Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 117	0	58 117	2 916	0	2 916	5 546	0	5 546	55 487	0	55 487
20202	86 547	0	86 547	670 581	0	670 581	672 628	0	672 628	84 500	0	84 500
20209	0	0	0	212 659	0	212 659	202 009	0	202 009	10 650	0	10 650
30102	364 135	0	364 135	3 548 741	0	3 548 741	3 768 231	0	3 768 231	144 645	0	144 645
30110	133	0	133	558 756	0	558 756	260 602	0	260 602	298 287	0	298 287
30202	17 374	0	17 374	637	0	637	0	0	0	18 011	0	18 011
30210	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30413	22	0	22	2 872 303	0	2 872 303	2 872 303	0	2 872 303	22	0	22
30424	0	0	0	22 174 936	0	22 174 936	22 174 770	0	22 174 770	166	0	166
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	371 449	0	371 449	371 449	0	371 449	0	0	0
32203	0	0	0	71 698	0	71 698	71 698	0	71 698	0	0	0
45106	100	0	100	0	0	0	13	0	13	87	0	87
45107	5 080	0	5 080	0	0	0	42	0	42	5 038	0	5 038
45204	24 208	0	24 208	35 567	0	35 567	53 600	0	53 600	6 175	0	6 175
45205	57 976	0	57 976	34 500	0	34 500	27 162	0	27 162	65 314	0	65 314
45206	824 064	0	824 064	86 159	0	86 159	215 632	0	215 632	694 591	0	694 591
45207	399 526	0	399 526	48 025	0	48 025	36 675	0	36 675	410 876	0	410 876
45208	120 827	0	120 827	8 800	0	8 800	10 752	0	10 752	118 875	0	118 875
45405	1 756	0	1 756	2 450	0	2 450	4 206	0	4 206	0	0	0
45406	1 521	0	1 521	1 000	0	1 000	166	0	166	2 355	0	2 355
45407	7 517	0	7 517	900	0	900	832	0	832	7 585	0	7 585
45408	12 963	0	12 963	0	0	0	126	0	126	12 837	0	12 837
45505	307	0	307	0	0	0	17	0	17	290	0	290
45506	47 147	0	47 147	6 006	0	6 006	14 615	0	14 615	38 538	0	38 538
45507	81 596	0	81 596	2 607	0	2 607	10 399	0	10 399	73 804	0	73 804
45812	2 434	0	2 434	2 593	0	2 593	2 169	0	2 169	2 858	0	2 858
45815	24 686	0	24 686	1 084	0	1 084	1 559	0	1 559	24 211	0	24 211
45912	2 225	0	2 225	27	0	27	2 159	0	2 159	93	0	93
45915	469	0	469	41	0	41	88	0	88	422	0	422
47404	0	0	0	19 047 164	0	19 047 164	19 047 164	0	19 047 164	0	0	0
47408	0	0	0	1 709 663	0	1 709 663	1 709 663	0	1 709 663	0	0	0
47423	412	0	412	59	0	59	47	0	47	424	0	424
47427	175	0	175	263	0	263	83	0	83	355	0	355
50106	0	0	0	1 583 906	0	1 583 906	1 511 779	0	1 511 779	72 127	0	72 127
50118	144 966	0	144 966	1 382 861	0	1 382 861	1 453 538	0	1 453 538	74 289	0	74 289
50121	276	0	276	347	0	347	440	0	440	183	0	183
50205	164 118	0	164 118	2 329 385	0	2 329 385	2 328 343	0	2 328 343	165 160	0	165 160
50206	444	0	444	3	0	3	0	0	0	447	0	447
50207	9 515	0	9 515	821 908	0	821 908	826 700	0	826 700	4 723	0	4 723
50208	13 400	0	13 400	1 656 019	0	1 656 019	1 655 213	0	1 655 213	14 206	0	14 206
50218	457 911	0	457 911	4 729 669	0	4 729 669	4 724 825	0	4 724 825	462 755	0	462 755
50221	2 377	0	2 377	601	0	601	356	0	356	2 622	0	2 622
50305	291 792	0	291 792	9 466 055	0	9 466 055	9 152 585	0	9 152 585	605 262	0	605 262
50307	9 947	0	9 947	1 160 899	0	1 160 899	1 170 846	0	1 170 846	0	0	0
50308	146 640	0	146 640	2 277 875	0	2 277 875	2 384 423	0	2 384 423	40 092	0	40 092
50318	887 149	0	887 149	12 709 713	0	12 709 713	12 907 004	0	12 907 004	689 858	0	689 858
60302	2 445	0	2 445	705	0	705	1 971	0	1 971	1 179	0	1 179
60306	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
60308	12	0	12	85	0	85	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	3 268	0	3 268	3 728	0	3 728	3 537	0	3 537	3 459	0	3 459
60314	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60323	378	0	378	361	0	361	737	0	737	2	0	2
