Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 628	0	105 628	42 491	0	42 491	25 665	0	25 665	122 454	0	122 454
20202	80 916	0	80 916	595 897	0	595 897	579 361	0	579 361	97 452	0	97 452
20209	0	0	0	181 114	0	181 114	175 764	0	175 764	5 350	0	5 350
30102	112 214	0	112 214	3 311 773	0	3 311 773	3 310 523	0	3 310 523	113 464	0	113 464
30110	807	0	807	603	0	603	787	0	787	623	0	623
30202	28 773	0	28 773	0	0	0	1 933	0	1 933	26 840	0	26 840
30210	0	0	0	24 040	0	24 040	24 040	0	24 040	0	0	0
30413	3 291	0	3 291	3 573 273	0	3 573 273	3 576 415	0	3 576 415	149	0	149
30424	590	0	590	27 911 457	0	27 911 457	27 912 008	0	27 912 008	39	0	39
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	324 697	0	324 697	324 697	0	324 697	0	0	0
32203	43 683	0	43 683	279 655	0	279 655	323 338	0	323 338	0	0	0
45204	53 472	0	53 472	69 291	0	69 291	22 875	0	22 875	99 888	0	99 888
45205	111 212	0	111 212	5 460	0	5 460	21 018	0	21 018	95 654	0	95 654
45206	699 977	0	699 977	50 629	0	50 629	163 472	0	163 472	587 134	0	587 134
45207	571 798	0	571 798	14 325	0	14 325	10 536	0	10 536	575 587	0	575 587
45208	87 999	0	87 999	19 000	0	19 000	3 075	0	3 075	103 924	0	103 924
45405	3 987	0	3 987	845	0	845	632	0	632	4 200	0	4 200
45406	1 684	0	1 684	1 748	0	1 748	2 189	0	2 189	1 243	0	1 243
45407	16 926	0	16 926	0	0	0	906	0	906	16 020	0	16 020
45408	18 412	0	18 412	0	0	0	223	0	223	18 189	0	18 189
45505	4 615	0	4 615	500	0	500	660	0	660	4 455	0	4 455
45506	79 324	0	79 324	21 585	0	21 585	10 216	0	10 216	90 693	0	90 693
45507	125 858	0	125 858	0	0	0	5 455	0	5 455	120 403	0	120 403
45812	5 590	0	5 590	8 418	0	8 418	2 418	0	2 418	11 590	0	11 590
45814	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45815	16 552	0	16 552	1 589	0	1 589	717	0	717	17 424	0	17 424
45912	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	487	0	487	297	0	297	73	0	73	711	0	711
47002	0	0	0	56 415	0	56 415	56 415	0	56 415	0	0	0
47404	0	0	0	23 572 803	0	23 572 803	23 572 803	0	23 572 803	0	0	0
47408	0	0	0	4 351 496	0	4 351 496	4 351 496	0	4 351 496	0	0	0
47423	338	0	338	31	0	31	27	0	27	342	0	342
47427	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
50104	1 018	0	1 018	9	0	9	51	0	51	976	0	976
50106	0	0	0	2 140 329	0	2 140 329	2 140 324	0	2 140 324	5	0	5
50107	49 956	0	49 956	150 577	0	150 577	150 254	0	150 254	50 279	0	50 279
50118	0	0	0	1 902 916	0	1 902 916	1 902 916	0	1 902 916	0	0	0
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	253 495	0	253 495	14 571 105	0	14 571 105	14 461 293	0	14 461 293	363 307	0	363 307
50206	6 483	0	6 483	40	0	40	614	0	614	5 909	0	5 909
50207	95 295	0	95 295	1 695 789	0	1 695 789	1 776 082	0	1 776 082	15 002	0	15 002
50208	268 344	0	268 344	4 580 113	0	4 580 113	4 436 016	0	4 436 016	412 441	0	412 441
50218	1 596 147	0	1 596 147	20 600 639	0	20 600 639	20 764 035	0	20 764 035	1 432 751	0	1 432 751
50308	0	0	0	407 688	0	407 688	407 688	0	407 688	0	0	0
50318	81 860	0	81 860	404 673	0	404 673	407 544	0	407 544	78 989	0	78 989
60302	983	0	983	426	0	426	371	0	371	1 038	0	1 038
60306	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	78	0	78	12	0	12
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	3 229	0	3 229	3 020	0	3 020	3 075	0	3 075	3 174	0	3 174
60323	443	0	443	568	0	568	472	0	472	539	0	539
60401	196 477	0	196 477	198	0	198	0	0	0	196 675	0	196 675
