Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 312	0	22 312	7 074	0	7 074	6 119	0	6 119	23 267	0	23 267
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	250 557	135 006	385 563	4 894 369	872 205	5 766 574	4 907 014	918 946	5 825 960	237 912	88 265	326 177
20208	288 358	0	288 358	508 647	239	508 886	515 710	234	515 944	281 295	5	281 300
20209	44 111	0	44 111	3 394 842	28 844	3 423 686	3 343 025	28 844	3 371 869	95 928	0	95 928
30102	250 699	0	250 699	16 348 790	0	16 348 790	16 493 683	0	16 493 683	105 806	0	105 806
30110	26 997	60 107	87 104	1 428 653	668 011	2 096 664	1 285 761	588 000	1 873 761	169 889	140 118	310 007
30202	58 694	0	58 694	39	0	39	0	0	0	58 733	0	58 733
30204	4 183	0	4 183	487	0	487	0	0	0	4 670	0	4 670
30221	0	0	0	0	376 025	376 025	0	376 025	376 025	0	0	0
30233	771	659	1 430	59 564	13 133	72 697	58 395	12 447	70 842	1 940	1 345	3 285
30302	3 602 055	507 807	4 109 862	3 067 711	208 817	3 276 528	2 304 174	112 843	2 417 017	4 365 592	603 781	4 969 373
30306	4 552 591	560 676	5 113 267	1 780 711	1 042 891	2 823 602	1 238 777	870 880	2 109 657	5 094 525	732 687	5 827 212
30413	62	0	62	438 141	0	438 141	438 110	0	438 110	93	0	93
30424	11 740	0	11 740	2 070 291	0	2 070 291	2 075 348	0	2 075 348	6 683	0	6 683
32002	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	2 060 000	0	2 060 000	1 560 000	0	1 560 000	770 000	0	770 000
32004	330 000	13 659	343 659	350 000	956	350 956	330 000	14 615	344 615	350 000	0	350 000
32005	943 000	78 110	1 021 110	655 000	39 024	694 024	755 000	13 001	768 001	843 000	104 133	947 133
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	50 000	0	50 000	5 618	0	5 618	0	0	0	55 618	0	55 618
44905	2 393	0	2 393	103	0	103	1 243	0	1 243	1 253	0	1 253
44906	24 590	0	24 590	0	0	0	174	0	174	24 416	0	24 416
45201	84 676	0	84 676	226 674	0	226 674	219 293	0	219 293	92 057	0	92 057
45204	144 948	0	144 948	56 175	0	56 175	95 163	0	95 163	105 960	0	105 960
45205	381 492	0	381 492	179 905	0	179 905	116 364	0	116 364	445 033	0	445 033
45206	1 320 485	112 825	1 433 310	140 445	31 760	172 205	44 573	16 348	60 921	1 416 357	128 237	1 544 594
45207	892 629	0	892 629	14 540	0	14 540	28 315	0	28 315	878 854	0	878 854
45208	94 324	0	94 324	0	0	0	1 165	0	1 165	93 159	0	93 159
45306	200	0	200	0	0	0	40	0	40	160	0	160
45401	67 169	0	67 169	70 329	0	70 329	69 625	0	69 625	67 873	0	67 873
45405	10 508	0	10 508	2 276	0	2 276	449	0	449	12 335	0	12 335
45406	21 422	0	21 422	11	0	11	14 293	0	14 293	7 140	0	7 140
45407	122 077	0	122 077	13 343	0	13 343	2 961	0	2 961	132 459	0	132 459
45408	168 251	0	168 251	0	0	0	2 371	0	2 371	165 880	0	165 880
45504	119	0	119	60	0	60	51	0	51	128	0	128
45505	4 029	0	4 029	387	0	387	552	0	552	3 864	0	3 864
45506	42 999	0	42 999	2 251	0	2 251	3 568	0	3 568	41 682	0	41 682
45507	445 048	0	445 048	12 589	0	12 589	14 360	0	14 360	443 277	0	443 277
45509	6 402	0	6 402	4 451	0	4 451	3 934	0	3 934	6 919	0	6 919
