Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 737	0	136 737	13 841	0	13 841	33 889	0	33 889	116 689	0	116 689
10610	254 855	0	254 855	0	0	0	0	0	0	254 855	0	254 855
10901	4 237 034	0	4 237 034	0	0	0	0	0	0	4 237 034	0	4 237 034
20202	1 069 531	1 317 372	2 386 903	18 368 442	4 781 846	23 150 288	18 886 528	5 559 002	24 445 530	551 445	540 216	1 091 661
20208	1 616 130	734	1 616 864	6 056 531	106	6 056 637	6 143 805	194	6 143 999	1 528 856	646	1 529 502
20209	6 055	3 292	9 347	8 579 320	1 748 783	10 328 103	8 528 863	1 726 379	10 255 242	56 512	25 696	82 208
30102	1 498 536	0	1 498 536	27 746 605	0	27 746 605	27 671 150	0	27 671 150	1 573 991	0	1 573 991
30110	15 714	83 564	99 278	13 617 426	1 863 560	15 480 986	13 040 452	1 381 733	14 422 185	592 688	565 391	1 158 079
30114	0	400 448	400 448	0	2 751 183	2 751 183	0	2 879 072	2 879 072	0	272 559	272 559
30202	417 488	0	417 488	0	0	0	7 327	0	7 327	410 161	0	410 161
30204	151 420	0	151 420	0	0	0	14 698	0	14 698	136 722	0	136 722
30210	8 500	0	8 500	474 248	0	474 248	482 748	0	482 748	0	0	0
30221	5 027	0	5 027	17 395	211	17 606	22 304	211	22 515	118	0	118
30233	437	15	452	2 072 161	37 132	2 109 293	2 053 575	37 130	2 090 705	19 023	17	19 040
30302	16 486 339	29 156 882	45 643 221	5 399 992	7 077 505	12 477 497	5 651 998	9 044 196	14 696 194	16 234 333	27 190 191	43 424 524
30306	27 185 381	28 410 454	55 595 835	15 489 972	6 799 058	22 289 030	14 779 115	9 018 837	23 797 952	27 896 238	26 190 675	54 086 913
30413	801	0	801	16 293	0	16 293	16 353	0	16 353	741	0	741
30424	7 511	0	7 511	1 465 707	0	1 465 707	1 463 489	0	1 463 489	9 729	0	9 729
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32006	10 000 000	716 287	10 716 287	0	22 967	22 967	1 000 000	682 448	1 682 448	9 000 000	56 806	9 056 806
32007	28 000 000	2 733 903	30 733 903	1 000 000	682 518	1 682 518	1 200 000	972 419	2 172 419	27 800 000	2 444 002	30 244 002
32008	3 000 000	1 096 504	4 096 504	6 500 000	601 602	7 101 602	1 000 000	473 218	1 473 218	8 500 000	1 224 888	9 724 888
32110	0	156 843	156 843	0	22 568	22 568	0	40 707	40 707	0	138 704	138 704
44206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44207	2 934 200	0	2 934 200	480 000	0	480 000	550 000	0	550 000	2 864 200	0	2 864 200
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44605	10 591	0	10 591	0	0	0	0	0	0	10 591	0	10 591
44606	153 222	0	153 222	10 271	0	10 271	0	0	0	163 493	0	163 493
44906	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125	0	0	0
45107	567 026	0	567 026	0	0	0	0	0	0	567 026	0	567 026
45108	5 850 970	0	5 850 970	0	0	0	0	0	0	5 850 970	0	5 850 970
45201	8 446	0	8 446	0	0	0	8 446	0	8 446	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	205 276	0	205 276	0	0	0	18 350	0	18 350	186 926	0	186 926
45207	1 200 898	0	1 200 898	17 038	0	17 038	250	0	250	1 217 686	0	1 217 686
45208	8 090 476	503 787	8 594 263	0	72 491	72 491	1	130 754	130 755	8 090 475	445 524	8 535 999
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	228 821	0	228 821	43 458	0	43 458	50 991	0	50 991	221 288	0	221 288
