Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 107	0	65 107	121 304	0	121 304	122 758	0	122 758	63 653	0	63 653
10610	296 608	0	296 608	0	0	0	43	0	43	296 565	0	296 565
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	352 494	186 345	538 839	4 805 987	1 108 034	5 914 021	4 849 458	1 135 403	5 984 861	309 023	158 976	467 999
20208	461 428	0	461 428	1 354 300	0	1 354 300	1 418 179	0	1 418 179	397 549	0	397 549
20209	53 266	17 217	70 483	2 181 353	552 326	2 733 679	2 190 588	552 692	2 743 280	44 031	16 851	60 882
30102	670 167	0	670 167	11 454 920	0	11 454 920	11 038 960	0	11 038 960	1 086 127	0	1 086 127
30110	2 123 280	295 509	2 418 789	11 333 593	1 573 187	12 906 780	12 651 468	1 353 703	14 005 171	805 405	514 993	1 320 398
30114	0	256 098	256 098	0	1 171 121	1 171 121	0	1 347 170	1 347 170	0	80 049	80 049
30202	269 590	0	269 590	20 988	0	20 988	0	0	0	290 578	0	290 578
30204	102 028	0	102 028	5 528	0	5 528	0	0	0	107 556	0	107 556
30210	45 000	0	45 000	589 587	0	589 587	616 571	0	616 571	18 016	0	18 016
30221	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
30233	2 765	310	3 075	2 067 247	66 383	2 133 630	2 067 279	66 390	2 133 669	2 733	303	3 036
30302	27 740 785	18 951 227	46 692 012	4 852 768	1 793 085	6 645 853	2 081 622	2 215 664	4 297 286	30 511 931	18 528 648	49 040 579
30306	33 450 610	18 336 914	51 787 524	6 944 081	2 336 921	9 281 002	5 051 042	2 669 092	7 720 134	35 343 649	18 004 743	53 348 392
30413	469	0	469	10 323	0	10 323	10 323	0	10 323	469	0	469
30424	11 926	0	11 926	374 520	0	374 520	378 102	0	378 102	8 344	0	8 344
30425	5 000	4 713	9 713	0	223	223	0	329	329	5 000	4 607	9 607
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32007	20 000 000	2 131 909	22 131 909	0	101 983	101 983	0	155 584	155 584	20 000 000	2 078 308	22 078 308
32008	15 500 000	1 313 332	16 813 332	4 000 000	56 320	4 056 320	2 000 000	422 280	2 422 280	17 500 000	947 372	18 447 372
44205	260 000	0	260 000	122 000	0	122 000	7 660	0	7 660	374 340	0	374 340
44206	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
44207	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	510 000	0	510 000	1 400 000	0	1 400 000
45107	38 560	0	38 560	0	0	0	0	0	0	38 560	0	38 560
45108	4 893 603	0	4 893 603	0	0	0	0	0	0	4 893 603	0	4 893 603
45505	164 047	0	164 047	17 563	0	17 563	29 482	0	29 482	152 128	0	152 128
45506	4 131 724	0	4 131 724	155 563	0	155 563	328 908	0	328 908	3 958 379	0	3 958 379
45507	1 560 587	9 343	1 569 930	98 976	442	99 418	131 422	691	132 113	1 528 141	9 094	1 537 235
45509	601	0	601	216	8	224	508	0	508	309	8	317
45708	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45811	1 306 438	0	1 306 438	0	0	0	0	0	0	1 306 438	0	1 306 438
45812	9 198 878	440 071	9 638 949	0	21 223	21 223	0	33 082	33 082	9 198 878	428 212	9 627 090
45815	870 803	10 607	881 410	76 446	521	76 967	733 173	2 769	735 942	214 076	8 359	222 435
45817	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
45912	86 364	5 375	91 739	0	259	259	0	404	404	86 364	5 230	91 594
