• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 66 793 0 66 793 36 946 0 36 946 38 632 0 38 632 65 107 0 65 107
10610 287 632 0 287 632 8 981 0 8 981 5 0 5 296 608 0 296 608
10901 9 483 508 0 9 483 508 0 0 0 0 0 0 9 483 508 0 9 483 508
20202 425 798 212 427 638 225 5 201 401 1 224 070 6 425 471 5 274 705 1 250 152 6 524 857 352 494 186 345 538 839
20208 510 156 0 510 156 1 595 078 0 1 595 078 1 643 806 0 1 643 806 461 428 0 461 428
20209 3 144 3 256 6 400 2 220 823 630 759 2 851 582 2 170 701 616 798 2 787 499 53 266 17 217 70 483
30102 815 107 0 815 107 10 685 330 0 10 685 330 10 830 270 0 10 830 270 670 167 0 670 167
30110 968 075 262 960 1 231 035 15 814 872 1 671 013 17 485 885 14 659 667 1 638 464 16 298 131 2 123 280 295 509 2 418 789
30114 0 128 964 128 964 0 1 375 970 1 375 970 0 1 248 836 1 248 836 0 256 098 256 098
30202 283 930 0 283 930 0 0 0 14 340 0 14 340 269 590 0 269 590
30204 92 789 0 92 789 9 239 0 9 239 0 0 0 102 028 0 102 028
30210 25 000 0 25 000 603 322 0 603 322 583 322 0 583 322 45 000 0 45 000
30221 0 0 0 33 419 0 33 419 33 419 0 33 419 0 0 0
30233 2 750 320 3 070 2 305 541 102 596 2 408 137 2 305 526 102 606 2 408 132 2 765 310 3 075
30302 24 727 783 19 417 897 44 145 680 5 315 265 1 775 322 7 090 587 2 302 263 2 241 992 4 544 255 27 740 785 18 951 227 46 692 012
30306 32 464 851 18 731 063 51 195 914 6 739 374 2 459 589 9 198 963 5 753 615 2 853 738 8 607 353 33 450 610 18 336 914 51 787 524
30413 469 0 469 10 792 0 10 792 10 792 0 10 792 469 0 469
30424 15 849 0 15 849 334 060 0 334 060 337 983 0 337 983 11 926 0 11 926
30425 5 000 4 835 9 835 0 252 252 0 374 374 5 000 4 713 9 713
32005 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32006 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 2 500 000 0 2 500 000
32007 19 800 000 2 732 802 22 532 802 800 000 113 569 913 569 600 000 714 462 1 314 462 20 000 000 2 131 909 22 131 909
32008 10 500 000 1 578 821 12 078 821 5 000 000 71 122 5 071 122 0 336 611 336 611 15 500 000 1 313 332 16 813 332
32102 0 0 0 0 52 688 52 688 0 52 688 52 688 0 0 0
44205 0 0 0 260 000 0 260 000 0 0 0 260 000 0 260 000
44206 150 000 0 150 000 130 000 0 130 000 160 000 0 160 000 120 000 0 120 000
44207 1 910 000 0 1 910 000 0 0 0 0 0 0 1 910 000 0 1 910 000
45107 89 024 0 89 024 0 0 0 50 464 0 50 464 38 560 0 38 560
45108 4 911 067 0 4 911 067 0 0 0 17 464 0 17 464 4 893 603 0 4 893 603
45505 169 588 0 169 588 26 176 0 26 176 31 717 0 31 717 164 047 0 164 047
45506 4 277 468 0 4 277 468 174 109 0 174 109 319 853 0 319 853 4 131 724 0 4 131 724
45507 1 571 062 9 620 1 580 682 119 428 499 119 927 129 903 776 130 679 1 560 587 9 343 1 569 930
45509 641 0 641 142 0 142 182 0 182 601 0 601
45708 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45811 1 288 070 0 1 288 070 62 032 0 62 032 43 664 0 43 664 1 306 438 0 1 306 438
45812 9 198 878 454 607 9 653 485 0 19 488 19 488 0 34 024 34 024 9 198 878 440 071 9 638 949
45815 851 077 10 956 862 033 67 209 483 67 692 47 483 832 48 315 870 803 10 607 881 410
45817 31 1 32 0 0 0 0 0 0 31 1 32
45912 86 364 5 552 91 916 0 238 238 0 415 415 86 364 5 375 91 739
45915 50 980 199 51 179 12 838 10 12 848 11 270 16 11 286 52 548 193 52 741