45812	10 223	0	10 223	5 250	0	5 250	6 016	0	6 016	9 457	0	9 457
45813	642	0	642	0	0	0	642	0	642	0	0	0
45814	17 409	0	17 409	4 195	0	4 195	5 589	0	5 589	16 015	0	16 015
45815	162 791	0	162 791	955	0	955	7 369	0	7 369	156 377	0	156 377
45912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	6 719	0	6 719	541	0	541	853	0	853	6 407	0	6 407
47404	0	1 329	1 329	74 925	534 118	609 043	74 925	532 652	607 577	0	2 795	2 795
47406	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
47408	0	0	0	76 228	539 262	615 490	76 228	539 262	615 490	0	0	0
47423	13 166	0	13 166	29 996	0	29 996	30 254	0	30 254	12 908	0	12 908
47427	21 218	152	21 370	51 568	1 865	53 433	46 529	1 299	47 828	26 257	718	26 975
50106	547 310	0	547 310	1 306 069	0	1 306 069	1 667 309	0	1 667 309	186 070	0	186 070
50118	305 863	0	305 863	1 670 379	0	1 670 379	1 228 838	0	1 228 838	747 404	0	747 404
50121	1 284	0	1 284	5 095	0	5 095	5 230	0	5 230	1 149	0	1 149
50205	229 143	0	229 143	1 137	0	1 137	1 589	0	1 589	228 691	0	228 691
51401	0	0	0	147 345	0	147 345	147 345	0	147 345	0	0	0
51403	248 569	0	248 569	48 920	0	48 920	147 345	0	147 345	150 144	0	150 144
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	849	0	849	364	0	364	410	0	410	803	0	803
60306	2	0	2	5 444	0	5 444	5 446	0	5 446	0	0	0
60308	99	4 266	4 365	589	1 220	1 809	663	649	1 312	25	4 837	4 862
60310	3 421	0	3 421	1 622	0	1 622	1 001	0	1 001	4 042	0	4 042
60312	13 243	0	13 243	16 864	0	16 864	13 390	0	13 390	16 717	0	16 717
60323	43 501	0	43 501	32	0	32	2 227	0	2 227	41 306	0	41 306
60401	776 182	0	776 182	586	0	586	0	0	0	776 768	0	776 768
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	12 645	0	12 645	572	0	572	586	0	586	12 631	0	12 631
61002	383	0	383	480	0	480	402	0	402	461	0	461
61008	1 976	0	1 976	1 906	0	1 906	1 853	0	1 853	2 029	0	2 029
61009	2 446	0	2 446	2 642	0	2 642	657	0	657	4 431	0	4 431
61011	60 741	0	60 741	0	0	0	3 394	0	3 394	57 347	0	57 347
61209	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	10 682	0	10 682	2 866	0	2 866	1 800	0	1 800	11 748	0	11 748
61702	27 396	0	27 396	1 127	0	1 127	3 364	0	3 364	25 159	0	25 159
70606	1 805 263	0	1 805 263	202 603	0	202 603	752	0	752	2 007 114	0	2 007 114
70607	4 204	0	4 204	10 741	0	10 741	13 729	0	13 729	1 216	0	1 216
70608	731 834	0	731 834	668 129	0	668 129	0	0	0	1 399 963	0	1 399 963
70610	48	0	48	56	0	56	0	0	0	104	0	104
70611	38 551	0	38 551	5 095	0	5 095	0	0	0	43 646	0	43 646
Итого по активу (баланс)	19 799 576	1 474 596	21 274 172	45 272 203	4 358 740	49 630 943	42 559 751	4 026 415	46 586 166	22 512 028	1 806 921	24 318 949
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 613	0	2 613	0	0	0	1 127	0	1 127	3 740	0	3 740
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	0	0	0	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	20 063	0	20 063	20 063	0	20 063	0	0	0
30126	51	0	51	80	0	80	76	0	76	47	0	47
30222	418	0	418	138 381	8 446	146 827	141 846	8 446	150 292	3 883	0	3 883
