Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 653	0	63 653	40 471	0	40 471	72 040	0	72 040	32 084	0	32 084
10610	296 565	0	296 565	0	0	0	1 932	0	1 932	294 633	0	294 633
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	309 023	158 976	467 999	3 893 390	1 025 269	4 918 659	3 895 099	1 027 333	4 922 432	307 314	156 912	464 226
20208	397 549	0	397 549	1 317 706	0	1 317 706	1 334 384	0	1 334 384	380 871	0	380 871
20209	44 031	16 851	60 882	1 845 938	478 761	2 324 699	1 855 773	479 002	2 334 775	34 196	16 610	50 806
30102	1 086 127	0	1 086 127	10 916 713	0	10 916 713	11 426 517	0	11 426 517	576 323	0	576 323
30110	805 405	514 993	1 320 398	13 380 685	1 821 462	15 202 147	13 365 913	1 562 704	14 928 617	820 177	773 751	1 593 928
30114	0	80 049	80 049	0	1 615 061	1 615 061	0	1 634 743	1 634 743	0	60 367	60 367
30202	290 578	0	290 578	0	0	0	21 508	0	21 508	269 070	0	269 070
30204	107 556	0	107 556	0	0	0	7 557	0	7 557	99 999	0	99 999
30210	18 016	0	18 016	646 785	0	646 785	629 801	0	629 801	35 000	0	35 000
30233	2 733	303	3 036	2 076 368	59 244	2 135 612	2 076 376	59 249	2 135 625	2 725	298	3 023
30302	30 511 931	18 528 648	49 040 579	5 561 651	1 684 959	7 246 610	4 447 068	1 994 073	6 441 141	31 626 514	18 219 534	49 846 048
30306	35 343 649	18 004 743	53 348 392	7 749 669	2 178 069	9 927 738	7 783 000	2 321 875	10 104 875	35 310 318	17 860 937	53 171 255
30413	469	0	469	8 593	0	8 593	8 653	0	8 653	409	0	409
30424	8 344	0	8 344	542 760	0	542 760	543 193	0	543 193	7 911	0	7 911
30425	5 000	4 607	9 607	0	178	178	0	321	321	5 000	4 464	9 464
32005	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32006	500 000	0	500 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
32007	20 000 000	2 078 308	22 078 308	500 000	85 111	585 111	0	218 562	218 562	20 500 000	1 944 857	22 444 857
32008	17 500 000	947 372	18 447 372	0	32 965	32 965	5 000 000	351 300	5 351 300	12 500 000	629 037	13 129 037
44205	374 340	0	374 340	0	0	0	374 340	0	374 340	0	0	0
44207	1 400 000	0	1 400 000	212 800	0	212 800	250 000	0	250 000	1 362 800	0	1 362 800
45107	38 560	0	38 560	0	0	0	38 560	0	38 560	0	0	0
45108	4 893 603	0	4 893 603	22 178	0	22 178	634 043	0	634 043	4 281 738	0	4 281 738
45505	152 128	0	152 128	18 391	0	18 391	31 391	0	31 391	139 128	0	139 128
45506	3 958 379	0	3 958 379	324 674	0	324 674	479 530	0	479 530	3 803 523	0	3 803 523
45507	1 528 141	9 094	1 537 235	158 076	355	158 431	164 439	642	165 081	1 521 778	8 807	1 530 585
45509	309	8	317	204	2	206	204	2	206	309	8	317
45708	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45811	1 306 438	0	1 306 438	650 425	0	650 425	1 851	0	1 851	1 955 012	0	1 955 012
45812	9 198 878	428 212	9 627 090	0	18 178	18 178	0	19 903	19 903	9 198 878	426 487	9 625 365
45815	214 076	8 359	222 435	65 021	363	65 384	44 220	399	44 619	234 877	8 323	243 200
45817	31	1	32	2	0	2	2	0	2	31	1	32
45912	86 364	5 230	91 594	0	222	222	0	243	243	86 364	5 209	91 573