45917 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47404 0 125 020 125 020 21 451 031 40 917 096 62 368 127 21 451 031 40 921 540 62 372 571 0 120 576 120 576
47408 176 200 0 176 200 21 564 299 40 653 884 62 218 183 21 564 299 40 653 884 62 218 183 176 200 0 176 200
47417 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
47423 553 102 26 553 128 2 593 10 2 603 1 772 10 1 782 553 923 26 553 949
47427 2 417 737 133 629 2 551 366 815 596 46 231 861 827 628 836 65 727 694 563 2 604 497 114 133 2 718 630
47431 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
47802 5 032 338 0 5 032 338 0 0 0 4 969 972 0 4 969 972 62 366 0 62 366
47803 738 108 0 738 108 0 0 0 0 0 0 738 108 0 738 108
47901 3 654 590 0 3 654 590 41 697 0 41 697 21 939 0 21 939 3 674 348 0 3 674 348
50105 2 426 0 2 426 21 0 21 58 0 58 2 389 0 2 389
50106 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
50121 90 0 90 10 0 10 8 0 8 92 0 92
50211 0 1 309 203 1 309 203 0 59 584 59 584 0 98 061 98 061 0 1 270 726 1 270 726
50708 0 105 068 105 068 0 5 477 5 477 0 8 130 8 130 0 102 415 102 415
50709 271 134 0 271 134 0 0 0 0 0 0 271 134 0 271 134
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
52503 4 925 0 4 925 0 0 0 268 0 268 4 657 0 4 657
60202 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 0 111 500
60204 0 191 191 0 10 10 0 15 15 0 186 186
60302 1 460 0 1 460 0 0 0 0 0 0 1 460 0 1 460
60306 29 0 29 19 0 19 18 0 18 30 0 30
60308 658 0 658 871 0 871 964 0 964 565 0 565
60310 4 527 0 4 527 5 381 0 5 381 5 538 0 5 538 4 370 0 4 370
60312 115 689 0 115 689 48 775 0 48 775 47 335 0 47 335 117 129 0 117 129
60314 0 3 720 3 720 0 0 0 0 596 596 0 3 124 3 124
60323 15 115 377 51 873 15 167 250 2 417 323 795 506 3 212 829 2 392 511 814 298 3 206 809 15 140 189 33 081 15 173 270
60336 2 116 0 2 116 3 539 0 3 539 1 283 0 1 283 4 372 0 4 372
60347 0 7 496 7 496 0 391 391 0 580 580 0 7 307 7 307
60401 3 234 191 0 3 234 191 125 0 125 44 125 0 44 125 3 190 191 0 3 190 191
60404 78 909 0 78 909 0 0 0 0 0 0 78 909 0 78 909
60415 21 414 0 21 414 196 0 196 55 0 55 21 555 0 21 555
60901 296 481 0 296 481 0 0 0 0 0 0 296 481 0 296 481
61002 9 822 0 9 822 724 0 724 345 0 345 10 201 0 10 201
61008 9 139 0 9 139 2 191 0 2 191 2 487 0 2 487 8 843 0 8 843
61009 1 324 0 1 324 114 0 114 242 0 242 1 196 0 1 196
61209 0 0 0 49 625 0 49 625 49 625 0 49 625 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61212 0 0 0 4 970 135 0 4 970 135 4 970 135 0 4 970 135 0 0 0
61403 9 430 0 9 430 139 0 139 1 982 0 1 982 7 587 0 7 587
61702 335 454 0 335 454 54 719 0 54 719 21 645 0 21 645 368 528 0 368 528
61703 2 245 721 0 2 245 721 0 0 0 242 815 0 242 815 2 002 906 0 2 002 906
61905 18 051 0 18 051 0 0 0 0 0 0 18 051 0 18 051
61907 722 881 0 722 881 0 0 0 0 0 0 722 881 0 722 881
61908 79 015 0 79 015 0 0 0 0 0 0 79 015 0 79 015
62101 1 811 0 1 811 0 0 0 1 0 1 1 810 0 1 810
70606 6 616 938 0 6 616 938 881 351 0 881 351 13 0 13 7 498 276 0 7 498 276
70607 5 015 0 5 015 8 0 8 8 0 8 5 015 0 5 015
70608 73 204 543 0 73 204 543 5 507 339 0 5 507 339 0 0 0 78 711 882 0 78 711 882
70611 485 0 485 3 0 3 0 0 0 488 0 488
