Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	302 068	0	302 068	0	0	0	2 222	0	2 222	299 846	0	299 846
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	6 974	3 490	10 464	37 872	28 555	66 427	35 989	27 524	63 513	8 857	4 521	13 378
20209	0	0	0	10 867	12 048	22 915	10 867	12 048	22 915	0	0	0
30102	169 910	0	169 910	875 961	0	875 961	927 725	0	927 725	118 146	0	118 146
30110	735 298	265 749	1 001 047	610 502	261 443	871 945	851 764	286 917	1 138 681	494 036	240 275	734 311
30202	13 670	0	13 670	0	0	0	625	0	625	13 045	0	13 045
30204	5 125	0	5 125	0	0	0	142	0	142	4 983	0	4 983
30233	212	5 125	5 337	92	756	848	90	609	699	214	5 272	5 486
30302	49 098 034	19 599 845	68 697 879	21 425	1 660 806	1 682 231	13 729	854 155	867 884	49 105 730	20 406 496	69 512 226
30306	40 265 985	19 552 333	59 818 318	528 994	1 637 606	2 166 600	475 973	891 720	1 367 693	40 319 006	20 298 219	60 617 225
30424	1 593	0	1 593	224 000	0	224 000	223 714	0	223 714	1 879	0	1 879
30425	7 000	4 463	11 463	0	326	326	0	202	202	7 000	4 587	11 587
32008	27 000 000	0	27 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	27 500 000	0	27 500 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 475 732	0	3 475 732	0	0	0	169 206	0	169 206	3 306 526	0	3 306 526
45506	436	0	436	0	0	0	77	0	77	359	0	359
45507	64 612	0	64 612	297	0	297	7 701	0	7 701	57 208	0	57 208
45509	312	2	314	3	0	3	4	1	5	311	1	312
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	2 510 365	0	2 510 365	169 206	0	169 206	0	0	0	2 679 571	0	2 679 571
45812	9 423 829	0	9 423 829	0	0	0	9 100	0	9 100	9 414 729	0	9 414 729
45815	23 108	0	23 108	2 249	1	2 250	2 110	1	2 111	23 247	0	23 247
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	1 519	0	1 519	302	0	302	370	0	370	1 451	0	1 451
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	200	200	223 713	237 890	461 603	223 713	237 872	461 585	0	218	218
47408	176 200	0	176 200	246 612	230 855	477 467	246 612	230 855	477 467	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	558 108	23	558 131	111	2	113	55	1	56	558 164	24	558 188
47427	166 834	10	166 844	606 266	530	606 796	577 457	514	577 971	195 643	26	195 669
47802	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	302	0	302	0	0	0	234	0	234	68	0	68
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	176	176	0	13	13	0	8	8	0	181	181
60302	53 778	0	53 778	0	0	0	14 879	0	14 879	38 899	0	38 899
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	77	0	77	70	0	70	147	0	147	0	0	0
60310	831	0	831	1 570	0	1 570	1 645	0	1 645	756	0	756
60312	49 792	0	49 792	16 281	0	16 281	15 332	0	15 332	50 741	0	50 741
60323	15 015 079	3 581	15 018 660	27 097	15 045	42 142	27 221	14 943	42 164	15 014 955	3 683	15 018 638
60336	3 758	0	3 758	1 419	0	1 419	389	0	389	4 788	0	4 788
60401	3 098 032	0	3 098 032	1 361	0	1 361	14 292	0	14 292	3 085 101	0	3 085 101
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	3 051	0	3 051	2 391	0	2 391	1 361	0	1 361	4 081	0	4 081
60901	32 481	0	32 481	0	0	0	0	0	0	32 481	0	32 481
61002	557	0	557	263	0	263	196	0	196	624	0	624
61008	1 010	0	1 010	83	0	83	133	0	133	960	0	960
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	35 619	0	35 619	35 619	0	35 619	0	0	0
