• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 341 635 0 341 635 0 0 0 8 200 0 8 200 333 435 0 333 435
10901 9 483 508 0 9 483 508 0 0 0 1 151 678 0 1 151 678 8 331 830 0 8 331 830
20202 52 289 20 565 72 854 810 111 261 663 1 071 774 841 121 273 119 1 114 240 21 279 9 109 30 388
20208 6 126 0 6 126 0 0 0 6 126 0 6 126 0 0 0
20209 17 041 5 742 22 783 288 094 112 039 400 133 297 417 112 842 410 259 7 718 4 939 12 657
30102 1 083 758 0 1 083 758 5 496 221 0 5 496 221 5 970 107 0 5 970 107 609 872 0 609 872
30110 88 807 426 862 515 669 5 923 756 269 100 6 192 856 5 924 408 404 609 6 329 017 88 155 291 353 379 508
30114 0 11 169 11 169 0 368 404 368 404 0 358 092 358 092 0 21 481 21 481
30202 101 559 0 101 559 0 0 0 17 706 0 17 706 83 853 0 83 853
30204 25 753 0 25 753 0 0 0 7 417 0 7 417 18 336 0 18 336
30233 0 0 0 588 961 18 244 607 205 588 959 18 244 607 203 2 0 2
30302 44 836 783 17 207 906 62 044 689 1 787 006 2 019 854 3 806 860 941 291 823 753 1 765 044 45 682 498 18 404 007 64 086 505
30306 37 422 337 17 076 872 54 499 209 4 686 697 2 106 141 6 792 838 4 510 267 922 671 5 432 938 37 598 767 18 260 342 55 859 109
30413 189 0 189 3 973 0 3 973 3 973 0 3 973 189 0 189
30424 3 071 0 3 071 2 839 831 0 2 839 831 2 842 378 0 2 842 378 524 0 524
30425 5 000 4 092 9 092 0 415 415 0 120 120 5 000 4 387 9 387
32005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32006 2 900 000 0 2 900 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 1 500 000 0 1 500 000
32007 15 300 000 0 15 300 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 14 300 000 0 14 300 000
32008 10 500 000 0 10 500 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 11 500 000 0 11 500 000
32009 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
44206 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
44207 620 000 0 620 000 0 0 0 0 0 0 620 000 0 620 000
45108 3 663 492 0 3 663 492 0 0 0 0 0 0 3 663 492 0 3 663 492
45505 53 327 0 53 327 2 950 0 2 950 12 845 0 12 845 43 432 0 43 432
45506 2 586 722 0 2 586 722 48 472 0 48 472 225 702 0 225 702 2 409 492 0 2 409 492
45507 1 307 728 5 913 1 313 641 41 118 582 41 700 90 929 207 91 136 1 257 917 6 288 1 264 205
45509 250 0 250 224 3 227 174 1 175 300 2 302
45708 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45811 2 572 428 0 2 572 428 0 0 0 0 0 0 2 572 428 0 2 572 428
45812 9 622 512 0 9 622 512 0 0 0 0 0 0 9 622 512 0 9 622 512
45815 63 639 0 63 639 53 084 0 53 084 28 657 0 28 657 88 066 0 88 066
45912 82 204 0 82 204 0 0 0 0 0 0 82 204 0 82 204
45915 7 348 0 7 348 8 869 0 8 869 8 073 0 8 073 8 144 0 8 144
47404 0 336 794 336 794 31 695 031 30 329 056 62 024 087 31 695 031 30 627 323 62 322 354 0 38 527 38 527
47408 176 200 0 176 200 30 526 078 30 271 867 60 797 945 30 526 078 30 271 867 60 797 945 176 200 0 176 200
47417 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
47423 557 836 24 557 860 3 404 2 3 406 3 197 1 3 198 558 043 25 558 068
47427 1 262 944 32 1 262 976 539 157 126 539 283 488 953 130 489 083 1 313 148 28 1 313 176
