Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	333 435	0	333 435	0	0	0	0	0	0	333 435	0	333 435
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	21 279	9 109	30 388	957 666	94 504	1 052 170	965 731	100 857	1 066 588	13 214	2 756	15 970
20209	7 718	4 939	12 657	111 197	42 776	153 973	115 535	46 615	162 150	3 380	1 100	4 480
30102	609 872	0	609 872	5 327 076	0	5 327 076	5 180 948	0	5 180 948	756 000	0	756 000
30110	88 155	291 353	379 508	26 199 670	1 426 655	27 626 325	23 918 020	1 165 112	25 083 132	2 369 805	552 896	2 922 701
30114	0	21 481	21 481	0	766 051	766 051	0	772 004	772 004	0	15 528	15 528
30202	83 853	0	83 853	0	0	0	3 550	0	3 550	80 303	0	80 303
30204	18 336	0	18 336	0	0	0	4 697	0	4 697	13 639	0	13 639
30233	2	0	2	513 854	22 061	535 915	513 854	22 061	535 915	2	0	2
30302	45 682 498	18 404 007	64 086 505	2 996 141	1 544 340	4 540 481	1 094 204	1 052 879	2 147 083	47 584 435	18 895 468	66 479 903
30306	37 598 767	18 260 342	55 859 109	2 131 095	1 536 163	3 667 258	2 344 445	1 027 281	3 371 726	37 385 417	18 769 224	56 154 641
30413	189	0	189	2 713	0	2 713	2 773	0	2 773	129	0	129
30424	524	0	524	2 857 811	0	2 857 811	2 858 018	0	2 858 018	317	0	317
30425	5 000	4 387	9 387	2 000	341	2 341	0	199	199	7 000	4 529	11 529
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32007	14 300 000	0	14 300 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32008	11 500 000	0	11 500 000	18 500 000	0	18 500 000	7 500 000	0	7 500 000	22 500 000	0	22 500 000
32009	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
44206	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44207	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	43 432	0	43 432	0	0	0	10 774	0	10 774	32 658	0	32 658
45506	2 409 492	0	2 409 492	2 918	0	2 918	216 491	0	216 491	2 195 919	0	2 195 919
45507	1 257 917	6 288	1 264 205	7 439	472	7 911	71 208	322	71 530	1 194 148	6 438	1 200 586
45509	300	2	302	31	1	32	55	3	58	276	0	276
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 572 428	0	2 572 428	0	0	0	152 000	0	152 000	2 420 428	0	2 420 428
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	0	0	0	9 622 512	0	9 622 512
45815	88 066	0	88 066	52 404	0	52 404	27 738	0	27 738	112 732	0	112 732
45912	82 204	0	82 204	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
45915	8 144	0	8 144	8 460	0	8 460	7 298	0	7 298	9 306	0	9 306
47404	0	38 527	38 527	23 584 587	22 684 454	46 269 041	23 584 587	22 466 527	46 051 114	0	256 454	256 454
47408	176 200	0	176 200	22 379 990	22 081 457	44 461 447	22 379 990	22 081 457	44 461 447	176 200	0	176 200
47423	558 043	25	558 068	522	903 741	904 263	439	903 742	904 181	558 126	24	558 150
47427	1 313 148	28	1 313 176	1 386 641	733	1 387 374	2 157 881	688	2 158 569	541 908	73	541 981
47802	52 832	0	52 832	0	0	0	0	0	0	52 832	0	52 832
47901	3 716 802	0	3 716 802	46 013	0	46 013	25 497	0	25 497	3 737 318	0	3 737 318
50211	0	886 068	886 068	0	4 725	4 725	0	890 793	890 793	0	0	0
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	2 172	0	2 172	0	0	0	245	0	245	1 927	0	1 927
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	173	173	0	14	14	0	8	8	0	179	179
60302	2 416	0	2 416	32 273	0	32 273	4 052	0	4 052	30 637	0	30 637
60306	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
60308	227	0	227	310	0	310	326	0	326	211	0	211
60310	2 915	0	2 915	3 932	0	3 932	4 107	0	4 107	2 740	0	2 740
60312	200 345	0	200 345	39 605	0	39 605	29 313	0	29 313	210 637	0	210 637
60314	0	964	964	0	837	837	0	264	264	0	1 537	1 537
60323	15 087 559	8 489	15 096 048	763 852	78 908	842 760	806 676	69 576	876 252	15 044 735	17 821	15 062 556
60336	2 383	0	2 383	2 452	0	2 452	2 773	0	2 773	2 062	0	2 062
60401	3 266 147	0	3 266 147	0	0	0	22 336	0	22 336	3 243 811	0	3 243 811