61403	3 996	0	3 996	2 398	0	2 398	528	0	528	5 866	0	5 866
61702	1 592 870	0	1 592 870	0	0	0	0	0	0	1 592 870	0	1 592 870
61703	1 208 651	0	1 208 651	0	0	0	0	0	0	1 208 651	0	1 208 651
61905	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
61907	580 054	0	580 054	0	0	0	19 053	0	19 053	561 001	0	561 001
62101	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	1 036 826	0	1 036 826	579 121	0	579 121	8 829	0	8 829	1 607 118	0	1 607 118
70608	6 153 948	0	6 153 948	4 535 396	0	4 535 396	0	0	0	10 689 344	0	10 689 344
70611	59 566	0	59 566	30 794	0	30 794	0	0	0	90 360	0	90 360
70802	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0	0	0	0	1 240 367	0	1 240 367
Итого по активу (баланс)	182 568 504	39 434 997	222 003 501	9 292 358	4 085 876	13 378 234	3 919 126	2 557 370	6 476 496	187 941 736	40 963 503	228 905 239
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 568 724	0	1 568 724	11 112	0	11 112	0	0	0	1 557 612	0	1 557 612
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 413 478	0	8 413 478	0	0	0	8 891	0	8 891	8 422 369	0	8 422 369
30220	0	21 807	21 807	532	251 999	252 531	535	246 083	246 618	3	15 891	15 894
30223	23	0	23	438	0	438	429	0	429	14	0	14
30226	5 337	0	5 337	0	0	0	146	0	146	5 483	0	5 483
30232	950	218	1 168	1 342	12	1 354	1 342	18	1 360	950	224	1 174
30236	0	0	0	30	571	601	30	571	601	0	0	0
30301	49 098 034	19 599 845	68 697 879	13 729	854 155	867 884	21 425	1 660 806	1 682 231	49 105 730	20 406 496	69 512 226
30305	40 265 985	19 552 333	59 818 318	475 973	891 720	1 367 693	528 994	1 637 606	2 166 600	40 319 006	20 298 219	60 617 225
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	0	0	0	370	0	370	391	0	391	21	0	21
407	51 575	2 885	54 460	266 803	245 498	512 301	267 464	245 588	513 052	52 236	2 975	55 211
408.1	352	1	353	74	0	74	0	0	0	278	1	279
40807	1 514	44	1 558	0	2	2	0	3	3	1 514	45	1 559
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	828 759	238 892	1 067 651	33 804	20 444	54 248	19 098	17 248	36 346	814 053	235 696	1 049 749
40820	18 192	3 652	21 844	2 805	354	3 159	1 335	445	1 780	16 722	3 743	20 465
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	8 398	2 514	10 912	8 398	2 514	10 912	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 697 553	0	55 697 553	0	0	0	0	0	0	55 697 553	0	55 697 553
45115	1 280 017	0	1 280 017	51 521	0	51 521	0	0	0	1 228 496	0	1 228 496
45515	9 901	0	9 901	2 017	0	2 017	163	0	163	8 047	0	8 047
45818	4 412 529	0	4 412 529	581	0	581	52 570	0	52 570	4 464 518	0	4 464 518
45918	33 876	0	33 876	130	0	130	138	0	138	33 884	0	33 884
47407	0	0	0	223 748	252 645	476 393	223 748	252 645	476 393	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	282	150	432	13 641	161	13 802	14 025	11	14 036	666	0	666
47422	31 522	3 063	34 585	9 764	130	9 894	10 952	236	11 188	32 710	3 169	35 879
47425	730 380	0	730 380	2 082	0	2 082	793	0	793	729 091	0	729 091
47426	50 586	0	50 586	68 485	0	68 485	24 125	0	24 125	6 226	0	6 226
47804	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	82 593	0	82 593	0	0	0	0	0	0	82 593	0	82 593
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	23 309	0	23 309	55 038	0	55 038	31 729	0	31 729	0	0	0
60305	25 744	0	25 744	19 443	0	19 443	19 392	0	19 392	25 693	0	25 693
