Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 079	0	54 079	1 379	0	1 379	5 395	0	5 395	50 063	0	50 063
20202	74 842	0	74 842	513 069	0	513 069	507 021	0	507 021	80 890	0	80 890
20209	6 000	0	6 000	222 794	0	222 794	228 794	0	228 794	0	0	0
30102	204 180	0	204 180	3 339 923	0	3 339 923	3 181 272	0	3 181 272	362 831	0	362 831
30110	251 247	0	251 247	584	0	584	251 290	0	251 290	541	0	541
30202	17 352	0	17 352	709	0	709	0	0	0	18 061	0	18 061
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30413	32	0	32	4 144 146	0	4 144 146	4 144 162	0	4 144 162	16	0	16
30424	15	0	15	17 726 054	0	17 726 054	17 726 065	0	17 726 065	4	0	4
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	966 426	0	966 426	943 427	0	943 427	22 999	0	22 999
32203	19 996	0	19 996	217 152	0	217 152	237 148	0	237 148	0	0	0
45106	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45107	4 996	0	4 996	0	0	0	42	0	42	4 954	0	4 954
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	7 496	0	7 496	6 609	0	6 609	1 613	0	1 613	12 492	0	12 492
45205	63 829	0	63 829	1 267	0	1 267	22 329	0	22 329	42 767	0	42 767
45206	711 040	0	711 040	130 559	0	130 559	40 662	0	40 662	800 937	0	800 937
45207	408 841	0	408 841	59 823	0	59 823	14 241	0	14 241	454 423	0	454 423
45208	91 049	0	91 049	2 756	0	2 756	2 538	0	2 538	91 267	0	91 267
45405	356	0	356	3 293	0	3 293	3 649	0	3 649	0	0	0
45406	2 188	0	2 188	0	0	0	167	0	167	2 021	0	2 021
45407	6 415	0	6 415	0	0	0	617	0	617	5 798	0	5 798
45408	12 710	0	12 710	0	0	0	132	0	132	12 578	0	12 578
45505	273	0	273	0	0	0	40	0	40	233	0	233
45506	40 333	0	40 333	960	0	960	5 224	0	5 224	36 069	0	36 069
45507	68 248	0	68 248	4 271	0	4 271	4 409	0	4 409	68 110	0	68 110
45812	2 861	0	2 861	25 152	0	25 152	122	0	122	27 891	0	27 891
45814	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45815	24 997	0	24 997	1 803	0	1 803	684	0	684	26 116	0	26 116
45912	82	0	82	677	0	677	16	0	16	743	0	743
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	459	0	459	79	0	79	52	0	52	486	0	486
47404	0	0	0	13 334 205	0	13 334 205	13 334 205	0	13 334 205	0	0	0
47408	0	0	0	853 305	0	853 305	853 305	0	853 305	0	0	0
47423	417	0	417	259	0	259	171	0	171	505	0	505
47427	368	0	368	899	0	899	912	0	912	355	0	355
50106	0	0	0	71 430	0	71 430	0	0	0	71 430	0	71 430
50107	0	0	0	82 012	0	82 012	82 012	0	82 012	0	0	0
50118	70 749	0	70 749	93	0	93	70 842	0	70 842	0	0	0
50121	0	0	0	480	0	480	144	0	144	336	0	336
50205	166 193	0	166 193	1 582 585	0	1 582 585	1 587 241	0	1 587 241	161 537	0	161 537
50206	449	0	449	37 852	0	37 852	37 850	0	37 850	451	0	451
50207	318 007	0	318 007	433 450	0	433 450	513 639	0	513 639	237 818	0	237 818
50208	76 366	0	76 366	568 134	0	568 134	474 621	0	474 621	169 879	0	169 879
50218	254 025	0	254 025	2 331 372	0	2 331 372	2 585 397	0	2 585 397	0	0	0
50221	3 036	0	3 036	1 039	0	1 039	728	0	728	3 347	0	3 347
50305	224 676	0	224 676	5 826 195	0	5 826 195	6 005 601	0	6 005 601	45 270	0	45 270
50307	0	0	0	524 124	0	524 124	371 724	0	371 724	152 400	0	152 400
50308	80 826	0	80 826	2 451 343	0	2 451 343	2 389 681	0	2 389 681	142 488	0	142 488
50318	1 034 970	0	1 034 970	8 766 852	0	8 766 852	8 797 018	0	8 797 018	1 004 804	0	1 004 804
52503	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	759	0	759	235	0	235	234	0	234	760	0	760
60306	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60308	11	0	11	47	0	47	48	0	48	10	0	10
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	3 352	0	3 352	2 856	0	2 856	2 329	0	2 329	3 879	0	3 879
60323	408	0	408	547	0	547	457	0	457	498	0	498
60336	420	0	420	407	0	407	442	0	442	385	0	385
60401	198 317	0	198 317	0	0	0	0	0	0	198 317	0	198 317
60901	9 703	0	9 703	0	0	0	0	0	0	9 703	0	9 703
61002	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
61008	98	0	98	161	0	161	161	0	161	98	0	98
61009	226	0	226	51	0	51	51	0	51	226	0	226