45915	52 548	193	52 741	17 961	317	18 278	53 287	354	53 641	17 222	156	17 378
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	120 576	120 576	21 511 653	39 925 044	61 436 697	21 511 653	39 944 439	61 456 092	0	101 181	101 181
47408	176 200	0	176 200	21 482 487	39 937 179	61 419 666	21 482 487	39 937 179	61 419 666	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
47423	553 923	26	553 949	42 449	276	42 725	8 590	277	8 867	587 782	25	587 807
47427	2 604 497	114 133	2 718 630	1 206 204	45 892	1 252 096	1 458 327	70 640	1 528 967	2 352 374	89 385	2 441 759
47431	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
47802	62 366	0	62 366	0	0	0	703	0	703	61 663	0	61 663
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 674 348	0	3 674 348	43 736	0	43 736	6 781	0	6 781	3 711 303	0	3 711 303
50105	2 389	0	2 389	19	0	19	0	0	0	2 408	0	2 408
50121	92	0	92	13	0	13	12	0	12	93	0	93
50211	0	1 270 726	1 270 726	0	64 606	64 606	0	95 661	95 661	0	1 239 671	1 239 671
50708	0	102 415	102 415	0	4 837	4 837	0	7 124	7 124	0	100 128	100 128
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	4 657	0	4 657	0	0	0	258	0	258	4 399	0	4 399
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	186	186	0	9	9	0	13	13	0	182	182
60302	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60306	30	0	30	20	0	20	21	0	21	29	0	29
60308	565	0	565	872	0	872	1 037	0	1 037	400	0	400
60310	4 370	0	4 370	5 094	0	5 094	5 212	0	5 212	4 252	0	4 252
60312	117 129	0	117 129	65 386	0	65 386	55 417	0	55 417	127 098	0	127 098
60314	0	3 124	3 124	0	0	0	0	293	293	0	2 831	2 831
60323	15 140 189	33 081	15 173 270	2 075 470	725 981	2 801 451	2 029 901	711 831	2 741 732	15 185 758	47 231	15 232 989
60336	4 372	0	4 372	4 149	0	4 149	5 481	0	5 481	3 040	0	3 040
60347	0	7 307	7 307	0	345	345	0	508	508	0	7 144	7 144
60401	3 190 191	0	3 190 191	83 853	0	83 853	112 039	0	112 039	3 162 005	0	3 162 005
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	21 555	0	21 555	1 730	0	1 730	885	0	885	22 400	0	22 400
60901	296 481	0	296 481	0	0	0	0	0	0	296 481	0	296 481
61002	10 201	0	10 201	558	0	558	325	0	325	10 434	0	10 434
61008	8 843	0	8 843	1 337	0	1 337	1 442	0	1 442	8 738	0	8 738
61009	1 196	0	1 196	157	0	157	170	0	170	1 183	0	1 183
61209	0	0	0	33 923	0	33 923	33 923	0	33 923	0	0	0
61212	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
61214	0	0	0	744 424	0	744 424	744 424	0	744 424	0	0	0
61403	7 587	0	7 587	131	0	131	1 896	0	1 896	5 822	0	5 822
61702	368 528	0	368 528	0	0	0	0	0	0	368 528	0	368 528
61703	2 002 906	0	2 002 906	0	0	0	0	0	0	2 002 906	0	2 002 906
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	722 881	0	722 881	0	0	0	4 051	0	4 051	718 830	0	718 830
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
62101	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
70606	7 498 276	0	7 498 276	1 190 090	0	1 190 090	48	0	48	8 688 318	0	8 688 318
70607	5 015	0	5 015	12	0	12	12	0	12	5 015	0	5 015
70608	78 711 882	0	78 711 882	5 239 061	0	5 239 061	0	0	0	83 950 943	0	83 950 943