45506	5 994 939	1 141	5 996 080	508 537	168	508 705	670 170	286	670 456	5 833 306	1 023	5 834 329
45507	3 166 213	11 799	3 178 012	580 498	5 372	585 870	642 224	6 815	649 039	3 104 487	10 356	3 114 843
45509	905	23	928	514	4	518	480	17	497	939	10	949
45708	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
45809	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
45812	219 838	0	219 838	399	0	399	274	0	274	219 963	0	219 963
45815	84 905	7 672	92 577	97 347	1 240	98 587	66 848	2 118	68 966	115 404	6 794	122 198
45817	26	1	27	0	0	0	0	0	0	26	1	27
45909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	75 743	2 844	78 587	10 110	3 294	13 404	494	772	1 266	85 359	5 366	90 725
45915	13 289	100	13 389	20 708	92	20 800	17 264	103	17 367	16 733	89	16 822
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	225 962	225 962	18 128 658	18 368 747	36 497 405	18 128 658	18 189 470	36 318 128	0	405 239	405 239
47408	176 200	0	176 200	18 202 283	18 148 944	36 351 227	18 202 283	18 148 944	36 351 227	176 200	0	176 200
47410	0	595 279	595 279	0	87 798	87 798	0	149 454	149 454	0	533 623	533 623
47417	8 404	0	8 404	182 835	0	182 835	147 098	0	147 098	44 141	0	44 141
47423	554 536	66	554 602	228 182	26 394	254 576	229 288	26 401	255 689	553 430	59	553 489
47427	1 464 716	44 153	1 508 869	1 339 142	40 900	1 380 042	1 072 116	40 875	1 112 991	1 731 742	44 178	1 775 920
47802	69 033	0	69 033	0	0	0	132	0	132	68 901	0	68 901
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 685 318	0	3 685 318	38 124	0	38 124	37 884	0	37 884	3 685 558	0	3 685 558
50104	898 863	0	898 863	5 213	0	5 213	0	0	0	904 076	0	904 076
50105	449 744	0	449 744	2 828	0	2 828	0	0	0	452 572	0	452 572
50121	20 146	0	20 146	15 856	0	15 856	20 303	0	20 303	15 699	0	15 699
50211	0	2 943 642	2 943 642	0	436 045	436 045	0	758 579	758 579	0	2 621 108	2 621 108
50221	0	0	0	9 231	0	9 231	5 703	0	5 703	3 528	0	3 528
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	89 515	89 515	0	13 203	13 203	0	22 474	22 474	0	80 244	80 244
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
52503	9 348	0	9 348	0	0	0	285	0	285	9 063	0	9 063
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	163	163	0	24	24	0	41	41	0	146	146
60302	15 454	0	15 454	7 220	0	7 220	3 447	0	3 447	19 227	0	19 227
60306	73	0	73	83	0	83	107	0	107	49	0	49
60308	2 157	0	2 157	1 421	0	1 421	1 695	0	1 695	1 883	0	1 883
60310	3 676	0	3 676	9 784	0	9 784	9 874	0	9 874	3 586	0	3 586
60312	109 645	0	109 645	97 088	0	97 088	81 389	0	81 389	125 344	0	125 344
60314	2 886	10 502	13 388	7	2 153	2 160	7	893	900	2 886	11 762	14 648
60323	15 038 069	3 594	15 041 663	1 880 712	355 993	2 236 705	1 563 262	323 361	1 886 623	15 355 519	36 226	15 391 745
60347	0	6 387	6 387	0	942	942	0	1 604	1 604	0	5 725	5 725
60401	4 185 936	0	4 185 936	30 324	0	30 324	133 868	0	133 868	4 082 392	0	4 082 392
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	972 206	0	972 206	0	0	0	25 384	0	25 384	946 822	0	946 822
60411	204 870	0	204 870	0	0	0	0	0	0	204 870	0	204 870
60412	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