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
60901	31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	31 577	0	31 577
61002	6 371	0	6 371	165	0	165	107	0	107	6 429	0	6 429
61008	2 966	0	2 966	212	0	212	426	0	426	2 752	0	2 752
61009	498	0	498	69	0	69	155	0	155	412	0	412
61209	0	0	0	35 340	0	35 340	35 340	0	35 340	0	0	0
61210	0	0	0	884 543	0	884 543	884 543	0	884 543	0	0	0
61403	9 947	0	9 947	52	0	52	1 524	0	1 524	8 475	0	8 475
61702	953 780	0	953 780	0	0	0	0	0	0	953 780	0	953 780
61703	1 404 960	0	1 404 960	0	0	0	0	0	0	1 404 960	0	1 404 960
61905	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
61907	620 542	0	620 542	152 000	0	152 000	3 614	0	3 614	768 928	0	768 928
70606	4 990 362	0	4 990 362	672 154	0	672 154	458	0	458	5 662 058	0	5 662 058
70608	31 698 465	0	31 698 465	4 448 653	0	4 448 653	0	0	0	36 147 118	0	36 147 118
70611	203 299	0	203 299	27 521	0	27 521	31 441	0	31 441	199 379	0	199 379
70616	121 010	0	121 010	0	0	0	0	0	0	121 010	0	121 010
Итого по активу (баланс)	208 071 873	37 936 182	246 008 055	114 131 366	51 188 233	165 319 599	109 663 170	50 600 388	160 263 558	212 540 069	38 524 027	251 064 096
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 726 287	0	1 726 287	0	0	0	0	0	0	1 726 287	0	1 726 287
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 320 231	0	8 320 231	0	0	0	0	0	0	8 320 231	0	8 320 231
30220	0	9 212	9 212	23 424	165 858	189 282	23 456	161 159	184 615	32	4 513	4 545
30223	3 433	0	3 433	62 146	0	62 146	59 980	0	59 980	1 267	0	1 267
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	26 342	577	26 919	676 919	22 196	699 115	660 784	22 529	683 313	10 207	910	11 117
30236	21	752	773	1 241	17 214	18 455	1 234	17 014	18 248	14	552	566
30301	45 682 498	18 404 007	64 086 505	1 094 204	1 052 937	2 147 141	2 996 141	1 544 398	4 540 539	47 584 435	18 895 468	66 479 903
30305	37 598 767	18 260 342	55 859 109	2 344 445	1 027 296	3 371 741	2 131 095	1 536 178	3 667 273	37 385 417	18 769 224	56 154 641
405	434	5 061	5 495	0	368	368	0	389	389	434	5 082	5 516
406	383	0	383	863	0	863	500	0	500	20	0	20
407	239 803	40 137	279 940	670 433	183 626	854 059	608 759	163 451	772 210	178 129	19 962	198 091
408.1	4 700	56	4 756	16 290	5	16 295	15 206	3	15 209	3 616	54	3 670
408.2	2 540 258	570 758	3 111 016	3 630 495	139 637	3 770 132	3 383 287	69 966	3 453 253	2 293 050	501 087	2 794 137
40901	142 850	0	142 850	142 850	0	142 850	0	0	0	0	0	0
40905	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40911	2 997	0	2 997	1 571 018	55 172	1 626 190	1 568 256	55 172	1 623 428	235	0	235
42303	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	0	0	0	0	0	0
42304	25 869	1 131	27 000	25 891	1 139	27 030	22	8	30	0	0	0
42305	2 978 812	32 152	3 010 964	2 407 997	1 624	2 409 621	13 461	2 116	15 577	584 276	32 644	616 920
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	1 353	0	1 353	1 049	0	1 049	8	0	8	312	0	312
43307	55 883 237	0	55 883 237	783	0	783	0	0	0	55 882 454	0	55 882 454
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	143 183	0	143 183	25 677	0	25 677	12 985	0	12 985	130 491	0	130 491
45818	4 546 226	0	4 546 226	79 973	0	79 973	21 287	0	21 287	4 487 540	0	4 487 540
45918	36 472	0	36 472	363	0	363	1 273	0	1 273	37 382	0	37 382
47405	0	0	0	0	12 487	12 487	0	12 487	12 487	0	0	0
47407	0	0	0	22 077 425	22 412 597	44 490 022	22 077 425	22 412 597	44 490 022	0	0	0
47411	161	0	161	13 769	13	13 782	13 608	13	13 621	0	0	0
47416	2 857	1 193	4 050	32 298	4 272	36 570	30 213	3 079	33 292	772	0	772
47422	30 996	3 210	34 206	161 193	167	161 360	161 568	209	161 777	31 371	3 252	34 623
47425	741 544	0	741 544	6 682	0	6 682	4 286	0	4 286	739 148	0	739 148
47426	5 466	0	5 466	0	0	0	24 205	0	24 205	29 671	0	29 671
47804	52 832	0	52 832	0	0	0	0	0	0	52 832	0	52 832
