Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 964	0	4 964	14 025	0	14 025	3 419	0	3 419	15 570	0	15 570
20202	49 612	0	49 612	474 093	0	474 093	451 316	0	451 316	72 389	0	72 389
20209	0	0	0	172 258	0	172 258	172 258	0	172 258	0	0	0
30102	159 977	0	159 977	3 082 247	0	3 082 247	3 121 109	0	3 121 109	121 115	0	121 115
30110	260 495	0	260 495	781	0	781	260 699	0	260 699	577	0	577
30202	27 778	0	27 778	1 114	0	1 114	0	0	0	28 892	0	28 892
30210	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
30413	11	0	11	3 498 070	0	3 498 070	3 498 080	0	3 498 080	1	0	1
30424	8	0	8	16 612 159	0	16 612 159	16 612 112	0	16 612 112	55	0	55
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 642 421	0	1 642 421	1 642 421	0	1 642 421	0	0	0
32203	0	0	0	99 677	0	99 677	99 677	0	99 677	0	0	0
32204	0	0	0	47 116	0	47 116	47 116	0	47 116	0	0	0
45201	0	0	0	13 404	0	13 404	13 404	0	13 404	0	0	0
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	82 712	0	82 712	14 087	0	14 087	9 016	0	9 016	87 783	0	87 783
45206	604 237	0	604 237	214 801	0	214 801	414 260	0	414 260	404 778	0	404 778
45207	363 816	0	363 816	35 021	0	35 021	35 928	0	35 928	362 909	0	362 909
45208	39 529	0	39 529	1 650	0	1 650	502	0	502	40 677	0	40 677
45405	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
45406	658	0	658	850	0	850	628	0	628	880	0	880
45407	18 992	0	18 992	387	0	387	1 224	0	1 224	18 155	0	18 155
45408	10 555	0	10 555	0	0	0	119	0	119	10 436	0	10 436
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	3 244	0	3 244	0	0	0	2 310	0	2 310	934	0	934
45506	74 784	0	74 784	8 190	0	8 190	10 933	0	10 933	72 041	0	72 041
45507	146 409	0	146 409	1 830	0	1 830	4 790	0	4 790	143 449	0	143 449
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	7 027	0	7 027	2 661	0	2 661	210	0	210	9 478	0	9 478
45915	406	0	406	230	0	230	71	0	71	565	0	565
47002	0	0	0	360 708	0	360 708	360 708	0	360 708	0	0	0
47404	0	0	0	13 104 608	0	13 104 608	13 104 608	0	13 104 608	0	0	0
47408	0	0	0	4 913 179	0	4 913 179	4 913 179	0	4 913 179	0	0	0
47423	280	0	280	1 973	0	1 973	1 967	0	1 967	286	0	286
47427	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
50106	56 190	0	56 190	3 236 090	0	3 236 090	3 133 396	0	3 133 396	158 884	0	158 884
50107	62 064	0	62 064	436 524	0	436 524	436 107	0	436 107	62 481	0	62 481
50118	76 006	0	76 006	3 273 977	0	3 273 977	3 273 213	0	3 273 213	76 770	0	76 770
50121	2	0	2	811	0	811	670	0	670	143	0	143
50205	250 508	0	250 508	2 901 792	0	2 901 792	2 358 839	0	2 358 839	793 461	0	793 461
50206	18 903	0	18 903	148	0	148	0	0	0	19 051	0	19 051
50207	609 005	0	609 005	3 335 201	0	3 335 201	3 456 030	0	3 456 030	488 176	0	488 176
50208	337 642	0	337 642	1 978 279	0	1 978 279	1 990 639	0	1 990 639	325 282	0	325 282
50218	101 785	0	101 785	6 617 011	0	6 617 011	6 241 939	0	6 241 939	476 857	0	476 857
50221	573	0	573	2 257	0	2 257	1 638	0	1 638	1 192	0	1 192
60302	919	0	919	480	0	480	346	0	346	1 053	0	1 053
60306	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	4 521	0	4 521	2 405	0	2 405	2 522	0	2 522	4 404	0	4 404
60323	482	0	482	331	0	331	505	0	505	308	0	308
60401	194 219	0	194 219	0	0	0	0	0	0	194 219	0	194 219
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
61008	139	0	139	213	0	213	221	0	221	131	0	131
61009	37	0	37	229	0	229	209	0	209	57	0	57
