Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 326	0	59 326	39 918	0	39 918	34 650	0	34 650	64 594	0	64 594
10610	287 673	0	287 673	0	0	0	26	0	26	287 647	0	287 647
10901	8 250 944	0	8 250 944	1 232 564	0	1 232 564	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	423 572	276 732	700 304	6 216 074	1 158 821	7 374 895	6 289 804	1 206 798	7 496 602	349 842	228 755	578 597
20208	905 927	0	905 927	3 497 886	0	3 497 886	3 592 546	0	3 592 546	811 267	0	811 267
20209	31 926	21 460	53 386	2 481 693	600 125	3 081 818	2 474 899	599 922	3 074 821	38 720	21 663	60 383
30102	899 947	0	899 947	17 792 868	0	17 792 868	17 955 168	0	17 955 168	737 647	0	737 647
30110	184 361	151 702	336 063	12 963 680	1 784 513	14 748 193	12 959 137	1 362 952	14 322 089	188 904	573 263	762 167
30114	0	469 776	469 776	0	4 637 144	4 637 144	0	4 304 508	4 304 508	0	802 412	802 412
30202	309 603	0	309 603	0	0	0	14 674	0	14 674	294 929	0	294 929
30204	102 436	0	102 436	0	0	0	5 267	0	5 267	97 169	0	97 169
30210	31 050	0	31 050	920 163	0	920 163	867 213	0	867 213	84 000	0	84 000
30221	0	0	0	92 709	0	92 709	92 709	0	92 709	0	0	0
30233	2 698	479	3 177	2 288 816	86 378	2 375 194	2 288 746	86 551	2 375 297	2 768	306	3 074
30302	19 483 945	19 067 533	38 551 478	5 383 531	3 581 328	8 964 859	3 092 900	4 162 544	7 255 444	21 774 576	18 486 317	40 260 893
30306	28 828 669	18 061 547	46 890 216	12 111 638	2 861 964	14 973 602	9 621 637	3 226 579	12 848 216	31 318 670	17 696 932	49 015 602
30413	529	0	529	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113	529	0	529
30424	10 685	0	10 685	1 448 897	0	1 448 897	1 446 742	0	1 446 742	12 840	0	12 840
30425	5 000	4 777	9 777	0	303	303	0	451	451	5 000	4 629	9 629
32005	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000
32006	3 500 000	183 743	3 683 743	0	11 650	11 650	0	195 393	195 393	3 500 000	0	3 500 000
32007	20 400 000	2 916 017	23 316 017	2 500 000	207 094	2 707 094	2 600 000	291 353	2 891 353	20 300 000	2 831 758	23 131 758
32008	13 300 000	1 556 970	14 856 970	0	112 994	112 994	500 000	157 278	657 278	12 800 000	1 512 686	14 312 686
32102	0	0	0	0	809 557	809 557	0	809 557	809 557	0	0	0
32103	0	0	0	0	31 288	31 288	0	31 288	31 288	0	0	0
32110	0	177 281	177 281	0	2 298	2 298	0	179 579	179 579	0	0	0
44206	90 000	0	90 000	157 000	0	157 000	149 104	0	149 104	97 896	0	97 896
44207	2 240 896	0	2 240 896	100 000	0	100 000	430 896	0	430 896	1 910 000	0	1 910 000
45107	149 185	0	149 185	0	0	0	47 007	0	47 007	102 178	0	102 178
45108	5 412 918	0	5 412 918	0	0	0	493 545	0	493 545	4 919 373	0	4 919 373
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45505	177 754	0	177 754	29 809	0	29 809	37 329	0	37 329	170 234	0	170 234
45506	4 602 218	0	4 602 218	184 426	0	184 426	349 752	0	349 752	4 436 892	0	4 436 892
45507	1 589 916	9 632	1 599 548	129 372	625	129 997	142 909	1 008	143 917	1 576 379	9 249	1 585 628
45509	581	3	584	148	0	148	154	1	155	575	2	577
45708	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45811	738 359	0	738 359	540 552	0	540 552	1 391	0	1 391	1 277 520	0	1 277 520
45812	9 198 878	448 039	9 646 917	0	33 785	33 785	0	46 158	46 158	9 198 878	435 666	9 634 544