60401	198 317	0	198 317	0	0	0	0	0	0	198 317	0	198 317
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
61008	98	0	98	476	0	476	477	0	477	97	0	97
61009	253	0	253	53	0	53	53	0	53	253	0	253
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	212 099	0	212 099	212 099	0	212 099	0	0	0
61214	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	0	0	0
61403	12 253	0	12 253	820	0	820	400	0	400	12 673	0	12 673
61702	12 048	0	12 048	0	0	0	0	0	0	12 048	0	12 048
61703	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
70606	688 110	0	688 110	59 726	0	59 726	234	0	234	747 602	0	747 602
70611	7 918	0	7 918	672	0	672	0	0	0	8 590	0	8 590
Итого по активу (баланс)	5 233 554	0	5 233 554	89 930 333	0	89 930 333	89 932 845	0	89 932 845	5 231 042	0	5 231 042
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	2 477	0	2 477	357	0	357	601	0	601	2 721	0	2 721
10609	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	474 701	0	474 701	12 589 340	0	12 589 340	12 114 639	0	12 114 639	0	0	0
31503	663 254	0	663 254	3 360 562	0	3 360 562	2 697 308	0	2 697 308	0	0	0
31504	75 183	0	75 183	75 183	0	75 183	482 779	0	482 779	482 779	0	482 779
32901	142 756	0	142 756	1 063 236	0	1 063 236	1 570 138	0	1 570 138	649 658	0	649 658
406	19 398	0	19 398	61 860	0	61 860	96 358	0	96 358	53 896	0	53 896
407	118 983	0	118 983	1 876 788	0	1 876 788	1 963 897	0	1 963 897	206 092	0	206 092
408.1	33 562	0	33 562	243 003	0	243 003	245 382	0	245 382	35 941	0	35 941
408.2	12 986	0	12 986	117 006	0	117 006	109 230	0	109 230	5 210	0	5 210
40901	16 878	0	16 878	21 628	0	21 628	16 633	0	16 633	11 883	0	11 883
40911	470	0	470	44 617	0	44 617	44 147	0	44 147	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	16 390	0	16 390	16 390	0	16 390
42103	2 136	0	2 136	1 513	0	1 513	3 090	0	3 090	3 713	0	3 713
42104	3 058	0	3 058	300	0	300	31	0	31	2 789	0	2 789
42105	5 250	0	5 250	0	0	0	500	0	500	5 750	0	5 750
42106	540	0	540	0	0	0	3	0	3	543	0	543
42107	180 636	0	180 636	0	0	0	3	0	3	180 639	0	180 639
42205	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42301	6 550	0	6 550	1 656	0	1 656	1 362	0	1 362	6 256	0	6 256
42304	2 489	0	2 489	126	0	126	19	0	19	2 382	0	2 382
42306	1 314 490	0	1 314 490	197 586	0	197 586	272 323	0	272 323	1 389 227	0	1 389 227
42307	1 092 855	0	1 092 855	138 660	0	138 660	106 655	0	106 655	1 060 850	0	1 060 850
43702	5 000	0	5 000	190 102	0	190 102	185 102	0	185 102	0	0	0
45215	7 503	0	7 503	811	0	811	1 194	0	1 194	7 886	0	7 886
45415	75	0	75	3	0	3	36	0	36	108	0	108
45515	9 688	0	9 688	2 362	0	2 362	1 263	0	1 263	8 589	0	8 589
45818	21 205	0	21 205	857	0	857	1 567	0	1 567	21 915	0	21 915
45918	370	0	370	17	0	17	23	0	23	376	0	376
47403	0	0	0	19 510 520	0	19 510 520	19 510 520	0	19 510 520	0	0	0
47407	0	0	0	1 709 663	0	1 709 663	1 709 663	0	1 709 663	0	0	0
47411	18 758	0	18 758	24 754	0	24 754	26 327	0	26 327	20 331	0	20 331
47416	44	0	44	37 034	0	37 034	36 990	0	36 990	0	0	0
47422	142	0	142	1 777	0	1 777	1 773	0	1 773	138	0	138
47425	1 678	0	1 678	982	0	982	1 366	0	1 366	2 062	0	2 062
47426	1 457	0	1 457	9 816	0	9 816	10 110	0	10 110	1 751	0	1 751
50120	140	0	140	56	0	56	63	0	63	147	0	147
50220	14 020	0	14 020	4 374	0	4 374	2 916	0	2 916	12 562	0	12 562
60301	27	0	27	5 428	0	5 428	5 465	0	5 465	64	0	64
60305	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 492	0	19 492	0	0	0	523	0	523	20 015	0	20 015