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 487 461	0	1 487 461	1 487 461	0	1 487 461	0	0	0
61403	9 377	0	9 377	35	0	35	117	0	117	9 295	0	9 295
70606	445 599	0	445 599	38 520	0	38 520	445 606	0	445 606	38 513	0	38 513
70607	1 159	0	1 159	682	0	682	1 841	0	1 841	0	0	0
70611	1 489	0	1 489	438	0	438	1 489	0	1 489	438	0	438
70614	11 887	0	11 887	0	0	0	11 887	0	11 887	0	0	0
70706	0	0	0	450 422	0	450 422	0	0	0	450 422	0	450 422
70707	0	0	0	1 159	0	1 159	0	0	0	1 159	0	1 159
70711	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489
70714	0	0	0	11 887	0	11 887	0	0	0	11 887	0	11 887
Итого по активу (баланс)	4 056 698	0	4 056 698	68 264 674	0	68 264 674	67 790 289	0	67 790 289	4 531 083	0	4 531 083
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	573	0	573	1 638	0	1 638	2 257	0	2 257	1 192	0	1 192
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	2 135 057	0	2 135 057	2 135 057	0	2 135 057	0	0	0
31503	0	0	0	181 871	0	181 871	475 771	0	475 771	293 900	0	293 900
32901	56 317	0	56 317	5 923 771	0	5 923 771	5 924 556	0	5 924 556	57 102	0	57 102
40602	67	0	67	63	0	63	94	0	94	98	0	98
40701	1	0	1	49	0	49	793	0	793	745	0	745
40702	407 448	0	407 448	1 568 756	0	1 568 756	1 482 195	0	1 482 195	320 887	0	320 887
40703	7 829	0	7 829	7 317	0	7 317	63 927	0	63 927	64 439	0	64 439
40802	36 283	0	36 283	134 691	0	134 691	131 739	0	131 739	33 331	0	33 331
40817	8 829	0	8 829	114 100	0	114 100	116 787	0	116 787	11 516	0	11 516
40821	944	0	944	10 226	0	10 226	10 027	0	10 027	745	0	745
40901	79 117	0	79 117	23 495	0	23 495	33 125	0	33 125	88 747	0	88 747
40911	0	0	0	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936	0	0	0
42102	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
42103	50 009	0	50 009	50 265	0	50 265	100 435	0	100 435	100 179	0	100 179
42105	2 554	0	2 554	2 191	0	2 191	12	0	12	375	0	375
42106	94 225	0	94 225	3 500	0	3 500	837	0	837	91 562	0	91 562
42107	180 443	0	180 443	0	0	0	3	0	3	180 446	0	180 446
42205	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42206	325 313	0	325 313	56 045	0	56 045	0	0	0	269 268	0	269 268
42301	9 637	0	9 637	2 476	0	2 476	3 230	0	3 230	10 391	0	10 391
42304	432 761	0	432 761	48 154	0	48 154	14 424	0	14 424	399 031	0	399 031
42305	11 397	0	11 397	1 275	0	1 275	214	0	214	10 336	0	10 336
42306	1 103 981	0	1 103 981	94 291	0	94 291	176 227	0	176 227	1 185 917	0	1 185 917
42307	399 432	0	399 432	61 583	0	61 583	68 260	0	68 260	406 109	0	406 109
43702	93 008	0	93 008	391 503	0	391 503	439 059	0	439 059	140 564	0	140 564
45215	115	0	115	92	0	92	0	0	0	23	0	23
45415	67	0	67	1	0	1	8	0	8	74	0	74
45515	8 785	0	8 785	1 719	0	1 719	969	0	969	8 035	0	8 035
45818	6 526	0	6 526	426	0	426	2 401	0	2 401	8 501	0	8 501
45918	168	0	168	39	0	39	62	0	62	191	0	191
47403	0	0	0	13 768 244	0	13 768 244	13 768 244	0	13 768 244	0	0	0
47407	0	0	0	4 913 179	0	4 913 179	4 913 179	0	4 913 179	0	0	0
47411	4 338	0	4 338	15 964	0	15 964	16 332	0	16 332	4 706	0	4 706
47416	0	0	0	74 049	0	74 049	74 049	0	74 049	0	0	0
47422	138	0	138	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	138	0	138
47425	320	0	320	50	0	50	8	0	8	278	0	278
47426	1 992	0	1 992	6 919	0	6 919	8 012	0	8 012	3 085	0	3 085
50120	895	0	895	1 242	0	1 242	1 195	0	1 195	848	0	848
50220	4 964	0	4 964	3 419	0	3 419	14 025	0	14 025	15 570	0	15 570
60301	1 763	0	1 763	1 621	0	1 621	3 242	0	3 242	3 384	0	3 384