30226	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
30232	1 438	0	1 438	1 611 875	16 959	1 628 834	1 612 560	17 051	1 629 611	2 123	92	2 215
30236	0	391	391	0	4 585	4 585	0	4 194	4 194	0	0	0
30301	3 602 055	507 807	4 109 862	2 304 174	112 843	2 417 017	3 067 711	208 817	3 276 528	4 365 592	603 781	4 969 373
30305	4 552 591	560 676	5 113 267	1 238 777	870 880	2 109 657	1 780 711	1 042 891	2 823 602	5 094 525	732 687	5 827 212
30410	0	0	0	28	0	28	48	0	48	20	0	20
30601	11 773	0	11 773	19 950	0	19 950	10 857	0	10 857	2 680	0	2 680
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
31309	49 958	0	49 958	384	0	384	0	0	0	49 574	0	49 574
32901	269 780	0	269 780	1 081 160	0	1 081 160	1 437 988	0	1 437 988	626 608	0	626 608
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 412	0	2 412	2 900	0	2 900	3 068	0	3 068	2 580	0	2 580
40503	3 147	0	3 147	1 206	0	1 206	793	0	793	2 734	0	2 734
40602	159 628	0	159 628	341 842	0	341 842	380 146	0	380 146	197 932	0	197 932
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	897	0	897	13 034	0	13 034	13 169	0	13 169	1 032	0	1 032
40702	1 452 502	2 335	1 454 837	7 522 119	79 735	7 601 854	7 563 389	88 148	7 651 537	1 493 772	10 748	1 504 520
40703	138 742	6	138 748	145 202	2	145 204	165 728	2	165 730	159 268	6	159 274
40802	372 397	2 717	375 114	1 749 418	14 825	1 764 243	1 804 378	12 279	1 816 657	427 357	171	427 528
40807	69	3 659	3 728	4 325	2 269	6 594	4 290	795	5 085	34	2 185	2 219
40817	443 483	1 994	445 477	550 442	1 886	552 328	549 489	2 073	551 562	442 530	2 181	444 711
40820	154	1	155	309	0	309	310	0	310	155	1	156
40821	19 407	0	19 407	648 071	0	648 071	649 650	0	649 650	20 986	0	20 986
40905	75	0	75	57 093	0	57 093	57 092	0	57 092	74	0	74
40906	44 111	0	44 111	1 121 753	0	1 121 753	1 173 570	0	1 173 570	95 928	0	95 928
40909	0	3	3	13 572	16 971	30 543	13 572	16 972	30 544	0	4	4
40910	0	0	0	1 127	1 511	2 638	1 127	1 511	2 638	0	0	0
40911	133	0	133	75 734	0	75 734	77 787	0	77 787	2 186	0	2 186
40912	0	0	0	10 891	18 384	29 275	10 891	18 384	29 275	0	0	0
40913	0	0	0	5 726	12 605	18 331	5 726	12 605	18 331	0	0	0
41804	23 667	0	23 667	20 000	0	20 000	0	0	0	3 667	0	3 667
41805	23 022	0	23 022	0	0	0	0	0	0	23 022	0	23 022
41806	159 849	0	159 849	0	0	0	0	0	0	159 849	0	159 849
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	16 650	0	16 650	5 450	0	5 450	10 600	0	10 600	21 800	0	21 800
42104	87 260	0	87 260	19 240	0	19 240	900	0	900	68 920	0	68 920
42105	56 910	0	56 910	36 000	0	36 000	11 550	0	11 550	32 460	0	32 460
42106	36 617	107 613	144 230	750	15 592	16 342	23 000	30 292	53 292	58 867	122 313	181 180
42107	103 500	0	103 500	1 000	0	1 000	0	0	0	102 500	0	102 500
42204	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
42301	97 554	6 522	104 076	70 714	5 056	75 770	71 252	5 765	77 017	98 092	7 231	105 323
42303	43 028	3 175	46 203	39 318	3 264	42 582	10 172	2 974	13 146	13 882	2 885	16 767
