Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 31 882 | 0 | 31 882 | 54 437 | 0 | 54 437 | 48 332 | 0 | 48 332 | 37 987 | 0 | 37 987 |
10610 | 282 432 | 0 | 282 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 282 431 | 0 | 282 431 |
10901 | 9 483 508 | 0 | 9 483 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 483 508 | 0 | 9 483 508 |
20202 | 304 268 | 191 897 | 496 165 | 5 081 701 | 1 056 081 | 6 137 782 | 4 921 925 | 1 085 747 | 6 007 672 | 464 044 | 162 231 | 626 275 |
20208 | 328 865 | 0 | 328 865 | 1 501 039 | 0 | 1 501 039 | 1 500 055 | 0 | 1 500 055 | 329 849 | 0 | 329 849 |
20209 | 27 609 | 24 145 | 51 754 | 2 049 063 | 488 916 | 2 537 979 | 2 076 672 | 513 061 | 2 589 733 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 744 880 | 0 | 744 880 | 12 199 358 | 0 | 12 199 358 | 12 348 768 | 0 | 12 348 768 | 595 470 | 0 | 595 470 |
30110 | 220 587 | 796 383 | 1 016 970 | 13 176 825 | 2 316 375 | 15 493 200 | 12 320 448 | 2 052 223 | 14 372 671 | 1 076 964 | 1 060 535 | 2 137 499 |
30114 | 0 | 51 840 | 51 840 | 0 | 2 162 862 | 2 162 862 | 0 | 2 212 078 | 2 212 078 | 0 | 2 624 | 2 624 |
30202 | 248 803 | 0 | 248 803 | 0 | 0 | 0 | 21 145 | 0 | 21 145 | 227 658 | 0 | 227 658 |
30204 | 89 901 | 0 | 89 901 | 0 | 0 | 0 | 5 430 | 0 | 5 430 | 84 471 | 0 | 84 471 |
30210 | 26 000 | 0 | 26 000 | 1 340 378 | 0 | 1 340 378 | 1 236 378 | 0 | 1 236 378 | 130 000 | 0 | 130 000 |
30233 | 2 725 | 303 | 3 028 | 2 080 559 | 45 581 | 2 126 140 | 2 083 270 | 45 884 | 2 129 154 | 14 | 0 | 14 |
30302 | 34 209 963 | 18 801 177 | 53 011 140 | 5 093 194 | 1 822 322 | 6 915 516 | 2 470 278 | 2 832 738 | 5 303 016 | 36 832 879 | 17 790 761 | 54 623 640 |
30306 | 36 339 722 | 18 560 555 | 54 900 277 | 7 800 168 | 2 288 677 | 10 088 845 | 6 911 367 | 3 241 764 | 10 153 131 | 37 228 523 | 17 607 468 | 54 835 991 |
30413 | 409 | 0 | 409 | 9 003 | 0 | 9 003 | 9 003 | 0 | 9 003 | 409 | 0 | 409 |
30424 | 3 557 | 0 | 3 557 | 1 337 037 | 0 | 1 337 037 | 1 324 181 | 0 | 1 324 181 | 16 413 | 0 | 16 413 |
30425 | 5 000 | 4 475 | 9 475 | 0 | 224 | 224 | 0 | 551 | 551 | 5 000 | 4 148 | 9 148 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32005 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
32007 | 20 700 000 | 1 285 779 | 21 985 779 | 0 | 51 089 | 51 089 | 4 700 000 | 305 919 | 5 005 919 | 16 000 000 | 1 030 949 | 17 030 949 |
32008 | 12 000 000 | 389 669 | 12 389 669 | 0 | 13 386 | 13 386 | 0 | 39 114 | 39 114 | 12 000 000 | 363 941 | 12 363 941 |
44207 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 510 000 | 0 | 510 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 |
45108 | 3 828 815 | 0 | 3 828 815 | 0 | 0 | 0 | 165 323 | 0 | 165 323 | 3 663 492 | 0 | 3 663 492 |
45505 | 126 101 | 0 | 126 101 | 11 601 | 0 | 11 601 | 25 615 | 0 | 25 615 | 112 087 | 0 | 112 087 |
45506 | 3 645 751 | 0 | 3 645 751 | 149 243 | 0 | 149 243 | 334 144 | 0 | 334 144 | 3 460 850 | 0 | 3 460 850 |
