Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 954	0	41 954	2 810	0	2 810	6 970	0	6 970	37 794	0	37 794
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	67 817	0	67 817	749 538	0	749 538	757 051	0	757 051	60 304	0	60 304
20209	0	0	0	138 595	0	138 595	138 595	0	138 595	0	0	0
30102	403 262	0	403 262	3 577 487	0	3 577 487	3 456 930	0	3 456 930	523 819	0	523 819
30110	400	0	400	1 010	0	1 010	1 125	0	1 125	285	0	285
30202	19 325	0	19 325	68	0	68	0	0	0	19 393	0	19 393
30210	0	0	0	65 081	0	65 081	58 081	0	58 081	7 000	0	7 000
30413	24	0	24	4 239 975	0	4 239 975	4 239 939	0	4 239 939	60	0	60
30424	20	0	20	19 965 690	0	19 965 690	19 965 709	0	19 965 709	1	0	1
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	1 633 871	0	1 633 871	1 583 920	0	1 583 920	49 951	0	49 951
32203	0	0	0	476 459	0	476 459	476 459	0	476 459	0	0	0
45106	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
45107	4 828	0	4 828	0	0	0	42	0	42	4 786	0	4 786
45204	894	0	894	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	7 894	0	7 894
45205	93 908	0	93 908	37 388	0	37 388	13 195	0	13 195	118 101	0	118 101
45206	674 739	0	674 739	53 517	0	53 517	26 694	0	26 694	701 562	0	701 562
45207	737 233	0	737 233	30 195	0	30 195	15 978	0	15 978	751 450	0	751 450
45208	116 989	0	116 989	6 099	0	6 099	608	0	608	122 480	0	122 480
45405	1 603	0	1 603	4 968	0	4 968	5 600	0	5 600	971	0	971
45406	667	0	667	0	0	0	167	0	167	500	0	500
45407	4 428	0	4 428	1 240	0	1 240	427	0	427	5 241	0	5 241
45408	9 843	0	9 843	0	0	0	481	0	481	9 362	0	9 362
45505	3 740	0	3 740	15 150	0	15 150	4 394	0	4 394	14 496	0	14 496
45506	28 860	0	28 860	3 300	0	3 300	3 396	0	3 396	28 764	0	28 764
45507	62 704	0	62 704	3 361	0	3 361	3 949	0	3 949	62 116	0	62 116
45812	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
45815	24 493	0	24 493	909	0	909	1 277	0	1 277	24 125	0	24 125
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	454	0	454	23	0	23	43	0	43	434	0	434
47404	0	0	0	15 616 082	0	15 616 082	15 616 082	0	15 616 082	0	0	0
47408	0	0	0	1 658 583	0	1 658 583	1 658 583	0	1 658 583	0	0	0
47423	464	0	464	53	0	53	48	0	48	469	0	469
47427	8 541	0	8 541	5 281	0	5 281	95	0	95	13 727	0	13 727
47431	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
50104	0	0	0	49 962	0	49 962	49 962	0	49 962	0	0	0
50106	155 385	0	155 385	1 501	0	1 501	5	0	5	156 881	0	156 881
50121	226	0	226	0	0	0	178	0	178	48	0	48
50205	172 607	0	172 607	2 163 102	0	2 163 102	2 161 755	0	2 161 755	173 954	0	173 954
50207	157 749	0	157 749	148 705	0	148 705	147 863	0	147 863	158 591	0	158 591
50208	14 638	0	14 638	191 759	0	191 759	163 128	0	163 128	43 269	0	43 269
50218	164 681	0	164 681	2 306 860	0	2 306 860	2 390 300	0	2 390 300	81 241	0	81 241
50221	4 185	0	4 185	988	0	988	2 117	0	2 117	3 056	0	3 056
50305	192 985	0	192 985	9 507 290	0	9 507 290	9 552 516	0	9 552 516	147 759	0	147 759
50307	150 732	0	150 732	1 436	0	1 436	0	0	0	152 168	0	152 168
50308	161 764	0	161 764	526 708	0	526 708	431 080	0	431 080	257 392	0	257 392
50318	829 110	0	829 110	9 905 528	0	9 905 528	10 038 050	0	10 038 050	696 588	0	696 588
60302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60306	121	0	121	2 248	0	2 248	2 256	0	2 256	113	0	113
60308	77	0	77	95	0	95	160	0	160	12	0	12
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	3 586	0	3 586	2 981	0	2 981	3 081	0	3 081	3 486	0	3 486
60314	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60323	824	0	824	655	0	655	885	0	885	594	0	594
60336	29	0	29	915	0	915	909	0	909	35	0	35
60401	198 387	0	198 387	86	0	86	0	0	0	198 473	0	198 473