42304	73 201	13 190	86 391	31 148	7 630	38 778	39 828	8 678	48 506	81 881	14 238	96 119
42305	382 554	23 873	406 427	85 509	6 857	92 366	57 016	14 502	71 518	354 061	31 518	385 579
42306	2 012 261	200 469	2 212 730	139 955	44 702	184 657	168 777	79 290	248 067	2 041 083	235 057	2 276 140
42307	483 345	32 257	515 602	34 285	5 857	40 142	43 978	9 807	53 785	493 038	36 207	529 245
42601	489	202	691	224	30	254	0	57	57	265	229	494
42603	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
42604	0	742	742	0	107	107	0	212	212	0	847	847
42606	536	966	1 502	175	143	318	227	275	502	588	1 098	1 686
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	316	0	316	25	0	25	754	0	754	1 045	0	1 045
45215	219 536	0	219 536	49 492	0	49 492	60 011	0	60 011	230 055	0	230 055
45415	22 508	0	22 508	4 854	0	4 854	718	0	718	18 372	0	18 372
45515	35 963	0	35 963	2 289	0	2 289	1 213	0	1 213	34 887	0	34 887
45818	182 825	0	182 825	9 204	0	9 204	5 621	0	5 621	179 242	0	179 242
45918	6 914	0	6 914	328	0	328	15	0	15	6 601	0	6 601
47403	0	0	0	2 518 541	0	2 518 541	2 518 541	0	2 518 541	0	0	0
47405	0	0	0	84 256	14 379	98 635	84 256	14 379	98 635	0	0	0
47407	0	0	0	612 040	1 351	613 391	612 040	1 351	613 391	0	0	0
47411	1 234	1	1 235	21 211	1 148	22 359	22 537	1 148	23 685	2 560	1	2 561
47416	231	0	231	5 804	0	5 804	7 308	0	7 308	1 735	0	1 735
47422	371	66	437	38 789	10	38 799	39 159	19	39 178	741	75	816
47425	63 718	0	63 718	29 627	0	29 627	46 225	0	46 225	80 316	0	80 316
47426	121	0	121	6 725	484	7 209	7 290	484	7 774	686	0	686
50120	5 900	0	5 900	23 916	0	23 916	20 944	0	20 944	2 928	0	2 928
50220	22 312	0	22 312	6 120	0	6 120	7 075	0	7 075	23 267	0	23 267
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	7 731	0	7 731	12 879	0	12 879	11 287	0	11 287	6 139	0	6 139
60305	4	0	4	8 736	0	8 736	16 445	0	16 445	7 713	0	7 713
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	456	0	456	12	0	12	415	0	415	859	0	859
60311	2 575	0	2 575	8 129	0	8 129	5 565	0	5 565	11	0	11
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
60322	405	0	405	540	0	540	533	0	533	398	0	398
60324	50 710	0	50 710	3 880	0	3 880	1 675	0	1 675	48 505	0	48 505
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	238 517	0	238 517	0	0	0	2 296	0	2 296	240 813	0	240 813
60602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	5 805	0	5 805	339	0	339	0	0	0	5 466	0	5 466
61304	27 118	0	27 118	4 977	0	4 977	13 520	0	13 520	35 661	0	35 661
61501	198	0	198	20	0	20	217	0	217	395	0	395
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	1 993 102	0	1 993 102	185	0	185	219 220	0	219 220	2 212 137	0	2 212 137
70602	5 907	0	5 907	4 449	0	4 449	4 298	0	4 298	5 756	0	5 756
70603	727 331	0	727 331	0	0	0	664 879	0	664 879	1 392 210	0	1 392 210
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	24 783	0	24 783	3 365	0	3 365	0	0	0	21 418	0	21 418
Итого по пассиву (баланс)	19 805 507	1 468 665	21 274 172	22 669 649	1 268 521	23 938 170	25 379 536	1 603 411	26 982 947	22 515 394	1 803 555	24 318 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 332 655	0	1 332 655	35 639	0	35 639	14 877	0	14 877	1 353 417	0	1 353 417
