Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 376	0	31 376	1 140	0	1 140	1 204	0	1 204	31 312	0	31 312
20202	16 893	2 190	19 083	337 759	406	338 165	345 864	1 052	346 916	8 788	1 544	10 332
20209	0	0	0	223 553	0	223 553	223 553	0	223 553	0	0	0
30102	41 633	0	41 633	1 188 125	0	1 188 125	1 197 142	0	1 197 142	32 616	0	32 616
30110	551	1 467	2 018	4 650	4 815	9 465	4 659	4 778	9 437	542	1 504	2 046
30202	10 080	0	10 080	0	0	0	1 089	0	1 089	8 991	0	8 991
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30602	111	0	111	374 844	0	374 844	374 869	0	374 869	86	0	86
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45204	14 560	0	14 560	9 380	0	9 380	11 560	0	11 560	12 380	0	12 380
45205	9 875	0	9 875	0	0	0	8 000	0	8 000	1 875	0	1 875
45206	172 039	0	172 039	12 950	0	12 950	21 740	0	21 740	163 249	0	163 249
45207	130 183	0	130 183	28 445	0	28 445	12 966	0	12 966	145 662	0	145 662
45208	138 693	0	138 693	17 820	0	17 820	24 092	0	24 092	132 421	0	132 421
45306	37 405	0	37 405	7 000	0	7 000	3 863	0	3 863	40 542	0	40 542
45307	4 900	0	4 900	4 300	0	4 300	0	0	0	9 200	0	9 200
45308	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
45405	3 270	0	3 270	0	0	0	1 220	0	1 220	2 050	0	2 050
45406	104 647	0	104 647	8 260	0	8 260	12 983	0	12 983	99 924	0	99 924
45407	100 103	0	100 103	500	0	500	5 958	0	5 958	94 645	0	94 645
45408	129 205	0	129 205	4 516	0	4 516	5 150	0	5 150	128 571	0	128 571
45505	13 500	0	13 500	0	0	0	17	0	17	13 483	0	13 483
45506	49 537	0	49 537	2 665	0	2 665	2 556	0	2 556	49 646	0	49 646
45507	854	0	854	0	0	0	26	0	26	828	0	828
45814	4 634	0	4 634	248	0	248	1 198	0	1 198	3 684	0	3 684
47408	0	0	0	4 635	4 661	9 296	4 635	4 661	9 296	0	0	0
47423	172	0	172	321	0	321	334	0	334	159	0	159
47427	4 847	0	4 847	13 289	0	13 289	13 810	0	13 810	4 326	0	4 326
50205	31 562	0	31 562	183	0	183	1	0	1	31 744	0	31 744
50207	168 209	0	168 209	53 579	0	53 579	123 504	0	123 504	98 284	0	98 284
50208	0	0	0	102 885	0	102 885	0	0	0	102 885	0	102 885
50221	1 350	0	1 350	90	0	90	0	0	0	1 440	0	1 440
50305	139 724	0	139 724	144 660	0	144 660	114 372	0	114 372	170 012	0	170 012
50318	62 366	0	62 366	114 387	0	114 387	143 315	0	143 315	33 438	0	33 438
60302	27	0	27	0	0	0	15	0	15	12	0	12
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	83	0	83	666	0	666	445	0	445	304	0	304
60401	86 652	0	86 652	0	0	0	0	0	0	86 652	0	86 652
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
61002	114	0	114	3	0	3	27	0	27	90	0	90
61008	24	0	24	70	0	70	37	0	37	57	0	57
61011	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0	2 175	0	2 175
61210	0	0	0	115 388	0	115 388	115 388	0	115 388	0	0	0
61403	562	0	562	356	0	356	372	0	372	546	0	546
61702	8 229	0	8 229	0	0	0	0	0	0	8 229	0	8 229
70606	130 190	0	130 190	14 757	0	14 757	62	0	62	144 885	0	144 885
70608	4 371	0	4 371	349	0	349	0	0	0	4 720	0	4 720
70611	6 580	0	6 580	1 880	0	1 880	0	0	0	8 460	0	8 460
Итого по активу (баланс)	1 716 777	3 657	1 720 434	3 066 014	9 882	3 075 896	3 066 213	10 491	3 076 704	1 716 578	3 048	1 719 626
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	1 350	0	1 350	0	0	0	90	0	90	1 440	0	1 440
10609	7 244	0	7 244	0	0	0	0	0	0	7 244	0	7 244
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	101 937	0	101 937	0	0	0	0	0	0	101 937	0	101 937
31205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
405	102	0	102	442	0	442	501	0	501	161	0	161
407	83 701	0	83 701	813 316	3 177	816 493	800 542	3 177	803 719	70 927	0	70 927
408.1	34 427	0	34 427	249 213	0	249 213	250 542	0	250 542	35 756	0	35 756
