Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	333 553	0	333 553	0	0	0	17 074	0	17 074	316 479	0	316 479
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	10 280	8 137	18 417	163 302	37 169	200 471	157 031	40 132	197 163	16 551	5 174	21 725
20209	0	63	63	17 197	3 744	20 941	16 497	3 643	20 140	700	164	864
30102	1 274 060	0	1 274 060	4 936 472	0	4 936 472	5 617 142	0	5 617 142	593 390	0	593 390
30110	767 692	474 258	1 241 950	9 723 195	203 316	9 926 511	9 231 234	253 800	9 485 034	1 259 653	423 774	1 683 427
30202	59 065	0	59 065	0	0	0	29 162	0	29 162	29 903	0	29 903
30204	11 348	0	11 348	0	0	0	2 048	0	2 048	9 300	0	9 300
30233	1 326	0	1 326	253 222	9 981	263 203	254 541	9 973	264 514	7	8	15
30302	48 526 272	18 960 546	67 486 818	645 575	985 236	1 630 811	239 730	1 190 397	1 430 127	48 932 117	18 755 385	67 687 502
30306	40 554 367	18 839 164	59 393 531	1 449 902	979 162	2 429 064	643 089	1 155 928	1 799 017	41 361 180	18 662 398	60 023 578
30413	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30424	3 440	0	3 440	159 000	0	159 000	161 416	0	161 416	1 024	0	1 024
30425	7 000	4 563	11 563	0	186	186	0	300	300	7 000	4 449	11 449
32008	26 500 000	0	26 500 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	25 500 000	0	25 500 000
32009	3 900 000	0	3 900 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
44207	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	4 606	0	4 606	0	0	0	3 156	0	3 156	1 450	0	1 450
45507	149 868	0	149 868	277	0	277	18 487	0	18 487	131 658	0	131 658
45509	280	0	280	2	1	3	8	0	8	274	1	275
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 419 529	0	2 419 529	0	0	0	0	0	0	2 419 529	0	2 419 529
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	938	0	938	9 621 574	0	9 621 574
45815	9 182	0	9 182	7 279	0	7 279	2 930	0	2 930	13 531	0	13 531
45912	81 804	0	81 804	0	0	0	0	0	0	81 804	0	81 804
45915	850	0	850	663	0	663	423	0	423	1 090	0	1 090
47404	0	435	435	161 386	161 760	323 146	161 386	161 768	323 154	0	427	427
47408	176 200	0	176 200	139 824	163 154	302 978	139 824	163 154	302 978	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
47423	558 283	24	558 307	307	19	326	1 400	20	1 420	557 190	23	557 213
47427	444 181	51	444 232	803 708	530	804 238	1 062 662	534	1 063 196	185 227	47	185 274
47802	53 722	0	53 722	0	0	0	0	0	0	53 722	0	53 722
47901	3 703 807	0	3 703 807	79 668	0	79 668	3 740 776	0	3 740 776	42 699	0	42 699
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	1 682	0	1 682	0	0	0	237	0	237	1 445	0	1 445
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	180	180	0	7	7	0	11	11	0	176	176
60302	51 375	0	51 375	30 054	0	30 054	36 063	0	36 063	45 366	0	45 366
60308	171	0	171	106	0	106	203	0	203	74	0	74
60310	2 712	0	2 712	3 183	0	3 183	3 658	0	3 658	2 237	0	2 237
60312	210 470	0	210 470	3 216 687	0	3 216 687	3 225 653	0	3 225 653	201 504	0	201 504
60314	0	1 258	1 258	0	0	0	0	279	279	0	979	979
60323	15 024 847	4 910	15 029 757	124 294	27 554	151 848	136 004	28 791	164 795	15 013 137	3 673	15 016 810
60336	3 310	0	3 310	1 776	0	1 776	363	0	363	4 723	0	4 723
60401	3 236 174	0	3 236 174	67 189	0	67 189	72 224	0	72 224	3 231 139	0	3 231 139
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 855	0	1 855	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	1 855	0	1 855
60901	31 577	0	31 577	0	0	0	50	0	50	31 527	0	31 527
61002	6 486	0	6 486	29	0	29	29	0	29	6 486	0	6 486
