Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 457	0	27 457	132 438	0	132 438	57 857	0	57 857	102 038	0	102 038
10610	294 776	0	294 776	0	0	0	0	0	0	294 776	0	294 776
10901	4 237 034	0	4 237 034	0	0	0	0	0	0	4 237 034	0	4 237 034
20202	995 188	955 967	1 951 155	44 285 478	12 108 928	56 394 406	42 923 930	11 251 380	54 175 310	2 356 736	1 813 515	4 170 251
20208	1 856 800	979	1 857 779	10 598 767	494	10 599 261	10 124 152	497	10 124 649	2 331 415	976	2 332 391
20209	219 815	128 910	348 725	19 342 438	4 107 733	23 450 171	19 465 733	4 196 996	23 662 729	96 520	39 647	136 167
30102	1 165 154	0	1 165 154	48 185 685	0	48 185 685	48 292 750	0	48 292 750	1 058 089	0	1 058 089
30110	523 931	51 175	575 106	22 337 658	3 592 033	25 929 691	20 133 277	3 290 225	23 423 502	2 728 312	352 983	3 081 295
30114	0	558 616	558 616	0	8 329 292	8 329 292	0	8 364 440	8 364 440	0	523 468	523 468
30202	447 904	0	447 904	0	0	0	2 480	0	2 480	445 424	0	445 424
30204	114 871	0	114 871	11 872	0	11 872	0	0	0	126 743	0	126 743
30210	18 800	0	18 800	1 421 480	0	1 421 480	1 440 277	0	1 440 277	3	0	3
30233	487	20	507	3 269 117	65 728	3 334 845	3 269 064	65 082	3 334 146	540	666	1 206
30302	18 428 172	22 503 096	40 931 268	8 395 122	15 464 098	23 859 220	9 762 338	11 788 130	21 550 468	17 060 956	26 179 064	43 240 020
30306	15 852 849	21 252 024	37 104 873	15 084 804	17 101 111	32 185 915	12 744 439	13 293 922	26 038 361	18 193 214	25 059 213	43 252 427
30413	856	0	856	18 843	0	18 843	18 842	0	18 842	857	0	857
30424	1 049	0	1 049	4 067 092	0	4 067 092	4 038 676	0	4 038 676	29 465	0	29 465
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32003	3 500 000	0	3 500 000	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32005	9 000 000	1 230 150	10 230 150	8 000 000	323 965	8 323 965	9 000 000	1 441 598	10 441 598	8 000 000	112 517	8 112 517
32006	22 000 000	2 793 464	24 793 464	0	1 532 656	1 532 656	1 000 000	1 179 003	2 179 003	21 000 000	3 147 117	24 147 117
32007	12 000 000	788 185	12 788 185	0	431 558	431 558	0	327 530	327 530	12 000 000	892 213	12 892 213
32102	0	0	0	0	1 971 650	1 971 650	0	1 971 650	1 971 650	0	0	0
32103	0	0	0	0	548 291	548 291	0	361 879	361 879	0	186 412	186 412
32110	0	132 317	132 317	0	72 210	72 210	0	53 601	53 601	0	150 926	150 926
44206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44207	3 813 277	0	3 813 277	884 200	0	884 200	1 318 100	0	1 318 100	3 379 377	0	3 379 377
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	338	0	338	6 537	0	6 537	4 600	0	4 600	2 275	0	2 275
44605	90 078	0	90 078	0	0	0	90 078	0	90 078	0	0	0
44606	102 247	0	102 247	29 775	0	29 775	51 251	0	51 251	80 771	0	80 771
44607	4 298	0	4 298	0	0	0	4 298	0	4 298	0	0	0
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45106	21 452	0	21 452	0	0	0	21 452	0	21 452	0	0	0
45107	895 881	0	895 881	33 967	0	33 967	362 822	0	362 822	567 026	0	567 026
45108	5 559 693	0	5 559 693	429 683	0	429 683	103 817	0	103 817	5 885 559	0	5 885 559
45201	27 944	0	27 944	39 016	0	39 016	54 986	0	54 986	11 974	0	11 974
45203	6 167	0	6 167	0	0	0	6 167	0	6 167	0	0	0
45204	233 310	0	233 310	172 554	0	172 554	184 117	0	184 117	221 747	0	221 747
