Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	242	0	242	7	0	7	242	0	242
20202	11 748	887	12 635	226 273	76	226 349	220 430	728	221 158	17 591	235	17 826
20209	0	0	0	170 457	0	170 457	170 457	0	170 457	0	0	0
30102	15 966	0	15 966	1 645 094	0	1 645 094	1 652 902	0	1 652 902	8 158	0	8 158
30110	143	4 875	5 018	8 800	9 053	17 853	8 777	8 854	17 631	166	5 074	5 240
30202	2 157	0	2 157	55	0	55	0	0	0	2 212	0	2 212
30221	0	0	0	167 807	0	167 807	167 807	0	167 807	0	0	0
30602	180	0	180	75 579	0	75 579	75 742	0	75 742	17	0	17
31902	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0
31903	0	0	0	126 000	0	126 000	93 000	0	93 000	33 000	0	33 000
45204	11 190	0	11 190	35 335	0	35 335	32 825	0	32 825	13 700	0	13 700
45206	286 782	0	286 782	20 533	0	20 533	18 728	0	18 728	288 587	0	288 587
45207	103 307	0	103 307	1 167	0	1 167	9 654	0	9 654	94 820	0	94 820
45208	55 244	0	55 244	8 876	0	8 876	309	0	309	63 811	0	63 811
45216	6 427	0	6 427	1 136	0	1 136	1 511	0	1 511	6 052	0	6 052
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	26 408	0	26 408	0	0	0	291	0	291	26 117	0	26 117
45406	66 538	0	66 538	11 930	0	11 930	11 131	0	11 131	67 337	0	67 337
45407	49 217	0	49 217	1 963	0	1 963	20 002	0	20 002	31 178	0	31 178
45408	145 695	0	145 695	0	0	0	6 357	0	6 357	139 338	0	139 338
45416	2 349	0	2 349	265	0	265	366	0	366	2 248	0	2 248
45505	3 386	0	3 386	0	0	0	1 141	0	1 141	2 245	0	2 245
45506	28 852	0	28 852	1 200	0	1 200	2 406	0	2 406	27 646	0	27 646
45507	29 871	0	29 871	2 380	0	2 380	2 765	0	2 765	29 486	0	29 486
45523	352	0	352	28	0	28	99	0	99	281	0	281
45814	5 033	0	5 033	0	0	0	57	0	57	4 976	0	4 976
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45914	373	0	373	29	0	29	2	0	2	400	0	400
45915	104	0	104	48	0	48	0	0	0	152	0	152
474.1	0	0	0	8 579	8 741	17 320	8 579	8 741	17 320	0	0	0
47423	169	0	169	109	0	109	125	0	125	153	0	153
47427	3 314	0	3 314	9 097	0	9 097	9 447	0	9 447	2 964	0	2 964
47465	324	0	324	134	0	134	248	0	248	210	0	210
47502	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50205	539 794	0	539 794	23 098	0	23 098	338 747	0	338 747	224 145	0	224 145
50207	41 311	0	41 311	289	0	289	3	0	3	41 597	0	41 597
50208	30 602	0	30 602	198	0	198	600	0	600	30 200	0	30 200
50218	0	0	0	20 185	0	20 185	20 185	0	20 185	0	0	0
50221	20 361	0	20 361	765	0	765	9 088	0	9 088	12 038	0	12 038
50401	0	0	0	318 193	0	318 193	0	0	0	318 193	0	318 193
50402	14 824	0	14 824	86	0	86	0	0	0	14 910	0	14 910
50403	118 215	0	118 215	755	0	755	26	0	26	118 944	0	118 944
50404	435 733	0	435 733	2 631	0	2 631	3 800	0	3 800	434 564	0	434 564
50428	18	0	18	112	0	112	9	0	9	121	0	121
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	40 114	0	40 114	19 968	0	19 968	14 996	0	14 996	45 086	0	45 086
50618	0	0	0	14 996	0	14 996	14 996	0	14 996	0	0	0
50621	1 888	0	1 888	496	0	496	628	0	628	1 756	0	1 756
50706	20 473	0	20 473	10 664	0	10 664	5 114	0	5 114	26 023	0	26 023
50718	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
50721	1 123	0	1 123	363	0	363	657	0	657	829	0	829
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	556	0	556	1 631	0	1 631	995	0	995	1 192	0	1 192
60347	0	0	0	1 344	0	1 344	944	0	944	400	0	400
60401	88 096	0	88 096	37	0	37	0	0	0	88 133	0	88 133
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
70606	99 258	0	99 258	17 194	0	17 194	638	0	638	115 814	0	115 814
70607	1 342	0	1 342	1 629	0	1 629	1 171	0	1 171	1 800	0	1 800
70608	3 136	0	3 136	701	0	701	0	0	0	3 837	0	3 837
70611	3 494	0	3 494	1 225	0	1 225	0	0	0	4 719	0	4 719
70616	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
Итого по активу (баланс)	2 401 640	5 762	2 407 402	3 306 112	17 870	3 323 982	3 274 147	18 323	3 292 470	2 433 605	5 309	2 438 914
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	21 484	0	21 484	9 745	0	9 745	1 128	0	1 128	12 867	0	12 867
10609	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
405	21	0	21	388	0	388	405	0	405	38	0	38
407	128 109	4 599	132 708	1 062 356	7 409	1 069 765	1 060 912	7 357	1 068 269	126 665	4 547	131 212
408.1	80 169	84	80 253	468 911	1 421	470 332	462 598	1 471	464 069	73 856	134	73 990