60415	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	9 912	0	9 912	326	0	326	0	0	0	10 238	0	10 238
60906	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61002	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
61008	95	0	95	216	0	216	216	0	216	95	0	95
61009	220	0	220	52	0	52	52	0	52	220	0	220
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61210	0	0	0	3 032 870	0	3 032 870	3 032 870	0	3 032 870	0	0	0
61403	2 197	0	2 197	453	0	453	526	0	526	2 124	0	2 124
61702	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
62001	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
70606	362 755	0	362 755	240 945	0	240 945	2	0	2	603 698	0	603 698
70607	118	0	118	222	0	222	0	0	0	340	0	340
70611	2 975	0	2 975	1 508	0	1 508	0	0	0	4 483	0	4 483
Итого по активу (баланс)	4 978 536	0	4 978 536	76 420 055	0	76 420 055	76 052 673	0	76 052 673	5 345 918	0	5 345 918
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	4 283	0	4 283	2 118	0	2 118	988	0	988	3 153	0	3 153
10609	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	279 753	0	279 753	9 382 368	0	9 382 368	9 504 958	0	9 504 958	402 343	0	402 343
31503	615 121	0	615 121	3 532 957	0	3 532 957	3 279 326	0	3 279 326	361 490	0	361 490
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
406	19 568	0	19 568	11 065	0	11 065	27 103	0	27 103	35 606	0	35 606
407	276 355	0	276 355	1 488 325	0	1 488 325	1 545 342	0	1 545 342	333 372	0	333 372
408.1	53 158	0	53 158	267 830	0	267 830	274 521	0	274 521	59 849	0	59 849
408.2	8 058	0	8 058	69 692	0	69 692	70 057	0	70 057	8 423	0	8 423
40901	6 477	0	6 477	19 661	0	19 661	20 489	0	20 489	7 305	0	7 305
40911	0	0	0	37 166	0	37 166	37 166	0	37 166	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	1 895	0	1 895	283 072	0	283 072	283 395	0	283 395	2 218	0	2 218
42103	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
42104	730	0	730	900	0	900	464	0	464	294	0	294
42105	336	0	336	336	0	336	154 282	0	154 282	154 282	0	154 282
42106	559	0	559	561	0	561	2	0	2	0	0	0
42107	45 130	0	45 130	0	0	0	125 000	0	125 000	170 130	0	170 130
42110	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	600	0	600	600	0	600
42111	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42112	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
42203	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	5 615	0	5 615	2 293	0	2 293	2 766	0	2 766	6 088	0	6 088
42304	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 691 456	0	1 691 456	360 359	0	360 359	266 508	0	266 508	1 597 605	0	1 597 605
42307	1 083 199	0	1 083 199	186 152	0	186 152	180 259	0	180 259	1 077 306	0	1 077 306
45215	21 770	0	21 770	8 132	0	8 132	7 290	0	7 290	20 928	0	20 928
45415	136	0	136	14	0	14	0	0	0	122	0	122
45515	9 249	0	9 249	1 551	0	1 551	1 040	0	1 040	8 738	0	8 738
45818	23 556	0	23 556	1 117	0	1 117	1 800	0	1 800	24 239	0	24 239
45918	405	0	405	85	0	85	22	0	22	342	0	342
47403	0	0	0	15 879 510	0	15 879 510	15 879 510	0	15 879 510	0	0	0
47407	0	0	0	1 658 583	0	1 658 583	1 658 583	0	1 658 583	0	0	0
47411	18 037	0	18 037	27 912	0	27 912	24 274	0	24 274	14 399	0	14 399
47416	10	0	10	5 843	0	5 843	6 285	0	6 285	452	0	452
47422	142	0	142	1 978	0	1 978	1 980	0	1 980	144	0	144
47425	1 034	0	1 034	164	0	164	211	0	211	1 081	0	1 081
47426	2 031	0	2 031	5 508	0	5 508	6 864	0	6 864	3 387	0	3 387
50120	308	0	308	0	0	0	44	0	44	352	0	352
50220	5 215	0	5 215	4 548	0	4 548	2 810	0	2 810	3 477	0	3 477
60301	32	0	32	1 780	0	1 780	2 610	0	2 610	862	0	862
60305	6 031	0	6 031	9 681	0	9 681	10 302	0	10 302	6 652	0	6 652
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	114	0	114	23	0	23