47802 52 832 0 52 832 0 0 0 0 0 0 52 832 0 52 832
47901 3 684 061 0 3 684 061 44 988 0 44 988 12 247 0 12 247 3 716 802 0 3 716 802
50211 0 845 489 845 489 0 72 380 72 380 0 31 801 31 801 0 886 068 886 068
50709 270 676 0 270 676 0 0 0 0 0 0 270 676 0 270 676
52503 2 409 0 2 409 0 0 0 237 0 237 2 172 0 2 172
60202 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 0 111 500
60204 0 161 161 0 17 17 0 5 5 0 173 173
60302 2 416 0 2 416 0 0 0 0 0 0 2 416 0 2 416
60306 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60308 356 0 356 619 0 619 748 0 748 227 0 227
60310 3 059 0 3 059 3 440 0 3 440 3 584 0 3 584 2 915 0 2 915
60312 75 715 0 75 715 280 645 0 280 645 156 015 0 156 015 200 345 0 200 345
60314 0 1 228 1 228 0 42 42 0 306 306 0 964 964
60323 15 034 656 14 668 15 049 324 541 953 172 295 714 248 489 050 178 474 667 524 15 087 559 8 489 15 096 048
60336 2 883 0 2 883 3 012 0 3 012 3 512 0 3 512 2 383 0 2 383
60401 3 371 504 0 3 371 504 138 0 138 105 495 0 105 495 3 266 147 0 3 266 147
60404 103 593 0 103 593 0 0 0 0 0 0 103 593 0 103 593
60415 1 590 0 1 590 468 0 468 138 0 138 1 920 0 1 920
60901 299 809 0 299 809 0 0 0 268 232 0 268 232 31 577 0 31 577
61002 6 366 0 6 366 10 0 10 5 0 5 6 371 0 6 371
61008 3 036 0 3 036 367 0 367 437 0 437 2 966 0 2 966
61009 477 0 477 57 0 57 36 0 36 498 0 498
61209 0 0 0 628 494 0 628 494 628 494 0 628 494 0 0 0
61403 10 595 0 10 595 836 0 836 1 484 0 1 484 9 947 0 9 947
61702 953 780 0 953 780 0 0 0 0 0 0 953 780 0 953 780
61703 1 404 960 0 1 404 960 0 0 0 0 0 0 1 404 960 0 1 404 960
61905 9 766 0 9 766 0 0 0 0 0 0 9 766 0 9 766
61907 620 542 0 620 542 0 0 0 0 0 0 620 542 0 620 542
61908 80 472 0 80 472 0 0 0 80 472 0 80 472 0 0 0
70606 4 014 686 0 4 014 686 975 849 0 975 849 173 0 173 4 990 362 0 4 990 362
70608 27 237 616 0 27 237 616 4 460 849 0 4 460 849 0 0 0 31 698 465 0 31 698 465
70611 169 416 0 169 416 33 883 0 33 883 0 0 0 203 299 0 203 299
70616 121 010 0 121 010 0 0 0 0 0 0 121 010 0 121 010
Итого по активу (баланс) 203 394 274 35 957 517 239 351 791 96 018 692 66 002 230 162 020 922 91 341 093 64 023 565 155 364 658 208 071 873 37 936 182 246 008 055
Пассив
10207 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10601 1 767 285 0 1 767 285 40 998 0 40 998 0 0 0 1 726 287 0 1 726 287
10602 1 924 036 0 1 924 036 0 0 0 0 0 0 1 924 036 0 1 924 036
10609 3 424 0 3 424 0 0 0 0 0 0 3 424 0 3 424
10701 33 246 0 33 246 0 0 0 0 0 0 33 246 0 33 246
10801 8 287 432 0 8 287 432 0 0 0 32 799 0 32 799 8 320 231 0 8 320 231
30220 144 11 898 12 042 16 981 273 640 290 621 16 837 270 954 287 791 0 9 212 9 212
30223 3 250 0 3 250 36 924 0 36 924 37 107 0 37 107 3 433 0 3 433
30226 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
30232 18 694 371 19 065 756 035 18 854 774 889 763 683 19 060 782 743 26 342 577 26 919
30236 35 587 622 1 642 18 304 19 946 1 628 18 469 20 097 21 752 773
30301 44 836 783 17 207 906 62 044 689 941 291 823 753 1 765 044 1 787 006 2 019 854 3 806 860 45 682 498 18 404 007 64 086 505