70611	488	0	488	3	0	3	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	254 221 190	43 610 738	297 831 928	104 841 840	89 486 617	194 328 457	95 861 514	90 723 667	186 585 181	263 201 516	42 373 688	305 575 204
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 648	0	1 484 648	7 235	0	7 235	7 017	0	7 017	1 484 430	0	1 484 430
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 199 758	0	8 199 758	0	0	0	174	0	174	8 199 932	0	8 199 932
30109	2	18	20	20 629	82 976	103 605	20 627	82 975	103 602	0	17	17
30111	519	0	519	19 035	1 333	20 368	19 429	1 456	20 885	913	123	1 036
30220	182	44 194	44 376	47 293	303 541	350 834	47 316	270 010	317 326	205	10 663	10 868
30223	9 579	0	9 579	149 254	0	149 254	142 563	0	142 563	2 888	0	2 888
30226	3 070	0	3 070	41	0	41	0	0	0	3 029	0	3 029
30232	51 864	3 202	55 066	2 187 321	67 180	2 254 501	2 192 484	65 990	2 258 474	57 027	2 012	59 039
30236	11	4 889	4 900	1 292	103 230	104 522	1 313	101 132	102 445	32	2 791	2 823
30301	27 740 785	18 951 227	46 692 012	2 081 622	2 215 664	4 297 286	4 852 768	1 793 085	6 645 853	30 511 931	18 528 648	49 040 579
30305	33 450 610	18 336 914	51 787 524	5 051 042	2 669 092	7 720 134	6 944 081	2 336 921	9 281 002	35 343 649	18 004 743	53 348 392
405	4 058	11 945	16 003	6 945	106 555	113 500	10 070	139 488	149 558	7 183	44 878	52 061
406	18 754	0	18 754	26 223	0	26 223	24 455	0	24 455	16 986	0	16 986
407	1 395 931	219 593	1 615 524	4 392 989	411 991	4 804 980	4 216 540	437 435	4 653 975	1 219 482	245 037	1 464 519
408.1	97 253	481	97 734	324 596	8 318	332 914	310 570	8 312	318 882	83 227	475	83 702
408.2	6 394 344	1 349 894	7 744 238	7 648 680	814 967	8 463 647	7 250 798	734 489	7 985 287	5 996 462	1 269 416	7 265 878
40901	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0
40905	185	0	185	12	0	12	10	0	10	183	0	183
40907	0	0	0	24 566	0	24 566	24 568	0	24 568	2	0	2
40911	42 654	0	42 654	1 253 613	192 847	1 446 460	1 229 659	192 847	1 422 506	18 700	0	18 700
40912	0	0	0	0	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
42104	11 190	0	11 190	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	17 690	0	17 690
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	6 704	0	6 704	0	0	0	4 329	0	4 329	11 033	0	11 033
42304	646 094	159 283	805 377	210 370	57 971	268 341	337 993	83 196	421 189	773 717	184 508	958 225
42305	6 865 047	926 710	7 791 757	1 185 824	188 975	1 374 799	626 633	126 037	752 670	6 305 856	863 772	7 169 628
42306	9 005 684	2 938 912	11 944 596	747 596	522 073	1 269 669	74 292	140 013	214 305	8 332 380	2 556 852	10 889 232
42604	2 283	218	2 501	559	15	574	523	10	533	2 247	213	2 460
42605	12 251	8 954	21 205	459	624	1 083	415	426	841	12 207	8 756	20 963
42606	2 629	12 946	15 575	42	3 885	3 927	21	619	640	2 608	9 680	12 288
43307	55 884 648	0	55 884 648	0	0	0	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
43801	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
44215	6 206	0	6 206	3 531	0	3 531	0	0	0	2 675	0	2 675
45115	1 402 044	0	1 402 044	0	0	0	0	0	0	1 402 044	0	1 402 044