45815	798 977	10 777	809 754	77 623	828	78 451	51 185	1 108	52 293	825 415	10 497	835 912
45817	30	1	31	0	0	0	0	0	0	30	1	31
45912	88 064	5 472	93 536	0	413	413	1 200	564	1 764	86 864	5 321	92 185
45915	48 456	197	48 653	13 171	13	13 184	11 869	19	11 888	49 758	191	49 949
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	773 962	773 962	13 622 411	13 596 725	27 219 136	13 622 411	13 926 323	27 548 734	0	444 364	444 364
47408	176 200	0	176 200	13 205 771	13 463 859	26 669 630	13 205 771	13 463 859	26 669 630	176 200	0	176 200
47410	0	690 414	690 414	0	33 504	33 504	0	723 918	723 918	0	0	0
47423	552 050	24	552 074	2 078	10	2 088	1 440	11	1 451	552 688	23	552 711
47427	2 393 280	112 276	2 505 556	979 506	21 833	1 001 339	907 610	12 554	920 164	2 465 176	121 555	2 586 731
47431	26 992	0	26 992	0	0	0	19 680	0	19 680	7 312	0	7 312
47802	5 032 677	0	5 032 677	0	0	0	24	0	24	5 032 653	0	5 032 653
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 677 201	0	3 677 201	48 287	0	48 287	20 141	0	20 141	3 705 347	0	3 705 347
50105	2 388	0	2 388	20	0	20	0	0	0	2 408	0	2 408
50106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50121	91	0	91	35	0	35	33	0	33	93	0	93
50211	0	324 176	324 176	0	25 399	25 399	0	33 446	33 446	0	316 129	316 129
50708	0	103 821	103 821	0	6 583	6 583	0	9 813	9 813	0	100 591	100 591
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	5 450	0	5 450	0	0	0	258	0	258	5 192	0	5 192
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	188	188	0	12	12	0	17	17	0	183	183
60302	3 280	0	3 280	1	0	1	1 821	0	1 821	1 460	0	1 460
60306	32	0	32	18	0	18	16	0	16	34	0	34
60308	340	0	340	947	0	947	791	0	791	496	0	496
60310	4 699	0	4 699	7 234	0	7 234	7 454	0	7 454	4 479	0	4 479
60312	90 256	0	90 256	62 938	0	62 938	54 002	0	54 002	99 192	0	99 192
60314	0	4 246	4 246	0	0	0	0	1 406	1 406	0	2 840	2 840
60323	15 115 969	26 417	15 142 386	3 835 909	732 375	4 568 284	3 775 988	729 038	4 505 026	15 175 890	29 754	15 205 644
60336	2 535	0	2 535	4 910	0	4 910	3 924	0	3 924	3 521	0	3 521
60347	0	7 407	7 407	0	470	470	0	700	700	0	7 177	7 177
60401	3 260 268	0	3 260 268	442	0	442	13 563	0	13 563	3 247 147	0	3 247 147
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	21 601	0	21 601	475	0	475	662	0	662	21 414	0	21 414
60901	296 481	0	296 481	0	0	0	0	0	0	296 481	0	296 481
61002	9 443	0	9 443	625	0	625	277	0	277	9 791	0	9 791
61008	7 893	0	7 893	1 589	0	1 589	1 494	0	1 494	7 988	0	7 988
61009	1 289	0	1 289	271	0	271	229	0	229	1 331	0	1 331
61209	0	0	0	14 631	0	14 631	14 631	0	14 631	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	13 015	0	13 015	631	0	631	2 271	0	2 271	11 375	0	11 375
61702	335 454	0	335 454	0	0	0	0	0	0	335 454	0	335 454
61703	2 245 721	0	2 245 721	0	0	0	0	0	0	2 245 721	0	2 245 721
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	721 621	0	721 621	0	0	0	0	0	0	721 621	0	721 621
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
62101	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70606	4 742 771	0	4 742 771	1 071 824	0	1 071 824	3 904	0	3 904	5 810 691	0	5 810 691
70607	5 015	0	5 015	33	0	33	33	0	33	5 015	0	5 015
70608	60 273 903	0	60 273 903	7 681 052	0	7 681 052	0	0	0	67 954 955	0	67 954 955
70611	479	0	479	3	0	3	0	0	0	482	0	482