Итого по активу (баланс) 245 727 346 45 290 506 291 017 852 115 384 231 91 975 857 207 360 088 106 890 387 93 655 625 200 546 012 254 221 190 43 610 738 297 831 928
Пассив
10207 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10601 1 484 671 0 1 484 671 23 0 23 0 0 0 1 484 648 0 1 484 648
10602 1 924 036 0 1 924 036 0 0 0 0 0 0 1 924 036 0 1 924 036
10609 34 564 0 34 564 21 645 0 21 645 0 0 0 12 919 0 12 919
10701 33 246 0 33 246 0 0 0 0 0 0 33 246 0 33 246
10801 8 199 739 0 8 199 739 0 0 0 19 0 19 8 199 758 0 8 199 758
30109 11 116 127 29 520 78 874 108 394 29 511 78 776 108 287 2 18 20
30111 518 48 566 9 007 1 623 10 630 9 008 1 575 10 583 519 0 519
30220 1 691 18 654 20 345 44 489 233 343 277 832 42 980 258 883 301 863 182 44 194 44 376
30222 0 0 0 0 7 595 7 595 0 7 595 7 595 0 0 0
30223 11 501 0 11 501 125 105 0 125 105 123 183 0 123 183 9 579 0 9 579
30226 3 045 0 3 045 9 0 9 34 0 34 3 070 0 3 070
30232 176 218 7 983 184 201 2 427 088 98 589 2 525 677 2 302 734 93 808 2 396 542 51 864 3 202 55 066
30236 13 1 359 1 372 1 832 102 332 104 164 1 830 105 862 107 692 11 4 889 4 900
30301 24 727 783 19 417 897 44 145 680 2 302 263 2 241 992 4 544 255 5 315 265 1 775 322 7 090 587 27 740 785 18 951 227 46 692 012
30305 32 464 851 18 731 063 51 195 914 5 753 615 2 853 738 8 607 353 6 739 374 2 459 589 9 198 963 33 450 610 18 336 914 51 787 524
405 1 956 11 487 13 443 4 302 36 226 40 528 6 404 36 684 43 088 4 058 11 945 16 003
406 15 662 0 15 662 23 458 0 23 458 26 550 0 26 550 18 754 0 18 754
407 1 350 940 237 718 1 588 658 4 791 981 552 109 5 344 090 4 836 972 533 984 5 370 956 1 395 931 219 593 1 615 524
408.1 97 802 676 98 478 355 794 845 356 639 355 245 650 355 895 97 253 481 97 734
408.2 7 264 935 1 427 519 8 692 454 8 533 187 969 649 9 502 836 7 662 596 892 024 8 554 620 6 394 344 1 349 894 7 744 238
40901 1 800 0 1 800 0 0 0 1 670 0 1 670 3 470 0 3 470
40905 185 0 185 15 0 15 15 0 15 185 0 185
40907 0 0 0 22 913 0 22 913 22 913 0 22 913 0 0 0
40911 20 071 0 20 071 1 171 694 212 698 1 384 392 1 194 277 212 698 1 406 975 42 654 0 42 654
40912 0 0 0 0 1 237 1 237 0 1 237 1 237 0 0 0
40913 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
41504 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42004 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
42102 5 900 0 5 900 25 400 0 25 400 22 500 0 22 500 3 000 0 3 000
42103 2 000 0 2 000 500 0 500 500 0 500 2 000 0 2 000
42104 46 390 0 46 390 36 000 0 36 000 800 0 800 11 190 0 11 190
42204 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42303 8 285 0 8 285 4 419 0 4 419 2 838 0 2 838 6 704 0 6 704
42304 614 085 169 152 783 237 227 810 75 797 303 607 259 819 65 928 325 747 646 094 159 283 805 377
42305 7 193 323 970 265 8 163 588 1 366 053 201 354 1 567 407 1 037 777 157 799 1 195 576 6 865 047 926 710 7 791 757
42306 9 901 576 3 455 966 13 357 542 974 720 676 688 1 651 408 78 828 159 634 238 462 9 005 684 2 938 912 11 944 596
42604 554 223 777 0 17 17 1 729 12 1 741 2 283 218 2 501
42605 14 046 5 174 19 220 3 440 1 614 5 054 1 645 5 394 7 039 12 251 8 954 21 205
42606 4 316 20 461 24 777 1 710 8 329 10 039 23 814 837 2 629 12 946 15 575
43307 55 884 648 0 55 884 648 0 0 0 0 0 0 55 884 648 0 55 884 648