45507 | 1 524 469 | 8 828 | 1 533 297 | 96 602 | 475 | 97 077 | 170 466 | 3 117 | 173 583 | 1 450 605 | 6 186 | 1 456 791 |
45509 | 331 | 9 | 340 | 54 | 1 | 55 | 47 | 9 | 56 | 338 | 1 | 339 |
45708 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
45811 | 2 407 757 | 0 | 2 407 757 | 165 323 | 0 | 165 323 | 0 | 0 | 0 | 2 573 080 | 0 | 2 573 080 |
45812 | 9 198 878 | 440 326 | 9 639 204 | 0 | 15 126 | 15 126 | 0 | 44 198 | 44 198 | 9 198 878 | 411 254 | 9 610 132 |
45815 | 250 865 | 8 589 | 259 454 | 86 946 | 2 301 | 89 247 | 78 657 | 3 073 | 81 730 | 259 154 | 7 817 | 266 971 |
45817 | 31 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 32 |
45912 | 86 364 | 5 378 | 91 742 | 0 | 185 | 185 | 120 | 540 | 660 | 86 244 | 5 023 | 91 267 |
45915 | 19 167 | 154 | 19 321 | 13 848 | 594 | 14 442 | 14 913 | 686 | 15 599 | 18 102 | 62 | 18 164 |
45917 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47404 | 0 | 80 556 | 80 556 | 7 145 818 | 23 077 635 | 30 223 453 | 7 145 818 | 23 087 868 | 30 233 686 | 0 | 70 323 | 70 323 |
47408 | 176 200 | 0 | 176 200 | 6 630 499 | 22 702 417 | 29 332 916 | 6 630 499 | 22 702 417 | 29 332 916 | 176 200 | 0 | 176 200 |
47423 | 552 944 | 1 472 | 554 416 | 22 684 | 338 597 | 361 281 | 17 925 | 338 695 | 356 620 | 557 703 | 1 374 | 559 077 |
47427 | 1 851 567 | 39 686 | 1 891 253 | 986 229 | 7 856 | 994 085 | 1 112 402 | 8 635 | 1 121 037 | 1 725 394 | 38 907 | 1 764 301 |
47802 | 59 212 | 0 | 59 212 | 0 | 0 | 0 | 3 968 | 0 | 3 968 | 55 244 | 0 | 55 244 |
47901 | 3 682 166 | 0 | 3 682 166 | 42 876 | 0 | 42 876 | 6 842 | 0 | 6 842 | 3 718 200 | 0 | 3 718 200 |
50211 | 0 | 1 281 409 | 1 281 409 | 0 | 44 515 | 44 515 | 0 | 429 611 | 429 611 | 0 | 896 313 | 896 313 |
50708 | 0 | 97 245 | 97 245 | 0 | 4 868 | 4 868 | 0 | 11 974 | 11 974 | 0 | 90 139 | 90 139 |
50709 | 271 134 | 0 | 271 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 134 | 0 | 271 134 |
50905 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 3 892 | 0 | 3 892 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 3 637 | 0 | 3 637 |
60202 | 111 500 | 0 | 111 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 500 | 0 | 111 500 |
60204 | 0 | 177 | 177 | 0 | 9 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 164 | 164 |
60302 | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 1 064 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
60308 | 827 | 13 | 840 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 647 | 13 | 1 660 | 372 | 0 | 372 |
60310 | 4 565 | 0 | 4 565 | 6 989 | 0 | 6 989 | 7 107 | 0 | 7 107 | 4 447 | 0 | 4 447 |
60312 | 121 163 | 0 | 121 163 | 66 301 | 0 | 66 301 | 107 181 | 0 | 107 181 | 80 283 | 0 | 80 283 |
60314 | 0 | 3 121 | 3 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 | 1 922 | 1 922 |
60323 | 15 119 752 | 26 501 | 15 146 253 | 2 806 600 | 666 127 | 3 472 727 | 2 661 577 | 654 377 | 3 315 954 | 15 264 775 | 38 251 | 15 303 026 |