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	359 704	0	359 704	359 704	0	359 704	0	0	0
61403	3 735	0	3 735	35	0	35	510	0	510	3 260	0	3 260
61702	12 048	0	12 048	0	0	0	2 218	0	2 218	9 830	0	9 830
61703	28 293	0	28 293	7 816	0	7 816	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	72 054	0	72 054	51 708	0	51 708	263	0	263	123 499	0	123 499
70607	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
70611	694	0	694	654	0	654	0	0	0	1 348	0	1 348
70706	750 505	0	750 505	4 072	0	4 072	754 577	0	754 577	0	0	0
70711	9 284	0	9 284	0	0	0	9 284	0	9 284	0	0	0
70802	0	0	0	763 688	0	763 688	744 665	0	744 665	19 023	0	19 023
Итого по активу (баланс)	5 404 321	0	5 404 321	65 440 875	0	65 440 875	66 315 056	0	66 315 056	4 530 140	0	4 530 140
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	3 135	0	3 135	728	0	728	1 039	0	1 039	3 446	0	3 446
10609	3 827	0	3 827	1 839	0	1 839	0	0	0	1 988	0	1 988
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	2 227	0	2 227	0	0	0	86 484	0	86 484
31502	0	0	0	6 124 175	0	6 124 175	6 320 142	0	6 320 142	195 967	0	195 967
31503	1 227 429	0	1 227 429	3 838 470	0	3 838 470	3 328 483	0	3 328 483	717 442	0	717 442
31504	0	0	0	160 788	0	160 788	160 788	0	160 788	0	0	0
32901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
406	46 546	0	46 546	13 488	0	13 488	6 721	0	6 721	39 779	0	39 779
407	159 329	0	159 329	1 035 757	0	1 035 757	1 083 113	0	1 083 113	206 685	0	206 685
408.1	37 581	0	37 581	193 184	0	193 184	206 097	0	206 097	50 494	0	50 494
408.2	6 595	0	6 595	56 834	0	56 834	57 445	0	57 445	7 206	0	7 206
40901	9 313	0	9 313	11 685	0	11 685	6 383	0	6 383	4 011	0	4 011
40911	134	0	134	41 083	0	41 083	40 965	0	40 965	16	0	16
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42103	610	0	610	0	0	0	310	0	310	920	0	920
42104	2 467	0	2 467	2 784	0	2 784	2 302	0	2 302	1 985	0	1 985
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	546	0	546	0	0	0	3	0	3	549	0	549
42107	180 642	0	180 642	0	0	0	3	0	3	180 645	0	180 645
42109	0	0	0	685	0	685	1 835	0	1 835	1 150	0	1 150
42110	639	0	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0
42111	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42112	4 750	0	4 750	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	4 750	0	4 750
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42301	6 327	0	6 327	3 799	0	3 799	4 458	0	4 458	6 986	0	6 986
42304	2 402	0	2 402	896	0	896	16	0	16	1 522	0	1 522
42305	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42306	1 455 842	0	1 455 842	138 223	0	138 223	194 955	0	194 955	1 512 574	0	1 512 574
42307	1 047 961	0	1 047 961	74 995	0	74 995	107 756	0	107 756	1 080 722	0	1 080 722
43702	9 375	0	9 375	171 000	0	171 000	165 365	0	165 365	3 740	0	3 740
45215	26 220	0	26 220	880	0	880	730	0	730	26 070	0	26 070
45415	973	0	973	567	0	567	7	0	7	413	0	413
45515	10 056	0	10 056	2 306	0	2 306	1 227	0	1 227	8 977	0	8 977
45818	23 414	0	23 414	783	0	783	2 080	0	2 080	24 711	0	24 711
45918	380	0	380	9	0	9	12	0	12	383	0	383
47403	0	0	0	13 820 051	0	13 820 051	13 820 051	0	13 820 051	0	0	0
47407	0	0	0	853 305	0	853 305	853 305	0	853 305	0	0	0
47411	20 437	0	20 437	27 983	0	27 983	24 868	0	24 868	17 322	0	17 322
47416	800	0	800	1 329	0	1 329	624	0	624	95	0	95
47422	138	0	138	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	138	0	138
47425	2 946	0	2 946	1 050	0	1 050	583	0	583	2 479	0	2 479
47426	2 554	0	2 554	8 530	0	8 530	7 921	0	7 921	1 945	0	1 945
50120	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
50220	12 326	0	12 326	4 299	0	4 299	1 379	0	1 379	9 406	0	9 406
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	5 900	0	5 900	4 900	0	4 900
52302	2 000	0	2 000	2 900	0	2 900	900	0	900	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	6	0	6	40	0	40	37	0	37
60301	707	0	707	1 652	0	1 652	2 566	0	2 566	1 621	0	1 621
