Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 063	0	50 063	2 501	0	2 501	6 728	0	6 728	45 836	0	45 836
20202	80 890	0	80 890	495 325	0	495 325	516 880	0	516 880	59 335	0	59 335
20209	0	0	0	183 478	0	183 478	183 478	0	183 478	0	0	0
30102	362 831	0	362 831	2 983 447	0	2 983 447	3 052 569	0	3 052 569	293 709	0	293 709
30110	541	0	541	774	0	774	907	0	907	408	0	408
30202	18 061	0	18 061	400	0	400	0	0	0	18 461	0	18 461
30413	16	0	16	3 540 165	0	3 540 165	3 540 171	0	3 540 171	10	0	10
30424	4	0	4	18 533 199	0	18 533 199	18 533 152	0	18 533 152	51	0	51
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	22 999	0	22 999	167 556	0	167 556	190 555	0	190 555	0	0	0
45106	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
45107	4 954	0	4 954	0	0	0	42	0	42	4 912	0	4 912
45203	0	0	0	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0
45204	12 492	0	12 492	59 400	0	59 400	65 146	0	65 146	6 746	0	6 746
45205	42 767	0	42 767	26 821	0	26 821	7 500	0	7 500	62 088	0	62 088
45206	800 937	0	800 937	132 876	0	132 876	309 639	0	309 639	624 174	0	624 174
45207	454 423	0	454 423	293 547	0	293 547	35 299	0	35 299	712 671	0	712 671
45208	91 267	0	91 267	430	0	430	519	0	519	91 178	0	91 178
45405	0	0	0	3 677	0	3 677	3 097	0	3 097	580	0	580
45406	2 021	0	2 021	0	0	0	1 021	0	1 021	1 000	0	1 000
45407	5 798	0	5 798	0	0	0	467	0	467	5 331	0	5 331
45408	12 578	0	12 578	0	0	0	128	0	128	12 450	0	12 450
45505	233	0	233	1 960	0	1 960	346	0	346	1 847	0	1 847
45506	36 069	0	36 069	6 430	0	6 430	6 522	0	6 522	35 977	0	35 977
45507	68 110	0	68 110	4 455	0	4 455	7 533	0	7 533	65 032	0	65 032
45812	27 891	0	27 891	46	0	46	25 225	0	25 225	2 712	0	2 712
45814	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45815	26 116	0	26 116	905	0	905	602	0	602	26 419	0	26 419
45912	743	0	743	0	0	0	677	0	677	66	0	66
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	486	0	486	109	0	109	72	0	72	523	0	523
47404	0	0	0	14 963 429	0	14 963 429	14 963 429	0	14 963 429	0	0	0
47408	0	0	0	1 125 619	0	1 125 619	1 125 619	0	1 125 619	0	0	0
47423	505	0	505	9 983	0	9 983	10 046	0	10 046	442	0	442
47427	355	0	355	4 396	0	4 396	943	0	943	3 808	0	3 808
50104	0	0	0	571 428	0	571 428	475 635	0	475 635	95 793	0	95 793
50106	71 430	0	71 430	233 494	0	233 494	150 167	0	150 167	154 757	0	154 757
50118	0	0	0	626 048	0	626 048	626 048	0	626 048	0	0	0
50121	336	0	336	363	0	363	250	0	250	449	0	449
50205	161 537	0	161 537	2 523 647	0	2 523 647	2 515 166	0	2 515 166	170 018	0	170 018
50206	451	0	451	80 357	0	80 357	80 355	0	80 355	453	0	453
50207	237 818	0	237 818	866 360	0	866 360	864 286	0	864 286	239 892	0	239 892
50208	169 879	0	169 879	252 217	0	252 217	333 656	0	333 656	88 440	0	88 440
50218	0	0	0	3 402 567	0	3 402 567	3 319 726	0	3 319 726	82 841	0	82 841
50221	3 347	0	3 347	3 184	0	3 184	2 310	0	2 310	4 221	0	4 221
50305	45 270	0	45 270	7 358 295	0	7 358 295	7 220 916	0	7 220 916	182 649	0	182 649
50307	152 400	0	152 400	216 053	0	216 053	368 453	0	368 453	0	0	0
50308	142 488	0	142 488	2 198 156	0	2 198 156	2 258 579	0	2 258 579	82 065	0	82 065
50318	1 004 804	0	1 004 804	9 839 699	0	9 839 699	9 773 980	0	9 773 980	1 070 523	0	1 070 523
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60306	0	0	0	2 281	0	2 281	2 255	0	2 255	26	0	26
60308	10	0	10	47	0	47	39	0	39	18	0	18
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	3 879	0	3 879	3 353	0	3 353	2 695	0	2 695	4 537	0	4 537
60314	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60323	498	0	498	898	0	898	644	0	644	752	0	752
60336	385	0	385	583	0	583	769	0	769	199	0	199
60401	198 317	0	198 317	14	0	14	0	0	0	198 331	0	198 331
60415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	9 703	0	9 703	72	0	72	0	0	0	9 775	0	9 775
60906	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61002	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
61008	98	0	98	383	0	383	384	0	384	97	0	97
