Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 881	0	35 881	2 402	0	2 402	4 637	0	4 637	33 646	0	33 646
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	72 997	0	72 997	513 187	0	513 187	517 556	0	517 556	68 628	0	68 628
20209	0	0	0	184 233	0	184 233	184 233	0	184 233	0	0	0
30102	336 366	0	336 366	3 218 167	0	3 218 167	3 233 020	0	3 233 020	321 513	0	321 513
30110	271	0	271	409	0	409	491	0	491	189	0	189
30202	20 288	0	20 288	3 724	0	3 724	0	0	0	24 012	0	24 012
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	10	0	10	4 131 450	0	4 131 450	4 131 442	0	4 131 442	18	0	18
30424	1	0	1	16 830 865	0	16 830 865	16 830 851	0	16 830 851	15	0	15
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	810	0	810	5 862	0	5 862	2 490	0	2 490	4 182	0	4 182
32202	45 463	0	45 463	1 266 987	0	1 266 987	1 312 450	0	1 312 450	0	0	0
32203	0	0	0	411 048	0	411 048	285 061	0	285 061	125 987	0	125 987
45107	4 535	0	4 535	0	0	0	376	0	376	4 159	0	4 159
45204	18 266	0	18 266	3 900	0	3 900	15 552	0	15 552	6 614	0	6 614
45205	128 156	0	128 156	23 275	0	23 275	43 929	0	43 929	107 502	0	107 502
45206	571 398	0	571 398	87 778	0	87 778	90 632	0	90 632	568 544	0	568 544
45207	907 042	0	907 042	50 965	0	50 965	15 203	0	15 203	942 804	0	942 804
45208	121 314	0	121 314	0	0	0	4 364	0	4 364	116 950	0	116 950
45406	342	0	342	0	0	0	92	0	92	250	0	250
45407	4 999	0	4 999	0	0	0	370	0	370	4 629	0	4 629
45408	9 206	0	9 206	0	0	0	130	0	130	9 076	0	9 076
45505	12 666	0	12 666	0	0	0	3 965	0	3 965	8 701	0	8 701
45506	24 660	0	24 660	5 383	0	5 383	2 577	0	2 577	27 466	0	27 466
45507	52 696	0	52 696	2 271	0	2 271	2 529	0	2 529	52 438	0	52 438
45812	5 818	0	5 818	0	0	0	3 327	0	3 327	2 491	0	2 491
45815	24 574	0	24 574	619	0	619	699	0	699	24 494	0	24 494
45912	4 345	0	4 345	0	0	0	4 279	0	4 279	66	0	66
45915	656	0	656	121	0	121	267	0	267	510	0	510
47002	0	0	0	264 646	0	264 646	264 646	0	264 646	0	0	0
47404	0	0	0	12 608 148	0	12 608 148	12 608 148	0	12 608 148	0	0	0
47408	500	0	500	1 583 251	0	1 583 251	1 583 751	0	1 583 751	0	0	0
47423	474	0	474	35	0	35	34	0	34	475	0	475
47427	16 571	0	16 571	948	0	948	133	0	133	17 386	0	17 386
50106	188 264	0	188 264	28 824	0	28 824	4	0	4	217 084	0	217 084
50107	25 161	0	25 161	155 300	0	155 300	180 461	0	180 461	0	0	0
50121	794	0	794	327	0	327	295	0	295	826	0	826
50205	158 272	0	158 272	1 038 549	0	1 038 549	1 037 307	0	1 037 307	159 514	0	159 514
50207	161 329	0	161 329	77 884	0	77 884	76 561	0	76 561	162 652	0	162 652
50208	100 916	0	100 916	79 729	0	79 729	79 230	0	79 230	101 415	0	101 415
50218	0	0	0	1 193 492	0	1 193 492	1 193 492	0	1 193 492	0	0	0
50221	3 312	0	3 312	657	0	657	635	0	635	3 334	0	3 334
50305	0	0	0	7 542 531	0	7 542 531	7 526 464	0	7 526 464	16 067	0	16 067
50307	81 905	0	81 905	79 378	0	79 378	78 690	0	78 690	82 593	0	82 593
50308	494 550	0	494 550	4 019	0	4 019	4 744	0	4 744	493 825	0	493 825
50318	611 282	0	611 282	7 608 404	0	7 608 404	7 621 754	0	7 621 754	597 932	0	597 932
50605	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0
50606	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
50621	26	0	26	57	0	57	83	0	83	0	0	0
52601	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
60302	760	0	760	6	0	6	1	0	1	765	0	765
60306	350	0	350	2 128	0	2 128	2 315	0	2 315	163	0	163
60308	18	0	18	95	0	95	95	0	95	18	0	18
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	4 592	0	4 592	3 463	0	3 463	4 440	0	4 440	3 615	0	3 615
60323	836	0	836	343	0	343	874	0	874	305	0	305
60336	106	0	106	819	0	819	432	0	432	493	0	493
60401	198 473	0	198 473	189	0	189	0	0	0	198 662	0	198 662
60415	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
60901	10 406	0	10 406	0	0	0	0	0	0	10 406	0	10 406
61002	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
61008	95	0	95	249	0	249	250	0	250	94	0	94
61009	142	0	142	83	0	83	163	0	163	62	0	62
