Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 809	0	15 809	3 601	0	3 601	4 355	0	4 355	15 055	0	15 055
20202	187 931	24 991	212 922	4 436 183	126 041	4 562 224	4 417 067	132 058	4 549 125	207 047	18 974	226 021
20208	137 651	0	137 651	912 369	2	912 371	849 982	2	849 984	200 038	0	200 038
20209	29 958	932	30 890	2 511 589	59 533	2 571 122	2 524 907	59 905	2 584 812	16 640	560	17 200
30102	41 389	0	41 389	16 526 177	0	16 526 177	16 527 895	0	16 527 895	39 671	0	39 671
30110	146 792	3 251	150 043	33 830 360	2 104 076	35 934 436	33 737 129	2 094 407	35 831 536	240 023	12 920	252 943
30202	37 917	0	37 917	0	0	0	680	0	680	37 237	0	37 237
30204	1 914	0	1 914	1	0	1	0	0	0	1 915	0	1 915
30210	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30233	0	0	0	39 403	0	39 403	39 403	0	39 403	0	0	0
30302	2 163 319	113 795	2 277 114	13 579 538	109 122	13 688 660	13 261 405	110 254	13 371 659	2 481 452	112 663	2 594 115
30402	21 853	0	21 853	608 189	0	608 189	616 696	0	616 696	13 346	0	13 346
30404	0	0	0	633 036	0	633 036	633 036	0	633 036	0	0	0
30409	0	0	0	231 538	0	231 538	231 538	0	231 538	0	0	0
30602	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
32006	0	60 404	60 404	0	1 797	1 797	0	3 491	3 491	0	58 710	58 710
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	1 200 000	86 059	1 286 059	25 855 000	1 992 656	27 847 656	25 555 000	2 001 423	27 556 423	1 500 000	77 292	1 577 292
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	570	0	570	930	0	930
45201	137	0	137	1 149	0	1 149	1 286	0	1 286	0	0	0
45204	86 196	0	86 196	49 626	0	49 626	41 895	0	41 895	93 927	0	93 927
45205	0	0	0	21 413	0	21 413	714	0	714	20 699	0	20 699
45206	324 972	0	324 972	915	0	915	4 520	0	4 520	321 367	0	321 367
45207	18 431	0	18 431	2 765	0	2 765	4 878	0	4 878	16 318	0	16 318
45208	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	1 236	0	1 236	2 889	0	2 889	4 125	0	4 125	0	0	0
45406	15 612	0	15 612	0	0	0	4 182	0	4 182	11 430	0	11 430
45407	18 046	0	18 046	8 364	0	8 364	142	0	142	26 268	0	26 268
45504	117	0	117	0	0	0	32	0	32	85	0	85
45505	2 620	0	2 620	973	0	973	441	0	441	3 152	0	3 152
45506	17 281	0	17 281	1 913	0	1 913	3 236	0	3 236	15 958	0	15 958
45507	503 171	10 950	514 121	1 765	455	2 220	35 152	1 339	36 491	469 784	10 066	479 850
45509	9 024	0	9 024	3 712	0	3 712	6 985	0	6 985	5 751	0	5 751
45812	440 292	0	440 292	4 000	0	4 000	40 880	0	40 880	403 412	0	403 412
45814	96 507	0	96 507	182	0	182	39 404	0	39 404	57 285	0	57 285
45815	329 602	0	329 602	9 430	0	9 430	6 452	0	6 452	332 580	0	332 580
45912	12 249	0	12 249	0	0	0	569	0	569	11 680	0	11 680
45914	2 512	0	2 512	0	0	0	1 246	0	1 246	1 266	0	1 266
45915	22 373	0	22 373	563	0	563	851	0	851	22 085	0	22 085
47404	0	0	0	200 216	1 205	201 421	200 216	1 205	201 421	0	0	0
47406	0	0	0	0	26 071	26 071	0	26 071	26 071	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	2 793	75 515	78 308	2 793	75 515	78 308	2 167	0	2 167