61008	2 502	0	2 502	173	0	173	1 346	0	1 346	1 329	0	1 329
61009	580	0	580	36	0	36	228	0	228	388	0	388
61209	0	0	0	4 210 561	0	4 210 561	4 210 561	0	4 210 561	0	0	0
61403	8 105	0	8 105	2 121	0	2 121	2 548	0	2 548	7 678	0	7 678
61702	1 196 595	0	1 196 595	0	0	0	0	0	0	1 196 595	0	1 196 595
61703	1 331 663	0	1 331 663	1	0	1	0	0	0	1 331 664	0	1 331 664
61905	9 766	0	9 766	31 751	0	31 751	31 751	0	31 751	9 766	0	9 766
61907	768 928	0	768 928	3 632 113	0	3 632 113	3 786 757	0	3 786 757	614 284	0	614 284
70606	6 328 962	0	6 328 962	1 379 120	0	1 379 120	18 820	0	18 820	7 689 262	0	7 689 262
70608	39 831 199	0	39 831 199	3 860 774	0	3 860 774	0	0	0	43 691 973	0	43 691 973
70611	223 811	0	223 811	25 447	0	25 447	0	0	0	249 258	0	249 258
Итого по активу (баланс)	220 547 228	38 293 589	258 840 817	42 729 792	2 571 819	45 301 611	36 650 720	3 008 730	39 659 450	226 626 300	37 856 678	264 482 978
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 726 278	0	1 726 278	85 387	0	85 387	0	0	0	1 640 891	0	1 640 891
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 320 358	0	8 320 358	0	0	0	68 313	0	68 313	8 388 671	0	8 388 671
30220	0	9 453	9 453	1 042	144 184	145 226	1 043	143 268	144 311	1	8 537	8 538
30223	308	0	308	13 111	0	13 111	12 803	0	12 803	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	10 657	451	11 108	321 756	10 335	332 091	326 278	10 486	336 764	15 179	602	15 781
30236	10	41	51	249	8 009	8 258	239	8 287	8 526	0	319	319
30301	48 526 272	18 960 546	67 486 818	239 730	1 190 397	1 430 127	645 575	985 236	1 630 811	48 932 117	18 755 385	67 687 502
30305	40 554 367	18 839 164	59 393 531	643 089	1 155 928	1 799 017	1 449 902	979 162	2 429 064	41 361 180	18 662 398	60 023 578
405	434	4 235	4 669	0	379	379	0	320	320	434	4 176	4 610
406	0	0	0	230	0	230	421	0	421	191	0	191
407	201 598	5 843	207 441	243 797	142 688	386 485	224 018	142 815	366 833	181 819	5 970	187 789
408.1	1 045	1	1 046	17	0	17	226	0	226	1 254	1	1 255
40807	1 694	52	1 746	127	3	130	442	3	445	2 009	52	2 061
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	1 719 487	430 215	2 149 702	689 219	90 617	779 836	292 807	26 570	319 377	1 323 075	366 168	1 689 243
40820	30 246	10 794	41 040	7 452	1 910	9 362	1 534	1 528	3 062	24 328	10 412	34 740
40905	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
40911	0	0	0	154 650	31 053	185 703	154 650	31 053	185 703	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 882 454	0	55 882 454	0	0	0	0	0	0	55 882 454	0	55 882 454
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	9 576	0	9 576	2 615	0	2 615	4 935	0	4 935	11 896	0	11 896
45818	4 428 830	0	4 428 830	354	0	354	2 878	0	2 878	4 431 354	0	4 431 354
45918	33 584	0	33 584	72	0	72	238	0	238	33 750	0	33 750
47407	0	0	0	162 770	139 686	302 456	162 770	139 686	302 456	0	0	0
47411	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	1 157	28	1 185	52 507	424	52 931	52 548	400	52 948	1 198	4	1 202
47422	31 385	3 217	34 602	9 496	183	9 679	9 787	138	9 925	31 676	3 172	34 848
47425	737 879	0	737 879	2 850	0	2 850	2 023	0	2 023	737 052	0	737 052
47426	53 877	0	53 877	73 398	0	73 398	23 425	0	23 425	3 904	0	3 904
47804	53 722	0	53 722	0	0	0	0	0	0	53 722	0	53 722
47902	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	16 898	0	16 898	47 125	0	47 125	30 480	0	30 480	253	0	253
60305	35 459	0	35 459	55 387	0	55 387	52 515	0	52 515	32 587	0	32 587