60336 | 3 221 | 0 | 3 221 | 4 129 | 0 | 4 129 | 946 | 0 | 946 | 6 404 | 0 | 6 404 |
60401 | 3 117 130 | 0 | 3 117 130 | 40 992 | 0 | 40 992 | 34 463 | 0 | 34 463 | 3 123 659 | 0 | 3 123 659 |
60404 | 78 909 | 0 | 78 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 909 | 0 | 78 909 |
60415 | 21 899 | 0 | 21 899 | 44 651 | 0 | 44 651 | 40 766 | 0 | 40 766 | 25 784 | 0 | 25 784 |
60901 | 296 481 | 0 | 296 481 | 4 210 | 0 | 4 210 | 0 | 0 | 0 | 300 691 | 0 | 300 691 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 4 209 | 0 | 4 209 | 4 209 | 0 | 4 209 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 10 168 | 0 | 10 168 | 100 | 0 | 100 | 507 | 0 | 507 | 9 761 | 0 | 9 761 |
61008 | 5 324 | 0 | 5 324 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 594 | 0 | 2 594 | 4 992 | 0 | 4 992 |
61009 | 1 153 | 0 | 1 153 | 196 | 0 | 196 | 643 | 0 | 643 | 706 | 0 | 706 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 34 659 | 0 | 34 659 | 34 659 | 0 | 34 659 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 308 758 | 0 | 308 758 | 308 758 | 0 | 308 758 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 414 | 0 | 4 414 | 4 414 | 0 | 4 414 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 50 661 | 0 | 50 661 | 50 661 | 0 | 50 661 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 569 | 0 | 10 569 | 2 041 | 0 | 2 041 | 2 333 | 0 | 2 333 | 10 277 | 0 | 10 277 |
61702 | 391 176 | 0 | 391 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 391 175 | 0 | 391 175 |
61703 | 1 679 791 | 0 | 1 679 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 791 | 0 | 1 679 791 |
61905 | 18 051 | 0 | 18 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 051 | 0 | 18 051 |
61907 | 699 005 | 0 | 699 005 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 699 043 | 0 | 699 043 |
61908 | 79 015 | 0 | 79 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 015 | 0 | 79 015 |
61911 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
62101 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 203 773 | 0 | 10 203 773 | 1 473 154 | 0 | 1 473 154 | 705 334 | 0 | 705 334 | 10 971 593 | 0 | 10 971 593 |
70607 | 5 061 | 0 | 5 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 061 | 0 | 5 061 |
70608 | 94 556 312 | 0 | 94 556 312 | 6 256 329 | 0 | 6 256 329 | 0 | 0 | 0 | 100 812 641 | 0 | 100 812 641 |
70611 | 497 | 0 | 497 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 1 407 |
70616 | 144 662 | 0 | 144 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 662 | 0 | 144 662 |
Итого по активу (баланс) | 275 997 575 | 42 099 688 | 318 097 263 | 81 697 334 | 57 106 219 | 138 803 553 | 72 662 819 | 59 615 513 | 132 278 332 | 285 032 090 | 39 590 394 | 324 622 484 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10601 | 1 474 772 | 0 | 1 474 772 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 474 638 | 0 | 1 474 638 |