40817	8 725	0	8 725	1 196	0	1 196	217	0	217	7 746	0	7 746
40821	1 961	0	1 961	5 969	0	5 969	4 529	0	4 529	521	0	521
40906	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
40911	77	0	77	7 205	0	7 205	7 377	0	7 377	249	0	249
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	16 000	0	16 000	24 000	0	24 000
42104	26 977	0	26 977	39 374	0	39 374	41 757	0	41 757	29 360	0	29 360
42105	87 810	0	87 810	11 800	0	11 800	30 150	0	30 150	106 160	0	106 160
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42303	1 146	0	1 146	1 768	0	1 768	1 659	0	1 659	1 037	0	1 037
42304	63 149	0	63 149	7 245	0	7 245	9 315	0	9 315	65 219	0	65 219
42305	160 108	0	160 108	5 522	0	5 522	4 254	0	4 254	158 840	0	158 840
42306	830 646	0	830 646	3 222	0	3 222	13 016	0	13 016	840 440	0	840 440
43702	0	0	0	39 977	0	39 977	39 977	0	39 977	0	0	0
45215	30 093	0	30 093	4 954	0	4 954	1 095	0	1 095	26 234	0	26 234
45217	639	0	639	1 526	0	1 526	1 571	0	1 571	684	0	684
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45317	29	0	29	0	0	0	54	0	54	83	0	83
45415	9 043	0	9 043	51	0	51	1	0	1	8 993	0	8 993
45417	613	0	613	379	0	379	218	0	218	452	0	452
45515	1 640	0	1 640	255	0	255	1 540	0	1 540	2 925	0	2 925
45524	126	0	126	104	0	104	96	0	96	118	0	118
45818	5 633	0	5 633	57	0	57	0	0	0	5 576	0	5 576
45918	477	0	477	2	0	2	77	0	77	552	0	552
47407	0	0	0	8 789	8 592	17 381	8 789	8 592	17 381	0	0	0
47411	31 801	0	31 801	1 768	0	1 768	5 314	0	5 314	35 347	0	35 347
47416	60	0	60	1 398	0	1 398	1 349	0	1 349	11	0	11
47422	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
47425	2 361	0	2 361	752	0	752	299	0	299	1 908	0	1 908
47426	123	0	123	2 155	0	2 155	2 201	0	2 201	169	0	169
47466	562	0	562	257	0	257	366	0	366	671	0	671
47501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50429	596	0	596	70	0	70	88	0	88	614	0	614
50431	951	0	951	5	0	5	14	0	14	960	0	960
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	3 230	0	3 230	675	0	675	1 001	0	1 001	3 556	0	3 556
50720	7	0	7	7	0	7	242	0	242	242	0	242
50739	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60301	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60305	1 653	0	1 653	2 150	0	2 150	1 994	0	1 994	1 497	0	1 497
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	274	0	274	0	0	0	3	0	3	277	0	277
60335	499	0	499	437	0	437	390	0	390	452	0	452
60349	3 724	0	3 724	0	0	0	69	0	69	3 793	0	3 793
60414	12 235	0	12 235	0	0	0	67	0	67	12 302	0	12 302
60903	2 130	0	2 130	0	0	0	53	0	53	2 183	0	2 183
61701	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
70601	127 125	0	127 125	1	0	1	27 027	0	27 027	154 151	0	154 151
70603	3 137	0	3 137	0	0	0	690	0	690	3 827	0	3 827
70801	48 937	0	48 937	0	0	0	0	0	0	48 937	0	48 937
Итого по пассиву (баланс)	2 402 719	4 683	2 407 402	1 721 992	17 422	1 739 414	1 753 506	17 420	1 770 926	2 434 233	4 681	2 438 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 901	0	37 901	597	0	597	7 459	0	7 459	31 039	0	31 039
90902	16 750	0	16 750	931	0	931	5 978	0	5 978	11 703	0	11 703
91414	2 532 789	0	2 532 789	107 171	0	107 171	135 161	0	135 161	2 504 799	0	2 504 799
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
99998	2 905 338	0	2 905 338	161 407	0	161 407	166 048	0	166 048	2 900 697	0	2 900 697
Итого по активу (баланс)	5 579 183	0	5 579 183	270 106	0	270 106	314 646	0	314 646	5 534 643	0	5 534 643
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	2 437 980	0	2 437 980	103 210	0	103 210	99 012	0	99 012	2 433 782	0	2 433 782
91315	13 554	0	13 554	0	0	0	2 645	0	2 645	16 199	0	16 199
91317	453 804	0	453 804	62 783	0	62 783	59 695	0	59 695	450 716	0	450 716
99999	2 673 845	0	2 673 845	148 598	0	148 598	108 699	0	108 699	2 633 946	0	2 633 946
Итого по пассиву (баланс)	5 579 183	0	5 579 183	314 646	0	314 646	270 106	0	270 106	5 534 643	0	5 534 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
99996	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 044	0	21 044	21 044	0	21 044	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
99997	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 044	0	21 044	21 044	0	21 044	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?