70802	1 232 564	0	1 232 564	0	0	0	1 232 564	0	1 232 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	224 239 485	45 405 069	269 644 554	112 155 392	43 801 891	155 957 283	98 969 664	45 564 696	144 534 360	237 425 213	43 642 264	281 067 477
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 876	0	1 484 876	131	0	131	0	0	0	1 484 745	0	1 484 745
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	34 564	0	34 564	0	0	0	0	0	0	34 564	0	34 564
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 199 576	0	8 199 576	0	0	0	104	0	104	8 199 680	0	8 199 680
30109	3	445	448	26 048	56 078	82 126	26 046	55 688	81 734	1	55	56
30111	1 516	0	1 516	15 010	79	15 089	15 283	1 478	16 761	1 789	1 399	3 188
30220	1 227	10 891	12 118	38 106	995 133	1 033 239	38 415	1 015 153	1 053 568	1 536	30 911	32 447
30223	7 161	0	7 161	135 372	0	135 372	139 753	0	139 753	11 542	0	11 542
30226	2 906	0	2 906	15	0	15	104	0	104	2 995	0	2 995
30232	42 599	2 545	45 144	2 432 130	87 500	2 519 630	2 426 844	88 263	2 515 107	37 313	3 308	40 621
30236	29	5 996	6 025	3 751	95 580	99 331	3 722	92 230	95 952	0	2 646	2 646
30301	19 483 945	19 067 533	38 551 478	3 092 900	4 162 544	7 255 444	5 383 531	3 581 328	8 964 859	21 774 576	18 486 317	40 260 893
30305	28 828 669	18 061 547	46 890 216	9 621 637	3 226 579	12 848 216	12 111 638	2 861 964	14 973 602	31 318 670	17 696 932	49 015 602
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40202	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
405	4 000	23 611	27 611	5 533	21 809	27 342	4 825	13 918	18 743	3 292	15 720	19 012
406	27 473	0	27 473	60 534	0	60 534	54 361	0	54 361	21 300	0	21 300
407	1 661 568	709 315	2 370 883	5 974 950	2 127 292	8 102 242	5 826 289	1 908 845	7 735 134	1 512 907	490 868	2 003 775
408.1	121 856	3 145	125 001	527 708	623	528 331	510 761	4 706	515 467	104 909	7 228	112 137
408.2	7 198 066	1 394 830	8 592 896	10 159 706	951 331	11 111 037	10 647 900	927 710	11 575 610	7 686 260	1 371 209	9 057 469
40901	26 992	0	26 992	19 679	0	19 679	0	0	0	7 313	0	7 313
40905	185	0	185	485	17	502	498	17	515	198	0	198
40907	3	0	3	24 848	0	24 848	24 846	0	24 846	1	0	1
40909	0	0	0	1 515	3 936	5 451	1 515	3 936	5 451	0	0	0
40910	0	0	0	447	4 390	4 837	447	4 390	4 837	0	0	0
40911	12 428	0	12 428	734 424	128 436	862 860	735 045	128 436	863 481	13 049	0	13 049
40912	0	0	0	2 080	5 230	7 310	2 080	5 230	7 310	0	0	0
40913	0	0	0	866	1 330	2 196	866	1 330	2 196	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500	11 000	0	11 000	0	0	0
42103	6 800	0	6 800	800	0	800	500	0	500	6 500	0	6 500
42104	46 890	0	46 890	9 800	0	9 800	13 300	0	13 300	50 390	0	50 390
42106	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	2 600	0	2 600	600	0	600	0	0	0	2 000	0	2 000
42303	7 623	0	7 623	3 228	0	3 228	1 028	0	1 028	5 423	0	5 423
42304	623 319	115 499	738 818	205 150	48 626	253 776	218 231	51 166	269 397	636 400	118 039	754 439
42305	8 421 829	976 143	9 397 972	1 808 853	304 528	2 113 381	1 359 957	285 159	1 645 116	7 972 933	956 774	8 929 707
42306	11 487 416	4 112 908	15 600 324	772 016	709 347	1 481 363	86 391	292 286	378 677	10 801 791	3 695 847	14 497 638
