• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 32 084 0 32 084 27 546 0 27 546 27 748 0 27 748 31 882 0 31 882
10610 294 633 0 294 633 0 0 0 12 201 0 12 201 282 432 0 282 432
10901 9 483 508 0 9 483 508 0 0 0 0 0 0 9 483 508 0 9 483 508
20202 307 314 156 912 464 226 4 035 685 1 126 404 5 162 089 4 038 731 1 091 419 5 130 150 304 268 191 897 496 165
20208 380 871 0 380 871 1 231 565 0 1 231 565 1 283 571 0 1 283 571 328 865 0 328 865
20209 34 196 16 610 50 806 1 902 586 555 820 2 458 406 1 909 173 548 285 2 457 458 27 609 24 145 51 754
30102 576 323 0 576 323 11 321 893 0 11 321 893 11 153 336 0 11 153 336 744 880 0 744 880
30110 820 177 773 751 1 593 928 9 582 322 2 338 602 11 920 924 10 181 912 2 315 970 12 497 882 220 587 796 383 1 016 970
30114 0 60 367 60 367 0 2 146 555 2 146 555 0 2 155 082 2 155 082 0 51 840 51 840
30202 269 070 0 269 070 0 0 0 20 267 0 20 267 248 803 0 248 803
30204 99 999 0 99 999 0 0 0 10 098 0 10 098 89 901 0 89 901
30210 35 000 0 35 000 827 540 0 827 540 836 540 0 836 540 26 000 0 26 000
30233 2 725 298 3 023 1 822 832 58 965 1 881 797 1 822 832 58 960 1 881 792 2 725 303 3 028
30302 31 626 514 18 219 534 49 846 048 4 474 629 2 581 687 7 056 316 1 891 180 2 000 044 3 891 224 34 209 963 18 801 177 53 011 140
30306 35 310 318 17 860 937 53 171 255 6 979 143 3 263 205 10 242 348 5 949 739 2 563 587 8 513 326 36 339 722 18 560 555 54 900 277
30413 409 0 409 8 593 0 8 593 8 593 0 8 593 409 0 409
30424 7 911 0 7 911 777 288 0 777 288 781 642 0 781 642 3 557 0 3 557
30425 5 000 4 464 9 464 0 428 428 0 417 417 5 000 4 475 9 475
30602 0 0 0 0 6 970 6 970 0 6 970 6 970 0 0 0
32005 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 500 000 0 500 000
32006 3 200 000 0 3 200 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 4 800 000 0 4 800 000
32007 20 500 000 1 944 857 22 444 857 500 000 150 919 650 919 300 000 809 997 1 109 997 20 700 000 1 285 779 21 985 779
32008 12 500 000 629 037 13 129 037 0 53 702 53 702 500 000 293 070 793 070 12 000 000 389 669 12 389 669
32102 0 0 0 0 91 208 91 208 0 91 208 91 208 0 0 0
44207 1 362 800 0 1 362 800 387 200 0 387 200 470 000 0 470 000 1 280 000 0 1 280 000
45108 4 281 738 0 4 281 738 0 0 0 452 923 0 452 923 3 828 815 0 3 828 815
45505 139 128 0 139 128 12 216 0 12 216 25 243 0 25 243 126 101 0 126 101
45506 3 803 523 0 3 803 523 146 831 0 146 831 304 603 0 304 603 3 645 751 0 3 645 751
45507 1 521 778 8 807 1 530 585 114 176 833 115 009 111 485 812 112 297 1 524 469 8 828 1 533 297
45509 309 8 317 107 3 110 85 2 87 331 9 340
45708 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45811 1 955 012 0 1 955 012 452 923 0 452 923 178 0 178 2 407 757 0 2 407 757
45812 9 198 878 426 487 9 625 365 0 37 298 37 298 0 23 459 23 459 9 198 878 440 326 9 639 204
45815 234 877 8 323 243 200 56 681 741 57 422 40 693 475 41 168 250 865 8 589 259 454
45817 31 1 32 0 0 0 0 0 0 31 1 32
45912 86 364 5 209 91 573 0 456 456 0 287 287 86 364 5 378 91 742