47423	9 999	96	10 095	101 990	8 564	110 554	104 503	8 654	113 157	7 486	6	7 492
47427	17 992	455	18 447	25 568	394	25 962	33 563	625	34 188	9 997	224	10 221
50104	425 543	0	425 543	203 283	0	203 283	4 691	0	4 691	624 135	0	624 135
50106	84 847	0	84 847	588	0	588	0	0	0	85 435	0	85 435
50107	102 465	0	102 465	759	0	759	0	0	0	103 224	0	103 224
50121	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
50205	280 952	0	280 952	1 667	0	1 667	0	0	0	282 619	0	282 619
51401	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
51403	13 751	0	13 751	19	0	19	9 883	0	9 883	3 887	0	3 887
51404	264 439	0	264 439	39 654	0	39 654	144 747	0	144 747	159 346	0	159 346
51405	233 725	0	233 725	934	0	934	0	0	0	234 659	0	234 659
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	244	0	244	2 518	0	2 518	528	0	528	2 234	0	2 234
60306	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
60308	0	3 116	3 116	1 250	75	1 325	1 250	160	1 410	0	3 031	3 031
60310	930	0	930	1 991	0	1 991	1 700	0	1 700	1 221	0	1 221
60312	7 116	0	7 116	11 272	0	11 272	10 634	0	10 634	7 754	0	7 754
60323	29 235	0	29 235	489	0	489	548	0	548	29 176	0	29 176
60401	303 945	0	303 945	1 913	0	1 913	577	0	577	305 281	0	305 281
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	1 083	0	1 083	6 204	0	6 204	4 620	0	4 620	2 667	0	2 667
61002	1 149	0	1 149	2 409	0	2 409	2 398	0	2 398	1 160	0	1 160
61008	1 718	0	1 718	2 040	0	2 040	2 628	0	2 628	1 130	0	1 130
61009	1 106	0	1 106	2 402	0	2 402	2 093	0	2 093	1 415	0	1 415
61011	7 795	0	7 795	15 300	0	15 300	0	0	0	23 095	0	23 095
61209	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
61210	0	0	0	155 915	0	155 915	155 915	0	155 915	0	0	0
61403	2 158	0	2 158	443	0	443	373	0	373	2 228	0	2 228
70606	1 306 833	0	1 306 833	107 682	0	107 682	739	0	739	1 413 776	0	1 413 776
70607	23 204	0	23 204	12 857	0	12 857	8 715	0	8 715	27 346	0	27 346
70608	298 194	0	298 194	26 032	0	26 032	0	0	0	324 226	0	324 226
70611	28 722	0	28 722	9 193	0	9 193	0	0	0	37 915	0	37 915
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	92 735	0	92 735	0	0	0	0	0	0	92 735	0	92 735
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	333 519	0	333 519	0	0	0	0	0	0	333 519	0	333 519
30109	6	0	6	6 144	0	6 144	6 149	0	6 149	11	0	11
30220	0	0	0	0	5 937	5 937	0	5 937	5 937	0	0	0
30223	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
30232	2 417	0	2 417	2 390 125	5 477	2 395 602	2 388 426	5 477	2 393 903	718	0	718
30301	2 163 319	113 795	2 277 114	13 261 405	110 254	13 371 659	13 579 538	109 122	13 688 660	2 481 452	112 663	2 594 115
30408	0	0	0	24 379	0	24 379	24 379	0	24 379	0	0	0
30601	21 385	0	21 385	34 686	0	34 686	26 485	0	26 485	13 184	0	13 184
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 563	0	2 563	45 284	0	45 284	42 766	0	42 766	45	0	45
40502	983	0	983	2 944	0	2 944	4 948	0	4 948	2 987	0	2 987
40503	2 405	0	2 405	672	0	672	533	0	533	2 266	0	2 266
40602	136 403	22	136 425	227 771	0	227 771	256 967	0	256 967	165 599	22	165 621