60307	6	0	6	16	0	16	10	0	10	0	0	0
60309	4 878	0	4 878	161	0	161	4 873	0	4 873	9 590	0	9 590
60311	6 302	0	6 302	37 796	0	37 796	51 143	0	51 143	19 649	0	19 649
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 071	0	41 071	180	0	180	182	0	182	41 073	0	41 073
60324	7 368 009	0	7 368 009	191	0	191	434 902	0	434 902	7 802 720	0	7 802 720
60335	12 568	0	12 568	6 078	0	6 078	4 599	0	4 599	11 089	0	11 089
60414	1 177 489	0	1 177 489	13 732	0	13 732	8 658	0	8 658	1 172 415	0	1 172 415
60903	20 754	0	20 754	0	0	0	184	0	184	20 938	0	20 938
61501	31 297	0	31 297	0	0	0	0	0	0	31 297	0	31 297
61701	1 989 182	0	1 989 182	0	0	0	0	0	0	1 989 182	0	1 989 182
70601	742 144	0	742 144	1	0	1	401 708	0	401 708	1 143 851	0	1 143 851
70603	6 152 152	0	6 152 152	0	0	0	4 535 812	0	4 535 812	10 687 964	0	10 687 964
Итого по пассиву (баланс)	182 580 610	39 422 891	222 003 501	1 320 016	2 520 217	3 840 233	6 678 185	4 063 786	10 741 971	187 938 779	40 966 460	228 905 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 676 729	17	4 676 746	173 656	1	173 657	4 680 395	1	4 680 396	169 990	17	170 007
90902	2 280 792	1	2 280 793	253 542	0	253 542	293 532	0	293 532	2 240 802	1	2 240 803
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 389	0	8 564 389	0	0	0	0	0	0	8 564 389	0	8 564 389
91418	4 030 360	10 234	4 040 594	0	707	707	0	414	414	4 030 360	10 527	4 040 887
91501	1 754 145	0	1 754 145	5 448	0	5 448	6 707	0	6 707	1 752 886	0	1 752 886
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 054 549	1 288	1 055 837	141 234	88	141 322	98 312	52	98 364	1 097 471	1 324	1 098 795
91704	1 018	8 936	9 954	0	616	616	0	361	361	1 018	9 191	10 209
91802	74 097	45 082	119 179	0	3 169	3 169	0	1 892	1 892	74 097	46 359	120 456
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	4 601 779	0	4 601 779	6 648	0	6 648	1 451 370	0	1 451 370	3 157 057	0	3 157 057
Итого по активу (баланс)	50 620 212	65 558	50 685 770	580 528	4 581	585 109	6 530 316	2 720	6 533 036	44 670 424	67 419	44 737 843
Пассив
91211	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 714 723	0	1 714 723	24 060	0	24 060	0	0	0	1 690 663	0	1 690 663
91317	257 330	9	257 339	23 834	2	23 836	6 645	2	6 647	240 141	9	240 150
91318	2 420 192	0	2 420 192	1 402 444	0	1 402 444	0	0	0	1 017 748	0	1 017 748
91507	206 758	0	206 758	0	0	0	0	0	0	206 758	0	206 758
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	46 083 991	0	46 083 991	8 883 050	0	8 883 050	4 379 845	0	4 379 845	41 580 786	0	41 580 786
Итого по пассиву (баланс)	50 685 761	9	50 685 770	10 334 417	2	10 334 419	4 386 490	2	4 386 492	44 737 834	9	44 737 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 971	21 971	0	204 241	204 241	0	200 104	200 104	0	26 108	26 108
99996	21 994	0	21 994	203 580	0	203 580	199 370	0	199 370	26 204	0	26 204
Итого по активу (баланс)	21 994	21 971	43 965	203 580	204 241	407 821	199 370	200 104	399 474	26 204	26 108	52 312
Пассив
96901	21 994	0	21 994	192 304	7 066	199 370	196 514	7 066	203 580	26 204	0	26 204
99997	21 971	0	21 971	200 104	0	200 104	204 241	0	204 241	26 108	0	26 108
Итого по пассиву (баланс)	43 965	0	43 965	392 408	7 066	399 474	400 755	7 066	407 821	52 312	0	52 312

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?