408.2	2 848	0	2 848	3 835	1 436	5 271	3 428	1 436	4 864	2 441	0	2 441
40906	0	0	0	46 793	0	46 793	46 793	0	46 793	0	0	0
40911	231	0	231	8 421	0	8 421	8 774	0	8 774	584	0	584
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	39 800	0	39 800	20 450	0	20 450	9 600	0	9 600	28 950	0	28 950
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	1 915	0	1 915	3 746	0	3 746	6 819	0	6 819	4 988	0	4 988
42304	42 594	0	42 594	10 368	0	10 368	6 395	0	6 395	38 621	0	38 621
42305	356 765	0	356 765	2 462	0	2 462	87 041	0	87 041	441 344	0	441 344
42306	270 753	0	270 753	109 444	0	109 444	36 188	0	36 188	197 497	0	197 497
42603	152	0	152	30	0	30	0	0	0	122	0	122
43802	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000
45215	7 595	0	7 595	6 647	0	6 647	385	0	385	1 333	0	1 333
45315	257	0	257	16	0	16	46	0	46	287	0	287
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45818	4 175	0	4 175	491	0	491	0	0	0	3 684	0	3 684
47407	0	0	0	4 681	4 635	9 316	4 681	4 635	9 316	0	0	0
47411	28 614	0	28 614	11 265	0	11 265	5 911	0	5 911	23 260	0	23 260
47416	0	0	0	482	0	482	610	0	610	128	0	128
47422	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47425	1 152	0	1 152	300	0	300	355	0	355	1 207	0	1 207
47426	478	0	478	3 335	0	3 335	3 323	0	3 323	466	0	466
50220	4 564	0	4 564	950	0	950	1 140	0	1 140	4 754	0	4 754
60301	0	0	0	2 583	0	2 583	3 026	0	3 026	443	0	443
60305	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
60311	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 267	0	7 267	0	0	0	112	0	112	7 379	0	7 379
61012	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
61701	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	169 776	0	169 776	0	0	0	27 376	0	27 376	197 152	0	197 152
70603	4 503	0	4 503	0	0	0	344	0	344	4 847	0	4 847
70615	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
Итого по пассиву (баланс)	1 720 434	0	1 720 434	1 439 010	9 248	1 448 258	1 438 202	9 248	1 447 450	1 719 626	0	1 719 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 097	0	1 097	5 979	0	5 979	3 042	0	3 042	4 034	0	4 034
90902	11 092	0	11 092	3 582	0	3 582	3 287	0	3 287	11 387	0	11 387
91412	106 039	0	106 039	0	0	0	2 502	0	2 502	103 537	0	103 537
91414	2 323 901	0	2 323 901	228 102	0	228 102	158 966	0	158 966	2 393 037	0	2 393 037
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 899	0	1 899	1 009	0	1 009	1 403	0	1 403	1 505	0	1 505
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	29 052	0	29 052	0	0	0	0	0	0	29 052	0	29 052
99998	2 258 371	0	2 258 371	341 242	0	341 242	243 864	0	243 864	2 355 749	0	2 355 749
Итого по активу (баланс)	4 813 696	0	4 813 696	579 914	0	579 914	413 064	0	413 064	4 980 546	0	4 980 546
Пассив
91312	1 810 157	0	1 810 157	153 289	0	153 289	213 037	0	213 037	1 869 905	0	1 869 905
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
91316	981	0	981	17 370	0	17 370	17 350	0	17 350	961	0	961
91317	446 233	0	446 233	72 205	0	72 205	109 605	0	109 605	483 633	0	483 633
99999	2 555 325	0	2 555 325	169 200	0	169 200	238 672	0	238 672	2 624 797	0	2 624 797
Итого по пассиву (баланс)	4 813 696	0	4 813 696	413 064	0	413 064	579 914	0	579 914	4 980 546	0	4 980 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	366 329,0000	0	0	400 275,0000	0	0	334 678,0000	0	0	431 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	366 329,0000	0	0	400 275,0000	0	0	334 678,0000	0	0	431 926,0000
Пассив
98050	0	0	366 329,0000	0	0	234 678,0000	0	0	300 275,0000	0	0	431 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	366 329,0000	0	0	234 678,0000	0	0	300 275,0000	0	0	431 926,0000

Страница была полезной?