Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	240 059	0	240 059	0	0	0	919	0	919	239 140	0	239 140
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	10 776	2 509	13 285	14 764	14 964	29 728	15 357	17 041	32 398	10 183	432	10 615
20209	0	0	0	4 960	2 198	7 158	4 960	2 198	7 158	0	0	0
30102	78 201	0	78 201	696 173	0	696 173	683 175	0	683 175	91 199	0	91 199
30110	583 759	214 476	798 235	495 814	170 954	666 768	256 766	171 534	428 300	822 807	213 896	1 036 703
30202	9 275	0	9 275	0	0	0	696	0	696	8 579	0	8 579
30204	4 719	0	4 719	0	0	0	45	0	45	4 674	0	4 674
30233	204	6 054	6 258	0	168	168	204	6 222	6 426	0	0	0
30302	49 141 489	24 118 365	73 259 854	43 428	651 225	694 653	82 924	1 037 232	1 120 156	49 101 993	23 732 358	72 834 351
30306	40 108 589	24 071 865	64 180 454	378 038	661 356	1 039 394	366 123	1 047 395	1 413 518	40 120 504	23 685 826	63 806 330
30424	1 187	0	1 187	163 000	0	163 000	162 999	0	162 999	1 188	0	1 188
30425	7 000	4 864	11 864	0	64	64	0	201	201	7 000	4 727	11 727
32008	30 400 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	30 400 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
45507	16 406	0	16 406	147	0	147	855	0	855	15 698	0	15 698
45509	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45523	5 226	0	5 226	46	0	46	1 093	0	1 093	4 179	0	4 179
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45811	5 697 634	0	5 697 634	0	0	0	35 571	0	35 571	5 662 063	0	5 662 063
45812	9 394 312	25	9 394 337	0	0	0	4 927	25	4 952	9 389 385	0	9 389 385
45813	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45814	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45815	5 991	1	5 992	298	0	298	835	0	835	5 454	1	5 455
45816	8	1	9	0	0	0	8	1	9	0	0	0
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45820	209	0	209	592	0	592	786	0	786	15	0	15
45911	506 104	0	506 104	2 077	0	2 077	4 406	0	4 406	503 775	0	503 775
45912	717 099	0	717 099	0	0	0	0	0	0	717 099	0	717 099
45915	135 595	1 521	137 116	90	42	132	18	66	84	135 667	1 497	137 164
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45920	33	0	33	80	0	80	85	0	85	28	0	28
47404	0	288	288	162 997	163 335	326 332	162 997	163 623	326 620	0	0	0
47408	176 200	0	176 200	149 142	163 362	312 504	149 142	163 362	312 504	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47421	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	534 878	1	534 879	0	0	0	534 878	1	534 879	0	0	0
47427	183 301	9	183 310	659 563	491	660 054	629 922	483	630 405	212 942	17	212 959
47465	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
47802	32 941	0	32 941	0	0	0	0	0	0	32 941	0	32 941
50605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50606	150 608	0	150 608	0	0	0	0	0	0	150 608	0	150 608
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	192	192	0	2	2	0	8	8	0	186	186
60302	177	0	177	965	0	965	64	0	64	1 078	0	1 078
60308	9	0	9	154	0	154	159	0	159	4	0	4
60310	109	0	109	1 424	0	1 424	1 532	0	1 532	1	0	1
60312	31 245	0	31 245	6 915	0	6 915	7 199	0	7 199	30 961	0	30 961
60323	15 040 045	3 220	15 043 265	98	7 637	7 735	2 857	9 721	12 578	15 037 286	1 136	15 038 422
60336	1 370	0	1 370	463	0	463	1 720	0	1 720	113	0	113
60401	2 574 702	0	2 574 702	0	0	0	56 706	0	56 706	2 517 996	0	2 517 996
60404	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	6 952	0	6 952	25 649	0	25 649
61002	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
61008	116	0	116	80	0	80	187	0	187	9	0	9
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	80 567	0	80 567	80 567	0	80 567	0	0	0
61702	2 079 545	0	2 079 545	0	0	0	0	0	0	2 079 545	0	2 079 545
61703	847 632	0	847 632	0	0	0	0	0	0	847 632	0	847 632
61905	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
61907	439 324	0	439 324	0	0	0	14 389	0	14 389	424 935	0	424 935
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	12 538 005	0	12 538 005	1 061 534	0	1 061 534	991	0	991	13 598 548	0	13 598 548
70607	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
70608	7 645 900	0	7 645 900	3 076 253	0	3 076 253	0	0	0	10 722 153	0	10 722 153
70611	57 687	0	57 687	37 012	0	37 012	0	0	0	94 699	0	94 699
70802	2 617 101	0	2 617 101	0	0	0	0	0	0	2 617 101	0	2 617 101
Итого по активу (баланс)	201 795 782	48 423 391	250 219 173	7 036 788	1 835 798	8 872 586	3 273 495	2 619 113	5 892 608	205 559 075	47 640 076	253 199 151
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 204 216	0	1 204 216	4 607	0	4 607	0	0	0	1 199 609	0	1 199 609
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 738 092	0	8 738 092	0	0	0	3 688	0	3 688	8 741 780	0	8 741 780
30220	0	6 117	6 117	0	154 627	154 627	0	148 510	148 510	0	0	0
30223	0	0	0	366	0	366	384	0	384	18	0	18
30226	6 258	0	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
