Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 782	0	13 782	3 405	0	3 405	3 589	0	3 589	13 598	0	13 598
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	224 375	119 421	343 796	4 228 022	431 373	4 659 395	4 244 363	420 593	4 664 956	208 034	130 201	338 235
20208	239 194	203	239 397	448 746	21	448 767	404 865	31	404 896	283 075	193	283 268
20209	37 013	0	37 013	3 281 086	0	3 281 086	3 244 402	0	3 244 402	73 697	0	73 697
30102	104 265	0	104 265	30 714 937	0	30 714 937	30 729 457	0	30 729 457	89 745	0	89 745
30110	35 757	122 766	158 523	233 781	411 697	645 478	233 290	452 790	686 080	36 248	81 673	117 921
30202	34 401	0	34 401	0	0	0	2 152	0	2 152	32 249	0	32 249
30204	3 828	0	3 828	0	0	0	431	0	431	3 397	0	3 397
30210	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30221	0	0	0	13 940	65 261	79 201	13 940	65 261	79 201	0	0	0
30233	146	148	294	44 488	21 005	65 493	44 435	20 031	64 466	199	1 122	1 321
30413	171	0	171	3 495	0	3 495	3 608	0	3 608	58	0	58
30424	3 738	2 163	5 901	95 340	2 381	97 721	93 868	2 936	96 804	5 210	1 608	6 818
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 300 000	0	1 300 000	18 050 000	0	18 050 000	19 350 000	0	19 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	4 310 000	0	4 310 000	900 000	0	900 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	1 000	0	1 000	9 078	0	9 078	0	0	0	10 078	0	10 078
44905	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
44906	24 772	0	24 772	0	0	0	0	0	0	24 772	0	24 772
45201	42 388	0	42 388	97 044	0	97 044	87 512	0	87 512	51 920	0	51 920
45203	4 400	0	4 400	45 000	0	45 000	49 400	0	49 400	0	0	0
45204	30 378	0	30 378	44 828	0	44 828	16 284	0	16 284	58 922	0	58 922
45205	398 324	0	398 324	196 404	0	196 404	161 021	0	161 021	433 707	0	433 707
45206	1 740 340	47 325	1 787 665	187 050	4 862	191 912	155 939	16 804	172 743	1 771 451	35 383	1 806 834
45207	824 212	0	824 212	54 986	0	54 986	30 907	0	30 907	848 291	0	848 291
45208	131 848	0	131 848	0	0	0	4 059	0	4 059	127 789	0	127 789
45401	68 540	0	68 540	64 955	0	64 955	74 267	0	74 267	59 228	0	59 228
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	5 685	0	5 685	508	0	508	286	0	286	5 907	0	5 907
45406	473	0	473	0	0	0	200	0	200	273	0	273
45407	69 415	0	69 415	0	0	0	5 072	0	5 072	64 343	0	64 343
45408	126 761	0	126 761	0	0	0	2 359	0	2 359	124 402	0	124 402
45505	668	0	668	200	0	200	201	0	201	667	0	667
45506	18 237	0	18 237	1 464	0	1 464	2 148	0	2 148	17 553	0	17 553
45507	274 252	0	274 252	3 937	0	3 937	11 020	0	11 020	267 169	0	267 169
45509	6 854	0	6 854	2 901	0	2 901	3 515	0	3 515	6 240	0	6 240
45812	18 855	0	18 855	1 451	0	1 451	5 532	0	5 532	14 774	0	14 774
45814	20 028	0	20 028	371	0	371	314	0	314	20 085	0	20 085
45815	79 855	0	79 855	812	0	812	2 027	0	2 027	78 640	0	78 640
45912	517	0	517	598	0	598	865	0	865	250	0	250
45914	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45915	2 549	0	2 549	346	0	346	330	0	330	2 565	0	2 565
47404	0	1 119	1 119	23	105 249	105 272	23	105 842	105 865	0	526	526
47408	0	0	0	29 801	84 552	114 353	29 801	84 552	114 353	0	0	0
47423	4 920	1	4 921	14 379	1	14 380	14 403	1	14 404	4 896	1	4 897
47427	15 110	0	15 110	45 612	421	46 033	45 278	0	45 278	15 444	421	15 865
47801	92 750	98 497	191 247	0	10 120	10 120	9 564	14 890	24 454	83 186	93 727	176 913
50106	79 598	0	79 598	830	0	830	7	0	7	80 421	0	80 421
50121	0	0	0	261	0	261	195	0	195	66	0	66