10602 | 1 924 036 | 0 | 1 924 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 924 036 | 0 | 1 924 036 |
10609 | 12 731 | 0 | 12 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 731 | 0 | 12 731 |
10701 | 33 246 | 0 | 33 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 246 | 0 | 33 246 |
10801 | 8 207 658 | 0 | 8 207 658 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 8 207 793 | 0 | 8 207 793 |
30220 | 524 | 10 566 | 11 090 | 32 561 | 507 165 | 539 726 | 32 037 | 496 599 | 528 636 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 6 888 | 0 | 6 888 | 151 007 | 0 | 151 007 | 144 119 | 0 | 144 119 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 3 028 | 0 | 3 028 | 3 068 | 0 | 3 068 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 43 603 | 1 091 | 44 694 | 2 201 560 | 46 761 | 2 248 321 | 2 331 751 | 48 978 | 2 380 729 | 173 794 | 3 308 | 177 102 |
30236 | 13 | 3 273 | 3 286 | 2 019 | 174 481 | 176 500 | 2 006 | 171 208 | 173 214 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 34 209 963 | 18 801 177 | 53 011 140 | 2 470 278 | 2 832 738 | 5 303 016 | 5 093 194 | 1 822 322 | 6 915 516 | 36 832 879 | 17 790 761 | 54 623 640 |
30305 | 36 339 722 | 18 560 555 | 54 900 277 | 6 911 367 | 3 241 764 | 10 153 131 | 7 800 168 | 2 288 677 | 10 088 845 | 37 228 523 | 17 607 468 | 54 835 991 |
405 | 3 151 | 143 368 | 146 519 | 15 646 | 129 197 | 144 843 | 16 185 | 85 467 | 101 652 | 3 690 | 99 638 | 103 328 |
406 | 17 126 | 0 | 17 126 | 43 821 | 0 | 43 821 | 27 438 | 0 | 27 438 | 743 | 0 | 743 |
407 | 946 174 | 181 816 | 1 127 990 | 3 847 846 | 711 521 | 4 559 367 | 3 705 743 | 651 998 | 4 357 741 | 804 071 | 122 293 | 926 364 |
408.1 | 59 044 | 3 025 | 62 069 | 314 244 | 6 099 | 320 343 | 283 755 | 3 335 | 287 090 | 28 555 | 261 | 28 816 |
408.2 | 5 145 372 | 1 158 187 | 6 303 559 | 8 711 459 | 934 709 | 9 646 168 | 8 906 954 | 785 836 | 9 692 790 | 5 340 867 | 1 009 314 | 6 350 181 |
40905 | 178 | 0 | 178 | 53 | 6 | 59 | 30 | 6 | 36 | 155 | 0 | 155 |
40907 | 7 | 0 | 7 | 20 389 | 0 | 20 389 | 20 394 | 0 | 20 394 | 12 | 0 | 12 |
40911 | 8 866 | 0 | 8 866 | 923 216 | 229 561 | 1 152 777 | 923 166 | 229 561 | 1 152 727 | 8 816 | 0 | 8 816 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 1 583 | 0 | 1 583 | 1 583 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 18 500 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 |
42104 | 13 300 | 0 | 13 300 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
42204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42303 | 3 598 | 0 | 3 598 | 2 528 | 23 | 2 551 | 7 187 | 2 061 | 9 248 | 8 257 | 2 038 | 10 295 |
42304 | 999 896 | 175 328 | 1 175 224 | 403 246 | 91 551 | 494 797 | 287 696 | 147 498 | 435 194 | 884 346 | 231 275 | 1 115 621 |
42305 | 4 924 619 | 692 973 | 5 617 592 | 893 644 | 170 438 | 1 064 082 | 729 858 | 28 925 | 758 783 | 4 760 833 | 551 460 | 5 312 293 |
42306 | 6 802 476 | 1 946 778 | 8 749 254 | 1 371 335 | 536 213 | 1 907 548 | 43 775 | 76 538 | 120 313 | 5 474 916 | 1 487 103 | 6 962 019 |