60701	11 466	0	11 466	3 640	0	3 640	4 295	0	4 295	10 811	0	10 811
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 799	0	3 799	301	0	301	205	0	205	3 895	0	3 895
61008	8 733	0	8 733	5 138	0	5 138	5 042	0	5 042	8 829	0	8 829
61009	1 902	0	1 902	3 861	0	3 861	3 880	0	3 880	1 883	0	1 883
61011	268 297	0	268 297	63 775	0	63 775	63 776	0	63 776	268 296	0	268 296
61209	0	0	0	138 793	0	138 793	138 793	0	138 793	0	0	0
61212	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61403	44 367	0	44 367	749	0	749	4 379	0	4 379	40 737	0	40 737
61703	3 402 413	0	3 402 413	0	0	0	0	0	0	3 402 413	0	3 402 413
70606	5 690 585	0	5 690 585	1 293 028	0	1 293 028	102 071	0	102 071	6 881 542	0	6 881 542
70607	48	0	48	35 240	0	35 240	30 694	0	30 694	4 594	0	4 594
70608	64 632 763	0	64 632 763	28 015 036	0	28 015 036	229 328	0	229 328	92 418 471	0	92 418 471
70610	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70611	2 331	0	2 331	1 285	0	1 285	0	0	0	3 616	0	3 616
70802	4 013 910	0	4 013 910	0	0	0	0	0	0	4 013 910	0	4 013 910
Итого по активу (баланс)	234 066 628	68 522 928	302 589 556	178 328 859	63 952 843	242 281 702	148 293 673	69 618 507	217 912 180	264 101 814	62 857 264	326 959 078
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 693 356	0	1 693 356	6 999	0	6 999	0	0	0	1 686 357	0	1 686 357
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	0	0	0	5 703	0	5 703	9 231	0	9 231	3 528	0	3 528
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 119 996	0	8 119 996	0	0	0	6 999	0	6 999	8 126 995	0	8 126 995
30109	5	82	87	40 705	46 809	87 514	40 705	47 518	88 223	5	791	796
30111	12 991	6 805	19 796	74 250	3 472	77 722	66 398	680	67 078	5 139	4 013	9 152
30220	1 546	39 643	41 189	68 030	774 285	842 315	67 489	769 441	836 930	1 005	34 799	35 804
30222	0	0	0	86	422	508	86	422	508	0	0	0
30223	6 338	0	6 338	248 692	0	248 692	247 931	0	247 931	5 577	0	5 577
30226	448	0	448	1	0	1	0	0	0	447	0	447
30232	58 489	16 921	75 410	2 138 643	124 200	2 262 843	2 170 089	115 784	2 285 873	89 935	8 505	98 440
30236	1 149	3 021	4 170	13 153	694 760	707 913	12 111	695 397	707 508	107	3 658	3 765
30301	16 486 339	29 156 882	45 643 221	5 651 998	9 044 196	14 696 194	5 399 992	7 077 505	12 477 497	16 234 333	27 190 191	43 424 524
30305	27 185 381	28 410 454	55 595 835	14 779 115	9 018 837	23 797 952	15 489 972	6 799 058	22 289 030	27 896 238	26 190 675	54 086 913
40302	3 338	0	3 338	940	0	940	243	0	243	2 641	0	2 641
40502	18 791	104	18 895	27 081	105	27 186	21 979	1	21 980	13 689	0	13 689
40503	0	24 379	24 379	0	36 701	36 701	0	30 018	30 018	0	17 696	17 696
40602	8 971	0	8 971	36 541	0	36 541	34 921	0	34 921	7 351	0	7 351
40603	21 904	3	21 907	38 329	1	38 330	42 290	0	42 290	25 865	2	25 867
40701	129 825	4	129 829	376 541	1	376 542	368 324	1	368 325	121 608	4	121 612
40702	2 341 848	379 093	2 720 941	10 438 036	3 353 785	13 791 821	10 180 658	3 494 230	13 674 888	2 084 470	519 538	2 604 008
40703	188 798	3 315	192 113	326 118	2 296	328 414	332 916	3 758	336 674	195 596	4 777	200 373
40802	199 600	1 934	201 534	683 716	6 677	690 393	633 309	8 393	641 702	149 193	3 650	152 843