45515	214 229	0	214 229	32 351	0	32 351	26 951	0	26 951	208 829	0	208 829
45818	5 133 648	0	5 133 648	640 070	0	640 070	34 377	0	34 377	4 527 955	0	4 527 955
45918	75 592	0	75 592	34 291	0	34 291	2 172	0	2 172	43 473	0	43 473
47405	0	0	0	0	41 099	41 099	0	41 099	41 099	0	0	0
47407	0	0	0	21 539 720	39 849 796	61 389 516	21 539 720	39 849 796	61 389 516	0	0	0
47411	14 944	3 015	17 959	117 943	7 900	125 843	118 371	6 290	124 661	15 372	1 405	16 777
47416	3 716	13 058	16 774	117 284	13 848	131 132	115 521	5 999	121 520	1 953	5 209	7 162
47422	31 093	3 086	34 179	54 774	252	55 026	52 775	151	52 926	29 094	2 985	32 079
47425	772 098	0	772 098	21 365	0	21 365	7 342	0	7 342	758 075	0	758 075
47426	52 567	20	52 587	70 347	3	70 350	23 680	5	23 685	5 900	22	5 922
47804	800 473	0	800 473	703	0	703	0	0	0	799 770	0	799 770
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	65 107	0	65 107	122 758	0	122 758	121 304	0	121 304	63 653	0	63 653
52307	90 400	0	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	5 421	0	5 421	13 967	0	13 967	9 403	0	9 403	857	0	857
60305	69 609	0	69 609	81 253	0	81 253	77 211	0	77 211	65 567	0	65 567
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	7 106	0	7 106	1 165	0	1 165	3 657	0	3 657	9 598	0	9 598
60311	7 737	0	7 737	47 723	0	47 723	46 988	0	46 988	7 002	0	7 002
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	5 721	0	5 721	113 156	0	113 156	110 418	0	110 418	2 983	0	2 983
60324	2 193 395	0	2 193 395	1 295	0	1 295	12	0	12	2 192 112	0	2 192 112
60335	32 772	0	32 772	19 368	0	19 368	17 703	0	17 703	31 107	0	31 107
60414	1 336 941	0	1 336 941	50 387	0	50 387	30 029	0	30 029	1 316 583	0	1 316 583
60903	7 635	0	7 635	0	0	0	853	0	853	8 488	0	8 488
61501	33 256	0	33 256	1 718	0	1 718	15	0	15	31 553	0	31 553
61701	1 673 731	0	1 673 731	0	0	0	0	0	0	1 673 731	0	1 673 731
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	8 405 649	0	8 405 649	90	0	90	1 552 870	0	1 552 870	9 958 429	0	9 958 429
70602	23 146	0	23 146	12	0	12	13	0	13	23 147	0	23 147
70603	78 617 257	0	78 617 257	0	0	0	5 219 076	0	5 219 076	83 836 333	0	83 836 333
70615	55 618	0	55 618	0	0	0	0	0	0	55 618	0	55 618
Итого по пассиву (баланс)	254 843 359	42 988 569	297 831 928	48 483 545	47 668 362	96 151 907	57 473 175	46 422 008	103 895 183	263 832 989	41 742 215	305 575 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 148 505	21	10 148 526	52 066	1	52 067	62 258	2	62 260	10 138 313	20	10 138 333
90902	12 773 370	3	12 773 373	413 124	1	413 125	573 385	2	573 387	12 613 109	2	12 613 111
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
91202	3	0	3	61	0	61	60	0	60	4	0	4
91203	3	0	3	39	0	39	41	0	41	1	0	1
91207	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91412	23 569 266	0	23 569 266	0	0	0	6 793	0	6 793	23 562 473	0	23 562 473
91414	6 413 347	7 852 021	14 265 368	1 378	378 667	380 045	34 630	596 862	631 492	6 380 095	7 633 826	14 013 921
91418	2 512 662	12 605	2 525 267	0	608	608	2 943	948	3 891	2 509 719	12 265	2 521 984