60305	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60322	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	17	0	17	67	0	67
60601	8 096	0	8 096	0	0	0	468	0	468	8 564	0	8 564
60903	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
61304	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70601	480 529	0	480 529	480 533	0	480 533	42 246	0	42 246	42 242	0	42 242
70602	0	0	0	1 183	0	1 183	1 371	0	1 371	188	0	188
70613	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	480 545	0	480 545	480 545	0	480 545
70713	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915
Итого по пассиву (баланс)	4 056 698	0	4 056 698	30 117 221	0	30 117 221	30 591 606	0	30 591 606	4 531 083	0	4 531 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	7 767	0	7 767	5	0	5	7	0	7	7 765	0	7 765
90902	121 093	0	121 093	90 250	0	90 250	8 288	0	8 288	203 055	0	203 055
90907	79 117	0	79 117	33 125	0	33 125	23 495	0	23 495	88 747	0	88 747
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	224 613	0	224 613	10 616	0	10 616	10 504	0	10 504	224 725	0	224 725
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	54 309	0	54 309	9 646	0	9 646	460	0	460	63 495	0	63 495
91412	0	0	0	71 630	0	71 630	0	0	0	71 630	0	71 630
91414	2 391 087	0	2 391 087	661 465	0	661 465	513 744	0	513 744	2 538 808	0	2 538 808
91604	2 885	0	2 885	541	0	541	42	0	42	3 384	0	3 384
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 590 423	0	3 590 423	3 129 698	0	3 129 698	3 708 495	0	3 708 495	3 011 626	0	3 011 626
Итого по активу (баланс)	6 471 585	0	6 471 585	4 006 978	0	4 006 978	4 265 035	0	4 265 035	6 213 528	0	6 213 528
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 158 638	0	3 158 638	934 763	0	934 763	269 758	0	269 758	2 493 633	0	2 493 633
91314	0	0	0	2 355 228	0	2 355 228	2 355 228	0	2 355 228	0	0	0
91315	120 838	0	120 838	5 761	0	5 761	3 317	0	3 317	118 394	0	118 394
91316	84 310	0	84 310	3 421	0	3 421	20 000	0	20 000	100 889	0	100 889
91317	145 913	0	145 913	409 221	0	409 221	481 294	0	481 294	217 986	0	217 986
91507	79 724	0	79 724	101	0	101	101	0	101	79 724	0	79 724
99999	2 881 162	0	2 881 162	556 539	0	556 539	877 279	0	877 279	3 201 902	0	3 201 902
Итого по пассиву (баланс)	6 471 585	0	6 471 585	4 265 034	0	4 265 034	4 006 977	0	4 006 977	6 213 528	0	6 213 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 638 772	0	1 638 772	1 638 772	0	1 638 772	0	0	0
99996	0	0	0	2 008 084	0	2 008 084	2 008 084	0	2 008 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 646 856	0	3 646 856	3 646 856	0	3 646 856	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	2 008 084	0	2 008 084	2 008 084	0	2 008 084	0	0	0
99997	0	0	0	1 638 772	0	1 638 772	1 638 772	0	1 638 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 646 856	0	3 646 856	3 646 856	0	3 646 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 433 505,0000	0	0	2 507 998 623,0000	0	0	2 507 500 056,0000	0	0	1 932 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 433 505,0000	0	0	2 507 998 623,0000	0	0	2 507 500 056,0000	0	0	1 932 072,0000
Пассив
98050	0	0	1 379 105,0000	0	0	2 507 520 801,0000	0	0	2 507 998 623,0000	0	0	1 856 927,0000
98070	0	0	54 400,0000	0	0	0,0000	0	0	20 745,0000	0	0	75 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 433 505,0000	0	0	2 507 520 801,0000	0	0	2 508 019 368,0000	0	0	1 932 072,0000

Страница была полезной?