90902	1 537 863	0	1 537 863	49 910	0	49 910	70 540	0	70 540	1 517 233	0	1 517 233
90909	707	0	707	35	0	35	32	0	32	710	0	710
91202	2 418	0	2 418	14	0	14	13	0	13	2 419	0	2 419
91203	15	0	15	23	0	23	24	0	24	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	17 401 759	252 728	17 654 487	1 332 354	71 141	1 403 495	327 770	36 618	364 388	18 406 343	287 251	18 693 594
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	90 721	0	90 721	18 761	0	18 761	18 904	0	18 904	90 578	0	90 578
91704	79 298	0	79 298	4 245	0	4 245	0	0	0	83 543	0	83 543
91802	159 179	0	159 179	5 303	0	5 303	0	0	0	164 482	0	164 482
91803	2 227	0	2 227	61	0	61	0	0	0	2 288	0	2 288
99998	6 512 867	0	6 512 867	1 367 685	0	1 367 685	964 988	0	964 988	6 915 564	0	6 915 564
Итого по активу (баланс)	27 140 864	252 728	27 393 592	2 814 030	71 141	2 885 171	1 403 149	36 618	1 439 767	28 551 745	287 251	28 838 996
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91312	4 228 205	356 267	4 584 472	157 571	51 620	209 191	145 407	100 287	245 694	4 216 041	404 934	4 620 975
91315	1 043 703	0	1 043 703	17 759	0	17 759	371 327	0	371 327	1 397 271	0	1 397 271
91316	23 855	0	23 855	126 192	0	126 192	116 600	0	116 600	14 263	0	14 263
91317	552 479	0	552 479	605 814	0	605 814	629 495	0	629 495	576 160	0	576 160
91318	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91319	217 879	0	217 879	160	0	160	4 000	0	4 000	221 719	0	221 719
91507	90 455	0	90 455	5 424	0	5 424	121	0	121	85 152	0	85 152
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	20 880 725	0	20 880 725	469 395	0	469 395	1 512 102	0	1 512 102	21 923 432	0	21 923 432
Итого по пассиву (баланс)	27 037 325	356 267	27 393 592	1 382 921	51 620	1 434 541	2 779 658	100 287	2 879 945	28 434 062	404 934	28 838 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	295 334	295 334	0	295 334	295 334	0	0	0
99996	0	0	0	293 473	0	293 473	293 473	0	293 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293 473	295 334	588 807	293 473	295 334	588 807	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	293 473	0	293 473	293 473	0	293 473	0	0	0
99997	0	0	0	295 334	0	295 334	295 334	0	295 334	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	588 807	0	588 807	588 807	0	588 807	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	169 712 006,0000	0	0	1 898 053,0000	0	0	16 788 150,0000	0	0	154 821 909,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 712 009,0000	0	0	1 898 057,0000	0	0	16 788 155,0000	0	0	154 821 911,0000
Пассив
98040	0	0	168 864 866,0000	0	0	15 160 550,0000	0	0	625 453,0000	0	0	154 329 769,0000
98050	0	0	535 003,0000	0	0	1 627 602,0000	0	0	1 272 601,0000	0	0	180 002,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 712 009,0000	0	0	16 788 152,0000	0	0	1 898 054,0000	0	0	154 821 911,0000

Страница была полезной?