42604 | 1 224 | 0 | 1 224 | 458 | 0 | 458 | 1 164 | 0 | 1 164 | 1 930 | 0 | 1 930 |
42605 | 4 417 | 5 376 | 9 793 | 1 949 | 719 | 2 668 | 41 | 358 | 399 | 2 509 | 5 015 | 7 524 |
42606 | 2 649 | 7 770 | 10 419 | 1 606 | 1 467 | 3 073 | 16 | 307 | 323 | 1 059 | 6 610 | 7 669 |
43307 | 55 884 648 | 0 | 55 884 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 884 648 | 0 | 55 884 648 |
44215 | 6 480 | 0 | 6 480 | 107 | 0 | 107 | 2 033 | 0 | 2 033 | 8 406 | 0 | 8 406 |
45115 | 1 390 743 | 0 | 1 390 743 | 84 315 | 0 | 84 315 | 0 | 0 | 0 | 1 306 428 | 0 | 1 306 428 |
45515 | 203 493 | 0 | 203 493 | 60 386 | 0 | 60 386 | 21 684 | 0 | 21 684 | 164 791 | 0 | 164 791 |
45818 | 4 576 050 | 0 | 4 576 050 | 12 026 | 0 | 12 026 | 107 424 | 0 | 107 424 | 4 671 448 | 0 | 4 671 448 |
45918 | 45 549 | 0 | 45 549 | 1 754 | 0 | 1 754 | 1 666 | 0 | 1 666 | 45 461 | 0 | 45 461 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 471 | 6 471 | 0 | 6 471 | 6 471 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 930 480 | 22 388 430 | 29 318 910 | 6 930 480 | 22 388 430 | 29 318 910 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 789 | 143 | 2 932 | 89 875 | 3 901 | 93 776 | 89 463 | 3 758 | 93 221 | 2 377 | 0 | 2 377 |
47416 | 6 431 | 28 | 6 459 | 181 959 | 28 219 | 210 178 | 177 973 | 28 217 | 206 190 | 2 445 | 26 | 2 471 |
47422 | 28 960 | 3 056 | 32 016 | 128 839 | 321 | 129 160 | 128 439 | 353 | 128 792 | 28 560 | 3 088 | 31 648 |
47425 | 756 556 | 0 | 756 556 | 13 450 | 0 | 13 450 | 11 211 | 0 | 11 211 | 754 317 | 0 | 754 317 |
47426 | 53 374 | 24 | 53 398 | 71 265 | 19 | 71 284 | 24 324 | 3 | 24 327 | 6 433 | 8 | 6 441 |
47804 | 59 212 | 0 | 59 212 | 3 968 | 0 | 3 968 | 0 | 0 | 0 | 55 244 | 0 | 55 244 |
50719 | 271 134 | 0 | 271 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 134 | 0 | 271 134 |
50720 | 31 882 | 0 | 31 882 | 48 332 | 0 | 48 332 | 54 437 | 0 | 54 437 | 37 987 | 0 | 37 987 |
50908 | 32 681 | 0 | 32 681 | 6 605 | 0 | 6 605 | 0 | 0 | 0 | 26 076 | 0 | 26 076 |
52307 | 87 793 | 0 | 87 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 793 | 0 | 87 793 |
60206 | 111 500 | 0 | 111 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 500 | 0 | 111 500 |
60301 | 4 124 | 0 | 4 124 | 12 133 | 0 | 12 133 | 8 787 | 0 | 8 787 | 778 | 0 | 778 |
60305 | 64 113 | 0 | 64 113 | 71 836 | 0 | 71 836 | 69 670 | 0 | 69 670 | 61 947 | 0 | 61 947 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 355 | 0 | 7 355 | 568 | 0 | 568 | 4 604 | 0 | 4 604 | 11 391 | 0 | 11 391 |
60311 | 8 341 | 0 | 8 341 | 73 030 | 0 | 73 030 | 85 780 | 0 | 85 780 | 21 091 | 0 | 21 091 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 954 | 0 | 2 954 | 171 600 | 0 | 171 600 | 201 602 | 0 | 201 602 | 32 956 | 0 | 32 956 |
60324 | 2 692 199 | 0 | 2 692 199 | 24 081 | 0 | 24 081 | 243 682 | 0 | 243 682 | 2 911 800 | 0 | 2 911 800 |