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	805	0	805	74 654	0	74 654	107 425	0	107 425	33 576	0	33 576
60305	46 951	0	46 951	56 832	0	56 832	51 655	0	51 655	41 774	0	41 774
60307	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
60309	49 083	0	49 083	49 230	0	49 230	3 760	0	3 760	3 613	0	3 613
60311	9 465	0	9 465	38 972	0	38 972	35 624	0	35 624	6 117	0	6 117
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	2 415	0	2 415	134	0	134	79	0	79	2 360	0	2 360
60324	4 738 837	0	4 738 837	196	0	196	329 987	0	329 987	5 068 628	0	5 068 628
60335	21 021	0	21 021	12 575	0	12 575	8 981	0	8 981	17 427	0	17 427
60414	1 211 816	0	1 211 816	21 164	0	21 164	9 068	0	9 068	1 199 720	0	1 199 720
60903	17 541	0	17 541	0	0	0	1 082	0	1 082	18 623	0	18 623
61501	45 154	0	45 154	851	0	851	31	0	31	44 334	0	44 334
61701	2 040 243	0	2 040 243	0	0	0	0	0	0	2 040 243	0	2 040 243
70601	4 272 391	0	4 272 391	130	0	130	641 289	0	641 289	4 913 550	0	4 913 550
70603	31 730 969	0	31 730 969	0	0	0	4 486 071	0	4 486 071	36 217 040	0	36 217 040
Итого по пассиву (баланс)	208 679 467	37 328 588	246 008 055	35 332 248	25 096 619	60 428 867	39 484 129	26 000 779	65 484 908	212 831 348	38 232 748	251 064 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 715 303	20	6 715 323	53 872	1	53 873	633 512	3	633 515	6 135 663	18	6 135 681
90902	3 887 605	1	3 887 606	645 592	0	645 592	2 307 593	0	2 307 593	2 225 604	1	2 225 605
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	9 467 266	17 897	9 485 163	0	1 316	1 316	5 464	846	6 310	9 461 802	18 367	9 480 169
91418	3 915 704	10 862	3 926 566	0	655	655	0	571	571	3 915 704	10 946	3 926 650
91501	1 104 470	0	1 104 470	79 049	0	79 049	0	0	0	1 183 519	0	1 183 519
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
91604	965 630	1 367	966 997	110 620	82	110 702	100 421	72	100 493	975 829	1 377	977 206
91704	1 018	9 483	10 501	0	573	573	0	499	499	1 018	9 557	10 575
91802	74 153	46 743	120 896	0	3 062	3 062	1	2 359	2 360	74 152	47 446	121 598
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	14 966 068	0	14 966 068	307 939	0	307 939	173 701	0	173 701	15 100 306	0	15 100 306
Итого по активу (баланс)	64 687 389	86 373	64 773 762	1 197 073	5 689	1 202 762	3 220 693	4 350	3 225 043	62 663 769	87 712	62 751 481
Пассив
91211	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91311	264 291	0	264 291	0	0	0	0	0	0	264 291	0	264 291
91312	12 677 182	2 558	12 679 740	99 737	135	99 872	0	155	155	12 577 445	2 578	12 580 023
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91317	440 185	30	440 215	73 724	9	73 733	237 151	4	237 155	603 612	25	603 637
91318	922 371	0	922 371	87	0	87	70 628	0	70 628	992 912	0	992 912
91507	261 145	0	261 145	8	0	8	0	0	0	261 137	0	261 137
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	49 807 694	0	49 807 694	2 470 437	0	2 470 437	313 918	0	313 918	47 651 175	0	47 651 175
Итого по пассиву (баланс)	64 771 174	2 588	64 773 762	2 643 993	144	2 644 137	621 697	159	621 856	62 748 878	2 603	62 751 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	574 148	0	574 148	21 864 435	133 373	21 997 808	22 193 449	133 373	22 326 822	245 134	0	245 134
99996	572 269	0	572 269	22 084 910	0	22 084 910	22 413 306	0	22 413 306	243 873	0	243 873
Итого по активу (баланс)	1 146 417	0	1 146 417	43 949 345	133 373	44 082 718	44 606 755	133 373	44 740 128	489 007	0	489 007
Пассив
96901	0	572 269	572 269	132 616	22 280 690	22 413 306	132 616	21 952 294	22 084 910	0	243 873	243 873
99997	574 148	0	574 148	22 326 822	0	22 326 822	21 997 808	0	21 997 808	245 134	0	245 134
Итого по пассиву (баланс)	574 148	572 269	1 146 417	22 459 438	22 280 690	44 740 128	22 130 424	21 952 294	44 082 718	245 134	243 873	489 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?