60307	0	0	0	37	0	37	47	0	47	10	0	10
60309	5 685	0	5 685	131	0	131	514 758	0	514 758	520 312	0	520 312
60311	158 305	0	158 305	4 891 843	0	4 891 843	4 739 736	0	4 739 736	6 198	0	6 198
60313	0	0	0	1 400	11	1 411	1 400	11	1 411	0	0	0
60322	2 402	0	2 402	64 886	0	64 886	84 921	0	84 921	22 437	0	22 437
60324	5 455 001	0	5 455 001	32 025	0	32 025	345 747	0	345 747	5 768 723	0	5 768 723
60335	15 523	0	15 523	9 495	0	9 495	8 087	0	8 087	14 115	0	14 115
60414	1 201 152	0	1 201 152	38 751	0	38 751	41 233	0	41 233	1 203 634	0	1 203 634
60903	19 353	0	19 353	50	0	50	375	0	375	19 678	0	19 678
61501	44 334	0	44 334	31 274	0	31 274	95 036	0	95 036	108 096	0	108 096
61701	2 011 144	0	2 011 144	0	0	0	1	0	1	2 011 145	0	2 011 145
70601	5 585 328	0	5 585 328	13 801	0	13 801	767 377	0	767 377	6 338 904	0	6 338 904
70603	39 899 818	0	39 899 818	0	0	0	3 860 132	0	3 860 132	43 759 950	0	43 759 950
70615	59 848	0	59 848	0	0	0	0	0	0	59 848	0	59 848
Итого по пассиву (баланс)	220 576 777	38 264 040	258 840 817	7 890 132	2 915 807	10 805 939	13 979 137	2 468 963	16 448 100	226 665 782	37 817 196	264 482 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 682 448	18	4 682 466	151 996	11	152 007	152 093	11	152 104	4 682 351	18	4 682 369
90902	2 275 011	1	2 275 012	89 622	0	89 622	178 095	0	178 095	2 186 538	1	2 186 539
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 961	0	8 564 961	0	0	0	0	0	0	8 564 961	0	8 564 961
91418	4 040 874	10 797	4 051 671	0	449	449	0	580	580	4 040 874	10 666	4 051 540
91501	1 400 616	0	1 400 616	0	0	0	5 732	0	5 732	1 394 884	0	1 394 884
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
91604	979 505	1 358	980 863	109 370	56	109 426	102 384	72	102 456	986 491	1 342	987 833
91704	1 018	9 426	10 444	0	392	392	0	506	506	1 018	9 312	10 330
91802	74 152	47 100	121 252	0	1 945	1 945	0	2 701	2 701	74 152	46 344	120 496
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	13 816 774	0	13 816 774	1 312 508	0	1 312 508	83 432	0	83 432	15 045 850	0	15 045 850
Итого по активу (баланс)	59 425 531	68 700	59 494 231	1 663 496	2 853	1 666 349	521 736	3 870	525 606	60 567 291	67 683	60 634 974
Пассив
91211	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
91312	11 781 934	0	11 781 934	40 891	0	40 891	0	0	0	11 741 043	0	11 741 043
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91317	379 698	22	379 720	42 379	4	42 383	14 967	2	14 969	352 286	20	352 306
91318	992 868	0	992 868	158	0	158	1 275 015	0	1 275 015	2 267 725	0	2 267 725
91507	261 137	0	261 137	0	0	0	22 524	0	22 524	283 661	0	283 661
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	45 677 457	0	45 677 457	292 327	0	292 327	203 994	0	203 994	45 589 124	0	45 589 124
Итого по пассиву (баланс)	59 494 209	22	59 494 231	375 755	4	375 759	1 516 500	2	1 516 502	60 634 954	20	60 634 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	16 146	16 146	0	98 532	98 532	0	114 678	114 678	0	0	0
99996	15 947	0	15 947	98 254	0	98 254	114 201	0	114 201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 947	16 146	32 093	98 254	98 532	196 786	114 201	114 678	228 879	0	0	0
Пассив
96901	15 947	0	15 947	114 201	0	114 201	98 254	0	98 254	0	0	0
99997	16 146	0	16 146	114 678	0	114 678	98 532	0	98 532	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 093	0	32 093	228 879	0	228 879	196 786	0	196 786	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?