45205	116 060	0	116 060	66 000	0	66 000	39 000	0	39 000	143 060	0	143 060
45206	350 490	0	350 490	20 756	0	20 756	47 431	0	47 431	323 815	0	323 815
45207	1 291 180	0	1 291 180	15 218	0	15 218	6 000	0	6 000	1 300 398	0	1 300 398
45208	8 052 471	444 633	8 497 104	4 689	240 587	245 276	2 515	200 441	202 956	8 054 645	484 779	8 539 424
45504	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45505	332 662	0	332 662	44 152	0	44 152	65 591	0	65 591	311 223	0	311 223
45506	6 956 337	1 105	6 957 442	396 857	610	397 467	581 208	485	581 693	6 771 986	1 230	6 773 216
45507	3 438 378	12 875	3 451 253	345 917	7 056	352 973	427 407	5 619	433 026	3 356 888	14 312	3 371 200
45509	575	2	577	280	6	286	315	6	321	540	2	542
45708	15	0	15	27	0	27	29	0	29	13	0	13
45811	0	0	0	113 880	0	113 880	113 880	0	113 880	0	0	0
45812	204 028	0	204 028	26 996	0	26 996	3 993	0	3 993	227 031	0	227 031
45815	304 398	71 076	375 474	139 283	36 020	175 303	279 688	60 194	339 882	163 993	46 902	210 895
45817	23	1	24	1	0	1	0	0	0	24	1	25
45911	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
45912	198 384	0	198 384	12 155	0	12 155	106 787	0	106 787	103 752	0	103 752
45915	22 220	486	22 706	18 034	1 179	19 213	27 066	1 319	28 385	13 188	346	13 534
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	42 195	42 195	7 595 456	7 408 514	15 003 970	7 595 456	7 235 842	14 831 298	0	214 867	214 867
47408	176 200	0	176 200	6 011 627	9 196 433	15 208 060	6 011 627	9 196 433	15 208 060	176 200	0	176 200
47410	0	518 715	518 715	0	286 082	286 082	0	227 531	227 531	0	577 266	577 266
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	558 250	4 344	562 594	605 926	2 701 864	3 307 790	607 604	2 706 107	3 313 711	556 572	101	556 673
47427	642 178	11 855	654 033	1 151 300	27 527	1 178 827	932 197	19 681	951 878	861 281	19 701	880 982
47802	33 050	0	33 050	205 412	0	205 412	170 018	0	170 018	68 444	0	68 444
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	7 186 373	0	7 186 373	35 151	0	35 151	1 350 785	0	1 350 785	5 870 739	0	5 870 739
50104	909 108	0	909 108	5 721	0	5 721	0	0	0	914 829	0	914 829
50105	439 449	0	439 449	3 116	0	3 116	519	0	519	442 046	0	442 046
50121	20 300	0	20 300	20 261	0	20 261	20 415	0	20 415	20 146	0	20 146
50211	0	2 677 133	2 677 133	0	1 443 803	1 443 803	0	1 193 890	1 193 890	0	2 927 046	2 927 046
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	86 748	86 748	0	47 844	47 844	0	38 052	38 052	0	96 540	96 540
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
52503	10 530	0	10 530	0	0	0	303	0	303	10 227	0	10 227
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	157	157	0	87	87	0	69	69	0	175	175
60302	13 490	0	13 490	5 389	0	5 389	7 416	0	7 416	11 463	0	11 463
60306	61	0	61	86	0	86	126	0	126	21	0	21
60308	6 771	879	7 650	2 146	468	2 614	2 907	1 347	4 254	6 010	0	6 010
60310	3 744	0	3 744	11 890	0	11 890	12 284	0	12 284	3 350	0	3 350
60312	67 353	0	67 353	78 128	0	78 128	84 871	0	84 871	60 610	0	60 610
60314	348	10 889	11 237	20	0	20	20	1 144	1 164	348	9 745	10 093
60323	16 166 763	9 549	16 176 312	16 169	4 452	20 621	17 989	10 402	28 391	16 164 943	3 599	16 168 542
60347	0	6 189	6 189	0	3 414	3 414	0	2 715	2 715	0	6 888	6 888