45915 18 199 153 18 352 11 775 13 11 788 10 807 12 10 819 19 167 154 19 321
45917 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47404 0 191 224 191 224 11 750 232 28 240 249 39 990 481 11 750 232 28 350 917 40 101 149 0 80 556 80 556
47408 176 200 0 176 200 11 882 911 27 453 097 39 336 008 11 882 911 27 453 097 39 336 008 176 200 0 176 200
47417 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47423 553 438 1 426 554 864 5 751 130 5 881 6 245 84 6 329 552 944 1 472 554 416
47427 1 682 299 69 206 1 751 505 701 881 48 621 750 502 532 613 78 141 610 754 1 851 567 39 686 1 891 253
47802 59 235 0 59 235 0 0 0 23 0 23 59 212 0 59 212
47901 3 644 728 0 3 644 728 42 619 0 42 619 5 181 0 5 181 3 682 166 0 3 682 166
50105 2 428 0 2 428 11 0 11 2 439 0 2 439 0 0 0
50121 94 0 94 2 0 2 96 0 96 0 0 0
50211 0 1 237 959 1 237 959 0 111 643 111 643 0 68 193 68 193 0 1 281 409 1 281 409
50708 0 97 014 97 014 0 9 290 9 290 0 9 059 9 059 0 97 245 97 245
50709 271 134 0 271 134 0 0 0 0 0 0 271 134 0 271 134
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
52503 4 140 0 4 140 0 0 0 248 0 248 3 892 0 3 892
60202 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 0 111 500
60204 0 176 176 0 17 17 0 16 16 0 177 177
60302 1 064 0 1 064 0 0 0 0 0 0 1 064 0 1 064
60306 44 0 44 12 0 12 48 0 48 8 0 8
60308 238 25 263 1 407 2 1 409 818 14 832 827 13 840
60310 4 101 0 4 101 5 803 0 5 803 5 339 0 5 339 4 565 0 4 565
60312 121 983 0 121 983 67 825 0 67 825 68 645 0 68 645 121 163 0 121 163
60314 0 3 412 3 412 0 0 0 0 291 291 0 3 121 3 121
60323 15 145 347 37 366 15 182 713 2 019 381 751 570 2 770 951 2 044 976 762 435 2 807 411 15 119 752 26 501 15 146 253
60336 3 157 0 3 157 4 060 0 4 060 3 996 0 3 996 3 221 0 3 221
60347 0 6 922 6 922 0 590 590 0 7 512 7 512 0 0 0
60401 3 116 442 0 3 116 442 12 280 0 12 280 11 592 0 11 592 3 117 130 0 3 117 130
60404 78 909 0 78 909 0 0 0 0 0 0 78 909 0 78 909
60415 21 899 0 21 899 11 920 0 11 920 11 920 0 11 920 21 899 0 21 899
60901 296 481 0 296 481 0 0 0 0 0 0 296 481 0 296 481
61002 10 804 0 10 804 427 0 427 1 063 0 1 063 10 168 0 10 168
61008 8 268 0 8 268 831 0 831 3 775 0 3 775 5 324 0 5 324
61009 1 122 0 1 122 52 0 52 21 0 21 1 153 0 1 153
61209 0 0 0 12 136 0 12 136 12 136 0 12 136 0 0 0
61210 0 0 0 2 475 0 2 475 2 475 0 2 475 0 0 0
61212 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
61214 0 0 0 5 855 0 5 855 5 855 0 5 855 0 0 0
61403 4 130 0 4 130 6 742 0 6 742 303 0 303 10 569 0 10 569
61702 368 528 0 368 528 28 321 0 28 321 5 673 0 5 673 391 176 0 391 176
61703 2 002 906 0 2 002 906 0 0 0 323 115 0 323 115 1 679 791 0 1 679 791
61905 18 051 0 18 051 0 0 0 0 0 0 18 051 0 18 051
61907 699 005 0 699 005 0 0 0 0 0 0 699 005 0 699 005
61908 79 015 0 79 015 0 0 0 0 0 0 79 015 0 79 015
62101 713 0 713 0 0 0 0 0 0 713 0 713
70606 9 457 677 0 9 457 677 746 133 0 746 133 37 0 37 10 203 773 0 10 203 773
70607 5 015 0 5 015 47 0 47 1 0 1 5 061 0 5 061
70608 88 005 081 0 88 005 081 6 551 231 0 6 551 231 0 0 0 94 556 312 0 94 556 312