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 300 190	0	2 300 190	2 300 190	0	2 300 190	0	0	0
61403	2 099	0	2 099	1 727	0	1 727	1 054	0	1 054	2 772	0	2 772
61601	0	0	0	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	0	0	0
61702	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	971 593	0	971 593	186 602	0	186 602	2	0	2	1 158 193	0	1 158 193
70607	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70611	5 998	0	5 998	726	0	726	0	0	0	6 724	0	6 724
70614	11	0	11	2 106	0	2 106	2 007	0	2 007	110	0	110
Итого по активу (баланс)	5 526 288	0	5 526 288	61 519 179	0	61 519 179	61 271 622	0	61 271 622	5 773 845	0	5 773 845
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	3 408	0	3 408	636	0	636	657	0	657	3 429	0	3 429
10609	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	308 166	0	308 166	6 938 955	0	6 938 955	6 630 789	0	6 630 789	0	0	0
31503	317 452	0	317 452	2 296 807	0	2 296 807	2 684 600	0	2 684 600	705 245	0	705 245
32901	0	0	0	224 684	0	224 684	224 684	0	224 684	0	0	0
406	47 161	0	47 161	7 298	0	7 298	13 748	0	13 748	53 611	0	53 611
407	290 370	0	290 370	1 277 184	0	1 277 184	1 176 789	0	1 176 789	189 975	0	189 975
408.1	56 226	0	56 226	265 810	0	265 810	257 199	0	257 199	47 615	0	47 615
408.2	8 552	0	8 552	59 370	0	59 370	58 223	0	58 223	7 405	0	7 405
40901	7 640	0	7 640	17 282	0	17 282	23 930	0	23 930	14 288	0	14 288
40911	10	0	10	45 927	0	45 927	45 938	0	45 938	21	0	21
42102	5 850	0	5 850	13 350	0	13 350	12 241	0	12 241	4 741	0	4 741
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42104	3 008	0	3 008	1 000	0	1 000	206	0	206	2 214	0	2 214
42105	155 200	0	155 200	0	0	0	102	0	102	155 302	0	155 302
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42111	500	0	500	500	0	500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42112	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	4 628	0	4 628	1 031	0	1 031	1 120	0	1 120	4 717	0	4 717
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 559 675	0	1 559 675	108 027	0	108 027	133 536	0	133 536	1 585 184	0	1 585 184
42307	1 085 413	0	1 085 413	134 335	0	134 335	184 306	0	184 306	1 135 384	0	1 135 384
45215	21 417	0	21 417	3 905	0	3 905	4 688	0	4 688	22 200	0	22 200
45415	58	0	58	7	0	7	0	0	0	51	0	51
45515	7 836	0	7 836	565	0	565	278	0	278	7 549	0	7 549
45818	25 293	0	25 293	476	0	476	429	0	429	25 246	0	25 246
45918	469	0	469	50	0	50	2	0	2	421	0	421
47403	0	0	0	12 616 888	0	12 616 888	12 616 888	0	12 616 888	0	0	0
47407	550	0	550	1 583 810	0	1 583 810	1 583 260	0	1 583 260	0	0	0
47411	14 334	0	14 334	22 107	0	22 107	21 058	0	21 058	13 285	0	13 285
47416	145	0	145	2 063	0	2 063	1 943	0	1 943	25	0	25
47422	144	0	144	2 069	0	2 069	2 279	0	2 279	354	0	354
47425	1 216	0	1 216	305	0	305	769	0	769	1 680	0	1 680
47426	5 407	0	5 407	4 720	0	4 720	6 767	0	6 767	7 454	0	7 454
50120	334	0	334	104	0	104	60	0	60	290	0	290
50220	3 559	0	3 559	3 687	0	3 687	2 402	0	2 402	2 274	0	2 274
52602	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
60301	797	0	797	1 706	0	1 706	2 638	0	2 638	1 729	0	1 729
60305	4 000	0	4 000	8 666	0	8 666	9 293	0	9 293	4 627	0	4 627
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	12	0	12	28	0	28	22	0	22	6	0	6
60311	14	0	14	23	0	23	22	0	22	13	0	13
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	1 874	0	1 874	2 573	0	2 573	2 402	0	2 402	1 703	0	1 703
60414	24 090	0	24 090	0	0	0	516	0	516	24 606	0	24 606
60903	653	0	653	0	0	0	89	0	89	742	0	742
70601	977 933	0	977 933	73	0	73	185 176	0	185 176	1 163 036	0	1 163 036
70602	450	0	450	378	0	378	428	0	428	500	0	500
70613	21	0	21	376	0	376	355	0	355	0	0	0
70615	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
Итого по пассиву (баланс)	5 526 288	0	5 526 288	25 649 263	0	25 649 263	25 896 820	0	25 896 820	5 773 845	0	5 773 845
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 050	0	1 050	13	0	13	1	0	1	1 062	0	1 062