60401	4 410 709	0	4 410 709	42 995	0	42 995	83 635	0	83 635	4 370 069	0	4 370 069
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
60701	21 807	0	21 807	3 479	0	3 479	6 486	0	6 486	18 800	0	18 800
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 163	0	3 163	1 238	0	1 238	915	0	915	3 486	0	3 486
61008	12 785	0	12 785	7 710	0	7 710	10 719	0	10 719	9 776	0	9 776
61009	2 544	0	2 544	352	0	352	670	0	670	2 226	0	2 226
61011	123 303	0	123 303	4 019	0	4 019	6 769	0	6 769	120 553	0	120 553
61209	0	0	0	330 530	0	330 530	330 530	0	330 530	0	0	0
61210	0	0	0	117 340	0	117 340	117 340	0	117 340	0	0	0
61212	0	0	0	176 751	0	176 751	176 751	0	176 751	0	0	0
61403	47 517	0	47 517	2 669	0	2 669	6 349	0	6 349	43 837	0	43 837
61703	3 356 287	0	3 356 287	0	0	0	0	0	0	3 356 287	0	3 356 287
70606	17 259 246	0	17 259 246	2 938 220	0	2 938 220	75 026	0	75 026	20 122 440	0	20 122 440
70607	42 441	0	42 441	122 763	0	122 763	103 821	0	103 821	61 383	0	61 383
70608	61 736 222	0	61 736 222	52 913 801	0	52 913 801	0	0	0	114 650 023	0	114 650 023
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	64 475	0	64 475	1 125	0	1 125	0	0	0	65 600	0	65 600
70614	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70616	2 581 787	0	2 581 787	0	0	0	0	0	0	2 581 787	0	2 581 787
Итого по активу (баланс)	240 045 301	54 293 734	294 339 035	263 371 747	87 055 696	350 427 443	208 410 163	78 487 213	286 897 376	295 006 885	62 862 217	357 869 102
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 461 871	0	1 461 871	184	0	184	0	0	0	1 461 687	0	1 461 687
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 351 481	0	8 351 481	0	0	0	185	0	185	8 351 666	0	8 351 666
30109	1	30	31	319 937	319 633	639 570	319 937	319 783	639 720	1	180	181
30111	13 915	17 253	31 168	100 365	55 002	155 367	86 834	51 668	138 502	384	13 919	14 303
30126	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
30220	28 327	35 885	64 212	556 344	1 443 943	2 000 287	528 017	1 408 058	1 936 075	0	0	0
30223	282 698	0	282 698	5 351 977	0	5 351 977	5 069 279	0	5 069 279	0	0	0
30226	433	0	433	0	0	0	1	0	1	434	0	434
30232	162 831	17 578	180 409	3 931 466	173 987	4 105 453	3 891 427	168 957	4 060 384	122 792	12 548	135 340
30236	130	7 080	7 210	6 495	191 558	198 053	6 365	184 478	190 843	0	0	0
30301	18 428 172	22 503 096	40 931 268	9 762 338	11 788 130	21 550 468	8 395 122	15 464 098	23 859 220	17 060 956	26 179 064	43 240 020
30305	15 852 849	21 252 024	37 104 873	12 744 439	13 293 922	26 038 361	15 084 804	17 101 111	32 185 915	18 193 214	25 059 213	43 252 427
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
40302	27 751	0	27 751	27 852	0	27 852	4 555	0	4 555	4 454	0	4 454
40502	231 848	1 248	233 096	426 971	680	427 651	301 885	610	302 495	106 762	1 178	107 940
40503	0	29 720	29 720	0	113 124	113 124	0	109 293	109 293	0	25 889	25 889
40602	6 095	0	6 095	40 870	0	40 870	40 275	0	40 275	5 500	0	5 500
40603	31 779	2	31 781	91 968	140	92 108	81 326	141	81 467	21 137	3	21 140
40701	115 748	4	115 752	537 540	2	537 542	562 987	2	562 989	141 195	4	141 199
40702	2 379 450	278 412	2 657 862	18 419 089	3 151 939	21 571 028	18 881 510	3 155 031	22 036 541	2 841 871	281 504	3 123 375