30305 37 422 337 17 076 872 54 499 209 4 510 267 922 671 5 432 938 4 686 697 2 106 141 6 792 838 37 598 767 18 260 342 55 859 109
405 487 17 005 17 492 53 20 439 20 492 0 8 495 8 495 434 5 061 5 495
406 18 0 18 421 0 421 786 0 786 383 0 383
407 452 819 38 746 491 565 1 059 839 250 550 1 310 389 846 823 251 941 1 098 764 239 803 40 137 279 940
408.1 5 744 135 5 879 9 491 89 9 580 8 447 10 8 457 4 700 56 4 756
408.2 2 614 659 678 039 3 292 698 2 216 951 243 132 2 460 083 2 142 550 135 851 2 278 401 2 540 258 570 758 3 111 016
40901 0 0 0 0 0 0 142 850 0 142 850 142 850 0 142 850
40905 156 0 156 1 0 1 1 0 1 156 0 156
40911 2 241 0 2 241 421 243 106 893 528 136 421 999 106 893 528 892 2 997 0 2 997
40912 0 48 48 0 651 651 0 603 603 0 0 0
42303 12 654 0 12 654 2 960 0 2 960 350 0 350 10 044 0 10 044
42304 220 511 16 820 237 331 194 779 16 180 210 959 137 491 628 25 869 1 131 27 000
42305 3 434 975 64 225 3 499 200 479 494 35 103 514 597 23 331 3 030 26 361 2 978 812 32 152 3 010 964
42306 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42605 1 354 0 1 354 11 0 11 10 0 10 1 353 0 1 353
43307 55 883 237 0 55 883 237 0 0 0 0 0 0 55 883 237 0 55 883 237
45115 1 306 428 0 1 306 428 0 0 0 0 0 0 1 306 428 0 1 306 428
45515 145 266 0 145 266 21 739 0 21 739 19 656 0 19 656 143 183 0 143 183
45818 4 529 914 0 4 529 914 2 534 0 2 534 18 846 0 18 846 4 546 226 0 4 546 226
45918 35 694 0 35 694 504 0 504 1 282 0 1 282 36 472 0 36 472
47405 0 0 0 0 6 926 6 926 0 6 926 6 926 0 0 0
47407 0 0 0 30 307 487 30 563 632 60 871 119 30 307 487 30 563 632 60 871 119 0 0 0
47411 3 354 0 3 354 27 869 20 27 889 24 676 20 24 696 161 0 161
47416 2 095 0 2 095 42 012 1 403 43 415 42 774 2 596 45 370 2 857 1 193 4 050
47422 30 651 2 920 33 571 18 880 111 18 991 19 225 401 19 626 30 996 3 210 34 206
47425 743 097 0 743 097 4 431 0 4 431 2 878 0 2 878 741 544 0 741 544
47426 53 097 0 53 097 71 056 0 71 056 23 425 0 23 425 5 466 0 5 466
47804 52 832 0 52 832 0 0 0 0 0 0 52 832 0 52 832
50719 270 676 0 270 676 0 0 0 0 0 0 270 676 0 270 676
52307 85 200 0 85 200 0 0 0 0 0 0 85 200 0 85 200
60206 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 0 111 500
60301 6 376 0 6 376 44 984 0 44 984 39 413 0 39 413 805 0 805
60305 54 064 0 54 064 69 594 0 69 594 62 481 0 62 481 46 951 0 46 951
60307 2 0 2 41 0 41 41 0 41 2 0 2
60309 39 411 0 39 411 175 0 175 9 847 0 9 847 49 083 0 49 083
60311 132 774 0 132 774 213 307 0 213 307 89 998 0 89 998 9 465 0 9 465
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60322 2 491 0 2 491 316 0 316 240 0 240 2 415 0 2 415
60324 4 407 316 0 4 407 316 1 661 0 1 661 333 182 0 333 182 4 738 837 0 4 738 837
60335 24 227 0 24 227 14 569 0 14 569 11 363 0 11 363 21 021 0 21 021
60414 1 251 046 0 1 251 046 48 454 0 48 454 9 224 0 9 224 1 211 816 0 1 211 816
60903 16 458 0 16 458 0 0 0 1 083 0 1 083 17 541 0 17 541
61501 45 341 0 45 341 187 0 187 0 0 0 45 154 0 45 154
61701 2 040 243 0 2 040 243 0 0 0 0 0 0 2 040 243 0 2 040 243
70601 3 577 140 0 3 577 140 148 0 148 695 399 0 695 399 4 272 391 0 4 272 391