40603	916	0	916	2 366	0	2 366	1 469	0	1 469	19	0	19
40701	1 282	0	1 282	3 976	0	3 976	3 631	0	3 631	937	0	937
40702	1 291 936	831	1 292 767	13 670 889	54 205	13 725 094	14 051 866	55 120	14 106 986	1 672 913	1 746	1 674 659
40703	110 556	746	111 302	194 708	93	194 801	183 218	13	183 231	99 066	666	99 732
40802	351 328	4 305	355 633	2 138 802	18 880	2 157 682	2 174 960	17 851	2 192 811	387 486	3 276	390 762
40807	948	12 779	13 727	2 648	1 694	4 342	1 856	2 757	4 613	156	13 842	13 998
40817	492 989	3 537	496 526	773 196	889	774 085	920 579	856	921 435	640 372	3 504	643 876
40820	110	51	161	159	6	165	283	52	335	234	97	331
40821	1 077	0	1 077	44 260	0	44 260	44 602	0	44 602	1 419	0	1 419
40905	830	0	830	46 176	0	46 176	45 909	0	45 909	563	0	563
40906	23 374	0	23 374	712 773	0	712 773	704 507	0	704 507	15 108	0	15 108
40909	127	459	586	5 474	9 817	15 291	5 394	9 497	14 891	47	139	186
40910	13	0	13	283	957	1 240	280	957	1 237	10	0	10
40911	306	0	306	220 350	0	220 350	223 156	0	223 156	3 112	0	3 112
40912	3	1	4	9 831	11 729	21 560	9 831	11 729	21 560	3	1	4
40913	0	0	0	2 618	5 496	8 114	2 618	5 496	8 114	0	0	0
42006	79 740	0	79 740	30 000	0	30 000	0	0	0	49 740	0	49 740
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	20 000	0	20 000	27 500	0	27 500
42105	23 250	0	23 250	20 000	0	20 000	0	0	0	3 250	0	3 250
42106	154 870	0	154 870	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	154 870	0	154 870
42107	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
42205	930	0	930	0	0	0	200	0	200	1 130	0	1 130
42206	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42207	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	86 265	6 053	92 318	100 260	7 317	107 577	112 562	7 104	119 666	98 567	5 840	104 407
42303	3 099	0	3 099	667	0	667	3 706	0	3 706	6 138	0	6 138
42304	33 046	3 700	36 746	10 914	2 709	13 623	14 204	984	15 188	36 336	1 975	38 311
42305	89 437	17 179	106 616	16 632	2 839	19 471	18 395	1 922	20 317	91 200	16 262	107 462
42306	1 429 827	131 808	1 561 635	177 564	15 928	193 492	185 547	10 390	195 937	1 437 810	126 270	1 564 080
42307	601 337	3 237	604 574	122 121	208	122 329	119 267	541	119 808	598 483	3 570	602 053
42601	133	60	193	61	2	63	2	1	3	74	59	133
42604	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42605	80	350	430	0	318	318	0	4	4	80	36	116
42606	227	304	531	0	14	14	1	6	7	228	296	524
42607	312	0	312	29	0	29	38	0	38	321	0	321
45215	1 428	0	1 428	1 016	0	1 016	23 466	0	23 466	23 878	0	23 878
45515	113 689	0	113 689	12 005	0	12 005	1 871	0	1 871	103 555	0	103 555
45818	864 676	0	864 676	80 743	0	80 743	7 933	0	7 933	791 866	0	791 866
45918	36 780	0	36 780	2 096	0	2 096	61	0	61	34 745	0	34 745
47405	0	0	0	66 318	7 218	73 536	66 318	7 218	73 536	0	0	0
47407	0	0	0	73 771	4 619	78 390	73 771	4 619	78 390	0	0	0
47411	55 191	1 720	56 911	30 857	912	31 769	16 393	569	16 962	40 727	1 377	42 104
47416	1 567	0	1 567	24 046	0	24 046	22 479	0	22 479	0	0	0
47422	3 038	179	3 217	104 691	22 974	127 665	102 565	22 815	125 380	912	20	932