80601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 075	0	1 075	14	0	14	12	0	12	1 077	0	1 077
Пассив
85101	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
85401	21	0	21	35	0	35	14	0	14	0	0	0
85501	44	0	44	11	0	11	34	0	34	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	1 075	0	1 075	46	0	46	48	0	48	1 077	0	1 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 113	0	202 113	15 188	0	15 188	143 841	0	143 841	73 460	0	73 460
90902	193 751	0	193 751	161 501	0	161 501	55 476	0	55 476	299 776	0	299 776
90907	7 640	0	7 640	23 930	0	23 930	17 282	0	17 282	14 288	0	14 288
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 576	0	242 576	311	0	311	38	0	38	242 849	0	242 849
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 109 893	0	6 109 893	356 931	0	356 931	198 984	0	198 984	6 267 840	0	6 267 840
91419	0	0	0	88 266	0	88 266	0	0	0	88 266	0	88 266
91604	37 521	0	37 521	7 372	0	7 372	195	0	195	44 698	0	44 698
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 930 832	0	3 930 832	2 654 557	0	2 654 557	2 485 931	0	2 485 931	4 099 458	0	4 099 458
Итого по активу (баланс)	10 725 110	0	10 725 110	3 308 057	0	3 308 057	2 901 748	0	2 901 748	11 131 419	0	11 131 419
Пассив
91003	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
91312	3 662 822	0	3 662 822	218 769	0	218 769	280 906	0	280 906	3 724 959	0	3 724 959
91314	0	0	0	2 092 668	0	2 092 668	2 180 934	0	2 180 934	88 266	0	88 266
91315	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	34 955	0	34 955	72 508	0	72 508	96 000	0	96 000	58 447	0	58 447
91317	137 746	0	137 746	98 262	0	98 262	92 893	0	92 893	132 377	0	132 377
91507	91 771	0	91 771	0	0	0	100	0	100	91 871	0	91 871
99999	6 794 278	0	6 794 278	263 802	0	263 802	501 485	0	501 485	7 031 961	0	7 031 961
Итого по пассиву (баланс)	10 725 110	0	10 725 110	2 749 733	0	2 749 733	3 156 042	0	3 156 042	11 131 419	0	11 131 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
93303	5 790	0	5 790	55 375	0	55 375	13 752	0	13 752	47 413	0	47 413
93304	0	0	0	36 137	0	36 137	36 137	0	36 137	0	0	0
93503	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0
93603	4 736	0	4 736	63 865	0	63 865	15 850	0	15 850	52 751	0	52 751
93604	0	0	0	27 466	0	27 466	27 466	0	27 466	0	0	0
93901	0	0	0	225 843	0	225 843	225 843	0	225 843	0	0	0
94101	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
99996	11 666	0	11 666	377 421	0	377 421	291 027	0	291 027	98 060	0	98 060
Итого по активу (баланс)	23 473	0	23 473	788 439	0	788 439	613 688	0	613 688	198 224	0	198 224
Пассив
96303	5 879	0	5 879	16 279	0	16 279	61 625	0	61 625	51 225	0	51 225
96304	0	0	0	27 825	0	27 825	27 825	0	27 825	0	0	0
96502	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
96503	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0
96603	4 736	0	4 736	13 007	0	13 007	55 106	0	55 106	46 835	0	46 835
96604	0	0	0	35 173	0	35 173	35 173	0	35 173	0	0	0
96901	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
97101	0	0	0	237 871	0	237 871	237 871	0	237 871	0	0	0
99997	11 807	0	11 807	280 137	0	280 137	368 494	0	368 494	100 164	0	100 164
Итого по пассиву (баланс)	23 473	0	23 473	613 761	0	613 761	788 512	0	788 512	198 224	0	198 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 584 951,0000	0	0	4 789 215 425,0000	0	0	4 804 596 057,0000	0	0	1 204 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 584 951,0000	0	0	4 789 215 425,0000	0	0	4 804 596 057,0000	0	0	1 204 319,0000
Пассив
98050	0	0	16 520 792,0000	0	0	4 804 596 057,0000	0	0	4 789 215 425,0000	0	0	1 140 160,0000
98055	0	0	1 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 015,0000
98070	0	0	63 144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 584 951,0000	0	0	4 804 596 057,0000	0	0	4 789 215 425,0000	0	0	1 204 319,0000

Страница была полезной?