45915	17 222	156	17 378	11 630	6	11 636	10 653	9	10 662	18 199	153	18 352
45917	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47404	0	101 181	101 181	13 839 071	29 620 804	43 459 875	13 839 071	29 530 761	43 369 832	0	191 224	191 224
47408	176 200	0	176 200	13 612 034	29 481 719	43 093 753	13 612 034	29 481 719	43 093 753	176 200	0	176 200
47423	587 782	25	587 807	7 534	34 201	41 735	41 878	32 800	74 678	553 438	1 426	554 864
47427	2 352 374	89 385	2 441 759	1 612 870	38 279	1 651 149	2 282 945	58 458	2 341 403	1 682 299	69 206	1 751 505
47802	61 663	0	61 663	0	0	0	2 428	0	2 428	59 235	0	59 235
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	738 108	0	738 108	0	0	0
47901	3 711 303	0	3 711 303	43 294	0	43 294	109 869	0	109 869	3 644 728	0	3 644 728
50105	2 408	0	2 408	20	0	20	0	0	0	2 428	0	2 428
50121	93	0	93	8	0	8	7	0	7	94	0	94
50211	0	1 239 671	1 239 671	0	55 971	55 971	0	57 683	57 683	0	1 237 959	1 237 959
50708	0	100 128	100 128	0	3 868	3 868	0	6 982	6 982	0	97 014	97 014
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	4 399	0	4 399	0	0	0	259	0	259	4 140	0	4 140
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	182	182	0	7	7	0	13	13	0	176	176
60302	1 460	0	1 460	0	0	0	396	0	396	1 064	0	1 064
60306	29	0	29	29	0	29	14	0	14	44	0	44
60308	400	0	400	677	39	716	839	14	853	238	25	263
60310	4 252	0	4 252	11 538	0	11 538	11 689	0	11 689	4 101	0	4 101
60312	127 098	0	127 098	54 418	0	54 418	59 533	0	59 533	121 983	0	121 983
60314	0	2 831	2 831	0	876	876	0	295	295	0	3 412	3 412
60323	15 185 758	47 231	15 232 989	2 094 348	695 638	2 789 986	2 134 759	705 503	2 840 262	15 145 347	37 366	15 182 713
60336	3 040	0	3 040	4 137	0	4 137	4 020	0	4 020	3 157	0	3 157
60347	0	7 144	7 144	0	276	276	0	498	498	0	6 922	6 922
60401	3 162 005	0	3 162 005	2 568	0	2 568	48 131	0	48 131	3 116 442	0	3 116 442
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	22 400	0	22 400	2 152	0	2 152	2 653	0	2 653	21 899	0	21 899
60901	296 481	0	296 481	0	0	0	0	0	0	296 481	0	296 481
61002	10 434	0	10 434	873	0	873	503	0	503	10 804	0	10 804
61008	8 738	0	8 738	1 446	0	1 446	1 916	0	1 916	8 268	0	8 268
61009	1 183	0	1 183	106	0	106	167	0	167	1 122	0	1 122
61209	0	0	0	70 332	0	70 332	70 332	0	70 332	0	0	0
61212	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	0	0	0
61403	5 822	0	5 822	58	0	58	1 750	0	1 750	4 130	0	4 130
61702	368 528	0	368 528	0	0	0	0	0	0	368 528	0	368 528
61703	2 002 906	0	2 002 906	0	0	0	0	0	0	2 002 906	0	2 002 906
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	718 830	0	718 830	0	0	0	19 825	0	19 825	699 005	0	699 005
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
62101	1 810	0	1 810	0	0	0	1 097	0	1 097	713	0	713
70606	8 688 318	0	8 688 318	929 103	0	929 103	159 744	0	159 744	9 457 677	0	9 457 677
70607	5 015	0	5 015	7	0	7	7	0	7	5 015	0	5 015
70608	83 950 943	0	83 950 943	4 294 335	0	4 294 335	240 197	0	240 197	88 005 081	0	88 005 081
70611	491	0	491	3	0	3	0	0	0	494	0	494