50205	174 834	0	174 834	843	0	843	0	0	0	175 677	0	175 677
60302	42	0	42	0	0	0	41	0	41	1	0	1
60306	23	0	23	58	0	58	10	0	10	71	0	71
60308	3 096	6 495	9 591	740	717	1 457	660	1 023	1 683	3 176	6 189	9 365
60310	3 151	0	3 151	1 157	24	1 181	1 215	24	1 239	3 093	0	3 093
60312	18 225	0	18 225	9 357	0	9 357	11 501	0	11 501	16 081	0	16 081
60314	0	155	155	0	493	493	0	204	204	0	444	444
60323	15 858	0	15 858	855	47	902	933	47	980	15 780	0	15 780
60336	1 751	0	1 751	593	0	593	448	0	448	1 896	0	1 896
60401	814 338	0	814 338	249	0	249	249	0	249	814 338	0	814 338
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	11 045	0	11 045	1 337	0	1 337	407	0	407	11 975	0	11 975
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	607	0	607	427	0	427	371	0	371	663	0	663
61008	3 982	0	3 982	1 927	0	1 927	2 123	0	2 123	3 786	0	3 786
61009	2 527	0	2 527	301	0	301	531	0	531	2 297	0	2 297
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61212	0	0	0	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	0	0	0
61214	0	0	0	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0
61403	2 237	0	2 237	746	0	746	544	0	544	2 439	0	2 439
61702	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	63 491	0	63 491	0	0	0	0	0	0	63 491	0	63 491
62102	40 809	0	40 809	0	0	0	133	0	133	40 676	0	40 676
70606	1 354 699	0	1 354 699	486 399	0	486 399	361	0	361	1 840 737	0	1 840 737
70607	178	0	178	2 308	0	2 308	2 372	0	2 372	114	0	114
70608	461 212	0	461 212	95 760	0	95 760	0	0	0	556 972	0	556 972
70611	3 450	0	3 450	5 486	0	5 486	0	0	0	8 936	0	8 936
70802	247 900	0	247 900	0	0	0	0	0	0	247 900	0	247 900
Итого по активу (баланс)	10 069 981	414 034	10 484 015	63 760 428	1 138 224	64 898 652	63 434 434	1 185 029	64 619 463	10 395 975	367 229	10 763 204
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	292 943	0	292 943	0	0	0	0	0	0	292 943	0	292 943
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1 724	0	1 724	3 609	0	3 609	3 213	0	3 213	1 328	0	1 328
30222	324	0	324	86 312	1 112	87 424	87 433	1 112	88 545	1 445	0	1 445
30226	28	0	28	895	0	895	900	0	900	33	0	33
30232	11 872	0	11 872	1 066 732	14 208	1 080 940	1 067 363	14 546	1 081 909	12 503	338	12 841
30236	0	8 184	8 184	0	21 296	21 296	0	13 112	13 112	0	0	0
30410	91	0	91	100	0	100	108	0	108	99	0	99
30601	3 205	2 164	5 369	5 326	3 512	8 838	5 581	2 956	8 537	3 460	1 608	5 068
31308	17 677	0	17 677	883	0	883	0	0	0	16 794	0	16 794
31309	152 079	0	152 079	7 368	0	7 368	0	0	0	144 711	0	144 711
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 055	0	2 055	3 450	0	3 450	3 764	0	3 764	2 369	0	2 369
406	174 145	0	174 145	374 187	0	374 187	305 641	0	305 641	105 599	0	105 599
407	1 148 009	99 914	1 247 923	6 292 242	154 562	6 446 804	6 223 176	137 714	6 360 890	1 078 943	83 066	1 162 009
408.1	304 010	6 202	310 212	2 228 484	7 327	2 235 811	2 224 053	10 825	2 234 878	299 579	9 700	309 279
408.2	279 750	1 996	281 746	356 916	801	357 717	358 367	590	358 957	281 201	1 785	282 986
40905	5	0	5	43 154	0	43 154	43 154	0	43 154	5	0	5
40906	37 013	0	37 013	1 368 452	0	1 368 452	1 405 136	0	1 405 136	73 697	0	73 697
40909	0	5	5	18 016	25 242	43 258	18 016	25 237	43 253	0	0	0
40910	0	0	0	2 502	1 717	4 219	2 502	1 717	4 219	0	0	0
40911	115	0	115	82 753	460	83 213	82 746	460	83 206	108	0	108
40912	0	0	0	18 467	17 786	36 253	18 467	17 786	36 253	0	0	0
40913	0	0	0	15 267	7 291	22 558	15 267	7 291	22 558	0	0	0
