Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 720	0	33 720	50	0	50	4 493	0	4 493	29 277	0	29 277
20202	16 288	2 304	18 592	300 426	1 133	301 559	305 835	712	306 547	10 879	2 725	13 604
20209	0	0	0	196 844	0	196 844	196 844	0	196 844	0	0	0
30102	37 445	0	37 445	1 085 931	0	1 085 931	1 097 873	0	1 097 873	25 503	0	25 503
30110	786	762	1 548	236 368	6 507	242 875	216 866	6 808	223 674	20 288	461	20 749
30202	5 781	0	5 781	0	0	0	48	0	48	5 733	0	5 733
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	85	0	85	84 528	0	84 528	84 525	0	84 525	88	0	88
45203	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	150 302	0	150 302	18 298	0	18 298	7 369	0	7 369	161 231	0	161 231
45207	133 684	0	133 684	28 235	0	28 235	22 477	0	22 477	139 442	0	139 442
45208	153 177	0	153 177	0	0	0	1 727	0	1 727	151 450	0	151 450
45306	36 505	0	36 505	0	0	0	0	0	0	36 505	0	36 505
45307	29 055	0	29 055	0	0	0	0	0	0	29 055	0	29 055
45308	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
45405	770	0	770	155	0	155	0	0	0	925	0	925
45406	96 848	0	96 848	1 909	0	1 909	9 930	0	9 930	88 827	0	88 827
45407	92 461	0	92 461	9 560	0	9 560	15 149	0	15 149	86 872	0	86 872
45408	126 936	0	126 936	0	0	0	6 830	0	6 830	120 106	0	120 106
45505	11 730	0	11 730	700	0	700	4 267	0	4 267	8 163	0	8 163
45506	51 639	0	51 639	1 120	0	1 120	3 338	0	3 338	49 421	0	49 421
45507	774	0	774	0	0	0	28	0	28	746	0	746
45814	3 661	0	3 661	0	0	0	29	0	29	3 632	0	3 632
47408	0	0	0	6 835	6 360	13 195	6 835	6 360	13 195	0	0	0
47423	157	0	157	116	0	116	203	0	203	70	0	70
47427	4 376	0	4 376	13 891	0	13 891	13 494	0	13 494	4 773	0	4 773
50205	61 653	0	61 653	29 736	0	29 736	0	0	0	91 389	0	91 389
50207	101 954	0	101 954	748	0	748	85 647	0	85 647	17 055	0	17 055
50221	21	0	21	279	0	279	0	0	0	300	0	300
50305	183 392	0	183 392	55 634	0	55 634	47 835	0	47 835	191 191	0	191 191
50318	19 032	0	19 032	47 838	0	47 838	54 233	0	54 233	12 637	0	12 637
50505	0	0	0	53 348	0	53 348	0	0	0	53 348	0	53 348
60302	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 392	0	1 392	728	0	728	590	0	590	1 530	0	1 530
60401	86 712	0	86 712	148	0	148	0	0	0	86 860	0	86 860
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60701	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61002	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
61008	126	0	126	79	0	79	42	0	42	163	0	163
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	32 463	0	32 463	32 463	0	32 463	0	0	0
61403	533	0	533	356	0	356	24	0	24	865	0	865
61702	7 062	0	7 062	0	0	0	0	0	0	7 062	0	7 062
70606	225 201	0	225 201	17 558	0	17 558	24	0	24	242 735	0	242 735
70608	5 496	0	5 496	200	0	200	0	0	0	5 696	0	5 696
70611	12 465	0	12 465	1 490	0	1 490	0	0	0	13 955	0	13 955
Итого по активу (баланс)	1 735 787	3 066	1 738 853	2 237 990	14 000	2 251 990	2 248 238	13 880	2 262 118	1 725 539	3 186	1 728 725
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	21	0	21	171	0	171	279	0	279	129	0	129
10609	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	101 937	0	101 937	0	0	0	0	0	0	101 937	0	101 937
405	80	0	80	448	0	448	473	0	473	105	0	105
407	70 726	0	70 726	838 571	6 764	845 335	826 931	6 764	833 695	59 086	0	59 086
408.1	41 859	0	41 859	286 425	0	286 425	280 723	0	280 723	36 157	0	36 157
408.2	2 190	0	2 190	823	0	823	2 779	0	2 779	4 146	0	4 146
40905	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40906	0	0	0	47 748	0	47 748	47 748	0	47 748	0	0	0
40911	265	0	265	23 063	0	23 063	22 798	0	22 798	0	0	0
40912	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
42103	26 900	0	26 900	31 900	0	31 900	5 000	0	5 000	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	10 050	0	10 050	13 050	0	13 050	27 850	0	27 850	24 850	0	24 850