Итого по активу (баланс)	263 201 516	42 373 688	305 575 204	90 935 207	68 931 883	159 867 090	87 892 333	69 545 086	157 437 419	266 244 390	41 760 485	308 004 875
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 430	0	1 484 430	9 658	0	9 658	0	0	0	1 474 772	0	1 474 772
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 199 932	0	8 199 932	0	0	0	7 726	0	7 726	8 207 658	0	8 207 658
30109	0	17	17	33 657	60 564	94 221	33 658	60 568	94 226	1	21	22
30111	913	123	1 036	14 835	9	14 844	14 266	5	14 271	344	119	463
30220	205	10 663	10 868	28 487	261 509	289 996	28 542	253 212	281 754	260	2 366	2 626
30223	2 888	0	2 888	110 309	0	110 309	109 541	0	109 541	2 120	0	2 120
30226	3 029	0	3 029	6	0	6	0	0	0	3 023	0	3 023
30232	57 027	2 012	59 039	2 195 930	59 564	2 255 494	2 188 666	59 386	2 248 052	49 763	1 834	51 597
30236	32	2 791	2 823	1 839	81 436	83 275	2 019	79 929	81 948	212	1 284	1 496
30301	30 511 931	18 528 648	49 040 579	4 447 068	1 994 073	6 441 141	5 561 651	1 684 959	7 246 610	31 626 514	18 219 534	49 846 048
30305	35 343 649	18 004 743	53 348 392	7 783 000	2 321 875	10 104 875	7 749 669	2 178 069	9 927 738	35 310 318	17 860 937	53 171 255
405	7 183	44 878	52 061	13 416	11 033	24 449	13 376	69 010	82 386	7 143	102 855	109 998
406	16 986	0	16 986	24 919	0	24 919	21 492	0	21 492	13 559	0	13 559
407	1 219 482	245 037	1 464 519	4 099 388	566 623	4 666 011	3 964 440	538 372	4 502 812	1 084 534	216 786	1 301 320
408.1	83 227	475	83 702	312 279	521	312 800	297 510	5 674	303 184	68 458	5 628	74 086
408.2	5 996 462	1 269 416	7 265 878	7 592 144	807 785	8 399 929	7 079 003	738 190	7 817 193	5 483 321	1 199 821	6 683 142
40905	183	0	183	19	0	19	23	0	23	187	0	187
40907	2	0	2	24 520	0	24 520	24 520	0	24 520	2	0	2
40911	18 700	0	18 700	1 168 417	187 418	1 355 835	1 164 377	187 418	1 351 795	14 660	0	14 660
40912	0	0	0	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	800	0	800	9 800	0	9 800
42104	17 690	0	17 690	2 390	0	2 390	500	0	500	15 800	0	15 800
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	11 033	0	11 033	5 729	0	5 729	1 103	0	1 103	6 407	0	6 407
42304	773 717	184 508	958 225	243 466	102 503	345 969	339 008	93 811	432 819	869 259	175 816	1 045 075
42305	6 305 856	863 772	7 169 628	1 159 870	190 928	1 350 798	520 110	93 414	613 524	5 666 096	766 258	6 432 354
42306	8 332 380	2 556 852	10 889 232	1 061 244	432 970	1 494 214	250 511	127 709	378 220	7 521 647	2 251 591	9 773 238
42604	2 247	213	2 460	0	217	217	13	4	17	2 260	0	2 260
42605	12 207	8 756	20 963	8 626	3 694	12 320	809	1 113	1 922	4 390	6 175	10 565
42606	2 608	9 680	12 288	0	2 492	2 492	21	403	424	2 629	7 591	10 220
43307	55 884 648	0	55 884 648	0	0	0	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
43801	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
44215	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277
45115	1 402 044	0	1 402 044	6 772	0	6 772	0	0	0	1 395 272	0	1 395 272
45515	208 829	0	208 829	32 485	0	32 485	30 454	0	30 454	206 798	0	206 798