70611 494 0 494 3 0 3 0 0 0 497 0 497
70616 0 0 0 144 662 0 144 662 0 0 0 144 662 0 144 662
Итого по активу (баланс) 266 244 390 41 760 485 308 004 875 80 278 657 69 029 018 149 307 675 70 525 472 68 689 815 139 215 287 275 997 575 42 099 688 318 097 263
Пассив
10207 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10601 1 474 772 0 1 474 772 0 0 0 0 0 0 1 474 772 0 1 474 772
10602 1 924 036 0 1 924 036 0 0 0 0 0 0 1 924 036 0 1 924 036
10609 12 919 0 12 919 188 0 188 0 0 0 12 731 0 12 731
10701 33 246 0 33 246 0 0 0 0 0 0 33 246 0 33 246
10801 8 207 658 0 8 207 658 0 0 0 0 0 0 8 207 658 0 8 207 658
30109 1 21 22 18 599 21 124 39 723 18 598 21 103 39 701 0 0 0
30111 344 119 463 2 884 37 623 40 507 2 540 37 504 40 044 0 0 0
30220 260 2 366 2 626 28 515 366 316 394 831 28 779 374 516 403 295 524 10 566 11 090
30223 2 120 0 2 120 126 779 0 126 779 131 547 0 131 547 6 888 0 6 888
30226 3 023 0 3 023 1 0 1 6 0 6 3 028 0 3 028
30232 49 763 1 834 51 597 1 933 115 58 720 1 991 835 1 926 955 57 977 1 984 932 43 603 1 091 44 694
30236 212 1 284 1 496 2 791 110 893 113 684 2 592 112 882 115 474 13 3 273 3 286
30301 31 626 514 18 219 534 49 846 048 1 891 180 2 000 044 3 891 224 4 474 629 2 581 687 7 056 316 34 209 963 18 801 177 53 011 140
30305 35 310 318 17 860 937 53 171 255 5 949 739 2 563 587 8 513 326 6 979 143 3 263 205 10 242 348 36 339 722 18 560 555 54 900 277
405 7 143 102 855 109 998 17 002 171 069 188 071 13 010 211 582 224 592 3 151 143 368 146 519
406 13 559 0 13 559 26 117 0 26 117 29 684 0 29 684 17 126 0 17 126
407 1 084 534 216 786 1 301 320 3 830 471 593 662 4 424 133 3 692 111 558 692 4 250 803 946 174 181 816 1 127 990
408.1 68 458 5 628 74 086 300 570 8 749 309 319 291 156 6 146 297 302 59 044 3 025 62 069
408.2 5 483 321 1 199 821 6 683 142 6 870 363 815 119 7 685 482 6 532 414 773 485 7 305 899 5 145 372 1 158 187 6 303 559
40905 187 0 187 59 0 59 50 0 50 178 0 178
40907 2 0 2 22 984 0 22 984 22 989 0 22 989 7 0 7
40911 14 660 0 14 660 959 093 237 932 1 197 025 953 299 237 932 1 191 231 8 866 0 8 866
40912 0 0 0 0 1 168 1 168 0 1 168 1 168 0 0 0
42102 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42103 9 800 0 9 800 5 000 0 5 000 0 0 0 4 800 0 4 800
42104 15 800 0 15 800 2 500 0 2 500 0 0 0 13 300 0 13 300
42204 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42303 6 407 0 6 407 2 833 11 274 14 107 24 11 274 11 298 3 598 0 3 598
42304 869 259 175 816 1 045 075 340 852 86 426 427 278 471 489 85 938 557 427 999 896 175 328 1 175 224
42305 5 666 096 766 258 6 432 354 785 180 140 512 925 692 43 703 67 227 110 930 4 924 619 692 973 5 617 592
42306 7 521 647 2 251 591 9 773 238 769 963 499 791 1 269 754 50 792 194 978 245 770 6 802 476 1 946 778 8 749 254
42604 2 260 0 2 260 1 811 0 1 811 775 0 775 1 224 0 1 224
42605 4 390 6 175 10 565 10 1 327 1 337 37 528 565 4 417 5 376 9 793
42606 2 629 7 591 10 220 0 522 522 20 701 721 2 649 7 770 10 419
43307 55 884 648 0 55 884 648 0 0 0 0 0 0 55 884 648 0 55 884 648
44215 2 277 0 2 277 0 0 0 4 203 0 4 203 6 480 0 6 480