61009	226	0	226	25	0	25	25	0	25	226	0	226
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	392 914	0	392 914	392 914	0	392 914	0	0	0
61214	0	0	0	31 033	0	31 033	31 033	0	31 033	0	0	0
61403	3 260	0	3 260	435	0	435	556	0	556	3 139	0	3 139
61702	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	123 499	0	123 499	67 234	0	67 234	8 868	0	8 868	181 865	0	181 865
70607	0	0	0	1 623	0	1 623	1 536	0	1 536	87	0	87
70611	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
70706	0	0	0	39 507	0	39 507	39 507	0	39 507	0	0	0
70802	19 023	0	19 023	39 507	0	39 507	30 807	0	30 807	27 723	0	27 723
Итого по активу (баланс)	4 530 140	0	4 530 140	71 301 695	0	71 301 695	71 098 892	0	71 098 892	4 732 943	0	4 732 943
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	1	0	1	1 677	0	1 677
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	134 999	0	134 999	316 566	0	316 566
10603	3 446	0	3 446	2 310	0	2 310	3 184	0	3 184	4 320	0	4 320
10609	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	86 484	0	86 484	5 829	0	5 829	1	0	1	80 656	0	80 656
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31502	195 967	0	195 967	8 295 426	0	8 295 426	8 358 533	0	8 358 533	259 074	0	259 074
31503	717 442	0	717 442	4 063 283	0	4 063 283	4 134 213	0	4 134 213	788 372	0	788 372
32901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
406	39 779	0	39 779	18 925	0	18 925	716	0	716	21 570	0	21 570
407	206 685	0	206 685	1 485 961	0	1 485 961	1 446 997	0	1 446 997	167 721	0	167 721
408.1	50 494	0	50 494	239 541	0	239 541	239 409	0	239 409	50 362	0	50 362
408.2	7 206	0	7 206	58 573	0	58 573	58 856	0	58 856	7 489	0	7 489
40901	4 011	0	4 011	3 668	0	3 668	1 506	0	1 506	1 849	0	1 849
40911	16	0	16	53 452	0	53 452	53 436	0	53 436	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	6 600	0	6 600	13 600	0	13 600	11 100	0	11 100	4 100	0	4 100
42103	920	0	920	640	0	640	300	0	300	580	0	580
42104	1 985	0	1 985	1 110	0	1 110	344	0	344	1 219	0	1 219
42105	1 000	0	1 000	1 194	0	1 194	1 200	0	1 200	1 006	0	1 006
42106	549	0	549	0	0	0	4	0	4	553	0	553
42107	180 645	0	180 645	135 518	0	135 518	3	0	3	45 130	0	45 130
42109	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416
42111	420	0	420	0	0	0	180	0	180	600	0	600
42112	4 750	0	4 750	700	0	700	700	0	700	4 750	0	4 750
42205	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
42206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42301	6 986	0	6 986	2 623	0	2 623	1 556	0	1 556	5 919	0	5 919
42304	1 522	0	1 522	448	0	448	11	0	11	1 085	0	1 085
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 512 574	0	1 512 574	146 808	0	146 808	198 078	0	198 078	1 563 844	0	1 563 844
42307	1 080 722	0	1 080 722	86 364	0	86 364	109 406	0	109 406	1 103 764	0	1 103 764
43702	3 740	0	3 740	117 549	0	117 549	113 809	0	113 809	0	0	0
45215	26 070	0	26 070	19 277	0	19 277	18 515	0	18 515	25 308	0	25 308
45415	413	0	413	14	0	14	0	0	0	399	0	399
45515	8 977	0	8 977	1 672	0	1 672	1 253	0	1 253	8 558	0	8 558
45818	24 711	0	24 711	617	0	617	542	0	542	24 636	0	24 636
45918	383	0	383	31	0	31	50	0	50	402	0	402
47403	0	0	0	15 013 635	0	15 013 635	15 013 635	0	15 013 635	0	0	0
47407	0	0	0	1 125 619	0	1 125 619	1 125 619	0	1 125 619	0	0	0
47411	17 322	0	17 322	26 433	0	26 433	26 739	0	26 739	17 628	0	17 628
47416	95	0	95	26 475	0	26 475	26 490	0	26 490	110	0	110
47422	138	0	138	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	138	0	138
47425	2 479	0	2 479	3 543	0	3 543	2 130	0	2 130	1 066	0	1 066
47426	1 945	0	1 945	8 336	0	8 336	8 505	0	8 505	2 114	0	2 114
50120	0	0	0	1 532	0	1 532	1 697	0	1 697	165	0	165
50220	9 406	0	9 406	5 109	0	5 109	2 501	0	2 501	6 798	0	6 798
52301	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
52501	37	0	37	63	0	63	26	0	26	0	0	0
60301	1 621	0	1 621	2 566	0	2 566	987	0	987	42	0	42
60305	1 278	0	1 278	8 324	0	8 324	14 249	0	14 249	7 203	0	7 203
