Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	242 252	0	242 252	0	0	0	2 038	0	2 038	240 214	0	240 214
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	10 223	5 458	15 681	20 533	28 512	49 045	24 121	27 334	51 455	6 635	6 636	13 271
20209	536	446	982	8 555	3 098	11 653	9 091	3 544	12 635	0	0	0
30102	83 050	0	83 050	467 932	0	467 932	470 747	0	470 747	80 235	0	80 235
30110	853 040	224 365	1 077 405	493 481	160 967	654 448	944 352	148 664	1 093 016	402 169	236 668	638 837
30202	9 029	0	9 029	133	0	133	0	0	0	9 162	0	9 162
30204	5 309	0	5 309	0	0	0	317	0	317	4 992	0	4 992
30233	211	6 056	6 267	0	384	384	0	306	306	211	6 134	6 345
30302	49 132 819	23 552 239	72 685 058	4 514	1 492 018	1 496 532	4 308	1 055 270	1 059 578	49 133 025	23 988 987	73 122 012
30306	40 200 228	23 481 727	63 681 955	284 999	1 538 731	1 823 730	287 771	1 078 380	1 366 151	40 197 456	23 942 078	64 139 534
30424	1 099	0	1 099	143 000	0	143 000	142 901	0	142 901	1 198	0	1 198
30425	7 000	4 861	11 861	0	259	259	0	187	187	7 000	4 933	11 933
32008	29 000 000	0	29 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0	29 800 000	0	29 800 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	692 694	0	692 694	0	0	0	111 913	0	111 913	580 781	0	580 781
45506	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45507	27 754	0	27 754	0	0	0	1 939	0	1 939	25 815	0	25 815
45509	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	5 290 470	0	5 290 470	113 738	0	113 738	1 825	0	1 825	5 402 383	0	5 402 383
45812	9 394 730	0	9 394 730	0	0	0	0	0	0	9 394 730	0	9 394 730
45815	5 734	1	5 735	620	0	620	1 017	0	1 017	5 337	1	5 338
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	520	0	520	169	0	169	293	0	293	396	0	396
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	273	273	142 900	142 936	285 836	142 900	142 932	285 832	0	277	277
47408	176 200	0	176 200	126 106	142 946	269 052	126 106	142 946	269 052	176 200	0	176 200
47417	142	0	142	50	0	50	0	0	0	192	0	192
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	565 202	27	565 229	71	2	73	41	1	42	565 232	28	565 260
47427	209 181	72	209 253	668 109	816	668 925	689 383	888	690 271	187 907	0	187 907
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	192	192	0	10	10	0	8	8	0	194	194
60302	3 895	0	3 895	4	0	4	3 722	0	3 722	177	0	177
60308	30	0	30	146	0	146	152	0	152	24	0	24
60310	632	0	632	1 164	0	1 164	1 224	0	1 224	572	0	572
60312	39 773	0	39 773	7 482	0	7 482	9 472	0	9 472	37 783	0	37 783
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	15 010 968	4 242	15 015 210	2 237	22 416	24 653	1 788	22 491	24 279	15 011 417	4 167	15 015 584
60336	3 155	0	3 155	1 320	0	1 320	125	0	125	4 350	0	4 350
60401	2 571 411	0	2 571 411	1 430	0	1 430	14 706	0	14 706	2 558 135	0	2 558 135
60404	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
60415	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61008	443	0	443	92	0	92	92	0	92	443	0	443
61209	0	0	0	30 360	0	30 360	30 360	0	30 360	0	0	0
61403	3 218	0	3 218	26	0	26	666	0	666	2 578	0	2 578
61702	1 946 022	0	1 946 022	75 501	0	75 501	0	0	0	2 021 523	0	2 021 523
61703	1 028 442	0	1 028 442	0	0	0	77 769	0	77 769	950 673	0	950 673
61905	6 467	0	6 467	0	0	0	813	0	813	5 654	0	5 654
61907	500 446	0	500 446	0	0	0	12 797	0	12 797	487 649	0	487 649
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	6 443 103	0	6 443 103	604 355	0	604 355	31	0	31	7 047 427	0	7 047 427
70608	55 753 896	0	55 753 896	4 874 556	0	4 874 556	0	0	0	60 628 452	0	60 628 452
70611	295 583	0	295 583	28 844	0	28 844	0	0	0	324 427	0	324 427
Итого по активу (баланс)	239 110 978	47 279 959	286 390 937	8 903 897	3 533 101	12 436 998	3 116 261	2 622 957	5 739 218	244 898 614	48 190 103	293 088 717
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 215 201	0	1 215 201	10 193	0	10 193	0	0	0	1 205 008	0	1 205 008
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 707 186	0	8 707 186	0	0	0	8 154	0	8 154	8 715 340	0	8 715 340
30220	0	1 538	1 538	0	115 721	115 721	0	125 342	125 342	0	11 159	11 159
30223	9	0	9	128	0	128	144	0	144	25	0	25
30226	6 267	0	6 267	0	0	0	79	0	79	6 346	0	6 346
30232	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
30236	1	0	1	60	347	407	59	347	406	0	0	0
30301	49 132 819	23 552 239	72 685 058	4 308	1 055 270	1 059 578	4 514	1 492 018	1 496 532	49 133 025	23 988 987	73 122 012
30305	40 200 228	23 481 727	63 681 955	287 771	1 078 380	1 366 151	284 999	1 538 731	1 823 730	40 197 456	23 942 078	64 139 534