40703	259 035	3 653	262 688	705 141	2 196	707 337	611 987	1 469	613 456	165 881	2 926	168 807
40802	192 672	2 847	195 519	1 103 112	7 641	1 110 753	1 074 221	6 515	1 080 736	163 781	1 721	165 502
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 026	2 090	6 116	10 158	5 754	15 912	10 218	5 275	15 493	4 086	1 611	5 697
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 110 465	1 199 535	11 310 000	33 687 127	4 179 247	37 866 374	34 649 694	4 163 633	38 813 327	11 073 032	1 183 921	12 256 953
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	83 528	15 775	99 303	141 665	18 209	159 874	152 060	22 653	174 713	93 923	20 219	114 142
40821	32 505	0	32 505	242 547	0	242 547	242 945	0	242 945	32 903	0	32 903
40901	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445
40905	195	0	195	3 870	0	3 870	3 939	0	3 939	264	0	264
40907	14	0	14	89 462	0	89 462	89 474	0	89 474	26	0	26
40909	0	0	0	12 070	23 224	35 294	12 070	23 224	35 294	0	0	0
40910	0	0	0	2 035	7 148	9 183	2 035	7 148	9 183	0	0	0
40911	30 331	0	30 331	805 302	58	805 360	783 672	58	783 730	8 701	0	8 701
40912	0	0	0	13 798	25 143	38 941	13 798	25 143	38 941	0	0	0
40913	0	0	0	3 901	8 083	11 984	3 901	8 083	11 984	0	0	0
41903	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 500	169	35 669	100 030	22 672	122 702	99 530	22 503	122 033
42103	86 900	135 645	222 545	21 030	175 691	196 721	34 820	182 436	217 256	100 690	142 390	243 080
42104	15 930	5 919	21 849	2 630	8 462	11 092	34 840	2 543	37 383	48 140	0	48 140
42105	52 640	0	52 640	36 700	0	36 700	32 000	0	32 000	47 940	0	47 940
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	750	0	750	0	0	0	8 000	0	8 000	8 750	0	8 750
42205	3 800	0	3 800	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	3 800	0	3 800
42206	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400
42303	242 242	68 658	310 900	243 495	82 115	325 610	15 109	23 090	38 199	13 856	9 633	23 489
42304	272 434	59 507	331 941	227 344	134 937	362 281	554 092	283 498	837 590	599 182	208 068	807 250
42305	4 348 936	609 195	4 958 131	1 876 874	494 961	2 371 835	3 089 421	632 033	3 721 454	5 561 483	746 267	6 307 750
42306	26 281 369	7 888 617	34 169 986	9 989 468	5 204 582	15 194 050	8 103 578	5 246 047	13 349 625	24 395 479	7 930 082	32 325 561
42603	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0
42604	1 980	185	2 165	0	75	75	291	101	392	2 271	211	2 482
42605	4 486	825	5 311	1 867	474	2 341	2 390	933	3 323	5 009	1 284	6 293
42606	51 267	32 515	83 782	8 309	17 390	25 699	2 014	18 303	20 317	44 972	33 428	78 400
43307	57 400 000	0	57 400 000	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	185	185	0	75	75	0	101	101	0	211	211
44615	4 587	0	4 587	3 618	0	3 618	798	0	798	1 767	0	1 767
44915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45115	1 701 375	0	1 701 375	76 323	0	76 323	77 568	0	77 568	1 702 620	0	1 702 620
45215	4 001 629	0	4 001 629	5 179	0	5 179	5 466	0	5 466	4 001 916	0	4 001 916
45515	221 887	0	221 887	58 666	0	58 666	45 864	0	45 864	209 085	0	209 085
45818	367 223	0	367 223	194 803	0	194 803	97 147	0	97 147	269 567	0	269 567
45918	108 702	0	108 702	59 939	0	59 939	8 510	0	8 510	57 273	0	57 273
