Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 549	0	44 549	1 855	0	1 855	4 450	0	4 450	41 954	0	41 954
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	64 447	0	64 447	537 652	0	537 652	534 282	0	534 282	67 817	0	67 817
20209	0	0	0	110 682	0	110 682	110 682	0	110 682	0	0	0
30102	194 466	0	194 466	2 332 427	0	2 332 427	2 123 631	0	2 123 631	403 262	0	403 262
30110	555	0	555	302	0	302	457	0	457	400	0	400
30202	18 718	0	18 718	607	0	607	0	0	0	19 325	0	19 325
30210	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30413	18	0	18	2 320 528	0	2 320 528	2 320 522	0	2 320 522	24	0	24
30424	0	0	0	17 536 275	0	17 536 275	17 536 255	0	17 536 255	20	0	20
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	638 081	0	638 081	638 081	0	638 081	0	0	0
32203	5 167	0	5 167	92 759	0	92 759	97 926	0	97 926	0	0	0
45106	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
45107	4 870	0	4 870	0	0	0	42	0	42	4 828	0	4 828
45204	1 504	0	1 504	0	0	0	610	0	610	894	0	894
45205	87 108	0	87 108	35 651	0	35 651	28 851	0	28 851	93 908	0	93 908
45206	648 007	0	648 007	83 397	0	83 397	56 665	0	56 665	674 739	0	674 739
45207	740 119	0	740 119	39 777	0	39 777	42 663	0	42 663	737 233	0	737 233
45208	90 420	0	90 420	30 000	0	30 000	3 431	0	3 431	116 989	0	116 989
45405	0	0	0	6 442	0	6 442	4 839	0	4 839	1 603	0	1 603
45406	833	0	833	0	0	0	166	0	166	667	0	667
45407	4 963	0	4 963	0	0	0	535	0	535	4 428	0	4 428
45408	10 319	0	10 319	0	0	0	476	0	476	9 843	0	9 843
45505	2 869	0	2 869	1 650	0	1 650	779	0	779	3 740	0	3 740
45506	32 256	0	32 256	900	0	900	4 296	0	4 296	28 860	0	28 860
45507	65 877	0	65 877	3 201	0	3 201	6 374	0	6 374	62 704	0	62 704
45812	2 496	0	2 496	0	0	0	5	0	5	2 491	0	2 491
45815	26 587	0	26 587	841	0	841	2 935	0	2 935	24 493	0	24 493
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	564	0	564	17	0	17	127	0	127	454	0	454
47404	0	0	0	15 343 886	0	15 343 886	15 343 886	0	15 343 886	0	0	0
47408	0	0	0	737 284	0	737 284	737 284	0	737 284	0	0	0
47423	455	0	455	43	0	43	34	0	34	464	0	464
47427	6 138	0	6 138	2 423	0	2 423	20	0	20	8 541	0	8 541
50104	48 251	0	48 251	98 124	0	98 124	146 375	0	146 375	0	0	0
50106	153 838	0	153 838	74 508	0	74 508	72 961	0	72 961	155 385	0	155 385
50118	0	0	0	72 980	0	72 980	72 980	0	72 980	0	0	0
50121	758	0	758	0	0	0	532	0	532	226	0	226
50205	171 365	0	171 365	2 654 827	0	2 654 827	2 653 585	0	2 653 585	172 607	0	172 607
50206	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
50207	239 636	0	239 636	253 730	0	253 730	335 617	0	335 617	157 749	0	157 749
50208	169 459	0	169 459	72 949	0	72 949	227 770	0	227 770	14 638	0	14 638
50218	0	0	0	3 071 021	0	3 071 021	2 906 340	0	2 906 340	164 681	0	164 681
50221	3 822	0	3 822	520	0	520	157	0	157	4 185	0	4 185
50305	0	0	0	10 462 254	0	10 462 254	10 269 269	0	10 269 269	192 985	0	192 985
50307	149 248	0	149 248	1 484	0	1 484	0	0	0	150 732	0	150 732
50308	230 561	0	230 561	750 395	0	750 395	819 192	0	819 192	161 764	0	161 764
50318	947 267	0	947 267	11 089 842	0	11 089 842	11 207 999	0	11 207 999	829 110	0	829 110
60302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60306	26	0	26	2 252	0	2 252	2 157	0	2 157	121	0	121
60308	0	0	0	153	0	153	76	0	76	77	0	77
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	3 826	0	3 826	2 714	0	2 714	2 954	0	2 954	3 586	0	3 586
60323	356	0	356	495	0	495	27	0	27	824	0	824
60336	1	0	1	28	0	28	0	0	0	29	0	29
60401	198 331	0	198 331	56	0	56	0	0	0	198 387	0	198 387
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	9 869	0	9 869	43	0	43	0	0	0	9 912	0	9 912
