Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 891	0	12 891	4 687	0	4 687	7 236	0	7 236	10 342	0	10 342
20202	221 281	33 135	254 416	4 016 991	192 008	4 208 999	4 057 432	201 340	4 258 772	180 840	23 803	204 643
20208	190 653	0	190 653	610 521	0	610 521	605 055	0	605 055	196 119	0	196 119
20209	24 965	0	24 965	2 602 393	64 468	2 666 861	2 597 384	64 468	2 661 852	29 974	0	29 974
30102	55 447	0	55 447	12 939 594	0	12 939 594	12 912 325	0	12 912 325	82 716	0	82 716
30110	271 361	35 098	306 459	12 689 167	284 321	12 973 488	12 797 938	221 056	13 018 994	162 590	98 363	260 953
30202	55 442	0	55 442	0	0	0	635	0	635	54 807	0	54 807
30204	2 498	0	2 498	0	0	0	210	0	210	2 288	0	2 288
30233	1	0	1	50 135	82	50 217	50 132	82	50 214	4	0	4
30302	2 024 933	69 270	2 094 203	14 358 359	204 127	14 562 486	14 297 732	200 832	14 498 564	2 085 560	72 565	2 158 125
30402	4 225	0	4 225	248 921	0	248 921	249 007	0	249 007	4 139	0	4 139
30404	0	0	0	248 232	0	248 232	248 232	0	248 232	0	0	0
30409	0	0	0	166 898	0	166 898	166 898	0	166 898	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	230 000	0	230 000	3 710 000	0	3 710 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 050 000	0	1 050 000	270 000	0	270 000
32005	1 400 000	50 440	1 450 440	0	0	0	0	50 440	50 440	1 400 000	0	1 400 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	275	0	275	2 725	0	2 725
45201	10 710	0	10 710	79 993	0	79 993	64 786	0	64 786	25 917	0	25 917
45204	13 170	0	13 170	31 078	0	31 078	12 370	0	12 370	31 878	0	31 878
45205	385 841	0	385 841	63 680	0	63 680	80 997	0	80 997	368 524	0	368 524
45206	30 902	0	30 902	11 021	0	11 021	6 326	0	6 326	35 597	0	35 597
45207	15 638	0	15 638	5 000	0	5 000	1 038	0	1 038	19 600	0	19 600
45208	9 939	0	9 939	0	0	0	259	0	259	9 680	0	9 680
45401	57 471	0	57 471	55 709	0	55 709	61 079	0	61 079	52 101	0	52 101
45404	353	0	353	106	0	106	173	0	173	286	0	286
45405	10 666	0	10 666	4 347	0	4 347	7 409	0	7 409	7 604	0	7 604
45407	33 457	0	33 457	0	0	0	914	0	914	32 543	0	32 543
45408	12 105	0	12 105	0	0	0	193	0	193	11 912	0	11 912
45504	399	0	399	0	0	0	105	0	105	294	0	294
45505	4 810	0	4 810	662	0	662	860	0	860	4 612	0	4 612
45506	42 192	0	42 192	6 889	0	6 889	2 857	0	2 857	46 224	0	46 224
45507	374 586	4 310	378 896	23 747	51	23 798	15 084	112	15 196	383 249	4 249	387 498
45509	4 226	0	4 226	4 775	0	4 775	4 385	0	4 385	4 616	0	4 616
45812	292 295	0	292 295	0	0	0	600	0	600	291 695	0	291 695
45814	37 298	0	37 298	0	0	0	10	0	10	37 288	0	37 288
45815	375 411	0	375 411	1 862	0	1 862	2 206	0	2 206	375 067	0	375 067
45912	5 476	0	5 476	193	0	193	0	0	0	5 669	0	5 669
45914	1 144	0	1 144	0	0	0	7	0	7	1 137	0	1 137
45915	19 199	0	19 199	325	0	325	332	0	332	19 192	0	19 192
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	7	97 208	97 215	7	97 208	97 215	2 167	0	2 167
47423	5 940	136	6 076	42 337	19 544	61 881	42 308	19 568	61 876	5 969	112	6 081
47427	19 338	181	19 519	34 479	73	34 552	12 408	180	12 588	41 409	74	41 483
50205	228 284	0	228 284	1 197	0	1 197	1 589	0	1 589	227 892	0	227 892
51403	68 927	0	68 927	80	0	80	0	0	0	69 007	0	69 007
60302	474	0	474	9 669	0	9 669	828	0	828	9 315	0	9 315
60306	0	0	0	4 466	0	4 466	4 466	0	4 466	0	0	0
60308	43	3 117	3 160	399	71	470	414	116	530	28	3 072	3 100
60310	887	0	887	775	0	775	665	0	665	997	0	997
60312	8 078	0	8 078	8 199	0	8 199	6 931	0	6 931	9 346	0	9 346
60323	47 946	0	47 946	3 783	0	3 783	366	0	366	51 363	0	51 363
60401	467 872	0	467 872	602	0	602	0	0	0	468 474	0	468 474
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	1 224	0	1 224	933	0	933	602	0	602	1 555	0	1 555
61002	365	0	365	119	0	119	34	0	34	450	0	450
61008	2 290	0	2 290	1 136	0	1 136	751	0	751	2 675	0	2 675
61009	2 278	0	2 278	167	0	167	225	0	225	2 220	0	2 220