41803	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	35 750	0	35 750	102 750	0	102 750	98 500	0	98 500	31 500	0	31 500
42103	179 400	0	179 400	156 600	0	156 600	134 500	0	134 500	157 300	0	157 300
42104	146 950	0	146 950	64 200	0	64 200	12 000	0	12 000	94 750	0	94 750
42105	47 450	0	47 450	59 310	0	59 310	77 250	0	77 250	65 390	0	65 390
42106	81 950	58 073	140 023	32 750	8 779	41 529	3 500	5 967	9 467	52 700	55 261	107 961
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42112	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	52 780	0	52 780	0	0	0	0	0	0	52 780	0	52 780
42206	920	0	920	50	0	50	3 050	0	3 050	3 920	0	3 920
42301	144 279	10 541	154 820	407 559	11 894	419 453	379 107	14 273	393 380	115 827	12 920	128 747
42303	2 730	1 795	4 525	2 201	1 058	3 259	454	1 017	1 471	983	1 754	2 737
42304	16 526	9 045	25 571	9 735	3 552	13 287	444	3 598	4 042	7 235	9 091	16 326
42305	194 834	32 480	227 314	82 135	10 836	92 971	1 411	12 115	13 526	114 110	33 759	147 869
42306	1 586 544	144 793	1 731 337	453 318	34 152	487 470	480 580	18 846	499 426	1 613 806	129 487	1 743 293
42307	178 982	6 524	185 506	46 672	1 026	47 698	43 071	680	43 751	175 381	6 178	181 559
42601	111	239	350	5	35	40	0	24	24	106	228	334
42606	1 765	898	2 663	0	132	132	516	90	606	2 281	856	3 137
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	2 873	0	2 873	788	0	788	1 035	0	1 035	3 120	0	3 120
45215	516 064	0	516 064	290 511	0	290 511	309 911	0	309 911	535 464	0	535 464
45415	16 308	0	16 308	668	0	668	1 205	0	1 205	16 845	0	16 845
45515	24 472	0	24 472	1 590	0	1 590	843	0	843	23 725	0	23 725
45818	117 729	0	117 729	5 771	0	5 771	644	0	644	112 602	0	112 602
45918	3 617	0	3 617	286	0	286	20	0	20	3 351	0	3 351
47403	0	0	0	0	2 705	2 705	0	2 705	2 705	0	0	0
47405	0	0	0	74 384	35 552	109 936	74 384	35 552	109 936	0	0	0
47407	0	0	0	83 636	24 672	108 308	83 636	24 672	108 308	0	0	0
47411	6 904	509	7 413	15 465	189	15 654	15 208	505	15 713	6 647	825	7 472
47416	162	0	162	9 130	0	9 130	14 370	0	14 370	5 402	0	5 402
47422	9 450	19	9 469	39 249	3	39 252	38 928	2	38 930	9 129	18	9 147
47425	119 993	0	119 993	64 915	0	64 915	43 553	0	43 553	98 631	0	98 631
47426	7 016	316	7 332	7 825	277	8 102	7 300	283	7 583	6 491	322	6 813
47804	107 098	0	107 098	15 552	0	15 552	41 139	0	41 139	132 685	0	132 685
50120	221	0	221	2 463	0	2 463	2 381	0	2 381	139	0	139
50220	13 782	0	13 782	3 589	0	3 589	3 405	0	3 405	13 598	0	13 598
60301	8 041	0	8 041	13 863	0	13 863	9 945	0	9 945	4 123	0	4 123
60305	25 262	0	25 262	27 315	0	27 315	17 912	0	17 912	15 859	0	15 859
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	2 010	0	2 010	2 034	0	2 034	510	0	510	486	0	486
60311	72	0	72	5 629	0	5 629	5 658	0	5 658	101	0	101
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	338	0	338	1 158	0	1 158	1 105	0	1 105	285	0	285
60324	30 849	0	30 849	1 906	0	1 906	1 359	0	1 359	30 302	0	30 302
60335	9 299	0	9 299	4 369	0	4 369	4 521	0	4 521	9 451	0	9 451
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	277 257	0	277 257	201	0	201	2 929	0	2 929	279 985	0	279 985
60903	389	0	389	0	0	0	129	0	129	518	0	518
61304	45 257	0	45 257	5 463	0	5 463	456	0	456	40 250	0	40 250
61501	15 463	0	15 463	207	0	207	14 864	0	14 864	30 120	0	30 120
61701	91 038	0	91 038	0	0	0	0	0	0	91 038	0	91 038
61910	655	0	655	0	0	0	215	0	215	870	0	870
62002	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