60335 | 27 818 | 0 | 27 818 | 28 322 | 0 | 28 322 | 19 057 | 0 | 19 057 | 18 553 | 0 | 18 553 |
60414 | 1 276 025 | 0 | 1 276 025 | 33 938 | 0 | 33 938 | 8 155 | 0 | 8 155 | 1 250 242 | 0 | 1 250 242 |
60903 | 10 193 | 0 | 10 193 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 11 046 | 0 | 11 046 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 3 667 | 3 667 | 0 | 3 667 |
61501 | 31 494 | 0 | 31 494 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 31 491 | 0 | 31 491 |
61701 | 1 561 487 | 0 | 1 561 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 487 | 0 | 1 561 487 |
62103 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 11 460 311 | 0 | 11 460 311 | 4 207 | 0 | 4 207 | 880 711 | 0 | 880 711 | 12 336 815 | 0 | 12 336 815 |
70602 | 23 100 | 0 | 23 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 100 | 0 | 23 100 |
70603 | 94 479 763 | 0 | 94 479 763 | 0 | 0 | 0 | 6 240 362 | 0 | 6 240 362 | 100 720 125 | 0 | 100 720 125 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 |
Итого по пассиву (баланс) | 276 402 729 | 41 694 534 | 318 097 263 | 36 391 488 | 32 043 370 | 68 434 858 | 45 691 577 | 29 268 502 | 74 960 079 | 285 702 818 | 38 919 666 | 324 622 484 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 10 061 752 | 23 | 10 061 775 | 197 904 | 1 | 197 905 | 2 642 148 | 3 | 2 642 151 | 7 617 508 | 21 | 7 617 529 |
90902 | 7 178 149 | 3 | 7 178 152 | 234 319 | 0 | 234 319 | 869 161 | 1 | 869 162 | 6 543 307 | 2 | 6 543 309 |
91202 | 5 | 0 | 5 | 36 | 0 | 36 | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
91412 | 23 562 473 | 0 | 23 562 473 | 17 413 | 0 | 17 413 | 0 | 0 | 0 | 23 579 886 | 0 | 23 579 886 |
91414 | 6 308 105 | 7 848 983 | 14 157 088 | 0 | 269 846 | 269 846 | 69 249 | 788 174 | 857 423 | 6 238 856 | 7 330 655 | 13 569 511 |
91418 | 1 761 400 | 12 612 | 1 774 012 | 0 | 433 | 433 | 16 533 | 1 266 | 17 799 | 1 744 867 | 11 779 | 1 756 646 |
91501 | 779 429 | 0 | 779 429 | 38 665 | 0 | 38 665 | 1 841 | 0 | 1 841 | 816 253 | 0 | 816 253 |
91604 | 895 546 | 42 699 | 938 245 | 109 838 | 1 704 | 111 542 | 114 910 | 5 010 | 119 920 | 890 474 | 39 393 | 929 867 |
91704 | 1 281 | 967 | 2 248 | 0 | 33 | 33 | 0 | 97 | 97 | 1 281 | 903 | 2 184 |
91802 | 48 582 | 47 419 | 96 001 | 26 885 | 1 973 | 28 858 | 0 | 5 078 | 5 078 | 75 467 | 44 314 | 119 781 |
91803 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 |
99998 | 29 643 177 | 0 | 29 643 177 | 1 120 464 | 0 | 1 120 464 | 910 303 | 0 | 910 303 | 29 853 338 | 0 | 29 853 338 |
Итого по активу (баланс) | 80 240 505 | 7 952 706 | 88 193 211 | 1 745 553 | 273 990 | 2 019 543 | 4 624 208 | 799 629 | 5 423 837 | 77 361 850 | 7 427 067 | 84 788 917 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 1 229 | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 1 229 |
91311 | 344 572 | 0 | 344 572 | 28 176 | 0 | 28 176 | 0 | 0 | 0 | 316 396 | 0 | 316 396 |