45818	4 527 955	0	4 527 955	8 850	0	8 850	36 050	0	36 050	4 555 155	0	4 555 155
45918	43 473	0	43 473	1 040	0	1 040	2 259	0	2 259	44 692	0	44 692
47405	0	0	0	0	41 247	41 247	0	41 247	41 247	0	0	0
47407	0	0	0	14 024 877	29 076 189	43 101 066	14 024 877	29 076 189	43 101 066	0	0	0
47411	15 372	1 405	16 777	117 790	6 221	124 011	111 383	5 476	116 859	8 965	660	9 625
47416	1 953	5 209	7 162	78 891	7 862	86 753	80 338	2 677	83 015	3 400	24	3 424
47422	29 094	2 985	32 079	40 553	145	40 698	40 749	128	40 877	29 290	2 968	32 258
47425	758 075	0	758 075	9 564	0	9 564	10 124	0	10 124	758 635	0	758 635
47426	5 900	22	5 922	441	3	444	24 530	4	24 534	29 989	23	30 012
47804	799 770	0	799 770	740 535	0	740 535	0	0	0	59 235	0	59 235
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	63 653	0	63 653	72 040	0	72 040	40 471	0	40 471	32 084	0	32 084
52301	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
52307	90 400	0	90 400	2 607	0	2 607	0	0	0	87 793	0	87 793
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	857	0	857	37 033	0	37 033	43 734	0	43 734	7 558	0	7 558
60305	65 567	0	65 567	83 481	0	83 481	80 288	0	80 288	62 374	0	62 374
60307	0	0	0	65	0	65	77	0	77	12	0	12
60309	9 598	0	9 598	9 851	0	9 851	3 199	0	3 199	2 946	0	2 946
60311	7 002	0	7 002	73 016	0	73 016	73 348	0	73 348	7 334	0	7 334
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	2 983	0	2 983	105 123	0	105 123	114 089	0	114 089	11 949	0	11 949
60324	2 192 112	0	2 192 112	81	0	81	258 563	0	258 563	2 450 594	0	2 450 594
60335	31 107	0	31 107	18 784	0	18 784	17 065	0	17 065	29 388	0	29 388
60414	1 316 583	0	1 316 583	46 107	0	46 107	7 835	0	7 835	1 278 311	0	1 278 311
60903	8 488	0	8 488	0	0	0	852	0	852	9 340	0	9 340
61501	31 553	0	31 553	153	0	153	8	0	8	31 408	0	31 408
61701	1 673 731	0	1 673 731	0	0	0	0	0	0	1 673 731	0	1 673 731
62103	206	0	206	109	0	109	0	0	0	97	0	97
70601	9 958 429	0	9 958 429	113 370	0	113 370	880 887	0	880 887	10 725 946	0	10 725 946
70602	23 147	0	23 147	7	0	7	8	0	8	23 148	0	23 148
70603	83 836 333	0	83 836 333	240 685	0	240 685	4 304 977	0	4 304 977	87 900 625	0	87 900 625
70615	55 618	0	55 618	0	0	0	0	0	0	55 618	0	55 618
Итого по пассиву (баланс)	263 832 989	41 742 215	305 575 204	46 219 808	36 218 542	82 438 350	49 569 403	35 298 618	84 868 021	267 182 584	40 822 291	308 004 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	10 138 313	20	10 138 333	1 859 823	3	1 859 826	1 786 264	2	1 786 266	10 211 872	21	10 211 893
90902	12 613 109	2	12 613 111	390 222	1	390 223	2 937 100	1	2 937 101	10 066 231	2	10 066 233
91202	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
91203	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
91207	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91412	23 562 473	0	23 562 473	0	0	0	0	0	0	23 562 473	0	23 562 473
91414	6 380 095	7 633 826	14 013 921	45 177	324 006	369 183	74 074	355 140	429 214	6 351 198	7 602 692	13 953 890