47425	11 199	0	11 199	6 597	0	6 597	7 428	0	7 428	12 030	0	12 030
47426	5 378	0	5 378	8 537	0	8 537	3 159	0	3 159	0	0	0
50120	20 033	0	20 033	17 834	0	17 834	17 117	0	17 117	19 316	0	19 316
50220	15 809	0	15 809	4 355	0	4 355	3 601	0	3 601	15 055	0	15 055
52305	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
60301	2 306	0	2 306	14 460	0	14 460	14 170	0	14 170	2 016	0	2 016
60305	4 806	0	4 806	19 267	0	19 267	14 479	0	14 479	18	0	18
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	584	0	584	41	0	41	470	0	470	1 013	0	1 013
60311	15	0	15	7 661	0	7 661	7 664	0	7 664	18	0	18
60322	282	0	282	717	9	726	656	9	665	221	0	221
60324	35 654	0	35 654	1 010	0	1 010	9 466	0	9 466	44 110	0	44 110
60348	210	0	210	10	0	10	1 954	0	1 954	2 154	0	2 154
60601	101 408	0	101 408	519	0	519	1 795	0	1 795	102 684	0	102 684
61304	527	0	527	113	0	113	179	0	179	593	0	593
70601	1 322 219	0	1 322 219	391	0	391	183 179	0	183 179	1 505 007	0	1 505 007
70602	4 497	0	4 497	4 975	0	4 975	9 835	0	9 835	9 357	0	9 357
70603	298 947	0	298 947	0	0	0	26 036	0	26 036	324 983	0	324 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
90901	860 822	0	860 822	52 966	0	52 966	99 786	0	99 786	814 002	0	814 002
90902	1 161 204	0	1 161 204	109 111	0	109 111	110 029	0	110 029	1 160 286	0	1 160 286
91202	92 744	0	92 744	29	0	29	320	0	320	92 453	0	92 453
91203	70	0	70	325	0	325	327	0	327	68	0	68
91207	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91414	7 433 715	808	7 434 523	570 463	14	570 477	556 571	36	556 607	7 447 607	786	7 448 393
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 901	0	10 901	0	0	0	0	0	0	10 901	0	10 901
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	263 134	0	263 134	26 608	0	26 608	9 789	0	9 789	279 953	0	279 953
91704	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91802	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
99998	2 692 687	0	2 692 687	330 787	0	330 787	501 053	0	501 053	2 522 421	0	2 522 421
Пассив
91211	128	0	128	0	0	0	57	0	57	185	0	185
91311	35 542	0	35 542	0	0	0	0	0	0	35 542	0	35 542
91312	2 425 259	0	2 425 259	288 548	0	288 548	117 092	0	117 092	2 253 803	0	2 253 803
91315	34 064	0	34 064	18 545	0	18 545	5 652	0	5 652	21 171	0	21 171
91316	28 656	0	28 656	91 129	0	91 129	80 000	0	80 000	17 527	0	17 527
91317	114 169	0	114 169	101 312	0	101 312	125 966	0	125 966	138 823	0	138 823
91507	54 866	0	54 866	1 519	0	1 519	2 020	0	2 020	55 367	0	55 367
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	10 345 863	0	10 345 863	745 733	0	745 733	728 390	0	728 390	10 328 520	0	10 328 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	104 119 451,0000	0	0	6 864 040,0000	0	0	29 231 701,0000	0	0	81 751 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	103 247 021,0000	0	0	29 231 701,0000	0	0	6 670 040,0000	0	0	80 685 360,0000
98050	0	0	711 486,0000	0	0	20,0000	0	0	194 002,0000	0	0	905 468,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?