60305	149	0	149	8 479	0	8 479	9 608	0	9 608	1 278	0	1 278
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	12	0	12	29	0	29	29	0	29	12	0	12
60322	1	0	1	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	1	0	1
60335	61	0	61	2 348	0	2 348	2 788	0	2 788	501	0	501
60414	20 527	0	20 527	0	0	0	511	0	511	21 038	0	21 038
60903	159	0	159	0	0	0	57	0	57	216	0	216
70601	49 165	0	49 165	0	0	0	53 424	0	53 424	102 589	0	102 589
70602	0	0	0	144	0	144	444	0	444	300	0	300
70701	730 846	0	730 846	730 850	0	730 850	4	0	4	0	0	0
70702	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
70715	6 342	0	6 342	14 158	0	14 158	7 816	0	7 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 404 321	0	5 404 321	27 391 337	0	27 391 337	26 517 156	0	26 517 156	4 530 140	0	4 530 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	49	0	49	0	0	0	152	0	152
80601	8	0	8	422	0	422	95	0	95	335	0	335
80801	5	0	5	205	0	205	210	0	210	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	117	0	117	677	0	677	306	0	306	488	0	488
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	205	0	205	305	0	305
85201	0	0	0	47	0	47	211	0	211	164	0	164
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	47	0	47	418	0	418	488	0	488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 613	0	58 613	61 466	0	61 466	20 871	0	20 871	99 208	0	99 208
90902	141 726	0	141 726	18 314	0	18 314	46 977	0	46 977	113 063	0	113 063
90907	9 313	0	9 313	6 383	0	6 383	11 685	0	11 685	4 011	0	4 011
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 048	0	242 048	43	0	43	14	0	14	242 077	0	242 077
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 817 792	0	4 817 792	974 327	0	974 327	525 019	0	525 019	5 267 100	0	5 267 100
91604	16 245	0	16 245	1 918	0	1 918	166	0	166	17 997	0	17 997
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 899 473	0	3 899 473	1 842 616	0	1 842 616	2 231 179	0	2 231 179	3 510 910	0	3 510 910
Итого по активу (баланс)	9 185 745	0	9 185 745	2 905 068	0	2 905 068	2 835 912	0	2 835 912	9 254 901	0	9 254 901
Пассив
91003	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91312	3 393 142	0	3 393 142	565 147	0	565 147	272 002	0	272 002	3 099 997	0	3 099 997
91314	26 776	0	26 776	1 351 434	0	1 351 434	1 350 300	0	1 350 300	25 642	0	25 642
91315	3 832	0	3 832	0	0	0	111	0	111	3 943	0	3 943
91316	60 309	0	60 309	37 414	0	37 414	66 200	0	66 200	89 095	0	89 095
91317	323 942	0	323 942	276 476	0	276 476	153 195	0	153 195	200 661	0	200 661
91507	91 472	0	91 472	0	0	0	100	0	100	91 572	0	91 572
99999	5 286 272	0	5 286 272	604 686	0	604 686	1 062 405	0	1 062 405	5 743 991	0	5 743 991
Итого по пассиву (баланс)	9 185 745	0	9 185 745	2 835 866	0	2 835 866	2 905 022	0	2 905 022	9 254 901	0	9 254 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	529 021	0	529 021	529 021	0	529 021	0	0	0
99996	0	0	0	569 391	0	569 391	569 391	0	569 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 098 412	0	1 098 412	1 098 412	0	1 098 412	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	569 391	0	569 391	569 391	0	569 391	0	0	0
99997	0	0	0	529 021	0	529 021	529 021	0	529 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 098 412	0	1 098 412	1 098 412	0	1 098 412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 299 812,0000	0	0	9 088 014 731,0000	0	0	8 732 878 693,0000	0	0	356 435 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 299 812,0000	0	0	9 088 014 731,0000	0	0	8 732 878 693,0000	0	0	356 435 850,0000
Пассив
98050	0	0	1 243 367,0000	0	0	8 732 888 693,0000	0	0	9 088 014 686,0000	0	0	356 369 360,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	146,0000
98070	0	0	56 344,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	66 344,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 299 812,0000	0	0	8 732 888 693,0000	0	0	9 088 024 731,0000	0	0	356 435 850,0000

Страница была полезной?