Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	234 719	0	234 719	5 341	0	5 341	0	0	0	240 060	0	240 060
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	4 822	1 730	6 552	17 619	16 125	33 744	14 256	13 186	27 442	8 185	4 669	12 854
20209	0	0	0	1 201	2 848	4 049	1 201	2 848	4 049	0	0	0
30102	66 108	0	66 108	430 415	0	430 415	410 170	0	410 170	86 353	0	86 353
30110	26 793	215 305	242 098	493 643	118 289	611 932	186 766	114 683	301 449	333 670	218 911	552 581
30202	8 710	0	8 710	314	0	314	0	0	0	9 024	0	9 024
30204	4 869	0	4 869	0	0	0	23	0	23	4 846	0	4 846
30233	211	6 396	6 607	0	90	90	0	400	400	211	6 086	6 297
30302	49 140 771	25 225 490	74 366 261	8 853	532 166	541 019	10 224	1 652 084	1 662 308	49 139 400	24 105 572	73 244 972
30306	40 198 303	25 175 302	65 373 605	67 791 894	544 955	68 336 849	67 888 122	1 658 498	69 546 620	40 102 075	24 061 759	64 163 834
30424	1 152	0	1 152	107 000	0	107 000	107 112	0	107 112	1 040	0	1 040
30425	7 000	5 165	12 165	0	101	101	0	354	354	7 000	4 912	11 912
32008	30 400 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	30 400 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	300 901	0	300 901	0	0	0	15 901	0	15 901	285 000	0	285 000
45506	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45507	23 491	0	23 491	0	0	0	2 258	0	2 258	21 233	0	21 233
45509	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45523	0	0	0	5 910	0	5 910	5	0	5	5 905	0	5 905
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45811	5 681 706	0	5 681 706	15 928	0	15 928	0	0	0	5 697 634	0	5 697 634
45812	9 388 730	0	9 388 730	5 582	27	5 609	0	2	2	9 394 312	25	9 394 337
45813	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
45814	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45815	5 178	1	5 179	1 447	0	1 447	354	0	354	6 271	1	6 272
45816	0	0	0	8	1	9	0	0	0	8	1	9
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45820	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
45911	0	0	0	503 804	0	503 804	0	0	0	503 804	0	503 804
45912	71 980	0	71 980	645 119	0	645 119	0	0	0	717 099	0	717 099
45915	384	0	384	135 375	1 629	137 004	146	100	246	135 613	1 529	137 142
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45920	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
47404	0	298	298	107 111	114 894	222 005	107 111	114 901	222 012	0	291	291
47408	176 199	0	176 199	97 725	111 112	208 837	97 724	111 112	208 836	176 200	0	176 200
47417	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	565 240	29	565 269	8	0	8	29 199	28	29 227	536 049	1	536 050
47427	217 070	129	217 199	1 670 400	742	1 671 142	1 706 504	860	1 707 364	180 966	11	180 977
47465	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	881	0	881	32 941	0	32 941
50605	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
50606	0	0	0	270 576	0	270 576	0	0	0	270 576	0	270 576
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	270 676	0	270 676	0	0	0
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	204	204	0	4	4	0	14	14	0	194	194
60302	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60308	10	0	10	53	0	53	63	0	63	0	0	0
60310	487	0	487	1 104	0	1 104	1 358	0	1 358	233	0	233
60312	32 107	0	32 107	9 986	0	9 986	9 176	0	9 176	32 917	0	32 917
60323	15 017 744	7 329	15 025 073	36 797	5 131	41 928	9 360	8 322	17 682	15 045 181	4 138	15 049 319
60336	5 384	0	5 384	522	0	522	4 494	0	4 494	1 412	0	1 412
60401	2 530 647	0	2 530 647	47 632	0	47 632	1 055	0	1 055	2 577 224	0	2 577 224
60404	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	343	0	343	72	0	72	231	0	231	184	0	184