61011	27 703	0	27 703	0	0	0	3 066	0	3 066	24 637	0	24 637
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 640	0	5 640	723	0	723	913	0	913	5 450	0	5 450
70606	870 076	0	870 076	64 134	0	64 134	257	0	257	933 953	0	933 953
70608	305 363	0	305 363	10 862	0	10 862	0	0	0	316 225	0	316 225
70611	43 317	0	43 317	180	0	180	9 268	0	9 268	34 229	0	34 229
Итого по активу (баланс)	9 969 611	195 687	10 165 298	53 439 556	862 269	54 301 825	53 327 604	855 718	54 183 322	10 081 563	202 238	10 283 801
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	0	0	0	311 957	0	311 957
30109	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314	0	9 314	0	0	0
30220	0	0	0	0	13 331	13 331	0	16 437	16 437	0	3 106	3 106
30232	3 003	0	3 003	1 693 604	8 165	1 701 769	1 693 209	8 165	1 701 374	2 608	0	2 608
30301	2 024 933	69 270	2 094 203	14 297 732	200 832	14 498 564	14 358 359	204 127	14 562 486	2 085 560	72 565	2 158 125
30408	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
30601	3 941	0	3 941	167 656	0	167 656	167 649	0	167 649	3 934	0	3 934
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	6 130	0	6 130	3 715	0	3 715	2 884	0	2 884	5 299	0	5 299
40503	4 445	0	4 445	1 523	0	1 523	1 297	0	1 297	4 219	0	4 219
40602	98 477	0	98 477	168 353	0	168 353	178 503	0	178 503	108 627	0	108 627
40603	6	0	6	69	0	69	72	0	72	9	0	9
40701	3 566	0	3 566	34 451	0	34 451	37 365	0	37 365	6 480	0	6 480
40702	1 514 739	802	1 515 541	12 378 940	119 627	12 498 567	12 317 361	119 577	12 436 938	1 453 160	752	1 453 912
40703	91 600	70	91 670	120 664	67	120 731	117 373	202	117 575	88 309	205	88 514
40802	418 979	1 459	420 438	1 973 374	33 970	2 007 344	1 959 922	32 781	1 992 703	405 527	270	405 797
40807	0	5 191	5 191	4 115	3 685	7 800	4 207	8 499	12 706	92	10 005	10 097
40817	486 291	2 850	489 141	555 344	428	555 772	575 169	927	576 096	506 116	3 349	509 465
40820	128	10	138	167	5	172	118	0	118	79	5	84
40821	12 651	0	12 651	315 736	0	315 736	334 822	0	334 822	31 737	0	31 737
40905	43	0	43	106 486	0	106 486	106 485	0	106 485	42	0	42
40906	24 964	0	24 964	588 527	0	588 527	593 537	0	593 537	29 974	0	29 974
40909	0	6	6	7 411	13 627	21 038	7 411	13 627	21 038	0	6	6
40910	0	0	0	403	329	732	403	329	732	0	0	0
40911	214	0	214	90 564	0	90 564	90 774	0	90 774	424	0	424
40912	0	0	0	11 670	18 273	29 943	11 670	18 273	29 943	0	0	0
40913	0	0	0	3 904	10 413	14 317	3 904	10 413	14 317	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 361	0	11 361	10 000	0	10 000	0	0	0	1 361	0	1 361
42105	11 760	0	11 760	550	0	550	2 600	0	2 600	13 810	0	13 810
42106	101 320	977	102 297	3 000	40	3 040	3 000	26	3 026	101 320	963	102 283
42107	3 800	0	3 800	1 300	0	1 300	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	110 929	9 084	120 013	90 294	2 790	93 084	78 645	2 327	80 972	99 280	8 621	107 901
42303	4 085	158	4 243	3 778	6	3 784	2 168	4	2 172	2 475	156	2 631
42304	38 402	1 999	40 401	13 366	1 414	14 780	18 470	405	18 875	43 506	990	44 496
42305	289 456	16 725	306 181	92 754	3 936	96 690	25 806	2 556	28 362	222 508	15 345	237 853
42306	1 150 876	78 507	1 229 383	52 371	4 871	57 242	146 018	4 755	150 773	1 244 523	78 391	1 322 914
42307	266 227	4 441	270 668	51 520	1 426	52 946	33 439	118	33 557	248 146	3 133	251 279
42601	668	509	1 177	94	7 899	7 993	110	7 892	8 002	684	502	1 186
42605	119	210	329	0	9	9	1	6	7	120	207	327
42606	396	104	500	1	2	3	1	1	2	396	103	499
42607	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 293	0	14 293	14 791	0	14 791	6 390	0	6 390	5 892	0	5 892
45415	1 227	0	1 227	99	0	99	475	0	475	1 603	0	1 603
45515	19 371	0	19 371	4 352	0	4 352	4 981	0	4 981	20 000	0	20 000
45818	704 759	0	704 759	2 096	0	2 096	1 100	0	1 100	703 763	0	703 763
45918	25 767	0	25 767	69	0	69	248	0	248	25 946	0	25 946
