Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 755	0	21 755	663	0	663	342	0	342	22 076	0	22 076
10610	405	0	405	0	0	0	5	0	5	400	0	400
20202	16 717	840	17 557	284 281	362	284 643	281 525	594	282 119	19 473	608	20 081
20209	0	0	0	246 113	0	246 113	246 113	0	246 113	0	0	0
30102	40 410	0	40 410	1 164 745	0	1 164 745	1 180 101	0	1 180 101	25 054	0	25 054
30110	1 130	398	1 528	119 850	18 382	138 232	120 460	17 729	138 189	520	1 051	1 571
30202	8 413	0	8 413	0	0	0	414	0	414	7 999	0	7 999
30204	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30221	0	0	0	205 255	0	205 255	205 255	0	205 255	0	0	0
30602	40	0	40	120 300	0	120 300	120 305	0	120 305	35	0	35
31903	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	86 000	0	86 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
45205	28 265	0	28 265	45 000	0	45 000	25 180	0	25 180	48 085	0	48 085
45206	177 629	0	177 629	10 330	0	10 330	24 294	0	24 294	163 665	0	163 665
45207	116 851	0	116 851	23 277	0	23 277	18 426	0	18 426	121 702	0	121 702
45208	101 062	0	101 062	0	0	0	2 946	0	2 946	98 116	0	98 116
45306	57 830	0	57 830	940	0	940	740	0	740	58 030	0	58 030
45307	12 720	0	12 720	0	0	0	550	0	550	12 170	0	12 170
45308	3 430	0	3 430	0	0	0	530	0	530	2 900	0	2 900
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45406	70 442	0	70 442	1 835	0	1 835	13 554	0	13 554	58 723	0	58 723
45407	93 561	0	93 561	4 760	0	4 760	2 145	0	2 145	96 176	0	96 176
45408	95 650	0	95 650	1 200	0	1 200	2 830	0	2 830	94 020	0	94 020
45505	1 213	0	1 213	0	0	0	697	0	697	516	0	516
45506	56 171	0	56 171	7 600	0	7 600	8 365	0	8 365	55 406	0	55 406
45507	3 295	0	3 295	0	0	0	29	0	29	3 266	0	3 266
45814	3 074	0	3 074	0	0	0	36	0	36	3 038	0	3 038
45815	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	17 717	18 331	36 048	17 717	18 331	36 048	0	0	0
47423	193	0	193	154	0	154	147	0	147	200	0	200
47427	3 307	0	3 307	10 460	0	10 460	10 154	0	10 154	3 613	0	3 613
50205	68 763	0	68 763	446	0	446	0	0	0	69 209	0	69 209
50207	241 706	0	241 706	1 964	0	1 964	0	0	0	243 670	0	243 670
50208	128 333	0	128 333	41 616	0	41 616	0	0	0	169 949	0	169 949
50221	2 543	0	2 543	340	0	340	276	0	276	2 607	0	2 607
50305	203 874	0	203 874	56 544	0	56 544	77 237	0	77 237	183 181	0	183 181
50318	0	0	0	77 236	0	77 236	55 139	0	55 139	22 097	0	22 097
50505	48 923	0	48 923	0	0	0	0	0	0	48 923	0	48 923
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	66	0	66	372	0	372	336	0	336	102	0	102
60401	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	3	0	3	27	0	27	25	0	25	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	429	0	429	27	0	27	11	0	11	445	0	445
61702	17 702	0	17 702	196	0	196	611	0	611	17 287	0	17 287
70606	103 665	0	103 665	17 569	0	17 569	35	0	35	121 199	0	121 199
70608	828	0	828	65	0	65	0	0	0	893	0	893
70611	5 068	0	5 068	2 057	0	2 057	0	0	0	7 125	0	7 125
Итого по активу (баланс)	1 918 736	1 238	1 919 974	2 609 559	37 075	2 646 634	2 544 705	36 654	2 581 359	1 983 590	1 659	1 985 249
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	2 543	0	2 543	276	0	276	340	0	340	2 607	0	2 607
10609	4 396	0	4 396	153	0	153	0	0	0	4 243	0	4 243
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
30126	37	0	37	0	0	0	120	0	120	157	0	157
405	137	0	137	320	0	320	290	0	290	107	0	107
407	112 119	0	112 119	955 619	17 685	973 304	955 882	17 685	973 567	112 382	0	112 382
408.1	43 870	0	43 870	249 194	0	249 194	261 414	0	261 414	56 090	0	56 090
408.2	1 540	0	1 540	12 304	0	12 304	17 231	0	17 231	6 467	0	6 467
