	3	244	0	244	488	0	488
45215	380 831	0	380 831	167 025	0	167 025	206 735	0	206 735	420 541	0	420 541
45415	16 651	0	16 651	367	0	367	5 218	0	5 218	21 502	0	21 502
45515	21 304	0	21 304	2 040	0	2 040	2 892	0	2 892	22 156	0	22 156
45818	193 825	0	193 825	58 349	0	58 349	17 208	0	17 208	152 684	0	152 684
45918	1 876	0	1 876	76	0	76	43	0	43	1 843	0	1 843
47403	0	0	0	349 884	6 662	356 546	349 884	6 662	356 546	0	0	0
47405	0	0	0	47 321	41 800	89 121	47 321	41 800	89 121	0	0	0
47407	0	0	0	6 367 986	4 874	6 372 860	6 367 986	4 874	6 372 860	0	0	0
47411	8 930	135	9 065	3 820	41	3 861	10 013	141	10 154	15 123	235	15 358
47416	1 746	0	1 746	14 054	0	14 054	12 370	0	12 370	62	0	62
47422	6 588	34	6 622	37 163	1	37 164	35 689	1	35 690	5 114	34	5 148
47425	205 654	0	205 654	113 178	0	113 178	112 677	0	112 677	205 153	0	205 153
47426	5 103	0	5 103	6 580	0	6 580	5 910	0	5 910	4 433	0	4 433
50120	1 087	0	1 087	1 450	0	1 450	1 575	0	1 575	1 212	0	1 212
50220	6 284	0	6 284	943	0	943	956	0	956	6 297	0	6 297
60301	6 298	0	6 298	20 335	0	20 335	17 071	0	17 071	3 034	0	3 034
60305	22 122	0	22 122	19 756	0	19 756	19 073	0	19 073	21 439	0	21 439
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 094	0	2 094	0	0	0	3 372	0	3 372	5 466	0	5 466
60311	2 417	0	2 417	43 011	0	43 011	42 939	0	42 939	2 345	0	2 345
60313	0	0	0	3	15	18	3	15	18	0	0	0
60322	485	0	485	22 757	0	22 757	22 747	0	22 747	475	0	475
60324	29 904	0	29 904	14 772	0	14 772	4 649	0	4 649	19 781	0	19 781
60335	8 649	0	8 649	9 840	0	9 840	5 205	0	5 205	4 014	0	4 014
60414	310 633	0	310 633	34	0	34	2 733	0	2 733	313 332	0	313 332
60903	2 810	0	2 810	0	0	0	125	0	125	2 935	0	2 935
61304	20 525	0	20 525	3 244	0	3 244	0	0	0	17 281	0	17 281
61501	126 103	0	126 103	122 792	0	122 792	15	0	15	3 326	0	3 326
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	16 410	0	16 410	0	0	0	99	0	99	16 509	0	16 509
62103	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70601	4 743 930	0	4 743 930	58	0	58	712 668	0	712 668	5 456 540	0	5 456 540
70602	164	0	164	81	0	81	98	0	98	181	0	181
70603	252 163	0	252 163	0	0	0	25 374	0	25 374	277 537	0	277 537
70615	2 933	0	2 933	0	0	0	1 281	0	1 281	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	13 021 177	258 491	13 279 668	23 069 343	392 533	23 461 876	23 997 255	411 880	24 409 135	13 949 089	277 838	14 226 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 262 274	0	1 262 274	35 852	0	35 852	110 467	0	110 467	1 187 659	0	1 187 659
90902	1 535 100	0	1 535 100	156 099	0	156 099	346 102	0	346 102	1 345 097	0	1 345 097
90909	698	0	698	24	0	24	38	0	38	684	0	684
91202	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91203	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	11 682 623	0	11 682 623	794 893	0	794 893	832 614	0	832 614	11 644 902	0	11 644 902
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	85 515	0	85 515	5 853	0	5 853	1 847	0	1 847	89 521	0	89 521
91604	46 362	0	46 362	11 358	0	11 358	18 085	0	18 085	39 635	0	39 635
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	162 449	0	162 449	1 548	0	1 548	40	0	40	163 957	0	163 957
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	376 266	0	376 266	162	0	162	4	0	4	376 424	0	376 424
91803	12 144	0	12 144	3 855	0	3 855	26	0	26	15 973	0	15 973
99998	5 891 421	0	5 891 421	4 100 554	0	4 100 554	1 569 883	0	1 569 883	8 422 092	0	8 422 092
Итого по активу (баланс)	21 101 969	0	21 101 969	5 110 225	0	5 110 225	2 879 133	0	2 879 133	23 333 061	0	23 333 061
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	4 007 119	45 224	4 052 343	544 850	154 029	698 879	620 292	2 733 704	3 353 996	4 082 561	2 624 899	6 707 460
91315	1 333 117	0	1 333 117	203 773	0	203 773	0	0	0	1 129 344	0	1 129 344
91316	16 441	0	16 441	154 371	0	154 371	154 000	0	154 000	16 070	0	16 070
91317	265 333	0	265 333	512 692	0	512 692	592 251	0	592 251	344 892	0	344 892
91318	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91319	134 429	0	134 429	0	0	0	0	0	0	134 429	0	134 429
91507	89 737	0	89 737	20	0	20	159	0	159	89 876	0	89 876
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	15 210 548	0	15 210 548	1 301 653	0	1 301 653	1 002 074	0	1 002 074	14 910 969	0	14 910 969
Итого по пассиву (баланс)	21 056 745	45 224	21 101 969	2 717 507	154 029	2 871 536	2 368 924	2 733 704	5 102 628	20 708 162	2 624 899	23 333 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 787	5 787	0	63 714	63 714	0	66 584	66 584	0	2 917	2 917
99996	1 105 840	0	1 105 840	5 863 627	0	5 863 627	6 966 545	0	6 966 545	2 922	0	2 922
Итого по активу (баланс)	1 105 840	5 787	1 111 627	5 863 627	63 714	5 927 341	6 966 545	66 584	7 033 129	2 922	2 917	5 839
Пассив
96901	1 105 840	0	1 105 840	6 966 545	0	6 966 545	5 863 627	0	5 863 627	2 922	0	2 922
99997	5 787	0	5 787	66 584	0	66 584	63 714	0	63 714	2 917	0	2 917
Итого по пассиву (баланс)	1 111 627	0	1 111 627	7 033 129	0	7 033 129	5 927 341	0	5 927 341	5 839	0	5 839

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?