405	434	1	435	0	1	1	0	0	0	434	0	434
407	25 072	1 405	26 477	149 844	125 718	275 562	156 085	125 647	281 732	31 313	1 334	32 647
408.1	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
40807	1 514	51	1 565	0	3	3	0	3	3	1 514	51	1 565
40813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	696 487	217 139	913 626	18 746	16 557	35 303	5 396	12 805	18 201	683 137	213 387	896 524
40820	14 150	4 143	18 293	77	214	291	2	260	262	14 075	4 189	18 264
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	226	20	246	226	20	246	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 679 990	0	55 679 990	0	0	0	0	0	0	55 679 990	0	55 679 990
45115	287 275	0	287 275	53 826	0	53 826	0	0	0	233 449	0	233 449
45515	6 675	0	6 675	140	0	140	5	0	5	6 540	0	6 540
45818	5 392 124	0	5 392 124	1 322	0	1 322	54 973	0	54 973	5 445 775	0	5 445 775
45918	33 146	0	33 146	132	0	132	80	0	80	33 094	0	33 094
47407	0	0	0	142 907	125 570	268 477	142 907	125 570	268 477	0	0	0
47416	281	0	281	8 419	133	8 552	8 743	264	9 007	605	131	736
47422	33 695	3 669	37 364	7 859	188	8 047	8 608	317	8 925	34 444	3 798	38 242
47424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	729 791	0	729 791	1 011	0	1 011	292	0	292	729 072	0	729 072
47426	28 008	0	28 008	0	0	0	23 340	0	23 340	51 348	0	51 348
47804	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	6 870	0	6 870	33 530	0	33 530	30 095	0	30 095	3 435	0	3 435
60305	18 351	0	18 351	16 907	0	16 907	16 632	0	16 632	18 076	0	18 076
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	27 873	0	27 873	0	0	0	4 286	0	4 286	32 159	0	32 159
60311	494	0	494	37 594	0	37 594	68 147	0	68 147	31 047	0	31 047
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	41 067	0	41 067	1 473	0	1 473	1 475	0	1 475	41 069	0	41 069
60324	10 922 859	0	10 922 859	1 048	0	1 048	461 313	0	461 313	11 383 124	0	11 383 124
60335	6 441	0	6 441	3 104	0	3 104	3 056	0	3 056	6 393	0	6 393
60349	0	0	0	0	0	0	15 953	0	15 953	15 953	0	15 953
60414	1 013 333	0	1 013 333	3 991	0	3 991	7 547	0	7 547	1 016 889	0	1 016 889
60903	22 207	0	22 207	0	0	0	164	0	164	22 371	0	22 371
61501	31 297	0	31 297	0	0	0	0	0	0	31 297	0	31 297
61701	1 974 457	0	1 974 457	2 061	0	2 061	0	0	0	1 972 396	0	1 972 396
70601	4 564 465	0	4 564 465	0	0	0	401 602	0	401 602	4 966 067	0	4 966 067
70603	55 752 359	0	55 752 359	0	0	0	4 874 609	0	4 874 609	60 626 968	0	60 626 968
70615	172 901	0	172 901	77 769	0	77 769	75 540	0	75 540	170 672	0	170 672
Итого по пассиву (баланс)	239 129 024	47 261 913	286 390 937	864 914	2 518 135	3 383 049	6 659 492	3 421 337	10 080 829	244 923 602	48 165 115	293 088 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 766 332	19	1 766 351	3 589	1	3 590	1 870	1	1 871	1 768 051	19	1 768 070
90902	2 971 292	1	2 971 293	470	0	470	472 086	0	472 086	2 499 676	1	2 499 677
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	0	0	0	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 947 072	12 091	3 959 163	0	770	770	0	612	612	3 947 072	12 249	3 959 321
91501	1 660 004	0	1 660 004	0	0	0	0	0	0	1 660 004	0	1 660 004
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 278 131	1 521	1 279 652	7 091	97	7 188	4 873	77	4 950	1 280 349	1 541	1 281 890
91704	1 018	10 557	11 575	16	672	688	41	554	595	993	10 675	11 668
91802	73 881	51 964	125 845	219	3 144	3 363	3 906	3 301	7 207	70 194	51 807	122 001
91803	606	0	606	0	0	0	26	0	26	580	0	580
99998	2 817 044	0	2 817 044	1 663	0	1 663	14 692	0	14 692	2 804 015	0	2 804 015
Итого по активу (баланс)	46 254 078	76 153	46 330 231	13 048	4 684	17 732	497 494	4 545	502 039	45 769 632	76 292	45 845 924
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	134 375	2	134 377	13 873	0	13 873	1 593	0	1 593	122 095	2	122 097
91318	922 569	0	922 569	0	0	0	69	0	69	922 638	0	922 638
91507	110 638	0	110 638	818	0	818	0	0	0	109 820	0	109 820
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	43 513 187	0	43 513 187	487 306	0	487 306	16 028	0	16 028	43 041 909	0	43 041 909
Итого по пассиву (баланс)	46 330 229	2	46 330 231	501 997	0	501 997	17 690	0	17 690	45 845 922	2	45 845 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 820	5 820	0	5 820	5 820	0	0	0
99996	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 800	5 820	11 620	5 800	5 820	11 620	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
99997	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 620	0	11 620	11 620	0	11 620	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?