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
70601	676 069	0	676 069	43	0	43	54 821	0	54 821	730 847	0	730 847
70602	136	0	136	503	0	503	403	0	403	36	0	36
70615	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
Итого по пассиву (баланс)	5 233 554	0	5 233 554	41 302 266	0	41 302 266	41 299 754	0	41 299 754	5 231 042	0	5 231 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	1	0	1	6	0	6	102	0	102
80601	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
80801	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116	0	116	15	0	15	15	0	15	116	0	116
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	1	0	1	4	0	4	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	5	0	5	5	0	5	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 647	0	32 647	56 587	0	56 587	20 405	0	20 405	68 829	0	68 829
90902	116 290	0	116 290	106 165	0	106 165	59 344	0	59 344	163 111	0	163 111
90907	16 878	0	16 878	16 633	0	16 633	21 628	0	21 628	11 883	0	11 883
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	241 973	0	241 973	27 813	0	27 813	27 788	0	27 788	241 998	0	241 998
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 905	0	57 905	1 681	0	1 681	474	0	474	59 112	0	59 112
91414	5 039 998	0	5 039 998	329 785	0	329 785	641 778	0	641 778	4 728 005	0	4 728 005
91604	13 893	0	13 893	1 317	0	1 317	189	0	189	15 021	0	15 021
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 368 053	0	4 368 053	747 374	0	747 374	1 246 762	0	1 246 762	3 868 665	0	3 868 665
Итого по активу (баланс)	9 888 172	0	9 888 172	1 287 356	0	1 287 356	2 018 369	0	2 018 369	9 157 159	0	9 157 159
Пассив
91003	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
91312	3 892 531	0	3 892 531	567 356	0	567 356	70 780	0	70 780	3 395 955	0	3 395 955
91314	0	0	0	494 884	0	494 884	494 884	0	494 884	0	0	0
91315	5 730	0	5 730	1 898	0	1 898	0	0	0	3 832	0	3 832
91316	77 952	0	77 952	29 371	0	29 371	13 000	0	13 000	61 581	0	61 581
91317	300 568	0	300 568	152 615	0	152 615	167 872	0	167 872	315 825	0	315 825
91507	91 272	0	91 272	0	0	0	200	0	200	91 472	0	91 472
99999	5 520 119	0	5 520 119	733 783	0	733 783	502 158	0	502 158	5 288 494	0	5 288 494
Итого по пассиву (баланс)	9 888 172	0	9 888 172	1 980 544	0	1 980 544	1 249 531	0	1 249 531	9 157 159	0	9 157 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 285 075	0	1 285 075	1 285 075	0	1 285 075	0	0	0
99996	0	0	0	1 364 409	0	1 364 409	1 364 409	0	1 364 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 649 484	0	2 649 484	2 649 484	0	2 649 484	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	1 364 409	0	1 364 409	1 364 409	0	1 364 409	0	0	0
99997	0	0	0	1 285 075	0	1 285 075	1 285 075	0	1 285 075	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 649 484	0	2 649 484	2 649 484	0	2 649 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	648 732,0000	0	0	3 829 285 360,0000	0	0	3 828 993 041,0000	0	0	941 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	648 732,0000	0	0	3 829 285 360,0000	0	0	3 828 993 041,0000	0	0	941 051,0000
Пассив
98050	0	0	589 030,0000	0	0	3 828 994 286,0000	0	0	3 829 285 360,0000	0	0	880 104,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	59 601,0000	0	0	0,0000	0	0	1 245,0000	0	0	60 846,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	648 732,0000	0	0	3 828 994 286,0000	0	0	3 829 286 605,0000	0	0	941 051,0000

Страница была полезной?