43801 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
44215 6 206 0 6 206 0 0 0 0 0 0 6 206 0 6 206
45115 1 402 754 0 1 402 754 710 0 710 0 0 0 1 402 044 0 1 402 044
45515 208 684 0 208 684 25 284 0 25 284 30 829 0 30 829 214 229 0 214 229
45818 5 127 521 0 5 127 521 35 223 0 35 223 41 350 0 41 350 5 133 648 0 5 133 648
45918 73 963 0 73 963 1 610 0 1 610 3 239 0 3 239 75 592 0 75 592
47405 0 0 0 0 55 115 55 115 0 55 115 55 115 0 0 0
47407 0 0 0 21 416 951 40 772 015 62 188 966 21 416 951 40 772 015 62 188 966 0 0 0
47411 17 521 5 767 23 288 134 604 10 429 145 033 132 027 7 677 139 704 14 944 3 015 17 959
47416 955 130 1 085 120 043 2 301 122 344 122 804 15 229 138 033 3 716 13 058 16 774
47422 31 550 3 195 34 745 5 099 543 249 5 099 792 5 099 086 140 5 099 226 31 093 3 086 34 179
47425 768 725 0 768 725 7 207 0 7 207 10 580 0 10 580 772 098 0 772 098
47426 32 689 18 32 707 5 174 2 5 176 25 052 4 25 056 52 567 20 52 587
47804 850 224 0 850 224 49 751 0 49 751 0 0 0 800 473 0 800 473
50719 271 134 0 271 134 0 0 0 0 0 0 271 134 0 271 134
50720 66 794 0 66 794 38 633 0 38 633 36 946 0 36 946 65 107 0 65 107
52307 90 400 0 90 400 0 0 0 0 0 0 90 400 0 90 400
60206 111 500 0 111 500 0 0 0 0 0 0 111 500 0 111 500
60301 9 986 0 9 986 13 441 0 13 441 8 876 0 8 876 5 421 0 5 421
60305 11 053 0 11 053 85 143 0 85 143 143 699 0 143 699 69 609 0 69 609
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 2 980 0 2 980 1 0 1 4 127 0 4 127 7 106 0 7 106
60311 9 748 0 9 748 48 586 0 48 586 46 575 0 46 575 7 737 0 7 737
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 2 784 0 2 784 89 948 0 89 948 92 885 0 92 885 5 721 0 5 721
60324 1 949 282 0 1 949 282 132 0 132 244 245 0 244 245 2 193 395 0 2 193 395
60335 19 024 0 19 024 22 146 0 22 146 35 894 0 35 894 32 772 0 32 772
60414 1 370 181 0 1 370 181 41 468 0 41 468 8 228 0 8 228 1 336 941 0 1 336 941
60903 6 782 0 6 782 0 0 0 853 0 853 7 635 0 7 635
61501 33 171 0 33 171 136 0 136 221 0 221 33 256 0 33 256
61701 1 826 308 0 1 826 308 161 558 0 161 558 8 981 0 8 981 1 673 731 0 1 673 731
62103 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
70601 7 409 349 0 7 409 349 124 0 124 996 424 0 996 424 8 405 649 0 8 405 649
70602 23 144 0 23 144 8 0 8 10 0 10 23 146 0 23 146
70603 73 140 496 0 73 140 496 0 0 0 5 476 761 0 5 476 761 78 617 257 0 78 617 257
70615 82 496 0 82 496 242 814 0 242 814 215 936 0 215 936 55 618 0 55 618
Итого по пассиву (баланс) 246 532 971 44 484 881 291 017 852 55 969 262 49 194 802 105 164 064 64 279 650 47 698 490 111 978 140 254 843 359 42 988 569 297 831 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 10 146 496 22 10 146 518 548 164 2 548 166 546 155 3 546 158 10 148 505 21 10 148 526
90902 12 862 594 1 12 862 595 609 733 2 609 735 698 957 0 698 957 12 773 370 3 12 773 373
90907 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
91202 6 0 6 72 0 72 75 0 75 3 0 3
91203 3 0 3 45 0 45 45 0 45 3 0 3
91207 14 0 14 2 0 2 2 0 2 14 0 14
91412 23 569 266 0 23 569 266 1 0 1 1 0 1 23 569 266 0 23 569 266
91414 6 420 433 8 111 284 14 531 717 0 347 846 347 846 7 086 607 109 614 195 6 413 347 7 852 021 14 265 368