91418	2 509 719	12 265	2 521 984	0	521	521	748 223	570	748 793	1 761 496	12 216	1 773 712
91501	760 888	0	760 888	131 695	0	131 695	185 805	0	185 805	706 778	0	706 778
91502	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91604	886 677	41 308	927 985	119 572	2 044	121 616	111 029	2 099	113 128	895 220	41 253	936 473
91704	1 281	940	2 221	0	40	40	0	43	43	1 281	937	2 218
91802	48 589	46 913	95 502	154	1 936	2 090	161	2 514	2 675	48 582	46 335	94 917
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	30 355 537	0	30 355 537	541 182	0	541 182	964 229	0	964 229	29 932 490	0	29 932 490
Итого по активу (баланс)	87 257 300	7 735 274	94 992 574	3 087 916	328 551	3 416 467	6 806 985	360 369	7 167 354	83 538 231	7 703 456	91 241 687
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	366 261	0	366 261	26 250	0	26 250	8 153	0	8 153	348 164	0	348 164
91312	12 921 438	6 886	12 928 324	72 982	416	73 398	28 910	276	29 186	12 877 366	6 746	12 884 112
91315	1 345 780	0	1 345 780	0	0	0	0	0	0	1 345 780	0	1 345 780
91316	843 744	0	843 744	214 050	0	214 050	0	0	0	629 694	0	629 694
91317	1 059 393	3 599	1 062 992	649 803	255	650 058	503 436	143	503 579	913 026	3 487	916 513
91318	9 483 637	0	9 483 637	223	0	223	246	0	246	9 483 660	0	9 483 660
91319	4 051 349	0	4 051 349	0	0	0	0	0	0	4 051 349	0	4 051 349
91507	271 745	0	271 745	248	0	248	16	0	16	271 513	0	271 513
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	64 637 037	0	64 637 037	5 785 506	0	5 785 506	2 457 666	0	2 457 666	61 309 197	0	61 309 197
Итого по пассиву (баланс)	94 982 089	10 485	94 992 574	6 749 062	671	6 749 733	2 998 427	419	2 998 846	91 231 454	10 233	91 241 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	509 642	630 682	1 140 324	12 864 210	8 472 627	21 336 837	12 517 591	8 965 952	21 483 543	856 261	137 357	993 618
99996	1 141 234	0	1 141 234	21 355 693	0	21 355 693	21 503 712	0	21 503 712	993 215	0	993 215
Итого по активу (баланс)	1 650 876	630 682	2 281 558	34 219 903	8 472 627	42 692 530	34 021 303	8 965 952	42 987 255	1 849 476	137 357	1 986 833
Пассив
96901	0	1 141 234	1 141 234	924 044	20 579 667	21 503 711	924 044	20 431 648	21 355 692	0	993 215	993 215
99997	1 140 324	0	1 140 324	21 483 543	0	21 483 543	21 336 837	0	21 336 837	993 618	0	993 618
Итого по пассиву (баланс)	1 140 324	1 141 234	2 281 558	22 407 587	20 579 667	42 987 254	22 260 881	20 431 648	42 692 529	993 618	993 215	1 986 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	372 061 735,2900	0	0	52 634 226,0000	0	0	357 614 976,0000	0	0	67 080 985,2900
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 061 887,2900	0	0	52 634 227,0000	0	0	357 614 983,0000	0	0	67 081 131,2900
Пассив
98040	0	0	365 934 578,2900	0	0	304 980 750,0000	0	0	0,0000	0	0	60 953 828,2900
98050	0	0	6 074 842,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6 074 836,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 061 887,2900	0	0	304 980 756,0000	0	0	0,0000	0	0	67 081 131,2900

Страница была полезной?