70603 27 182 277 0 27 182 277 0 0 0 4 548 692 0 4 548 692 31 730 969 0 31 730 969
70801 1 151 678 0 1 151 678 1 151 678 0 1 151 678 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 204 236 219 35 115 572 239 351 791 42 731 007 33 302 361 76 033 368 47 174 255 35 515 377 82 689 632 208 679 467 37 328 588 246 008 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
90705 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
90901 6 368 812 19 6 368 831 644 208 2 644 210 297 717 1 297 718 6 715 303 20 6 715 323
90902 4 441 109 1 4 441 110 43 580 0 43 580 597 084 0 597 084 3 887 605 1 3 887 606
91202 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91412 23 560 000 0 23 560 000 0 0 0 0 0 0 23 560 000 0 23 560 000
91414 9 476 449 16 795 9 493 244 0 1 630 1 630 9 183 528 9 711 9 467 266 17 897 9 485 163
91418 3 915 704 10 390 3 926 094 0 862 862 0 390 390 3 915 704 10 862 3 926 566
91501 967 324 0 967 324 137 593 0 137 593 447 0 447 1 104 470 0 1 104 470
91502 29 565 0 29 565 0 0 0 0 0 0 29 565 0 29 565
91604 958 606 1 307 959 913 110 589 109 110 698 103 565 49 103 614 965 630 1 367 966 997
91704 1 018 9 071 10 089 0 753 753 0 341 341 1 018 9 483 10 501
91802 74 155 44 379 118 534 0 3 925 3 925 2 1 561 1 563 74 153 46 743 120 896
91803 607 0 607 0 0 0 1 0 1 606 0 606
99998 17 722 219 0 17 722 219 3 354 393 0 3 354 393 6 110 544 0 6 110 544 14 966 068 0 14 966 068
Итого по активу (баланс) 67 515 570 81 962 67 597 532 4 290 372 7 281 4 297 653 7 118 553 2 870 7 121 423 64 687 389 86 373 64 773 762
Пассив
91211 1 229 0 1 229 199 0 199 0 0 0 1 030 0 1 030
91311 266 891 0 266 891 2 600 0 2 600 0 0 0 264 291 0 264 291
91312 12 692 480 2 447 12 694 927 15 298 92 15 390 0 203 203 12 677 182 2 558 12 679 740
91315 396 800 0 396 800 0 0 0 0 0 0 396 800 0 396 800
91316 2 294 0 2 294 2 294 0 2 294 0 0 0 0 0 0
91317 722 083 30 722 113 336 010 7 336 017 54 112 7 54 119 440 185 30 440 215
91318 3 375 563 0 3 375 563 2 453 262 0 2 453 262 70 0 70 922 371 0 922 371
91507 261 926 0 261 926 781 0 781 0 0 0 261 145 0 261 145
91508 476 0 476 0 0 0 0 0 0 476 0 476
99999 49 875 313 0 49 875 313 426 851 0 426 851 359 232 0 359 232 49 807 694 0 49 807 694
Итого по пассиву (баланс) 67 595 055 2 477 67 597 532 3 237 295 99 3 237 394 413 414 210 413 624 64 771 174 2 588 64 773 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 805 340 0 805 340 30 060 731 91 720 30 152 451 30 291 923 91 720 30 383 643 574 148 0 574 148
99996 801 566 0 801 566 30 227 254 0 30 227 254 30 456 551 0 30 456 551 572 269 0 572 269
Итого по активу (баланс) 1 606 906 0 1 606 906 60 287 985 91 720 60 379 705 60 748 474 91 720 60 840 194 1 146 417 0 1 146 417
Пассив
96901 0 801 566 801 566 84 060 30 372 491 30 456 551 84 060 30 143 194 30 227 254 0 572 269 572 269
99997 805 340 0 805 340 30 383 643 0 30 383 643 30 152 451 0 30 152 451 574 148 0 574 148
Итого по пассиву (баланс) 805 340 801 566 1 606 906 30 467 703 30 372 491 60 840 194 30 236 511 30 143 194 60 379 705 574 148 572 269 1 146 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?