40804	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
40807	2 225	1 652	3 877	3 715	2 036	5 751	4 160	2 139	6 299	2 670	1 755	4 425
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 436 237	1 119 630	9 555 867	13 357 864	1 486 353	14 844 217	13 715 109	1 373 520	15 088 629	8 793 482	1 006 797	9 800 279
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	72 928	14 116	87 044	62 463	22 831	85 294	63 449	25 332	88 781	73 914	16 617	90 531
40821	25 448	0	25 448	223 410	0	223 410	211 365	0	211 365	13 403	0	13 403
40905	113	0	113	2 039	0	2 039	2 060	0	2 060	134	0	134
40907	28	0	28	37 935	0	37 935	37 923	0	37 923	16	0	16
40909	0	0	0	5 554	12 565	18 119	5 554	12 565	18 119	0	0	0
40910	0	0	0	758	3 273	4 031	758	3 273	4 031	0	0	0
40911	16 332	0	16 332	474 256	25 817	500 073	469 442	25 817	495 259	11 518	0	11 518
40912	0	0	0	7 361	14 350	21 711	7 361	14 350	21 711	0	0	0
40913	0	0	0	2 203	8 071	10 274	2 203	8 071	10 274	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	70 200	0	70 200	200 050	0	200 050	286 950	0	286 950	157 100	0	157 100
42103	15 910	12 864	28 774	15 210	14 330	29 540	3 730	15 668	19 398	4 430	14 202	18 632
42104	36 100	0	36 100	12 886	481	13 367	20 786	7 560	28 346	44 000	7 079	51 079
42105	69 340	0	69 340	8 240	0	8 240	11 860	0	11 860	72 960	0	72 960
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	3 500	0	3 500	13 500	0	13 500
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42206	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000
42303	11 494	0	11 494	5 180	0	5 180	4 841	0	4 841	11 155	0	11 155
42304	1 007 236	209 565	1 216 801	409 777	127 749	537 526	354 053	92 207	446 260	951 512	174 023	1 125 535
42305	9 117 340	1 242 034	10 359 374	560 136	433 194	993 330	1 052 664	314 704	1 367 368	9 609 868	1 123 544	10 733 412
42306	19 588 139	6 709 205	26 297 344	1 616 516	2 315 774	3 932 290	1 128 437	1 378 380	2 506 817	19 100 060	5 771 811	24 871 871
42604	1 854	3 117	4 971	516	3 441	3 957	19	3 236	3 255	1 357	2 912	4 269
42605	13 626	2 191	15 817	166	1 113	1 279	1 072	1 858	2 930	14 532	2 936	17 468
42606	26 872	30 295	57 167	3 579	12 673	16 252	1 485	4 991	6 476	24 778	22 613	47 391
43307	57 400 000	0	57 400 000	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	219	219	0	57	57	0	32	32	0	194	194
44615	3 406	0	3 406	1 945	0	1 945	735	0	735	2 196	0	2 196
44915	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
45115	1 702 252	0	1 702 252	0	0	0	0	0	0	1 702 252	0	1 702 252
45215	4 001 981	0	4 001 981	2 308	0	2 308	1 996	0	1 996	4 001 669	0	4 001 669
45515	208 172	0	208 172	46 595	0	46 595	69 352	0	69 352	230 929	0	230 929
45818	148 924	0	148 924	7 856	0	7 856	25 015	0	25 015	166 083	0	166 083
45918	37 946	0	37 946	1 951	0	1 951	4 010	0	4 010	40 005	0	40 005
47405	0	0	0	0	22 457	22 457	0	22 457	22 457	0	0	0
47407	0	0	0	17 914 538	18 308 477	36 223 015	17 914 538	18 308 477	36 223 015	0	0	0
47411	392 987	80 345	473 332	375 952	56 882	432 834	326 041	40 660	366 701	343 076	64 123	407 199