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
61008	97	0	97	210	0	210	212	0	212	95	0	95
61009	226	0	226	40	0	40	46	0	46	220	0	220
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 131 244	0	1 131 244	1 131 244	0	1 131 244	0	0	0
61214	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	2 622	0	2 622	60	0	60	485	0	485	2 197	0	2 197
61702	9 830	0	9 830	253	0	253	1 473	0	1 473	8 610	0	8 610
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	247 778	0	247 778	114 984	0	114 984	7	0	7	362 755	0	362 755
70607	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
70611	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
Итого по активу (баланс)	4 718 801	0	4 718 801	69 743 811	0	69 743 811	69 484 076	0	69 484 076	4 978 536	0	4 978 536
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	3 920	0	3 920	157	0	157	520	0	520	4 283	0	4 283
10609	1 988	0	1 988	1 473	0	1 473	0	0	0	515	0	515
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	10 036 376	0	10 036 376	10 316 129	0	10 316 129	279 753	0	279 753
31503	714 994	0	714 994	3 514 609	0	3 514 609	3 414 736	0	3 414 736	615 121	0	615 121
31504	148 513	0	148 513	148 513	0	148 513	0	0	0	0	0	0
406	18 526	0	18 526	2 658	0	2 658	3 700	0	3 700	19 568	0	19 568
407	134 746	0	134 746	976 836	0	976 836	1 118 445	0	1 118 445	276 355	0	276 355
408.1	49 049	0	49 049	264 110	0	264 110	268 219	0	268 219	53 158	0	53 158
408.2	6 636	0	6 636	71 653	0	71 653	73 075	0	73 075	8 058	0	8 058
40901	7 279	0	7 279	9 772	0	9 772	8 970	0	8 970	6 477	0	6 477
40911	21	0	21	30 763	0	30 763	30 742	0	30 742	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	4 750	0	4 750	6 350	0	6 350	3 495	0	3 495	1 895	0	1 895
42103	1 300	0	1 300	300	0	300	1 250	0	1 250	2 250	0	2 250
42104	1 157	0	1 157	881	0	881	454	0	454	730	0	730
42105	6	0	6	0	0	0	330	0	330	336	0	336
42106	556	0	556	0	0	0	3	0	3	559	0	559
42107	45 130	0	45 130	0	0	0	0	0	0	45 130	0	45 130
42109	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42110	1 614	0	1 614	214	0	214	200	0	200	1 600	0	1 600
42111	600	0	600	600	0	600	800	0	800	800	0	800
42112	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
42205	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42206	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42301	6 232	0	6 232	1 949	0	1 949	1 332	0	1 332	5 615	0	5 615
42304	730	0	730	588	0	588	3	0	3	145	0	145
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 639 924	0	1 639 924	144 647	0	144 647	196 179	0	196 179	1 691 456	0	1 691 456
42307	1 157 878	0	1 157 878	212 387	0	212 387	137 708	0	137 708	1 083 199	0	1 083 199
45215	21 096	0	21 096	417	0	417	1 091	0	1 091	21 770	0	21 770
45415	147	0	147	11	0	11	0	0	0	136	0	136
45515	9 064	0	9 064	1 434	0	1 434	1 619	0	1 619	9 249	0	9 249
45818	24 966	0	24 966	3 031	0	3 031	1 621	0	1 621	23 556	0	23 556
45918	406	0	406	18	0	18	17	0	17	405	0	405
47403	0	0	0	15 185 738	0	15 185 738	15 185 738	0	15 185 738	0	0	0
47407	0	0	0	737 284	0	737 284	737 284	0	737 284	0	0	0
47411	21 640	0	21 640	30 649	0	30 649	27 046	0	27 046	18 037	0	18 037
47416	356	0	356	996	0	996	650	0	650	10	0	10
47422	156	0	156	2 065	0	2 065	2 051	0	2 051	142	0	142
47425	1 042	0	1 042	436	0	436	428	0	428	1 034	0	1 034
47426	2 133	0	2 133	7 042	0	7 042	6 940	0	6 940	2 031	0	2 031
50120	57	0	57	0	0	0	251	0	251	308	0	308
50220	6 642	0	6 642	3 282	0	3 282	1 855	0	1 855	5 215	0	5 215
60301	843	0	843	1 835	0	1 835	1 024	0	1 024	32	0	32
60305	6 654	0	6 654	8 851	0	8 851	8 228	0	8 228	6 031	0	6 031
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	1	0	1