42604	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42605	21 681	4 788	26 469	8 815	1 944	10 759	3 864	3 731	7 595	16 730	6 575	23 305
42606	5 616	20 694	26 310	308	2 532	2 840	39	1 412	1 451	5 347	19 574	24 921
43307	55 890 030	0	55 890 030	0	0	0	0	0	0	55 890 030	0	55 890 030
43801	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
44215	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45115	1 673 846	0	1 673 846	270 870	0	270 870	0	0	0	1 402 976	0	1 402 976
45515	215 074	0	215 074	30 016	0	30 016	33 666	0	33 666	218 724	0	218 724
45818	4 786 887	0	4 786 887	13 397	0	13 397	319 130	0	319 130	5 092 620	0	5 092 620
45918	70 021	0	70 021	1 725	0	1 725	3 522	0	3 522	71 818	0	71 818
47405	0	0	0	0	95 260	95 260	0	95 260	95 260	0	0	0
47407	0	0	0	13 153 203	13 495 124	26 648 327	13 153 203	13 495 124	26 648 327	0	0	0
47411	15 480	9 359	24 839	156 430	12 343	168 773	155 023	9 963	164 986	14 073	6 979	21 052
47416	2 835	1 978	4 813	170 355	6 999	177 354	182 480	6 534	189 014	14 960	1 513	16 473
47422	30 607	2 944	33 551	100 568	317	100 885	101 847	435	102 282	31 886	3 062	34 948
47425	773 757	0	773 757	8 870	0	8 870	9 056	0	9 056	773 943	0	773 943
47426	55 648	21	55 669	72 347	3	72 350	24 698	7	24 705	7 999	25	8 024
47804	850 563	0	850 563	24	0	24	0	0	0	850 539	0	850 539
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	59 326	0	59 326	34 650	0	34 650	39 918	0	39 918	64 594	0	64 594
52307	90 400	0	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	5 939	0	5 939	15 918	0	15 918	11 159	0	11 159	1 180	0	1 180
60305	53 556	0	53 556	103 181	0	103 181	81 491	0	81 491	31 866	0	31 866
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	10 126	0	10 126	823	0	823	4 281	0	4 281	13 584	0	13 584
60311	12 782	0	12 782	42 195	0	42 195	40 192	0	40 192	10 779	0	10 779
60313	0	0	0	0	3 492	3 492	0	3 492	3 492	0	0	0
60322	3 002	0	3 002	710	0	710	551	0	551	2 843	0	2 843
60324	1 430 789	0	1 430 789	253	0	253	274 578	0	274 578	1 705 114	0	1 705 114
60335	31 149	0	31 149	25 857	0	25 857	19 871	0	19 871	25 163	0	25 163
60414	1 377 807	0	1 377 807	12 487	0	12 487	8 435	0	8 435	1 373 755	0	1 373 755
60903	5 077	0	5 077	0	0	0	853	0	853	5 930	0	5 930
61501	33 790	0	33 790	276	0	276	0	0	0	33 514	0	33 514
61701	1 826 308	0	1 826 308	0	0	0	0	0	0	1 826 308	0	1 826 308
62103	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70601	5 324 762	0	5 324 762	194	0	194	1 169 025	0	1 169 025	6 493 593	0	6 493 593
70602	23 145	0	23 145	33	0	33	35	0	35	23 147	0	23 147
70603	60 186 861	0	60 186 861	0	0	0	7 666 214	0	7 666 214	67 853 075	0	67 853 075
70615	82 496	0	82 496	0	0	0	0	0	0	82 496	0	82 496
Итого по пассиву (баланс)	225 120 352	44 524 202	269 644 554	50 016 889	26 548 560	76 565 449	63 049 023	24 939 349	87 988 372	238 152 486	42 914 991	281 067 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 176 948	19	15 176 967	103 899	4	103 903	3 606 810	4	3 606 814	11 674 037	19	11 674 056
90902	12 429 779	3	12 429 782	199 088	0	199 088	265 122	2	265 124	12 363 745	1	12 363 746
90907	26 992	0	26 992	0	0	0	19 679	0	19 679	7 313	0	7 313
91202	7	0	7	61	0	61	64	0	64	4	0	4
91203	3	0	3	42	0	42	41	0	41	4	0	4
91207	15	0	15	3	0	3	4	0	4	14	0	14
91412	25 688 848	0	25 688 848	0	0	0	0	0	0	25 688 848	0	25 688 848