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
61403	3 544	0	3 544	0	0	0	3 544	0	3 544	0	0	0
61702	2 021 523	0	2 021 523	58 203	0	58 203	181	0	181	2 079 545	0	2 079 545
61703	950 673	0	950 673	0	0	0	103 041	0	103 041	847 632	0	847 632
61905	5 654	0	5 654	20	0	20	80	0	80	5 594	0	5 594
61907	444 048	0	444 048	9 386	0	9 386	14 110	0	14 110	439 324	0	439 324
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	7 829 160	0	7 829 160	11 986 896	0	11 986 896	7 829 201	0	7 829 201	11 986 855	0	11 986 855
70607	0	0	0	270 676	0	270 676	0	0	0	270 676	0	270 676
70608	65 065 714	0	65 065 714	4 197 847	0	4 197 847	65 065 714	0	65 065 714	4 197 847	0	4 197 847
70611	353 270	0	353 270	28 844	0	28 844	353 270	0	353 270	28 844	0	28 844
70706	0	0	0	9 056 623	0	9 056 623	9 056 623	0	9 056 623	0	0	0
70708	0	0	0	97 601 260	0	97 601 260	97 601 260	0	97 601 260	0	0	0
70711	0	0	0	361 019	0	361 019	361 019	0	361 019	0	0	0
70802	0	0	0	73 270 302	0	73 270 302	70 653 201	0	70 653 201	2 617 101	0	2 617 101
Итого по активу (баланс)	250 308 919	50 637 378	300 946 297	269 259 626	1 448 114	270 707 740	321 922 153	3 677 392	325 599 545	197 646 392	48 408 100	246 054 492
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 177 516	0	1 177 516	19 129	0	19 129	45 835	0	45 835	1 204 222	0	1 204 222
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 737 338	0	8 737 338	0	0	0	0	0	0	8 737 338	0	8 737 338
30220	0	0	0	2	91 681	91 683	2	97 397	97 399	0	5 716	5 716
30223	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30226	6 607	0	6 607	310	0	310	0	0	0	6 297	0	6 297
30232	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
30236	0	0	0	14	201	215	14	238	252	0	37	37
30301	49 140 771	25 225 490	74 366 261	10 224	1 652 084	1 662 308	8 853	532 166	541 019	49 139 400	24 105 572	73 244 972
30305	40 198 303	25 175 302	65 373 605	67 888 122	1 658 498	69 546 620	67 791 894	544 955	68 336 849	40 102 075	24 061 759	64 163 834
405	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
406	32	0	32	3 237	0	3 237	3 259	0	3 259	54	0	54
407	20 872	1 314	22 186	113 309	97 460	210 769	118 695	97 376	216 071	26 258	1 230	27 488
408.1	166	1	167	3	0	3	0	0	0	163	1	164
40807	1 512	54	1 566	0	4	4	0	1	1	1 512	51	1 563
40813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	673 516	217 052	890 568	11 441	16 404	27 845	3 952	3 668	7 620	666 027	204 316	870 343
40820	14 306	4 361	18 667	372	420	792	3	200	203	13 937	4 141	18 078
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 679 990	0	55 679 990	1 080	0	1 080	0	0	0	55 678 910	0	55 678 910
45115	148 076	0	148 076	2 726	0	2 726	0	0	0	145 350	0	145 350
45515	6 173	0	6 173	99	0	99	3	0	3	6 077	0	6 077
45524	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45818	5 531 421	0	5 531 421	64	0	64	8 475	0	8 475	5 539 832	0	5 539 832
45821	0	0	0	2	0	2	1 068	0	1 068	1 066	0	1 066
45918	33 110	0	33 110	70	0	70	581 810	0	581 810	614 850	0	614 850
45921	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
47407	0	0	0	107 138	101 288	208 426	107 138	101 288	208 426	0	0	0
47416	230	0	230	32 467	64	32 531	32 287	64	32 351	50	0	50
47422	35 717	4 038	39 755	6 298	271	6 569	9 662	88	9 750	39 081	3 855	42 936
47424	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	728 172	0	728 172	15 717	0	15 717	1 813	0	1 813	714 268	0	714 268
47426	4 668	0	4 668	1	0	1	24 118	0	24 118	28 785	0	28 785
47804	33 822	0	33 822	881	0	881	0	0	0	32 941	0	32 941
50620	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676	270 676	0	270 676