47405	0	0	0	0	37 848	37 848	0	37 848	37 848	0	0	0
47407	0	0	0	7 370 153	7 741 758	15 111 911	7 370 153	7 741 758	15 111 911	0	0	0
47411	664 746	107 149	771 895	363 629	81 888	445 517	252 650	84 367	337 017	553 767	109 628	663 395
47416	12 396	606	13 002	498 462	2 904	501 366	493 638	3 823	497 461	7 572	1 525	9 097
47422	13 951	961	14 912	314 797	61 740	376 537	315 338	62 190	377 528	14 492	1 411	15 903
47425	171 400	0	171 400	121 734	0	121 734	17 404	0	17 404	67 070	0	67 070
47426	54 068	657	54 725	74 522	763	75 285	27 074	549	27 623	6 620	443	7 063
47804	494 367	0	494 367	170 018	0	170 018	205 412	0	205 412	529 761	0	529 761
50120	50 255	0	50 255	83 560	0	83 560	102 347	0	102 347	69 042	0	69 042
50220	8 868	0	8 868	43 238	0	43 238	115 720	0	115 720	81 350	0	81 350
50719	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
50720	18 589	0	18 589	14 619	0	14 619	16 717	0	16 717	20 687	0	20 687
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	98 207	0	98 207	0	0	0	0	0	0	98 207	0	98 207
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	18 642	0	18 642	49 303	0	49 303	77 200	0	77 200	46 539	0	46 539
60305	150	0	150	216 129	0	216 129	216 338	0	216 338	359	0	359
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	2 818	0	2 818	2 826	0	2 826	5 446	0	5 446	5 438	0	5 438
60311	25 496	0	25 496	76 014	0	76 014	77 496	0	77 496	26 978	0	26 978
60313	0	0	0	39	38	77	39	38	77	0	0	0
60322	1 751	0	1 751	1 999	0	1 999	2 113	0	2 113	1 865	0	1 865
60324	30 529	0	30 529	15 094	0	15 094	4 052	0	4 052	19 487	0	19 487
60601	1 942 087	0	1 942 087	64 359	0	64 359	40 336	0	40 336	1 918 064	0	1 918 064
60903	946	0	946	0	0	0	2	0	2	948	0	948
61012	9 733	0	9 733	1 256	0	1 256	0	0	0	8 477	0	8 477
61301	1 530	0	1 530	34	0	34	162	0	162	1 658	0	1 658
61304	3 496	0	3 496	70	0	70	1 230	0	1 230	4 656	0	4 656
61501	35 982	0	35 982	27	0	27	7 435	0	7 435	43 390	0	43 390
61701	2 876 563	0	2 876 563	0	0	0	0	0	0	2 876 563	0	2 876 563
70601	13 118 446	0	13 118 446	1 336	0	1 336	2 025 410	0	2 025 410	15 142 520	0	15 142 520
70602	170 310	0	170 310	103 821	0	103 821	103 821	0	103 821	170 310	0	170 310
70603	61 584 578	0	61 584 578	0	0	0	52 813 025	0	52 813 025	114 397 603	0	114 397 603
70605	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70613	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70615	3 356 287	0	3 356 287	0	0	0	0	0	0	3 356 287	0	3 356 287
Итого по пассиву (баланс)	240 062 179	54 276 856	294 339 035	112 100 255	48 854 633	160 954 888	167 916 194	56 568 761	224 484 955	295 878 118	61 990 984	357 869 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	4 636 889	12	4 636 901	121 950	11	121 961	378 025	9	378 034	4 380 814	14	4 380 828
90902	1 924 200	10	1 924 210	222 194	12	222 206	249 392	10	249 402	1 897 002	12	1 897 014
90907	1 140	0	1 140	1 445	0	1 445	1 140	0	1 140	1 445	0	1 445
91101	0	1 088	1 088	0	600	600	0	477	477	0	1 211	1 211
91104	0	8	8	0	26	26	0	30	30	0	4	4
91202	2 046	0	2 046	554	0	554	550	0	550	2 050	0	2 050
91203	49	0	49	525	0	525	529	0	529	45	0	45
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	10 028 739	9 247 212	19 275 951	1 084 304	4 989 515	6 073 819	1 408 515	6 738 987	8 147 502	9 704 528	7 497 740	17 202 268