60335	2 294	0	2 294	2 120	0	2 120	2 175	0	2 175	2 349	0	2 349
60414	22 055	0	22 055	0	0	0	506	0	506	22 561	0	22 561
60903	344	0	344	0	0	0	71	0	71	415	0	415
70601	240 736	0	240 736	163	0	163	115 959	0	115 959	356 532	0	356 532
70602	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	4 718 801	0	4 718 801	31 414 028	0	31 414 028	31 673 763	0	31 673 763	4 978 536	0	4 978 536
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	984	0	984	9	0	9	3	0	3	990	0	990
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	992	0	992	12	0	12	3	0	3	1 001	0	1 001
Пассив
85101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
85401	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
85501	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	992	0	992	1	0	1	10	0	10	1 001	0	1 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 162	0	117 162	44 012	0	44 012	10 748	0	10 748	150 426	0	150 426
90902	129 465	0	129 465	22 820	0	22 820	9 057	0	9 057	143 228	0	143 228
90907	7 279	0	7 279	8 970	0	8 970	9 772	0	9 772	6 477	0	6 477
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 179	0	242 179	71	0	71	18	0	18	242 232	0	242 232
91414	5 421 697	0	5 421 697	169 232	0	169 232	46 836	0	46 836	5 544 093	0	5 544 093
91419	0	0	0	146 371	0	146 371	146 371	0	146 371	0	0	0
91604	21 556	0	21 556	3 001	0	3 001	952	0	952	23 605	0	23 605
91704	212	0	212	166	0	166	0	0	0	378	0	378
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 772 571	0	3 772 571	1 312 859	0	1 312 859	1 146 782	0	1 146 782	3 938 648	0	3 938 648
Итого по активу (баланс)	9 712 443	0	9 712 443	1 707 503	0	1 707 503	1 370 537	0	1 370 537	10 049 409	0	10 049 409
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91312	3 497 325	0	3 497 325	59 555	0	59 555	247 528	0	247 528	3 685 298	0	3 685 298
91314	5 809	0	5 809	920 322	0	920 322	914 513	0	914 513	0	0	0
91315	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	37 833	0	37 833	35 097	0	35 097	58 953	0	58 953	61 689	0	61 689
91317	136 494	0	136 494	131 100	0	131 100	90 957	0	90 957	96 351	0	96 351
91507	91 572	0	91 572	100	0	100	300	0	300	91 772	0	91 772
99999	5 939 872	0	5 939 872	221 970	0	221 970	392 859	0	392 859	6 110 761	0	6 110 761
Итого по пассиву (баланс)	9 712 443	0	9 712 443	1 368 751	0	1 368 751	1 705 717	0	1 705 717	10 049 409	0	10 049 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 459	0	48 459	98 920	0	98 920	147 379	0	147 379	0	0	0
94101	0	0	0	98 058	0	98 058	98 058	0	98 058	0	0	0
99996	48 826	0	48 826	196 870	0	196 870	245 696	0	245 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 285	0	97 285	393 848	0	393 848	491 133	0	491 133	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	98 077	0	98 077	98 077	0	98 077	0	0	0
97101	48 826	0	48 826	147 619	0	147 619	98 793	0	98 793	0	0	0
99997	48 459	0	48 459	245 438	0	245 438	196 979	0	196 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 285	0	97 285	491 134	0	491 134	393 849	0	393 849	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 157 418,0000	0	0	1 587 660 734,0000	0	0	1 587 816 819,0000	0	0	1 001 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 418,0000	0	0	1 587 660 734,0000	0	0	1 587 816 819,0000	0	0	1 001 333,0000
Пассив
98050	0	0	1 092 350,0000	0	0	1 587 817 820,0000	0	0	1 587 662 736,0000	0	0	937 266,0000
98055	0	0	923,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	923,0000
98070	0	0	64 145,0000	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	63 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 418,0000	0	0	1 587 818 821,0000	0	0	1 587 662 736,0000	0	0	1 001 333,0000

Страница была полезной?