Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 423	0	4 423	584	0	584	506	0	506	4 501	0	4 501
20202	56 881	0	56 881	385 096	0	385 096	363 477	0	363 477	78 500	0	78 500
20209	7 000	0	7 000	154 750	0	154 750	161 750	0	161 750	0	0	0
30102	219 491	0	219 491	2 162 453	0	2 162 453	2 306 195	0	2 306 195	75 749	0	75 749
30110	352 820	0	352 820	172 733	0	172 733	172 667	0	172 667	352 886	0	352 886
30202	34 356	0	34 356	954	0	954	0	0	0	35 310	0	35 310
30210	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
30402	19	0	19	2 377 215	0	2 377 215	2 376 739	0	2 376 739	495	0	495
30404	0	0	0	12 218 610	0	12 218 610	12 218 610	0	12 218 610	0	0	0
30409	0	0	0	10 966 396	0	10 966 396	10 966 396	0	10 966 396	0	0	0
30602	8 030	0	8 030	140	0	140	8 144	0	8 144	26	0	26
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32203	0	0	0	46 712	0	46 712	46 712	0	46 712	0	0	0
32902	0	0	0	461 609	0	461 609	461 609	0	461 609	0	0	0
45201	0	0	0	1 403	0	1 403	688	0	688	715	0	715
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45204	21 262	0	21 262	2 188	0	2 188	0	0	0	23 450	0	23 450
45205	116 335	0	116 335	62 097	0	62 097	74 241	0	74 241	104 191	0	104 191
45206	769 245	0	769 245	39 004	0	39 004	29 049	0	29 049	779 200	0	779 200
45207	676 233	0	676 233	30 674	0	30 674	43 678	0	43 678	663 229	0	663 229
45208	27 291	0	27 291	0	0	0	1 856	0	1 856	25 435	0	25 435
45404	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
45405	1 706	0	1 706	3 605	0	3 605	5 311	0	5 311	0	0	0
45406	5 383	0	5 383	623	0	623	2 143	0	2 143	3 863	0	3 863
45407	22 278	0	22 278	1 000	0	1 000	2 977	0	2 977	20 301	0	20 301
45408	6 574	0	6 574	0	0	0	490	0	490	6 084	0	6 084
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	69	0	69	31	0	31
45505	9 692	0	9 692	820	0	820	886	0	886	9 626	0	9 626
45506	83 517	0	83 517	8 266	0	8 266	4 352	0	4 352	87 431	0	87 431
45507	136 464	0	136 464	11 820	0	11 820	4 028	0	4 028	144 256	0	144 256
45812	112	0	112	709	0	709	112	0	112	709	0	709
45814	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45815	794	0	794	521	0	521	227	0	227	1 088	0	1 088
45912	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45915	107	0	107	208	0	208	76	0	76	239	0	239
47002	0	0	0	1 172 285	0	1 172 285	1 172 285	0	1 172 285	0	0	0
47404	0	0	0	11 157 680	0	11 157 680	11 157 680	0	11 157 680	0	0	0
47408	0	0	0	1 706 377	0	1 706 377	1 706 377	0	1 706 377	0	0	0
47423	268	0	268	14	0	14	11	0	11	271	0	271
47427	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
50104	153 670	0	153 670	1 443 957	0	1 443 957	1 443 076	0	1 443 076	154 551	0	154 551
50105	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
50106	51 085	0	51 085	3 697 807	0	3 697 807	3 748 892	0	3 748 892	0	0	0
50107	0	0	0	766 295	0	766 295	766 295	0	766 295	0	0	0
50118	65 107	0	65 107	4 828 119	0	4 828 119	4 776 027	0	4 776 027	117 199	0	117 199
50121	146	0	146	811	0	811	593	0	593	364	0	364
50205	205 465	0	205 465	2 757 918	0	2 757 918	2 860 689	0	2 860 689	102 694	0	102 694
50206	48 424	0	48 424	263 356	0	263 356	286 999	0	286 999	24 781	0	24 781
50207	28 738	0	28 738	1 169 925	0	1 169 925	1 180 672	0	1 180 672	17 991	0	17 991
50208	52 762	0	52 762	865 571	0	865 571	887 375	0	887 375	30 958	0	30 958
50218	0	0	0	4 829 905	0	4 829 905	4 783 040	0	4 783 040	46 865	0	46 865
50221	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
52601	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60302	1 105	0	1 105	0	0	0	186	0	186	919	0	919