47416	15 517	926	16 443	336 523	1 944	338 467	328 166	2 564	330 730	7 160	1 546	8 706
47422	16 951	1 529	18 480	38 860	15 375	54 235	40 210	15 230	55 440	18 301	1 384	19 685
47425	151 050	0	151 050	16 710	0	16 710	175 221	0	175 221	309 561	0	309 561
47426	9 178	119	9 297	4 171	55	4 226	28 162	71	28 233	33 169	135	33 304
47804	530 350	0	530 350	132	0	132	0	0	0	530 218	0	530 218
50120	55 196	0	55 196	27 333	0	27 333	14 937	0	14 937	42 800	0	42 800
50220	6 589	0	6 589	8 706	0	8 706	2 117	0	2 117	0	0	0
50719	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
50720	130 148	0	130 148	25 183	0	25 183	11 724	0	11 724	116 689	0	116 689
52301	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
52306	1 608	0	1 608	1 555	0	1 555	0	0	0	53	0	53
52307	98 207	0	98 207	2 593	0	2 593	0	0	0	95 614	0	95 614
60206	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
60301	37 195	0	37 195	94 047	0	94 047	92 760	0	92 760	35 908	0	35 908
60305	246	0	246	166 317	0	166 317	166 318	0	166 318	247	0	247
60307	2	0	2	63	0	63	61	0	61	0	0	0
60309	6 930	0	6 930	7 439	0	7 439	7 619	0	7 619	7 110	0	7 110
60311	25 429	0	25 429	86 485	0	86 485	80 637	0	80 637	19 581	0	19 581
60313	0	0	0	15	14	29	15	14	29	0	0	0
60322	1 889	0	1 889	7 815	0	7 815	7 771	0	7 771	1 845	0	1 845
60324	249 660	0	249 660	459	0	459	2 020	0	2 020	251 221	0	251 221
60601	1 784 942	0	1 784 942	121 062	0	121 062	36 109	0	36 109	1 699 989	0	1 699 989
60903	954	0	954	0	0	0	2	0	2	956	0	956
61012	11 885	0	11 885	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	11 885	0	11 885
61301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61304	560	0	560	3	0	3	62	0	62	619	0	619
61501	12 668	0	12 668	142	0	142	22 022	0	22 022	34 548	0	34 548
61701	2 359 384	0	2 359 384	0	0	0	0	0	0	2 359 384	0	2 359 384
70601	3 909 986	0	3 909 986	96 132	0	96 132	1 471 130	0	1 471 130	5 284 984	0	5 284 984
70602	13 894	0	13 894	30 694	0	30 694	43 188	0	43 188	26 388	0	26 388
70603	64 650 758	0	64 650 758	230 632	0	230 632	27 882 803	0	27 882 803	92 302 929	0	92 302 929
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	235 119 109	67 470 447	302 589 556	71 628 218	45 995 859	117 624 077	101 278 217	40 715 382	141 993 599	264 769 108	62 189 970	326 959 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90702	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90704	0	0	0	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	0	0	0
90901	4 394 126	14	4 394 140	244 155	2	244 157	1 106 026	5	1 106 031	3 532 255	11	3 532 266
90902	2 031 315	12	2 031 327	369 706	6	369 712	198 755	6	198 761	2 202 266	12	2 202 278
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	1 938	0	1 938	2 363	0	2 363	3 928	0	3 928	373	0	373
91203	26	0	26	482	0	482	484	0	484	24	0	24
91207	4	0	4	16	0	16	15	0	15	5	0	5
91414	8 379 452	7 721 709	16 101 161	552 450	1 111 132	1 663 582	769 667	2 003 995	2 773 662	8 162 235	6 828 846	14 991 081
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	2 568 126	11 448	2 579 574	0	1 641	1 641	299	3 026	3 325	2 567 827	10 063	2 577 890
91501	76 816	0	76 816	72 452	0	72 452	15 458	0	15 458	133 810	0	133 810