45115 1 395 272 0 1 395 272 4 529 0 4 529 0 0 0 1 390 743 0 1 390 743
45515 206 798 0 206 798 25 869 0 25 869 22 564 0 22 564 203 493 0 203 493
45818 4 555 155 0 4 555 155 10 035 0 10 035 30 930 0 30 930 4 576 050 0 4 576 050
45918 44 692 0 44 692 904 0 904 1 761 0 1 761 45 549 0 45 549
47405 0 0 0 0 29 588 29 588 0 29 588 29 588 0 0 0
47407 0 0 0 11 364 075 27 997 311 39 361 386 11 364 075 27 997 311 39 361 386 0 0 0
47411 8 965 660 9 625 103 378 5 204 108 582 97 202 4 687 101 889 2 789 143 2 932
47416 3 400 24 3 424 163 331 1 322 164 653 166 362 1 326 167 688 6 431 28 6 459
47422 29 290 2 968 32 258 68 456 174 68 630 68 126 262 68 388 28 960 3 056 32 016
47425 758 635 0 758 635 7 339 0 7 339 5 260 0 5 260 756 556 0 756 556
47426 29 989 23 30 012 241 3 244 23 626 4 23 630 53 374 24 53 398
47804 59 235 0 59 235 23 0 23 0 0 0 59 212 0 59 212
50719 271 134 0 271 134 0 0 0 0 0 0 271 134 0 271 134
50720 32 084 0 32 084 27 748 0 27 748 27 546 0 27 546 31 882 0 31 882
50908 0 0 0 0 0 0 32 681 0 32 681 32 681 0 32 681
52307 87 793 0 87 793 0 0 0 0 0 0 87 793 0 87 793
60206 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 0 111 500
60301 7 558 0 7 558 11 308 0 11 308 7 874 0 7 874 4 124 0 4 124
60305 62 374 0 62 374 70 431 0 70 431 72 170 0 72 170 64 113 0 64 113
60307 12 0 12 50 0 50 38 0 38 0 0 0
60309 2 946 0 2 946 1 0 1 4 410 0 4 410 7 355 0 7 355
60311 7 334 0 7 334 51 348 0 51 348 52 355 0 52 355 8 341 0 8 341
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60322 11 949 0 11 949 171 377 0 171 377 162 382 0 162 382 2 954 0 2 954
60324 2 450 594 0 2 450 594 532 0 532 242 137 0 242 137 2 692 199 0 2 692 199
60335 29 388 0 29 388 17 032 0 17 032 15 462 0 15 462 27 818 0 27 818
60414 1 278 311 0 1 278 311 10 489 0 10 489 8 203 0 8 203 1 276 025 0 1 276 025
60903 9 340 0 9 340 0 0 0 853 0 853 10 193 0 10 193
61501 31 408 0 31 408 80 0 80 166 0 166 31 494 0 31 494
61701 1 673 731 0 1 673 731 112 244 0 112 244 0 0 0 1 561 487 0 1 561 487
62103 97 0 97 1 0 1 0 0 0 96 0 96
70601 10 725 946 0 10 725 946 340 0 340 734 705 0 734 705 11 460 311 0 11 460 311
70602 23 148 0 23 148 96 0 96 48 0 48 23 100 0 23 100
70603 87 900 625 0 87 900 625 0 0 0 6 579 138 0 6 579 138 94 479 763 0 94 479 763
70615 55 618 0 55 618 328 600 0 328 600 272 982 0 272 982 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 267 182 584 40 822 291 308 004 875 36 443 456 35 759 474 72 202 930 45 663 601 36 631 717 82 295 318 276 402 729 41 694 534 318 097 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 10 211 872 21 10 211 893 542 223 3 542 226 692 343 1 692 344 10 061 752 23 10 061 775
90902 10 066 231 2 10 066 233 115 662 2 115 664 3 003 744 1 3 003 745 7 178 149 3 7 178 152
91202 4 0 4 41 0 41 40 0 40 5 0 5
91203 1 0 1 29 0 29 30 0 30 0 0 0
91207 14 0 14 2 0 2 2 0 2 14 0 14
91412 23 562 473 0 23 562 473 0 0 0 0 0 0 23 562 473 0 23 562 473
91414 6 351 198 7 602 692 13 953 890 0 665 003 665 003 43 093 418 712 461 805 6 308 105 7 848 983 14 157 088