91414	6 471 678	7 997 567	14 469 245	0	602 823	602 823	31 073	827 078	858 151	6 440 605	7 773 312	14 213 917
91418	7 484 209	12 833	7 497 042	0	968	968	100	1 323	1 423	7 484 109	12 478	7 496 587
91501	548 646	0	548 646	0	0	0	482	0	482	548 164	0	548 164
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	860 842	42 941	903 783	186 823	3 555	190 378	164 024	4 585	168 609	883 641	41 911	925 552
91704	1 281	984	2 265	0	74	74	0	101	101	1 281	957	2 238
91802	48 680	48 955	97 635	3	3 512	3 515	19	4 917	4 936	48 664	47 550	96 214
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	22 947 755	0	22 947 755	10 041 330	0	10 041 330	2 036 193	0	2 036 193	30 952 892	0	30 952 892
Итого по активу (баланс)	91 686 298	8 103 302	99 789 600	10 531 249	610 936	11 142 185	6 123 611	838 010	6 961 621	96 093 936	7 876 228	103 970 164
Пассив
91211	1 188	0	1 188	0	0	0	16	0	16	1 204	0	1 204
91311	399 343	0	399 343	10 414	0	10 414	0	0	0	388 929	0	388 929
91312	13 291 262	24 839	13 316 101	44 732	6 252	50 984	0	1 750	1 750	13 246 530	20 337	13 266 867
91315	522 400	1 695 664	2 218 064	0	827 481	827 481	0	109 305	109 305	522 400	977 488	1 499 888
91316	323 804	0	323 804	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000	543 804	0	543 804
91317	1 585 000	3 737	1 588 737	362 233	356	362 589	365 897	239	366 136	1 588 664	3 620	1 592 284
91318	949	0	949	50	0	50	8 560 383	0	8 560 383	8 561 282	0	8 561 282
91319	4 874 729	0	4 874 729	0	0	0	0	0	0	4 874 729	0	4 874 729
91507	190 599	0	190 599	935	0	935	0	0	0	189 664	0	189 664
91508	34 241	0	34 241	0	0	0	0	0	0	34 241	0	34 241
99999	76 841 845	0	76 841 845	4 883 011	0	4 883 011	1 058 438	0	1 058 438	73 017 272	0	73 017 272
Итого по пассиву (баланс)	98 065 360	1 724 240	99 789 600	5 401 375	834 089	6 235 464	10 304 734	111 294	10 416 028	102 968 719	1 001 445	103 970 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	796 296	441	796 737	12 708 382	385 375	13 093 757	12 865 169	314 606	13 179 775	639 509	71 210	710 719
99996	797 851	0	797 851	13 153 739	0	13 153 739	13 239 128	0	13 239 128	712 462	0	712 462
Итого по активу (баланс)	1 594 147	441	1 594 588	25 862 121	385 375	26 247 496	26 104 297	314 606	26 418 903	1 351 971	71 210	1 423 181
Пассив
96901	0	797 851	797 851	173 630	13 065 498	13 239 128	173 630	12 980 109	13 153 739	0	712 462	712 462
99997	796 737	0	796 737	13 179 774	0	13 179 774	13 093 756	0	13 093 756	710 719	0	710 719
Итого по пассиву (баланс)	796 737	797 851	1 594 588	13 353 404	13 065 498	26 418 902	13 267 386	12 980 109	26 247 495	710 719	712 462	1 423 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	157,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	372 200 972,7700	0	0	0,0000	0	0	60 574,0000	0	0	372 140 398,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	372 201 129,7700	0	0	0,0000	0	0	60 576,0000	0	0	372 140 553,7700
Пассив
98040	0	0	366 013 270,7700	0	0	60 574,0000	0	0	60 574,0000	0	0	366 013 270,7700
98050	0	0	6 074 818,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 074 816,0000
98070	0	0	113 041,0000	0	0	60 574,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 201 129,7700	0	0	121 150,0000	0	0	60 574,0000	0	0	372 140 553,7700

Страница была полезной?