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	825 390	0	825 390	4 783 146	36 890	4 820 036	3 093 788	25 874	3 119 662	2 514 748	11 016	2 525 764
91501	18 234	0	18 234	14 985	0	14 985	0	0	0	33 219	0	33 219
91502	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
91604	148 934	15 627	164 561	304 548	9 607	314 155	304 567	7 862	312 429	148 915	17 372	166 287
91704	874	2 597	3 471	443	1 417	1 860	0	1 052	1 052	1 317	2 962	4 279
91802	46 982	29 438	76 420	3 266	33 279	36 545	0	16 367	16 367	50 248	46 350	96 598
91803	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
99998	22 252 378	0	22 252 378	5 385 332	0	5 385 332	3 952 789	0	3 952 789	23 684 921	0	23 684 921
Итого по активу (баланс)	40 487 951	9 295 992	49 783 943	11 922 693	5 071 357	16 994 050	9 389 296	6 790 668	16 179 964	43 021 348	7 576 681	50 598 029
Пассив
91004	0	0	0	9 392	0	9 392	9 392	0	9 392	0	0	0
91211	11 894	0	11 894	0	0	0	9	0	9	11 903	0	11 903
91311	428 502	0	428 502	17 223	0	17 223	48 527	0	48 527	459 806	0	459 806
91312	15 758 538	59 116	15 817 654	812 945	24 330	837 275	294 479	32 327	326 806	15 240 072	67 113	15 307 185
91315	1 209 608	518 715	1 728 323	191 400	744 208	935 608	1 378 227	2 487 622	3 865 849	2 396 435	2 262 129	4 658 564
91316	579 673	3 366	583 039	456 812	1 471	458 283	1 000	1 856	2 856	123 861	3 751	127 612
91317	3 569 316	15 949	3 585 265	1 663 311	6 647	1 669 958	1 122 994	8 727	1 131 721	3 028 999	18 029	3 047 028
91318	45 079	0	45 079	23 807	0	23 807	0	0	0	21 272	0	21 272
91507	51 295	0	51 295	1 243	0	1 243	172	0	172	50 224	0	50 224
91508	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	27 531 565	0	27 531 565	12 183 984	0	12 183 984	11 565 527	0	11 565 527	26 913 108	0	26 913 108
Итого по пассиву (баланс)	49 186 797	597 146	49 783 943	15 360 117	776 656	16 136 773	14 420 327	2 530 532	16 950 859	48 247 007	2 351 022	50 598 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 912	4 912	4 421 009	3 668 020	8 089 029	3 807 922	3 627 925	7 435 847	613 087	45 007	658 094
99996	4 932	0	4 932	8 178 915	0	8 178 915	7 520 145	0	7 520 145	663 702	0	663 702
Итого по активу (баланс)	4 932	4 912	9 844	12 599 924	3 668 020	16 267 944	11 328 067	3 627 925	14 955 992	1 276 789	45 007	1 321 796
Пассив
96901	0	4 932	4 932	1 972 799	5 547 346	7 520 145	2 017 659	6 161 256	8 178 915	44 860	618 842	663 702
99997	4 912	0	4 912	7 435 846	0	7 435 846	8 089 028	0	8 089 028	658 094	0	658 094
Итого по пассиву (баланс)	4 912	4 932	9 844	9 408 645	5 547 346	14 955 991	10 106 687	6 161 256	16 267 943	702 954	618 842	1 321 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	479 408 914,1600	0	0	150 933,4500	0	0	60 536 816,0000	0	0	419 023 031,6100
Итого по активу (баланс)	0	0	479 409 104,1600	0	0	150 933,4500	0	0	60 536 822,0000	0	0	419 023 215,6100
Пассив
98040	0	0	405 777 992,1600	0	0	60 534 816,0000	0	0	33 315 542,4500	0	0	378 558 718,6100
98050	0	0	40 414 036,0000	0	0	2 006,0000	0	0	0,0000	0	0	40 412 030,0000
98070	0	0	33 217 076,0000	0	0	33 164 609,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	479 409 104,1600	0	0	93 701 431,0000	0	0	33 315 542,4500	0	0	419 023 215,6100

Страница была полезной?