60306	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	129	0	129	30	0	30
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	17 882	0	17 882	4 298	0	4 298	3 346	0	3 346	18 834	0	18 834
60323	89	0	89	110	0	110	13	0	13	186	0	186
60401	154 310	0	154 310	0	0	0	0	0	0	154 310	0	154 310
60701	13 930	0	13 930	0	0	0	0	0	0	13 930	0	13 930
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	2	0	2	399	0	399	399	0	399	2	0	2
61009	38	0	38	142	0	142	141	0	141	39	0	39
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 523 105	0	1 523 105	1 523 105	0	1 523 105	0	0	0
61403	8 098	0	8 098	97	0	97	70	0	70	8 125	0	8 125
61601	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
70606	273 736	0	273 736	28 992	0	28 992	220	0	220	302 508	0	302 508
70611	9 116	0	9 116	350	0	350	0	0	0	9 466	0	9 466
70614	9 659	0	9 659	140	0	140	0	0	0	9 799	0	9 799
Итого по активу (баланс)	3 653 911	0	3 653 911	65 539 574	0	65 539 574	65 762 113	0	65 762 113	3 431 372	0	3 431 372
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30408	0	0	0	11 157 680	0	11 157 680	11 157 680	0	11 157 680	0	0	0
31502	0	0	0	259 630	0	259 630	259 630	0	259 630	0	0	0
31503	0	0	0	224 613	0	224 613	224 613	0	224 613	0	0	0
32901	48 884	0	48 884	8 078 312	0	8 078 312	8 153 758	0	8 153 758	124 330	0	124 330
40602	3 383	0	3 383	1 066	0	1 066	875	0	875	3 192	0	3 192
40702	478 493	0	478 493	1 224 103	0	1 224 103	1 211 455	0	1 211 455	465 845	0	465 845
40703	353 107	0	353 107	125 083	0	125 083	138 848	0	138 848	366 872	0	366 872
40802	26 466	0	26 466	134 095	0	134 095	134 809	0	134 809	27 180	0	27 180
40817	13 823	0	13 823	130 402	0	130 402	125 587	0	125 587	9 008	0	9 008
40821	345	0	345	7 217	0	7 217	7 164	0	7 164	292	0	292
40901	3 270	0	3 270	12 286	0	12 286	17 716	0	17 716	8 700	0	8 700
40911	23	0	23	31 168	0	31 168	31 146	0	31 146	1	0	1
42103	13 838	0	13 838	11 835	0	11 835	15	0	15	2 018	0	2 018
42104	0	0	0	1 200	0	1 200	13 079	0	13 079	11 879	0	11 879
42105	35 572	0	35 572	0	0	0	255	0	255	35 827	0	35 827
42106	639	0	639	0	0	0	4	0	4	643	0	643
42107	90 408	0	90 408	0	0	0	3	0	3	90 411	0	90 411
42203	30 500	0	30 500	20 055	0	20 055	55	0	55	10 500	0	10 500
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	361 222	0	361 222	60 115	0	60 115	195	0	195	301 302	0	301 302
42206	567 288	0	567 288	323 293	0	323 293	1 048	0	1 048	245 043	0	245 043
42207	4 172	0	4 172	0	0	0	24	0	24	4 196	0	4 196
42301	5 717	0	5 717	1 172	0	1 172	1 727	0	1 727	6 272	0	6 272
42304	178 053	0	178 053	29 332	0	29 332	120 631	0	120 631	269 352	0	269 352
42305	32 656	0	32 656	10 660	0	10 660	4 498	0	4 498	26 494	0	26 494
42306	789 917	0	789 917	104 461	0	104 461	78 569	0	78 569	764 025	0	764 025
42307	28 253	0	28 253	3 782	0	3 782	7 691	0	7 691	32 162	0	32 162
43702	0	0	0	700 833	0	700 833	700 833	0	700 833	0	0	0
45215	363	0	363	285	0	285	131	0	131	209	0	209
45415	127	0	127	9	0	9	3	0	3	121	0	121
45515	2 214	0	2 214	186	0	186	454	0	454	2 482	0	2 482
45818	439	0	439	20	0	20	43	0	43	462	0	462
45918	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
47403	0	0	0	10 966 396	0	10 966 396	10 966 396	0	10 966 396	0	0	0
47407	0	0	0	1 706 377	0	1 706 377	1 706 377	0	1 706 377	0	0	0
47411	350	0	350	8 175	0	8 175	8 324	0	8 324	499	0	499
47416	0	0	0	127	0	127	132	0	132	5	0	5
47422	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
47425	259	0	259	1	0	1	2	0	2	260	0	260
47426	1 308	0	1 308	7 840	0	7 840	8 408	0	8 408	1 876	0	1 876