91502	466	0	466	0	0	0	145	0	145	321	0	321
91604	361 402	14 215	375 617	211 449	3 071	214 520	139 517	3 944	143 461	433 334	13 342	446 676
91704	1 317	3 079	4 396	450	524	974	450	881	1 331	1 317	2 722	4 039
91802	48 847	46 613	95 460	1 519	7 776	9 295	1 387	13 011	14 398	48 979	41 378	90 357
91803	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
99998	33 890 355	0	33 890 355	2 349 779	0	2 349 779	3 089 547	0	3 089 547	33 150 587	0	33 150 587
Итого по активу (баланс)	52 355 055	7 797 096	60 152 151	3 808 974	1 124 152	4 933 126	5 329 836	2 024 874	7 354 710	50 834 193	6 896 374	57 730 567
Пассив
91211	11 929	0	11 929	0	0	0	9	0	9	11 938	0	11 938
91311	451 249	0	451 249	80 097	0	80 097	78 647	0	78 647	449 799	0	449 799
91312	14 457 045	24 454	14 481 499	611 768	9 540	621 308	509 207	6 757	515 964	14 354 484	21 671	14 376 155
91315	4 407 571	4 672 672	9 080 243	48 017	1 207 706	1 255 723	839 868	674 499	1 514 367	5 199 422	4 139 465	9 338 887
91316	123 276	3 500	126 776	480 500	880	481 380	584 001	515	584 516	226 777	3 135	229 912
91317	2 753 944	8 226	2 762 170	634 282	2 117	636 399	491 125	1 201	492 326	2 610 787	7 310	2 618 097
91318	21 272	0	21 272	12	0	12	6	0	6	21 266	0	21 266
91319	6 743 554	0	6 743 554	839 868	0	839 868	0	0	0	5 903 686	0	5 903 686
91507	210 336	0	210 336	14 628	0	14 628	3 812	0	3 812	199 520	0	199 520
91508	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	26 261 796	0	26 261 796	4 070 478	0	4 070 478	2 388 662	0	2 388 662	24 579 980	0	24 579 980
Итого по пассиву (баланс)	55 443 299	4 708 852	60 152 151	6 779 650	1 220 243	7 999 893	4 895 337	682 972	5 578 309	53 558 986	4 171 581	57 730 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	940 443	49 922	990 365	17 467 353	323 690	17 791 043	17 873 031	355 601	18 228 632	534 765	18 011	552 776
99996	1 000 662	0	1 000 662	17 922 144	0	17 922 144	18 364 337	0	18 364 337	558 469	0	558 469
Итого по активу (баланс)	1 941 105	49 922	1 991 027	35 389 497	323 690	35 713 187	36 237 368	355 601	36 592 969	1 093 234	18 011	1 111 245
Пассив
96901	9 315	991 347	1 000 662	133 150	18 231 187	18 364 337	123 835	17 798 309	17 922 144	0	558 469	558 469
99997	990 365	0	990 365	18 228 633	0	18 228 633	17 791 044	0	17 791 044	552 776	0	552 776
Итого по пассиву (баланс)	999 680	991 347	1 991 027	18 361 783	18 231 187	36 592 970	17 914 879	17 798 309	35 713 188	552 776	558 469	1 111 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	80,0000	0	0	71,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	419 023 031,6100	0	0	24 845,0000	0	0	24 845,0000	0	0	419 023 031,6100
98020	0	0	10,0000	0	0	71,0000	0	0	81,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	419 023 209,6100	0	0	24 996,0000	0	0	24 997,0000	0	0	419 023 208,6100
Пассив
98040	0	0	378 558 718,6100	0	0	24 845,0000	0	0	24 845,0000	0	0	378 558 718,6100
98050	0	0	40 412 024,0000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	40 412 023,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 023 209,6100	0	0	24 884,0000	0	0	24 883,0000	0	0	419 023 208,6100

Страница была полезной?