Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122 454	0	122 454	261 305	0	261 305	278 230	0	278 230	105 529	0	105 529
20202	97 452	0	97 452	1 702 346	0	1 702 346	1 708 236	0	1 708 236	91 562	0	91 562
20209	5 350	0	5 350	386 610	0	386 610	391 960	0	391 960	0	0	0
30102	113 464	0	113 464	6 032 982	0	6 032 982	6 071 102	0	6 071 102	75 344	0	75 344
30110	623	0	623	1 324 101	0	1 324 101	1 055 578	0	1 055 578	269 146	0	269 146
30202	26 840	0	26 840	0	0	0	894	0	894	25 946	0	25 946
30210	0	0	0	115 233	0	115 233	115 233	0	115 233	0	0	0
30413	149	0	149	5 301 556	0	5 301 556	5 301 698	0	5 301 698	7	0	7
30424	39	0	39	34 084 117	0	34 084 117	34 084 156	0	34 084 156	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	1 947 540	0	1 947 540	1 947 540	0	1 947 540	0	0	0
32203	0	0	0	902 452	0	902 452	902 452	0	902 452	0	0	0
45204	99 888	0	99 888	16 056	0	16 056	110 567	0	110 567	5 377	0	5 377
45205	95 654	0	95 654	14 975	0	14 975	78 925	0	78 925	31 704	0	31 704
45206	587 134	0	587 134	71 797	0	71 797	256 515	0	256 515	402 416	0	402 416
45207	575 587	0	575 587	154 728	0	154 728	271 048	0	271 048	459 267	0	459 267
45208	103 924	0	103 924	1 500	0	1 500	930	0	930	104 494	0	104 494
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	4 200	0	4 200	0	0	0	841	0	841	3 359	0	3 359
45406	1 243	0	1 243	5 817	0	5 817	5 608	0	5 608	1 452	0	1 452
45407	16 020	0	16 020	0	0	0	2 614	0	2 614	13 406	0	13 406
45408	18 189	0	18 189	0	0	0	348	0	348	17 841	0	17 841
45505	4 455	0	4 455	60	0	60	1 146	0	1 146	3 369	0	3 369
45506	90 693	0	90 693	6 695	0	6 695	21 070	0	21 070	76 318	0	76 318
45507	120 403	0	120 403	4 883	0	4 883	4 466	0	4 466	120 820	0	120 820
45812	11 590	0	11 590	218	0	218	11 201	0	11 201	607	0	607
45814	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45815	17 424	0	17 424	1 022	0	1 022	1 204	0	1 204	17 242	0	17 242
45912	545	0	545	116	0	116	458	0	458	203	0	203
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	711	0	711	94	0	94	277	0	277	528	0	528
47002	0	0	0	63 811	0	63 811	63 811	0	63 811	0	0	0
47404	0	0	0	28 406 065	0	28 406 065	28 406 065	0	28 406 065	0	0	0
47408	0	0	0	4 906 529	0	4 906 529	4 906 529	0	4 906 529	0	0	0
47423	342	0	342	73	0	73	57	0	57	358	0	358
47427	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
50104	976	0	976	21 416	0	21 416	22 392	0	22 392	0	0	0
50106	5	0	5	2 687 481	0	2 687 481	2 687 486	0	2 687 486	0	0	0
50107	50 279	0	50 279	37 436	0	37 436	87 715	0	87 715	0	0	0
50118	0	0	0	2 762 103	0	2 762 103	2 762 103	0	2 762 103	0	0	0
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50205	363 307	0	363 307	18 170 376	0	18 170 376	18 187 781	0	18 187 781	345 902	0	345 902
50206	5 909	0	5 909	29	0	29	4 160	0	4 160	1 778	0	1 778
50207	15 002	0	15 002	2 021 276	0	2 021 276	2 010 670	0	2 010 670	25 608	0	25 608
50208	412 441	0	412 441	3 788 848	0	3 788 848	4 188 341	0	4 188 341	12 948	0	12 948
50218	1 432 751	0	1 432 751	24 488 975	0	24 488 975	25 022 691	0	25 022 691	899 035	0	899 035
50221	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
50305	0	0	0	237 651	0	237 651	19 620	0	19 620	218 031	0	218 031
50308	0	0	0	665 555	0	665 555	589 249	0	589 249	76 306	0	76 306
50318	78 989	0	78 989	1 707 791	0	1 707 791	634 132	0	634 132	1 152 648	0	1 152 648
60302	1 038	0	1 038	536	0	536	815	0	815	759	0	759
60306	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
60308	12	0	12	204	0	204	176	0	176	40	0	40
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	3 174	0	3 174	4 813	0	4 813	4 209	0	4 209	3 778	0	3 778
60323	539	0	539	404	0	404	554	0	554	389	0	389
60401	196 675	0	196 675	0	0	0	0	0	0	196 675	0	196 675