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	12	0	12	186	0	186	186	0	186	12	0	12
61008	110	0	110	286	0	286	286	0	286	110	0	110
61009	182	0	182	149	0	149	131	0	131	200	0	200
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	471 095	0	471 095	471 095	0	471 095	0	0	0
61403	11 591	0	11 591	220	0	220	206	0	206	11 605	0	11 605
70606	482 966	0	482 966	49 029	0	49 029	7 119	0	7 119	524 876	0	524 876
70607	0	0	0	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0
70611	8 679	0	8 679	893	0	893	0	0	0	9 572	0	9 572
Итого по активу (баланс)	5 236 707	0	5 236 707	111 411 021	0	111 411 021	111 420 470	0	111 420 470	5 227 258	0	5 227 258
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	10 564 226	0	10 564 226	10 564 226	0	10 564 226	0	0	0
31503	687 509	0	687 509	4 238 906	0	4 238 906	3 941 872	0	3 941 872	390 475	0	390 475
32901	784 477	0	784 477	3 874 386	0	3 874 386	4 026 921	0	4 026 921	937 012	0	937 012
40602	29	0	29	41	0	41	139	0	139	127	0	127
40603	821	0	821	6 284	0	6 284	5 622	0	5 622	159	0	159
40701	295	0	295	1 641	0	1 641	2 127	0	2 127	781	0	781
40702	430 159	0	430 159	1 718 656	0	1 718 656	1 815 009	0	1 815 009	526 512	0	526 512
40703	3 826	0	3 826	6 323	0	6 323	6 497	0	6 497	4 000	0	4 000
40802	31 035	0	31 035	170 071	0	170 071	170 052	0	170 052	31 016	0	31 016
40817	23 870	0	23 870	206 918	0	206 918	205 878	0	205 878	22 830	0	22 830
40821	556	0	556	9 803	0	9 803	9 940	0	9 940	693	0	693
40901	39 452	0	39 452	59 839	0	59 839	47 315	0	47 315	26 928	0	26 928
40911	6	0	6	44 631	0	44 631	45 818	0	45 818	1 193	0	1 193
42004	1 028	0	1 028	0	0	0	7	0	7	1 035	0	1 035
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	8 246	0	8 246	2 219	0	2 219	1 050	0	1 050	7 077	0	7 077
42104	3 922	0	3 922	3 259	0	3 259	2 017	0	2 017	2 680	0	2 680
42105	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0
42106	46 658	0	46 658	500	0	500	814	0	814	46 972	0	46 972
42107	180 470	0	180 470	0	0	0	2	0	2	180 472	0	180 472
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42206	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
42301	11 936	0	11 936	3 460	0	3 460	3 009	0	3 009	11 485	0	11 485
42304	533 139	0	533 139	42 207	0	42 207	90 540	0	90 540	581 472	0	581 472
42305	7 789	0	7 789	0	0	0	67	0	67	7 856	0	7 856
42306	1 082 480	0	1 082 480	172 333	0	172 333	169 464	0	169 464	1 079 611	0	1 079 611
42307	275 937	0	275 937	65 530	0	65 530	10 325	0	10 325	220 732	0	220 732
43702	5 900	0	5 900	1 552 723	0	1 552 723	1 552 723	0	1 552 723	5 900	0	5 900
45215	1 048	0	1 048	44	0	44	12	0	12	1 016	0	1 016
45415	76	0	76	5	0	5	7	0	7	78	0	78
45515	10 406	0	10 406	1 196	0	1 196	1 041	0	1 041	10 251	0	10 251
45818	16 210	0	16 210	258	0	258	648	0	648	16 600	0	16 600
45918	283	0	283	9	0	9	20	0	20	294	0	294
47403	0	0	0	23 863 416	0	23 863 416	23 863 416	0	23 863 416	0	0	0
47407	0	0	0	4 351 496	0	4 351 496	4 351 496	0	4 351 496	0	0	0
47411	8 133	0	8 133	11 878	0	11 878	14 921	0	14 921	11 176	0	11 176
47416	0	0	0	9 335	0	9 335	9 355	0	9 355	20	0	20
47422	138	0	138	1 319	0	1 319	1 339	0	1 339	158	0	158
47425	317	0	317	7	0	7	11	0	11	321	0	321
47426	8 207	0	8 207	20 492	0	20 492	14 884	0	14 884	2 599	0	2 599
50120	401	0	401	7 818	0	7 818	7 920	0	7 920	503	0	503
50220	105 628	0	105 628	25 665	0	25 665	42 491	0	42 491	122 454	0	122 454
60301	1 089	0	1 089	3 622	0	3 622	3 595	0	3 595	1 062	0	1 062