50120	177	0	177	977	0	977	800	0	800	0	0	0
50220	4 423	0	4 423	506	0	506	584	0	584	4 501	0	4 501
52602	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60301	474	0	474	2 192	0	2 192	2 290	0	2 290	572	0	572
60305	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	1 986	0	1 986	0	0	0	296	0	296	2 282	0	2 282
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	322 778	0	322 778	24	0	24	36 299	0	36 299	359 053	0	359 053
70602	176	0	176	1 393	0	1 393	1 788	0	1 788	571	0	571
70613	3 766	0	3 766	0	0	0	140	0	140	3 906	0	3 906
Итого по пассиву (баланс)	3 653 911	0	3 653 911	35 353 182	0	35 353 182	35 130 643	0	35 130 643	3 431 372	0	3 431 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 199	0	1 199	6 681	0	6 681	1 365	0	1 365	6 515	0	6 515
90902	26 973	0	26 973	24 238	0	24 238	11 251	0	11 251	39 960	0	39 960
90907	3 270	0	3 270	17 716	0	17 716	12 286	0	12 286	8 700	0	8 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	182 913	0	182 913	513	0	513	1	0	1	183 425	0	183 425
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	62 128	0	62 128	2 428	0	2 428	15 839	0	15 839	48 717	0	48 717
91414	3 141 462	0	3 141 462	51 091	0	51 091	168 224	0	168 224	3 024 329	0	3 024 329
91604	271	0	271	66	0	66	22	0	22	315	0	315
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 616 450	0	3 616 450	1 830 344	0	1 830 344	1 722 902	0	1 722 902	3 723 892	0	3 723 892
Итого по активу (баланс)	7 034 862	0	7 034 862	1 933 077	0	1 933 077	1 931 890	0	1 931 890	7 036 049	0	7 036 049
Пассив
91003	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961	20 961	0	20 961
91312	3 357 121	0	3 357 121	213 293	0	213 293	331 043	0	331 043	3 474 871	0	3 474 871
91314	0	0	0	1 379 909	0	1 379 909	1 379 909	0	1 379 909	0	0	0
91315	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
91316	51 599	0	51 599	31 102	0	31 102	3 500	0	3 500	23 997	0	23 997
91317	171 682	0	171 682	97 644	0	97 644	93 977	0	93 977	168 015	0	168 015
91507	25 767	0	25 767	0	0	0	0	0	0	25 767	0	25 767
99999	3 418 412	0	3 418 412	208 988	0	208 988	102 733	0	102 733	3 312 157	0	3 312 157
Итого по пассиву (баланс)	7 034 862	0	7 034 862	1 931 890	0	1 931 890	1 933 077	0	1 933 077	7 036 049	0	7 036 049
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 706 236	0	1 706 236	1 706 236	0	1 706 236	0	0	0
93303	0	0	0	49 794	0	49 794	49 794	0	49 794	0	0	0
93304	49 794	0	49 794	0	0	0	49 794	0	49 794	0	0	0
93803	1 816	0	1 816	442 985	0	442 985	444 801	0	444 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 610	0	51 610	2 199 015	0	2 199 015	2 250 625	0	2 250 625	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	2 149 221	0	2 149 221	2 149 221	0	2 149 221	0	0	0
96503	0	0	0	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0
96504	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 610	0	51 610	2 252 441	0	2 252 441	2 200 831	0	2 200 831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	528 191,0000	0	0	12 352 214,0000	0	0	12 556 367,0000	0	0	324 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	528 191,0000	0	0	12 352 214,0000	0	0	12 556 367,0000	0	0	324 038,0000
Пассив
98050	0	0	464 647,0000	0	0	12 568 566,0000	0	0	12 377 314,0000	0	0	273 395,0000
98070	0	0	63 544,0000	0	0	15 100,0000	0	0	2 199,0000	0	0	50 643,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	528 191,0000	0	0	12 583 666,0000	0	0	12 379 513,0000	0	0	324 038,0000

Страница была полезной?