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	12	0	12	89	0	89	96	0	96	5	0	5
61008	110	0	110	498	0	498	501	0	501	107	0	107
61009	200	0	200	133	0	133	171	0	171	162	0	162
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	120 754	0	120 754	120 754	0	120 754	0	0	0
61403	11 605	0	11 605	758	0	758	217	0	217	12 146	0	12 146
70606	524 876	0	524 876	66 793	0	66 793	4 370	0	4 370	587 299	0	587 299
70607	0	0	0	23 997	0	23 997	19 242	0	19 242	4 755	0	4 755
70611	9 572	0	9 572	907	0	907	0	0	0	10 479	0	10 479
Итого по активу (баланс)	5 227 258	0	5 227 258	142 525 998	0	142 525 998	142 371 127	0	142 371 127	5 382 129	0	5 382 129
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
30223	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	42 000	0	42 000	0	0	0	58 000	0	58 000
31502	0	0	0	11 686 696	0	11 686 696	11 686 696	0	11 686 696	0	0	0
31503	390 475	0	390 475	3 763 975	0	3 763 975	3 373 500	0	3 373 500	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	543 477	0	543 477	543 477	0	543 477
32901	937 012	0	937 012	5 934 793	0	5 934 793	6 149 195	0	6 149 195	1 151 414	0	1 151 414
40602	127	0	127	505	0	505	2 205	0	2 205	1 827	0	1 827
40603	159	0	159	3 587	0	3 587	3 428	0	3 428	0	0	0
40701	781	0	781	1 521	0	1 521	978	0	978	238	0	238
40702	526 512	0	526 512	3 703 067	0	3 703 067	3 604 122	0	3 604 122	427 567	0	427 567
40703	4 000	0	4 000	33 613	0	33 613	42 820	0	42 820	13 207	0	13 207
40802	31 016	0	31 016	309 829	0	309 829	307 333	0	307 333	28 520	0	28 520
40817	22 830	0	22 830	242 488	0	242 488	234 443	0	234 443	14 785	0	14 785
40821	693	0	693	14 852	0	14 852	14 581	0	14 581	422	0	422
40901	26 928	0	26 928	56 421	0	56 421	38 466	0	38 466	8 973	0	8 973
40911	1 193	0	1 193	79 874	0	79 874	78 681	0	78 681	0	0	0
42004	1 035	0	1 035	0	0	0	8	0	8	1 043	0	1 043
42005	15 000	0	15 000	15 004	0	15 004	4	0	4	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
42103	7 077	0	7 077	6 888	0	6 888	199 411	0	199 411	199 600	0	199 600
42104	2 680	0	2 680	678	0	678	35 518	0	35 518	37 520	0	37 520
42105	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42106	46 972	0	46 972	45 300	0	45 300	11	0	11	1 683	0	1 683
42107	180 472	0	180 472	0	0	0	403	0	403	180 875	0	180 875
42204	100	0	100	0	0	0	22	0	22	122	0	122
42205	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
42206	58 700	0	58 700	0	0	0	50	0	50	58 750	0	58 750
42301	11 485	0	11 485	231 596	0	231 596	233 751	0	233 751	13 640	0	13 640
42304	581 472	0	581 472	337 967	0	337 967	28 322	0	28 322	271 827	0	271 827
42305	7 856	0	7 856	5 085	0	5 085	42	0	42	2 813	0	2 813
42306	1 079 611	0	1 079 611	730 557	0	730 557	604 377	0	604 377	953 431	0	953 431
42307	220 732	0	220 732	194 849	0	194 849	395 821	0	395 821	421 704	0	421 704
43702	5 900	0	5 900	989 575	0	989 575	983 675	0	983 675	0	0	0
45215	1 016	0	1 016	4 891	0	4 891	4 931	0	4 931	1 056	0	1 056
45415	78	0	78	19	0	19	0	0	0	59	0	59
45515	10 251	0	10 251	1 670	0	1 670	1 291	0	1 291	9 872	0	9 872
45818	16 600	0	16 600	3 515	0	3 515	1 738	0	1 738	14 823	0	14 823
45918	294	0	294	19	0	19	49	0	49	324	0	324
47403	0	0	0	28 562 658	0	28 562 658	28 562 658	0	28 562 658	0	0	0
47407	0	0	0	4 906 530	0	4 906 530	4 906 530	0	4 906 530	0	0	0
47411	11 176	0	11 176	18 255	0	18 255	14 292	0	14 292	7 213	0	7 213
47416	20	0	20	75 031	0	75 031	75 011	0	75 011	0	0	0
47422	158	0	158	1 113	0	1 113	1 120	0	1 120	165	0	165
47425	321	0	321	3	0	3	59	0	59	377	0	377
47426	2 599	0	2 599	22 518	0	22 518	22 757	0	22 757	2 838	0	2 838
50120	503	0	503	24 890	0	24 890	24 387	0	24 387	0	0	0
50220	122 454	0	122 454	335 599	0	335 599	261 305	0	261 305	48 160	0	48 160
50319	0	0	0	3 184	0	3 184	3 980	0	3 980	796	0	796