91312 | 12 858 531 | 6 844 | 12 865 375 | 80 592 | 4 448 | 85 040 | 0 | 230 | 230 | 12 777 939 | 2 626 | 12 780 565 |
91315 | 1 345 780 | 0 | 1 345 780 | 125 600 | 0 | 125 600 | 0 | 0 | 0 | 1 220 180 | 0 | 1 220 180 |
91316 | 442 494 | 0 | 442 494 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 122 494 | 0 | 122 494 |
91317 | 837 244 | 3 495 | 840 739 | 349 089 | 519 | 349 608 | 332 007 | 262 | 332 269 | 820 162 | 3 238 | 823 400 |
91318 | 9 483 560 | 0 | 9 483 560 | 744 | 0 | 744 | 787 951 | 0 | 787 951 | 10 270 767 | 0 | 10 270 767 |
91319 | 4 051 349 | 0 | 4 051 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 051 349 | 0 | 4 051 349 |
91507 | 267 603 | 0 | 267 603 | 1 135 | 0 | 1 135 | 14 | 0 | 14 | 266 482 | 0 | 266 482 |
91508 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
99999 | 58 550 034 | 0 | 58 550 034 | 4 210 628 | 0 | 4 210 628 | 596 173 | 0 | 596 173 | 54 935 579 | 0 | 54 935 579 |
Итого по пассиву (баланс) | 88 182 872 | 10 339 | 88 193 211 | 5 115 964 | 4 967 | 5 120 931 | 1 716 145 | 492 | 1 716 637 | 84 783 053 | 5 864 | 84 788 917 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 359 653 | 361 418 | 721 071 | 5 908 609 | 8 583 457 | 14 492 066 | 5 679 971 | 8 944 875 | 14 624 846 | 588 291 | 0 | 588 291 |
99996 | 718 871 | 0 | 718 871 | 14 492 951 | 0 | 14 492 951 | 14 625 100 | 0 | 14 625 100 | 586 722 | 0 | 586 722 |
Итого по активу (баланс) | 1 078 524 | 361 418 | 1 439 942 | 20 401 560 | 8 583 457 | 28 985 017 | 20 305 071 | 8 944 875 | 29 249 946 | 1 175 013 | 0 | 1 175 013 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 440 | 715 431 | 718 871 | 774 035 | 13 851 064 | 14 625 099 | 770 595 | 13 722 355 | 14 492 950 | 0 | 586 722 | 586 722 |
99997 | 721 071 | 0 | 721 071 | 14 624 846 | 0 | 14 624 846 | 14 492 066 | 0 | 14 492 066 | 588 291 | 0 | 588 291 |
Итого по пассиву (баланс) | 724 511 | 715 431 | 1 439 942 | 15 398 881 | 13 851 064 | 29 249 945 | 15 262 661 | 13 722 355 | 28 985 016 | 588 291 | 586 722 | 1 175 013 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 144,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 125,0000 |
98010 | 0 | 0 | 67 047 985,2900 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 000 000,0000 | 0 | 0 | 62 047 985,2900 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 67 048 129,2900 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 5 000 019,0000 | 0 | 0 | 62 048 111,2900 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 60 953 828,2900 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 60 953 828,2900 |
98050 | 0 | 0 | 6 041 834,0000 | 0 | 0 | 5 000 018,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 041 816,0000 |
98070 | 0 | 0 | 52 467,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 52 467,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 67 048 129,2900 | 0 | 0 | 5 000 018,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 62 048 111,2900 |
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