60305	0	0	0	7 969	0	7 969	7 969	0	7 969	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	17	0	17	17	0	17	3	0	3	3	0	3
60601	12 863	0	12 863	0	0	0	503	0	503	13 366	0	13 366
60903	94	0	94	0	0	0	3	0	3	97	0	97
61304	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	484 506	0	484 506	60	0	60	49 054	0	49 054	533 500	0	533 500
70602	492	0	492	493	0	493	391	0	391	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	5 236 707	0	5 236 707	51 050 212	0	51 050 212	51 040 763	0	51 040 763	5 227 258	0	5 227 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85	0	85	1	0	1	0	0	0	86	0	86
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 573	0	17 573	2 022	0	2 022	1 576	0	1 576	18 019	0	18 019
90902	65 603	0	65 603	18 866	0	18 866	24 376	0	24 376	60 093	0	60 093
90907	39 452	0	39 452	47 315	0	47 315	59 839	0	59 839	26 928	0	26 928
91202	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
91203	233 034	0	233 034	6 128	0	6 128	5 894	0	5 894	233 268	0	233 268
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	51 885	0	51 885	165	0	165	5 231	0	5 231	46 819	0	46 819
91412	149 470	0	149 470	0	0	0	0	0	0	149 470	0	149 470
91414	4 308 847	0	4 308 847	179 146	0	179 146	75 008	0	75 008	4 412 985	0	4 412 985
91604	6 120	0	6 120	558	0	558	190	0	190	6 488	0	6 488
91704	23	0	23	12	0	12	0	0	0	35	0	35
91802	247	0	247	53	0	53	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 692 661	0	3 692 661	1 017 202	0	1 017 202	1 070 059	0	1 070 059	3 639 804	0	3 639 804
Итого по активу (баланс)	8 565 938	0	8 565 938	1 271 467	0	1 271 467	1 242 174	0	1 242 174	8 595 231	0	8 595 231
Пассив
91312	3 255 181	0	3 255 181	67 500	0	67 500	74 337	0	74 337	3 262 018	0	3 262 018
91314	46 491	0	46 491	821 680	0	821 680	775 189	0	775 189	0	0	0
91315	116 077	0	116 077	0	0	0	0	0	0	116 077	0	116 077
91316	57 181	0	57 181	21 550	0	21 550	300	0	300	35 931	0	35 931
91317	133 035	0	133 035	159 230	0	159 230	167 372	0	167 372	141 177	0	141 177
91507	84 696	0	84 696	100	0	100	5	0	5	84 601	0	84 601
99999	4 873 277	0	4 873 277	168 668	0	168 668	250 818	0	250 818	4 955 427	0	4 955 427
Итого по пассиву (баланс)	8 565 938	0	8 565 938	1 238 728	0	1 238 728	1 268 021	0	1 268 021	8 595 231	0	8 595 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 100 693	0	1 100 693	2 317 504	0	2 317 504	3 418 197	0	3 418 197	0	0	0
99996	1 207 569	0	1 207 569	2 535 858	0	2 535 858	3 743 427	0	3 743 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 308 262	0	2 308 262	4 853 362	0	4 853 362	7 161 624	0	7 161 624	0	0	0
Пассив
97101	1 207 569	0	1 207 569	3 743 427	0	3 743 427	2 535 858	0	2 535 858	0	0	0
99997	1 100 693	0	1 100 693	3 418 197	0	3 418 197	2 317 504	0	2 317 504	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 308 262	0	2 308 262	7 161 624	0	7 161 624	4 853 362	0	4 853 362	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	836 791,0000	0	0	33 623 613,0000	0	0	33 506 141,0000	0	0	954 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 791,0000	0	0	33 623 613,0000	0	0	33 506 141,0000	0	0	954 263,0000
Пассив
98050	0	0	772 957,0000	0	0	33 506 141,0000	0	0	33 639 856,0000	0	0	906 672,0000
98055	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	63 750,0000	0	0	16 243,0000	0	0	0,0000	0	0	47 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 791,0000	0	0	33 522 384,0000	0	0	33 639 856,0000	0	0	954 263,0000

Страница была полезной?