30236	0	0	0	8	28	36	8	28	36	0	0	0
30301	49 141 490	24 118 364	73 259 854	82 925	1 037 232	1 120 157	43 428	651 226	694 654	49 101 993	23 732 358	72 834 351
30305	40 108 589	24 071 865	64 180 454	366 123	1 047 395	1 413 518	378 038	661 356	1 039 394	40 120 504	23 685 826	63 806 330
405	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
406	46	0	46	38	0	38	0	0	0	8	0	8
407	17 564	1 213	18 777	172 159	149 130	321 289	177 152	148 920	326 072	22 557	1 003	23 560
408.1	163	1	164	96	1	97	0	0	0	67	0	67
40807	1 512	51	1 563	4	2	6	0	1	1	1 508	50	1 558
40817	655 335	201 009	856 344	11 389	9 944	21 333	4 170	4 415	8 585	648 116	195 480	843 596
40820	13 809	4 099	17 908	68	187	255	4	108	112	13 745	4 020	17 765
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 678 910	0	55 678 910	0	0	0	0	0	0	55 678 910	0	55 678 910
45115	145 350	0	145 350	0	0	0	0	0	0	145 350	0	145 350
45515	4 346	0	4 346	44	0	44	32	0	32	4 334	0	4 334
45524	16	0	16	1 075	0	1 075	1 071	0	1 071	12	0	12
45818	5 539 803	0	5 539 803	5 689	0	5 689	328	0	328	5 534 442	0	5 534 442
45821	1 005	0	1 005	823	0	823	408	0	408	590	0	590
45918	615 938	0	615 938	99	0	99	1 138	0	1 138	616 977	0	616 977
45921	114	0	114	85	0	85	35	0	35	64	0	64
47407	0	0	0	163 027	148 902	311 929	163 027	148 902	311 929	0	0	0
47416	89	0	89	14 885	25	14 910	14 885	25	14 910	89	0	89
47422	40 137	3 839	43 976	46 628	178	46 806	47 835	303	48 138	41 344	3 964	45 308
47424	15	0	15	21	0	21	6	0	6	0	0	0
47425	712 865	0	712 865	537 422	0	537 422	1 201	0	1 201	176 644	0	176 644
47426	50 569	0	50 569	70 018	0	70 018	24 117	0	24 117	4 668	0	4 668
47466	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47804	32 941	0	32 941	0	0	0	0	0	0	32 941	0	32 941
50620	150 708	0	150 708	0	0	0	0	0	0	150 708	0	150 708
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	29 419	0	29 419	60 532	0	60 532	38 904	0	38 904	7 791	0	7 791
60305	18 597	0	18 597	15 752	0	15 752	16 121	0	16 121	18 966	0	18 966
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	4 923	0	4 923	132	0	132	9 042	0	9 042	13 833	0	13 833
60311	505	0	505	43 307	0	43 307	63 020	0	63 020	20 218	0	20 218
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	38 761	0	38 761	38 761	0	38 761	55	0	55	55	0	55
60324	12 948 753	0	12 948 753	2 494	0	2 494	483 004	0	483 004	13 429 263	0	13 429 263
60335	8 739	0	8 739	3 791	0	3 791	3 764	0	3 764	8 712	0	8 712
60349	15 953	0	15 953	0	0	0	0	0	0	15 953	0	15 953
60414	1 040 019	0	1 040 019	39 684	0	39 684	7 394	0	7 394	1 007 729	0	1 007 729
60903	22 853	0	22 853	1 229	0	1 229	147	0	147	21 771	0	21 771
61501	31 240	0	31 240	31 240	0	31 240	0	0	0	0	0	0
61701	1 927 177	0	1 927 177	0	0	0	0	0	0	1 927 177	0	1 927 177
62103	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70601	13 141 493	0	13 141 493	23	0	23	926 545	0	926 545	14 068 015	0	14 068 015
70603	7 644 958	0	7 644 958	0	0	0	3 075 686	0	3 075 686	10 720 644	0	10 720 644
Итого по пассиву (баланс)	201 812 615	48 406 558	250 219 173	1 721 010	2 547 663	4 268 673	5 484 845	1 763 806	7 248 651	205 576 450	47 622 701	253 199 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	900 171	12	900 183	3 839	0	3 839	6 803	12	6 815	897 207	0	897 207
90902	285 479	0	285 479	1 011	0	1 011	24 133	0	24 133	262 357	0	262 357
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	1 231 890	0	1 231 890	6 925 060	0	6 925 060
91418	3 823 089	12 089	3 835 178	0	335	335	0	523	523	3 823 089	11 901	3 834 990
91501	1 660 004	0	1 660 004	0	0	0	0	0	0	1 660 004	0	1 660 004
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
99998	2 710 004	0	2 710 004	362	0	362	28 837	0	28 837	2 681 529	0	2 681 529
Итого по активу (баланс)	41 117 445	12 101	41 129 546	5 212	335	5 547	1 291 663	535	1 292 198	39 830 994	11 901	39 842 895
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	28 476	0	28 476	28 837	0	28 837	362	0	362	1	0	1
91318	922 178	0	922 178	0	0	0	0	0	0	922 178	0	922 178
91507	109 890	0	109 890	0	0	0	0	0	0	109 890	0	109 890
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	38 419 542	0	38 419 542	2 263 341	0	2 263 341	1 005 165	0	1 005 165	37 161 366	0	37 161 366
Итого по пассиву (баланс)	41 129 546	0	41 129 546	2 292 178	0	2 292 178	1 005 527	0	1 005 527	39 842 895	0	39 842 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 986	5 986	0	9 640	9 640	0	15 626	15 626	0	0	0
99996	6 001	0	6 001	9 615	0	9 615	15 616	0	15 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 001	5 986	11 987	9 615	9 640	19 255	15 616	15 626	31 242	0	0	0
Пассив
96901	6 001	0	6 001	15 616	0	15 616	9 615	0	9 615	0	0	0
99997	5 986	0	5 986	15 626	0	15 626	9 640	0	9 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 987	0	11 987	31 242	0	31 242	19 255	0	19 255	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?