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	13	0	13	13	0	13
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	501	0	501	2 297	0	2 297	4 159	0	4 159	2 363	0	2 363
60414	21 038	0	21 038	0	0	0	512	0	512	21 550	0	21 550
60903	216	0	216	0	0	0	60	0	60	276	0	276
70601	102 589	0	102 589	63	0	63	70 308	0	70 308	172 834	0	172 834
70602	300	0	300	324	0	324	359	0	359	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	4 530 140	0	4 530 140	31 002 351	0	31 002 351	31 205 154	0	31 205 154	4 732 943	0	4 732 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152	0	152	826	0	826	4	0	4	974	0	974
80601	335	0	335	1 312	0	1 312	1 641	0	1 641	6	0	6
80801	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
80901	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	488	0	488	2 798	0	2 798	2 306	0	2 306	980	0	980
Пассив
85101	305	0	305	0	0	0	655	0	655	960	0	960
85201	164	0	164	820	0	820	656	0	656	0	0	0
85401	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
85501	16	0	16	6	0	6	10	0	10	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	488	0	488	835	0	835	1 327	0	1 327	980	0	980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 208	0	99 208	10 167	0	10 167	16 951	0	16 951	92 424	0	92 424
90902	113 063	0	113 063	51 013	0	51 013	28 774	0	28 774	135 302	0	135 302
90907	4 011	0	4 011	1 506	0	1 506	3 668	0	3 668	1 849	0	1 849
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 077	0	242 077	38	0	38	18	0	18	242 097	0	242 097
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 267 100	0	5 267 100	449 676	0	449 676	330 528	0	330 528	5 386 248	0	5 386 248
91419	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
91604	17 997	0	17 997	1 641	0	1 641	514	0	514	19 124	0	19 124
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 510 910	0	3 510 910	591 445	0	591 445	691 422	0	691 422	3 410 933	0	3 410 933
Итого по активу (баланс)	9 254 901	0	9 254 901	1 116 314	0	1 116 314	1 082 703	0	1 082 703	9 288 512	0	9 288 512
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91312	3 099 997	0	3 099 997	221 141	0	221 141	192 031	0	192 031	3 070 887	0	3 070 887
91314	25 642	0	25 642	211 505	0	211 505	185 863	0	185 863	0	0	0
91315	3 943	0	3 943	405	0	405	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	89 095	0	89 095	99 164	0	99 164	81 280	0	81 280	71 211	0	71 211
91317	200 661	0	200 661	158 807	0	158 807	131 871	0	131 871	173 725	0	173 725
91507	91 572	0	91 572	0	0	0	0	0	0	91 572	0	91 572
99999	5 743 991	0	5 743 991	391 279	0	391 279	524 867	0	524 867	5 877 579	0	5 877 579
Итого по пассиву (баланс)	9 254 901	0	9 254 901	1 082 701	0	1 082 701	1 116 312	0	1 116 312	9 288 512	0	9 288 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	267 122	0	267 122	267 122	0	267 122	0	0	0
94101	0	0	0	41 229	0	41 229	41 229	0	41 229	0	0	0
99996	0	0	0	321 654	0	321 654	321 654	0	321 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	630 005	0	630 005	630 005	0	630 005	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 184	0	41 184	41 184	0	41 184	0	0	0
97101	0	0	0	280 470	0	280 470	280 470	0	280 470	0	0	0
99997	0	0	0	308 351	0	308 351	308 351	0	308 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	630 005	0	630 005	630 005	0	630 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	356 435 850,0000	0	0	2 315 319 277,0000	0	0	2 670 739 363,0000	0	0	1 015 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	356 435 850,0000	0	0	2 315 319 277,0000	0	0	2 670 739 363,0000	0	0	1 015 764,0000
Пассив
98050	0	0	356 369 360,0000	0	0	2 670 839 364,0000	0	0	2 315 418 501,0000	0	0	948 497,0000
98055	0	0	146,0000	0	0	0,0000	0	0	777,0000	0	0	923,0000
98070	0	0	66 344,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 344,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	356 435 850,0000	0	0	2 670 839 364,0000	0	0	2 315 419 278,0000	0	0	1 015 764,0000

Страница была полезной?