91501	554 273	0	554 273	206 753	0	206 753	138	0	138	760 888	0	760 888
91502	23	0	23	0	0	0	15	0	15	8	0	8
91604	891 929	42 623	934 552	120 592	2 350	122 942	125 844	3 665	129 509	886 677	41 308	927 985
91704	1 281	967	2 248	0	47	47	0	74	74	1 281	940	2 221
91802	48 550	48 143	96 693	39	2 307	2 346	0	3 537	3 537	48 589	46 913	95 502
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	29 508 624	0	29 508 624	1 231 653	0	1 231 653	384 740	0	384 740	30 355 537	0	30 355 537
Итого по активу (баланс)	86 424 242	7 956 383	94 380 625	2 025 709	383 981	2 409 690	1 192 651	605 090	1 797 741	87 257 300	7 735 274	94 992 574
Пассив
91003	0	0	0	20 988	0	20 988	20 988	0	20 988	0	0	0
91004	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
91211	1 221	0	1 221	1 029	0	1 029	1 037	0	1 037	1 229	0	1 229
91311	375 623	0	375 623	9 362	0	9 362	0	0	0	366 261	0	366 261
91312	12 940 695	20 576	12 961 271	19 257	14 678	33 935	0	988	988	12 921 438	6 886	12 928 324
91315	1 345 780	0	1 345 780	0	0	0	0	0	0	1 345 780	0	1 345 780
91316	843 804	0	843 804	60	0	60	0	0	0	843 744	0	843 744
91317	1 141 057	3 683	1 144 740	311 474	268	311 742	229 810	184	229 994	1 059 393	3 599	1 062 992
91318	8 561 457	0	8 561 457	173	0	173	922 353	0	922 353	9 483 637	0	9 483 637
91319	4 051 349	0	4 051 349	0	0	0	0	0	0	4 051 349	0	4 051 349
91507	189 138	0	189 138	1 924	0	1 924	84 531	0	84 531	271 745	0	271 745
91508	34 241	0	34 241	33 765	0	33 765	0	0	0	476	0	476
99999	64 872 001	0	64 872 001	1 406 981	0	1 406 981	1 172 017	0	1 172 017	64 637 037	0	64 637 037
Итого по пассиву (баланс)	94 356 366	24 259	94 380 625	1 810 541	14 946	1 825 487	2 436 264	1 172	2 437 436	94 982 089	10 485	94 992 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	577 693	543 760	1 121 453	17 580 207	13 067 311	30 647 518	17 648 258	12 980 389	30 628 647	509 642	630 682	1 140 324
99996	1 117 136	0	1 117 136	30 680 569	0	30 680 569	30 656 471	0	30 656 471	1 141 234	0	1 141 234
Итого по активу (баланс)	1 694 829	543 760	2 238 589	48 260 776	13 067 311	61 328 087	48 304 729	12 980 389	61 285 118	1 650 876	630 682	2 281 558
Пассив
96901	0	1 117 136	1 117 136	3 671 316	26 985 154	30 656 470	3 671 316	27 009 252	30 680 568	0	1 141 234	1 141 234
99997	1 121 453	0	1 121 453	30 628 646	0	30 628 646	30 647 517	0	30 647 517	1 140 324	0	1 140 324
Итого по пассиву (баланс)	1 121 453	1 117 136	2 238 589	34 299 962	26 985 154	61 285 116	34 318 833	27 009 252	61 328 085	1 140 324	1 141 234	2 281 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	372 140 427,7700	0	0	0,0000	0	0	78 692,4800	0	0	372 061 735,2900
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 140 579,7700	0	0	12,0000	0	0	78 704,4800	0	0	372 061 887,2900
Пассив
98040	0	0	366 013 270,7700	0	0	78 692,4800	0	0	0,0000	0	0	365 934 578,2900
98050	0	0	6 074 842,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6 074 842,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 140 579,7700	0	0	78 698,4800	0	0	6,0000	0	0	372 061 887,2900

Страница была полезной?