60311	12	0	12	12	0	12	13	0	13	13	0	13
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	2 349	0	2 349	2 736	0	2 736	2 902	0	2 902	2 515	0	2 515
60414	22 561	0	22 561	0	0	0	509	0	509	23 070	0	23 070
60903	415	0	415	0	0	0	74	0	74	489	0	489
70601	356 532	0	356 532	74	0	74	244 693	0	244 693	601 151	0	601 151
70615	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	4 978 536	0	4 978 536	33 268 126	0	33 268 126	33 635 508	0	33 635 508	5 345 918	0	5 345 918
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	990	0	990	10	0	10	7	0	7	993	0	993
80601	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
81001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 001	0	1 001	23	0	23	20	0	20	1 004	0	1 004
Пассив
85101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
85401	21	0	21	31	0	31	10	0	10	0	0	0
85501	20	0	20	7	0	7	31	0	31	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	1 001	0	1 001	38	0	38	41	0	41	1 004	0	1 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 426	0	150 426	53 807	0	53 807	75 457	0	75 457	128 776	0	128 776
90902	143 228	0	143 228	41 234	0	41 234	40 648	0	40 648	143 814	0	143 814
90907	6 477	0	6 477	20 489	0	20 489	5 861	0	5 861	21 105	0	21 105
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 232	0	242 232	101	0	101	4	0	4	242 329	0	242 329
91414	5 544 093	0	5 544 093	333 449	0	333 449	46 804	0	46 804	5 830 738	0	5 830 738
91604	23 605	0	23 605	2 781	0	2 781	694	0	694	25 692	0	25 692
91704	378	0	378	83	0	83	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 938 648	0	3 938 648	2 884 387	0	2 884 387	2 750 790	0	2 750 790	4 072 245	0	4 072 245
Итого по активу (баланс)	10 049 409	0	10 049 409	3 336 332	0	3 336 332	2 920 259	0	2 920 259	10 465 482	0	10 465 482
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	3 685 298	0	3 685 298	183 018	0	183 018	352 065	0	352 065	3 854 345	0	3 854 345
91314	0	0	0	2 426 467	0	2 426 467	2 431 624	0	2 431 624	5 157	0	5 157
91315	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	61 689	0	61 689	50 565	0	50 565	33 714	0	33 714	44 838	0	44 838
91317	96 351	0	96 351	90 572	0	90 572	66 917	0	66 917	72 696	0	72 696
91507	91 772	0	91 772	101	0	101	0	0	0	91 671	0	91 671
99999	6 110 761	0	6 110 761	136 629	0	136 629	419 105	0	419 105	6 393 237	0	6 393 237
Итого по пассиву (баланс)	10 049 409	0	10 049 409	2 887 420	0	2 887 420	3 303 493	0	3 303 493	10 465 482	0	10 465 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	99 729	0	99 729	99 729	0	99 729	0	0	0
94101	0	0	0	50 069	0	50 069	50 069	0	50 069	0	0	0
99996	0	0	0	149 627	0	149 627	149 627	0	149 627	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	299 425	0	299 425	299 425	0	299 425	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 962	0	49 962	49 962	0	49 962	0	0	0
97101	0	0	0	99 665	0	99 665	99 665	0	99 665	0	0	0
99997	0	0	0	149 798	0	149 798	149 798	0	149 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	299 425	0	299 425	299 425	0	299 425	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 001 333,0000	0	0	5 824 590 708,0000	0	0	5 824 501 881,0000	0	0	1 090 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 001 333,0000	0	0	5 824 590 708,0000	0	0	5 824 501 881,0000	0	0	1 090 160,0000
Пассив
98050	0	0	937 266,0000	0	0	5 824 501 881,0000	0	0	5 824 590 708,0000	0	0	1 026 093,0000
98055	0	0	923,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	923,0000
98070	0	0	63 144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 001 333,0000	0	0	5 824 501 881,0000	0	0	5 824 590 708,0000	0	0	1 090 160,0000

Страница была полезной?