42107	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	2 493	0	2 493	3 174	0	3 174	1 882	0	1 882	1 201	0	1 201
42304	39 795	0	39 795	5 017	0	5 017	11 245	0	11 245	46 023	0	46 023
42305	501 053	0	501 053	92 821	0	92 821	28 968	0	28 968	437 200	0	437 200
42306	165 734	0	165 734	2 359	0	2 359	76 133	0	76 133	239 508	0	239 508
42603	43	0	43	23	0	23	0	0	0	20	0	20
43802	15 000	0	15 000	42 600	0	42 600	37 600	0	37 600	10 000	0	10 000
45215	1 141	0	1 141	222	0	222	180	0	180	1 099	0	1 099
45315	372	0	372	1	0	1	0	0	0	371	0	371
45415	106	0	106	61	0	61	0	0	0	45	0	45
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	3 661	0	3 661	29	0	29	0	0	0	3 632	0	3 632
47407	0	0	0	6 413	6 835	13 248	6 413	6 835	13 248	0	0	0
47411	26 119	0	26 119	14 594	0	14 594	6 287	0	6 287	17 812	0	17 812
47416	38	0	38	2 279	0	2 279	2 241	0	2 241	0	0	0
47422	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
47425	1 055	0	1 055	662	0	662	115	0	115	508	0	508
47426	664	0	664	2 636	0	2 636	2 370	0	2 370	398	0	398
50219	53 348	0	53 348	53 348	0	53 348	0	0	0	0	0	0
50220	7 670	0	7 670	4 066	0	4 066	50	0	50	3 654	0	3 654
50507	0	0	0	0	0	0	53 348	0	53 348	53 348	0	53 348
60301	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
60305	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	372	0	372	0	0	0	6	0	6	378	0	378
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 538	0	7 538	0	0	0	114	0	114	7 652	0	7 652
61701	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70601	239 990	0	239 990	0	0	0	20 254	0	20 254	260 244	0	260 244
70603	5 440	0	5 440	0	0	0	589	0	589	6 029	0	6 029
70615	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	1 738 853	0	1 738 853	1 482 002	13 599	1 495 601	1 471 874	13 599	1 485 473	1 728 725	0	1 728 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 106	0	1 106	2 464	0	2 464	1 210	0	1 210	2 360	0	2 360
90902	11 015	0	11 015	7 351	0	7 351	6 845	0	6 845	11 521	0	11 521
91414	2 401 499	0	2 401 499	38 020	0	38 020	216 020	0	216 020	2 223 499	0	2 223 499
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 420	0	1 420	843	0	843	885	0	885	1 378	0	1 378
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	29 052	0	29 052	0	0	0	0	0	0	29 052	0	29 052
99998	2 270 599	0	2 270 599	94 388	0	94 388	184 332	0	184 332	2 180 655	0	2 180 655
Итого по активу (баланс)	4 796 936	0	4 796 936	143 066	0	143 066	409 292	0	409 292	4 530 710	0	4 530 710
Пассив
91312	1 841 962	0	1 841 962	109 425	0	109 425	53 200	0	53 200	1 785 737	0	1 785 737
91315	3 250	0	3 250	1 750	0	1 750	250	0	250	1 750	0	1 750
91316	17 661	0	17 661	16 700	0	16 700	0	0	0	961	0	961
91317	407 726	0	407 726	56 457	0	56 457	40 938	0	40 938	392 207	0	392 207
99999	2 526 337	0	2 526 337	224 779	0	224 779	48 497	0	48 497	2 350 055	0	2 350 055
Итого по пассиву (баланс)	4 796 936	0	4 796 936	409 111	0	409 111	142 885	0	142 885	4 530 710	0	4 530 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	29 324	0	29 324	29 324	0	29 324	0	0	0
99996	0	0	0	29 324	0	29 324	29 324	0	29 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 648	0	58 648	58 648	0	58 648	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 324	0	29 324	29 324	0	29 324	0	0	0
99997	0	0	0	29 324	0	29 324	29 324	0	29 324	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 648	0	58 648	58 648	0	58 648	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	376 415,0000	0	0	207 888,0000	0	0	200 946,0000	0	0	383 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 415,0000	0	0	207 888,0000	0	0	200 946,0000	0	0	383 357,0000
Пассив
98050	0	0	376 415,0000	0	0	80 946,0000	0	0	87 888,0000	0	0	383 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 415,0000	0	0	80 946,0000	0	0	87 888,0000	0	0	383 357,0000

Страница была полезной?