91418 7 482 796 13 021 7 495 817 0 558 558 4 970 134 974 4 971 108 2 512 662 12 605 2 525 267
91501 548 164 0 548 164 6 109 0 6 109 0 0 0 554 273 0 554 273
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 896 798 43 879 940 677 151 647 2 206 153 853 156 516 3 462 159 978 891 929 42 623 934 552
91704 1 281 998 2 279 0 43 43 0 74 74 1 281 967 2 248
91802 48 616 49 628 98 244 1 2 267 2 268 67 3 752 3 819 48 550 48 143 96 693
91803 591 0 591 1 0 1 1 0 1 591 0 591
99998 29 627 235 0 29 627 235 570 669 0 570 669 689 280 0 689 280 29 508 624 0 29 508 624
Итого по активу (баланс) 91 606 117 8 218 833 99 824 950 1 886 444 352 924 2 239 368 7 068 319 615 374 7 683 693 86 424 242 7 956 383 94 380 625
Пассив
91211 1 212 0 1 212 0 0 0 9 0 9 1 221 0 1 221
91311 380 773 0 380 773 5 150 0 5 150 0 0 0 375 623 0 375 623
91312 13 046 720 21 225 13 067 945 106 025 1 599 107 624 0 950 950 12 940 695 20 576 12 961 271
91315 1 345 780 0 1 345 780 0 0 0 0 0 0 1 345 780 0 1 345 780
91316 543 804 0 543 804 0 0 0 300 000 0 300 000 843 804 0 843 804
91317 1 447 478 3 780 1 451 258 575 790 295 576 085 269 369 198 269 567 1 141 057 3 683 1 144 740
91318 8 561 372 0 8 561 372 40 0 40 125 0 125 8 561 457 0 8 561 457
91319 4 051 349 0 4 051 349 0 0 0 0 0 0 4 051 349 0 4 051 349
91507 189 501 0 189 501 380 0 380 17 0 17 189 138 0 189 138
91508 34 241 0 34 241 0 0 0 0 0 0 34 241 0 34 241
99999 70 197 715 0 70 197 715 6 015 484 0 6 015 484 689 770 0 689 770 64 872 001 0 64 872 001
Итого по пассиву (баланс) 99 799 945 25 005 99 824 950 6 702 869 1 894 6 704 763 1 259 290 1 148 1 260 438 94 356 366 24 259 94 380 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 440 862 691 000 2 131 862 18 989 583 11 505 538 30 495 121 19 852 752 11 652 778 31 505 530 577 693 543 760 1 121 453
99996 2 135 404 0 2 135 404 30 540 037 0 30 540 037 31 558 305 0 31 558 305 1 117 136 0 1 117 136
Итого по активу (баланс) 3 576 266 691 000 4 267 266 49 529 620 11 505 538 61 035 158 51 411 057 11 652 778 63 063 835 1 694 829 543 760 2 238 589
Пассив
96901 687 098 1 448 306 2 135 404 2 251 509 29 306 796 31 558 305 1 564 411 28 975 626 30 540 037 0 1 117 136 1 117 136
99997 2 131 862 0 2 131 862 31 505 530 0 31 505 530 30 495 121 0 30 495 121 1 121 453 0 1 121 453
Итого по пассиву (баланс) 2 818 960 1 448 306 4 267 266 33 757 039 29 306 796 63 063 835 32 059 532 28 975 626 61 035 158 1 121 453 1 117 136 2 238 589
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 152,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 151,0000
98010 0 0 372 140 428,7700 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 372 140 427,7700
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 372 140 581,7700 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 372 140 579,7700
Пассив
98040 0 0 366 013 270,7700 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 366 013 270,7700
98050 0 0 6 074 844,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 6 074 842,0000
98070 0 0 52 467,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 52 467,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 372 140 581,7700 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 372 140 579,7700
Страница была полезной?