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40906	0	0	0	40 858	0	40 858	40 858	0	40 858	0	0	0
40909	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	181	0	181	11 831	0	11 831	11 826	0	11 826	176	0	176
40912	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	34 000	0	34 000	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42104	32 550	0	32 550	13 100	0	13 100	23 800	0	23 800	43 250	0	43 250
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42114	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	224 300	0	224 300
42303	6 292	0	6 292	7 303	0	7 303	5 248	0	5 248	4 237	0	4 237
42304	69 768	0	69 768	12 901	0	12 901	10 855	0	10 855	67 722	0	67 722
42305	183 842	0	183 842	13 476	0	13 476	14 222	0	14 222	184 588	0	184 588
42306	557 000	0	557 000	14 078	0	14 078	27 422	0	27 422	570 344	0	570 344
42603	51	0	51	30	0	30	0	0	0	21	0	21
43802	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
45215	22 371	0	22 371	2 369	0	2 369	1 739	0	1 739	21 741	0	21 741
45315	520	0	520	7	0	7	59	0	59	572	0	572
45415	17 588	0	17 588	13	0	13	10	0	10	17 585	0	17 585
45515	38	0	38	1	0	1	1 076	0	1 076	1 113	0	1 113
45818	3 074	0	3 074	36	0	36	0	0	0	3 038	0	3 038
47407	0	0	0	18 376	17 728	36 104	18 376	17 728	36 104	0	0	0
47411	34 178	0	34 178	5 785	0	5 785	5 531	0	5 531	33 924	0	33 924
47416	104	0	104	1 779	0	1 779	1 785	0	1 785	110	0	110
47422	32	0	32	1 374	0	1 374	1 349	0	1 349	7	0	7
47425	4 366	0	4 366	1 370	0	1 370	2 696	0	2 696	5 692	0	5 692
47426	142	0	142	2 038	0	2 038	2 610	0	2 610	714	0	714
50220	541	0	541	88	0	88	663	0	663	1 116	0	1 116
50507	48 923	0	48 923	0	0	0	0	0	0	48 923	0	48 923
60301	62	0	62	2 406	0	2 406	2 344	0	2 344	0	0	0
60305	999	0	999	1 863	0	1 863	1 607	0	1 607	743	0	743
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	16	0	16	7	0	7	8	0	8	17	0	17
60335	302	0	302	531	0	531	453	0	453	224	0	224
60349	1 388	0	1 388	0	0	0	84	0	84	1 472	0	1 472
60414	9 534	0	9 534	0	0	0	102	0	102	9 636	0	9 636
60903	1 625	0	1 625	0	0	0	1	0	1	1 626	0	1 626
61701	500	0	500	4	0	4	0	0	0	496	0	496
70601	139 827	0	139 827	0	0	0	23 964	0	23 964	163 791	0	163 791
70603	836	0	836	0	0	0	85	0	85	921	0	921
70615	791	0	791	459	0	459	197	0	197	529	0	529
Итого по пассиву (баланс)	1 919 974	0	1 919 974	1 462 933	35 413	1 498 346	1 528 208	35 413	1 563 621	1 985 249	0	1 985 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 542	0	14 542	1 120	0	1 120	847	0	847	14 815	0	14 815
90902	53 931	0	53 931	2 437	0	2 437	1 472	0	1 472	54 896	0	54 896
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 312 382	0	2 312 382	138 230	0	138 230	90 363	0	90 363	2 360 249	0	2 360 249
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 557	0	1 557	2 328	0	2 328	2 266	0	2 266	1 619	0	1 619
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 494 746	0	2 494 746	278 414	0	278 414	311 172	0	311 172	2 461 988	0	2 461 988
Итого по активу (баланс)	4 986 103	0	4 986 103	422 531	0	422 531	406 122	0	406 122	5 002 512	0	5 002 512
Пассив
91312	2 116 128	0	2 116 128	177 631	0	177 631	132 300	0	132 300	2 070 797	0	2 070 797
91315	1 830	0	1 830	1 150	0	1 150	750	0	750	1 430	0	1 430
91316	8 255	0	8 255	50	0	50	0	0	0	8 205	0	8 205
91317	368 533	0	368 533	132 341	0	132 341	145 364	0	145 364	381 556	0	381 556
99999	2 491 357	0	2 491 357	93 527	0	93 527	142 694	0	142 694	2 540 524	0	2 540 524
Итого по пассиву (баланс)	4 986 103	0	4 986 103	404 699	0	404 699	421 108	0	421 108	5 002 512	0	5 002 512

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?