70601	1 381 989	0	1 381 989	82	0	82	498 987	0	498 987	1 880 894	0	1 880 894
70602	558	0	558	268	0	268	352	0	352	642	0	642
70603	460 519	0	460 519	0	0	0	94 733	0	94 733	555 252	0	555 252
Итого по пассиву (баланс)	10 100 318	383 697	10 484 015	14 161 735	390 189	14 551 924	14 477 425	353 688	14 831 113	10 416 008	347 196	10 763 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	967 422	0	967 422	97 570	0	97 570	43 627	0	43 627	1 021 365	0	1 021 365
90902	1 529 122	0	1 529 122	87 775	0	87 775	128 583	0	128 583	1 488 314	0	1 488 314
90909	803	0	803	24	0	24	24	0	24	803	0	803
91202	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	354 933	0	354 933	0	0	0	2 147	0	2 147	352 786	0	352 786
91414	16 619 602	331 878	16 951 480	1 209 637	34 098	1 243 735	1 265 158	50 171	1 315 329	16 564 081	315 805	16 879 886
91417	12 323	0	12 323	883	0	883	0	0	0	13 206	0	13 206
91418	107 780	98 497	206 277	0	10 120	10 120	9 563	14 890	24 453	98 217	93 727	191 944
91501	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	61 424	667	62 091	25 251	640	25 891	30 146	692	30 838	56 529	615	57 144
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	148 091	0	148 091	373	0	373	249	0	249	148 215	0	148 215
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	258 076	0	258 076	419	0	419	206	0	206	258 289	0	258 289
91803	3 593	0	3 593	17	0	17	3	0	3	3 607	0	3 607
99998	6 338 866	0	6 338 866	1 144 639	0	1 144 639	1 300 109	0	1 300 109	6 183 396	0	6 183 396
Итого по активу (баланс)	26 450 706	431 042	26 881 748	2 566 606	44 858	2 611 464	2 779 834	65 753	2 845 587	26 237 478	410 147	26 647 625
Пассив
91312	4 246 622	323 502	4 570 124	411 793	48 905	460 698	480 473	33 238	513 711	4 315 302	307 835	4 623 137
91315	1 277 700	0	1 277 700	140 281	0	140 281	12 964	0	12 964	1 150 383	0	1 150 383
91316	22 332	0	22 332	37 602	0	37 602	21 750	0	21 750	6 480	0	6 480
91317	375 675	0	375 675	661 012	0	661 012	595 887	0	595 887	310 550	0	310 550
91318	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91319	4 348	0	4 348	192	0	192	0	0	0	4 156	0	4 156
91507	88 666	0	88 666	114	0	114	117	0	117	88 669	0	88 669
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 542 882	0	20 542 882	1 541 207	0	1 541 207	1 462 554	0	1 462 554	20 464 229	0	20 464 229
Итого по пассиву (баланс)	26 558 246	323 502	26 881 748	2 792 602	48 905	2 841 507	2 574 146	33 238	2 607 384	26 339 790	307 835	26 647 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 133	2 731	8 864	3 754	2 731	6 485	2 379	0	2 379
99996	0	0	0	8 849	0	8 849	6 469	0	6 469	2 380	0	2 380
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 982	2 731	17 713	10 223	2 731	12 954	4 759	0	4 759
Пассив
96901	0	0	0	2 701	3 769	6 470	2 701	6 149	8 850	0	2 380	2 380
99997	0	0	0	6 484	0	6 484	8 863	0	8 863	2 379	0	2 379
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 185	3 769	12 954	11 564	6 149	17 713	2 379	2 380	4 759
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 945 797,0000	0	0	50 876,0000	0	0	811 334,0000	0	0	30 185 339,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 945 797,0000	0	0	50 876,0000	0	0	811 334,0000	0	0	30 185 339,0000
Пассив
98040	0	0	30 564 657,0000	0	0	811 334,0000	0	0	50 876,0000	0	0	29 804 199,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 945 797,0000	0	0	811 334,0000	0	0	50 876,0000	0	0	30 185 339,0000

Страница была полезной?