47405	0	0	0	67 374	15 929	83 303	67 374	15 929	83 303	0	0	0
47407	0	0	0	97 352	7	97 359	97 352	7	97 359	0	0	0
47411	7 983	8	7 991	10 127	225	10 352	9 623	226	9 849	7 479	9	7 488
47416	1 157	0	1 157	9 341	0	9 341	9 347	0	9 347	1 163	0	1 163
47422	6 221	72	6 293	353 751	9 627	363 378	351 677	9 627	361 304	4 147	72	4 219
47425	8 186	0	8 186	4 875	0	4 875	4 723	0	4 723	8 034	0	8 034
47426	1 044	0	1 044	998	1	999	2 008	1	2 009	2 054	0	2 054
50220	12 891	0	12 891	7 236	0	7 236	4 687	0	4 687	10 342	0	10 342
60301	7 196	0	7 196	8 738	0	8 738	5 130	0	5 130	3 588	0	3 588
60305	6 033	0	6 033	19 878	0	19 878	13 845	0	13 845	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	341	0	341	0	0	0	314	0	314	655	0	655
60311	7	0	7	4 231	0	4 231	4 248	0	4 248	24	0	24
60320	4 181	0	4 181	123	0	123	0	0	0	4 058	0	4 058
60322	232	0	232	382	0	382	385	0	385	235	0	235
60324	54 647	0	54 647	761	0	761	4 366	0	4 366	58 252	0	58 252
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	151 563	0	151 563	0	0	0	1 810	0	1 810	153 373	0	153 373
60602	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
60603	4 014	0	4 014	0	0	0	22	0	22	4 036	0	4 036
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	96	0	96	27	0	27	37	0	37	106	0	106
61501	140	0	140	119	0	119	12	0	12	33	0	33
70601	1 073 305	0	1 073 305	2 957	0	2 957	95 578	0	95 578	1 165 926	0	1 165 926
70602	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0	40 891	0	40 891
70603	305 419	0	305 419	0	0	0	10 825	0	10 825	316 244	0	316 244
Итого по пассиву (баланс)	9 972 846	192 452	10 165 298	33 467 649	470 934	33 938 583	33 579 849	477 237	34 057 086	10 085 046	198 755	10 283 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
90901	1 231 724	0	1 231 724	32 835	0	32 835	27 506	0	27 506	1 237 053	0	1 237 053
90902	1 352 694	0	1 352 694	106 008	0	106 008	32 714	0	32 714	1 425 988	0	1 425 988
91202	66 862	0	66 862	11	0	11	12	0	12	66 861	0	66 861
91203	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91414	7 071 893	813	7 072 706	57 717	21	57 738	39 899	33	39 932	7 089 711	801	7 090 512
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	297	0	297	4 823	0	4 823
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	269 967	0	269 967	7 475	0	7 475	2 598	0	2 598	274 844	0	274 844
91704	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
91802	38 246	0	38 246	0	0	0	0	0	0	38 246	0	38 246
91803	217	0	217	6	0	6	0	0	0	223	0	223
99998	2 049 215	0	2 049 215	434 111	0	434 111	359 070	0	359 070	2 124 256	0	2 124 256
Итого по активу (баланс)	12 604 030	813	12 604 843	638 183	21	638 204	462 116	33	462 149	12 780 097	801	12 780 898
Пассив
91312	1 811 455	0	1 811 455	114 142	0	114 142	199 564	0	199 564	1 896 877	0	1 896 877
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	184 941	0	184 941	243 151	0	243 151	233 276	0	233 276	175 066	0	175 066
91318	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91507	52 301	0	52 301	1 226	0	1 226	1 220	0	1 220	52 295	0	52 295
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 555 628	0	10 555 628	99 977	0	99 977	200 991	0	200 991	10 656 642	0	10 656 642
Итого по пассиву (баланс)	12 604 843	0	12 604 843	459 046	0	459 046	635 101	0	635 101	12 780 898	0	12 780 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	303 626 866,0000	0	0	3 643 866,0000	0	0	542 844,0000	0	0	306 727 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 626 873,0000	0	0	3 643 866,0000	0	0	542 844,0000	0	0	306 727 895,0000
Пассив
98040	0	0	303 314 699,0000	0	0	542 844,0000	0	0	3 643 866,0000	0	0	306 415 721,0000
98050	0	0	113 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 607,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 626 873,0000	0	0	542 844,0000	0	0	3 643 866,0000	0	0	306 727 895,0000

Страница была полезной?