60301	1 062	0	1 062	3 516	0	3 516	4 520	0	4 520	2 066	0	2 066
60305	0	0	0	7 713	0	7 713	7 713	0	7 713	0	0	0
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	1 914	0	1 914	1 915	0	1 915
60324	3	0	3	3	0	3	40	0	40	40	0	40
60601	13 366	0	13 366	0	0	0	505	0	505	13 871	0	13 871
60903	97	0	97	0	0	0	3	0	3	100	0	100
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	533 500	0	533 500	249	0	249	86 577	0	86 577	619 828	0	619 828
70602	390	0	390	397	0	397	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 227 258	0	5 227 258	62 403 771	0	62 403 771	62 558 642	0	62 558 642	5 382 129	0	5 382 129
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86	0	86	105	0	105	93	0	93	98	0	98
80601	12	0	12	89	0	89	100	0	100	1	0	1
80801	3	0	3	91	0	91	89	0	89	5	0	5
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102	0	102	286	0	286	284	0	284	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
85401	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	92	0	92	94	0	94	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 019	0	18 019	23 381	0	23 381	10 591	0	10 591	30 809	0	30 809
90902	60 093	0	60 093	49 675	0	49 675	68 909	0	68 909	40 859	0	40 859
90907	26 928	0	26 928	38 466	0	38 466	56 421	0	56 421	8 973	0	8 973
91202	1 004	0	1 004	1	0	1	1	0	1	1 004	0	1 004
91203	233 268	0	233 268	155	0	155	76	0	76	233 347	0	233 347
91411	46 819	0	46 819	11 622	0	11 622	2 959	0	2 959	55 482	0	55 482
91412	149 470	0	149 470	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	89 470	0	89 470
91414	4 412 985	0	4 412 985	362 864	0	362 864	963 103	0	963 103	3 812 746	0	3 812 746
91604	6 488	0	6 488	945	0	945	309	0	309	7 124	0	7 124
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 639 804	0	3 639 804	4 356 225	0	4 356 225	4 440 517	0	4 440 517	3 555 512	0	3 555 512
Итого по активу (баланс)	8 595 231	0	8 595 231	4 863 334	0	4 863 334	5 622 886	0	5 622 886	7 835 679	0	7 835 679
Пассив
91312	3 262 018	0	3 262 018	564 145	0	564 145	272 063	0	272 063	2 969 936	0	2 969 936
91314	0	0	0	3 501 364	0	3 501 364	3 501 364	0	3 501 364	0	0	0
91315	116 077	0	116 077	23 067	0	23 067	0	0	0	93 010	0	93 010
91316	35 931	0	35 931	3 263	0	3 263	0	0	0	32 668	0	32 668
91317	141 177	0	141 177	348 678	0	348 678	582 798	0	582 798	375 297	0	375 297
91507	84 601	0	84 601	0	0	0	0	0	0	84 601	0	84 601
99999	4 955 427	0	4 955 427	1 159 412	0	1 159 412	484 152	0	484 152	4 280 167	0	4 280 167
Итого по пассиву (баланс)	8 595 231	0	8 595 231	5 599 929	0	5 599 929	4 840 377	0	4 840 377	7 835 679	0	7 835 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 395 897	0	4 395 897	4 395 897	0	4 395 897	0	0	0
99996	0	0	0	4 812 440	0	4 812 440	4 812 440	0	4 812 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 208 337	0	9 208 337	9 208 337	0	9 208 337	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	4 812 440	0	4 812 440	4 812 440	0	4 812 440	0	0	0
99997	0	0	0	4 395 897	0	4 395 897	4 395 897	0	4 395 897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 208 337	0	9 208 337	9 208 337	0	9 208 337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	954 263,0000	0	0	14 782 796 787,0000	0	0	14 783 038 000,0000	0	0	713 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	954 263,0000	0	0	14 782 796 787,0000	0	0	14 783 038 000,0000	0	0	713 050,0000
Пассив
98050	0	0	906 672,0000	0	0	14 783 056 357,0000	0	0	14 782 796 687,0000	0	0	647 002,0000
98055	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	47 507,0000	0	0	0,0000	0	0	18 441,0000	0	0	65 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	954 263,0000	0	0	14 783 056 441,0000	0	0	14 782 815 228,0000	0	0	713 050,0000

Страница была полезной?