50719	270 676	0	270 676	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	7	0	7	44 701	0	44 701	87 992	0	87 992	43 298	0	43 298
60305	17 206	0	17 206	14 398	0	14 398	15 238	0	15 238	18 046	0	18 046
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	41 629	0	41 629	41 629	0	41 629	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419
60311	436	0	436	23 683	0	23 683	23 749	0	23 749	502	0	502
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	41 009	0	41 009	1 391	41	1 432	1 392	41	1 433	41 010	0	41 010
60324	11 993 410	0	11 993 410	252	0	252	484 718	0	484 718	12 477 876	0	12 477 876
60335	5 196	0	5 196	507	0	507	4 145	0	4 145	8 834	0	8 834
60349	15 953	0	15 953	0	0	0	0	0	0	15 953	0	15 953
60414	1 009 266	0	1 009 266	908	0	908	26 672	0	26 672	1 035 030	0	1 035 030
60903	22 533	0	22 533	0	0	0	160	0	160	22 693	0	22 693
61501	31 427	0	31 427	50	0	50	0	0	0	31 377	0	31 377
61701	1 972 396	0	1 972 396	50 562	0	50 562	5 343	0	5 343	1 927 177	0	1 927 177
70601	5 410 458	0	5 410 458	5 410 460	0	5 410 460	12 797 791	0	12 797 791	12 797 789	0	12 797 789
70603	65 064 669	0	65 064 669	65 064 669	0	65 064 669	4 197 085	0	4 197 085	4 197 085	0	4 197 085
70615	170 672	0	170 672	170 672	0	170 672	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 771 861	0	6 771 861	6 771 861	0	6 771 861	0	0	0
70703	0	0	0	97 597 430	0	97 597 430	97 597 430	0	97 597 430	0	0	0
70715	0	0	0	228 875	0	228 875	228 875	0	228 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	250 318 685	50 627 612	300 946 297	243 905 778	3 618 429	247 524 207	191 254 907	1 377 495	192 632 402	197 667 814	48 386 678	246 054 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	908 248	13	908 261	3 551	0	3 551	13 689	1	13 690	898 110	12	898 122
90902	2 485 580	0	2 485 580	235	0	235	177 912	0	177 912	2 307 903	0	2 307 903
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	0	0	0	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 947 072	12 771	3 959 843	0	179	179	123 983	799	124 782	3 823 089	12 151	3 835 240
91501	1 660 004	0	1 660 004	0	0	0	0	0	0	1 660 004	0	1 660 004
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 282 646	1 607	1 284 253	0	0	0	1 282 646	1 607	1 284 253	0	0	0
91704	993	11 129	12 122	0	156	156	0	696	696	993	10 589	11 582
91802	70 194	54 082	124 276	882	850	1 732	0	3 482	3 482	71 076	51 450	122 526
91803	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99998	2 789 376	0	2 789 376	1 262	0	1 262	79 638	0	79 638	2 711 000	0	2 711 000
Итого по активу (баланс)	44 883 391	79 602	44 962 993	5 930	1 185	7 115	1 677 868	6 585	1 684 453	43 211 453	74 202	43 285 655
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	107 840	2	107 842	78 929	2	78 931	971	0	971	29 882	0	29 882
91318	922 254	0	922 254	76	0	76	0	0	0	922 178	0	922 178
91507	109 820	0	109 820	340	0	340	0	0	0	109 480	0	109 480
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	42 173 617	0	42 173 617	1 604 765	0	1 604 765	5 803	0	5 803	40 574 655	0	40 574 655
Итого по пассиву (баланс)	44 962 991	2	44 962 993	1 684 401	2	1 684 403	7 065	0	7 065	43 285 655	0	43 285 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 004	19 004	0	19 004	19 004	0	0	0
99996	0	0	0	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 977	19 004	37 981	18 977	19 004	37 981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 160	3 817	18 977	15 160	3 817	18 977	0	0	0
99997	0	0	0	19 004	0	19 004	19 004	0	19 004	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 164	3 817	37 981	34 164	3 817	37 981	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?