91418 1 761 496 12 216 1 773 712 0 1 068 1 068 96 672 768 1 761 400 12 612 1 774 012
91501 706 778 0 706 778 80 862 0 80 862 8 211 0 8 211 779 429 0 779 429
91604 895 220 41 253 936 473 113 451 3 911 117 362 113 125 2 465 115 590 895 546 42 699 938 245
91704 1 281 937 2 218 0 82 82 0 52 52 1 281 967 2 248
91802 48 582 46 335 94 917 0 4 168 4 168 0 3 084 3 084 48 582 47 419 96 001
91803 591 0 591 0 0 0 0 0 0 591 0 591
99998 29 932 490 0 29 932 490 383 809 0 383 809 673 122 0 673 122 29 643 177 0 29 643 177
Итого по активу (баланс) 83 538 231 7 703 456 91 241 687 1 236 080 674 237 1 910 317 4 533 806 424 987 4 958 793 80 240 505 7 952 706 88 193 211
Пассив
91211 1 229 0 1 229 0 0 0 0 0 0 1 229 0 1 229
91311 348 164 0 348 164 3 592 0 3 592 0 0 0 344 572 0 344 572
91312 12 877 366 6 746 12 884 112 18 835 525 19 360 0 623 623 12 858 531 6 844 12 865 375
91315 1 345 780 0 1 345 780 0 0 0 0 0 0 1 345 780 0 1 345 780
91316 629 694 0 629 694 487 200 0 487 200 300 000 0 300 000 442 494 0 442 494
91317 913 026 3 487 916 513 158 373 329 158 702 82 591 337 82 928 837 244 3 495 840 739
91318 9 483 660 0 9 483 660 105 0 105 5 0 5 9 483 560 0 9 483 560
91319 4 051 349 0 4 051 349 0 0 0 0 0 0 4 051 349 0 4 051 349
91507 271 513 0 271 513 4 162 0 4 162 252 0 252 267 603 0 267 603
91508 476 0 476 0 0 0 0 0 0 476 0 476
99999 61 309 197 0 61 309 197 4 169 665 0 4 169 665 1 410 502 0 1 410 502 58 550 034 0 58 550 034
Итого по пассиву (баланс) 91 231 454 10 233 91 241 687 4 841 932 854 4 842 786 1 793 350 960 1 794 310 88 182 872 10 339 88 193 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 856 261 137 357 993 618 10 592 659 8 901 747 19 494 406 11 089 267 8 677 686 19 766 953 359 653 361 418 721 071
99996 993 215 0 993 215 19 511 096 0 19 511 096 19 785 440 0 19 785 440 718 871 0 718 871
Итого по активу (баланс) 1 849 476 137 357 1 986 833 30 103 755 8 901 747 39 005 502 30 874 707 8 677 686 39 552 393 1 078 524 361 418 1 439 942
Пассив
96901 0 993 215 993 215 627 606 19 157 834 19 785 440 631 046 18 880 050 19 511 096 3 440 715 431 718 871
99997 993 618 0 993 618 19 766 954 0 19 766 954 19 494 407 0 19 494 407 721 071 0 721 071
Итого по пассиву (баланс) 993 618 993 215 1 986 833 20 394 560 19 157 834 39 552 394 20 125 453 18 880 050 39 005 503 724 511 715 431 1 439 942
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 146,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 144,0000
98010 0 0 67 080 985,2900 0 0 1 008 994,0000 0 0 1 041 994,0000 0 0 67 047 985,2900
Итого по активу (баланс) 0 0 67 081 131,2900 0 0 1 008 994,0000 0 0 1 041 996,0000 0 0 67 048 129,2900
Пассив
98040 0 0 60 953 828,2900 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 60 953 828,2900
98050 0 0 6 074 836,0000 0 0 33 002,0000 0 0 0,0000 0 0 6 041 834,0000
98070 0 0 52 467,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 52 467,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 67 081 131,2900 0 0 33 002,0000 0 0 0,0000 0 0 67 048 129,2900
Страница была полезной?