Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 472	0	35 472	6 480	0	6 480	25 677	0	25 677	16 275	0	16 275
10610	261 819	0	261 819	0	0	0	0	0	0	261 819	0	261 819
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	664 930	0	664 930	4 237 034	0	4 237 034
20202	1 334 564	940 654	2 275 218	27 665 400	5 804 481	33 469 881	27 608 775	5 778 677	33 387 452	1 391 189	966 458	2 357 647
20208	1 875 448	540	1 875 988	6 989 322	54	6 989 376	6 934 480	32	6 934 512	1 930 290	562	1 930 852
20209	290 375	129 674	420 049	13 647 950	2 418 917	16 066 867	13 750 347	2 472 853	16 223 200	187 978	75 738	263 716
30102	935 096	0	935 096	122 428 943	0	122 428 943	121 900 934	0	121 900 934	1 463 105	0	1 463 105
30110	20 449	20 641	41 090	77 071 449	5 938 137	83 009 586	77 050 736	3 120 964	80 171 700	41 162	2 837 814	2 878 976
30114	0	253 673	253 673	0	17 003 095	17 003 095	0	16 862 082	16 862 082	0	394 686	394 686
30202	1 725 648	0	1 725 648	0	0	0	1 231 577	0	1 231 577	494 071	0	494 071
30204	473 626	0	473 626	0	0	0	337 206	0	337 206	136 420	0	136 420
30210	22 000	0	22 000	728 362	0	728 362	742 362	0	742 362	8 000	0	8 000
30233	6 720	17 322	24 042	1 689 663	39 075	1 728 738	1 695 586	56 385	1 751 971	797	12	809
30302	20 197 140	15 890 007	36 087 147	4 263 906	3 451 185	7 715 091	4 448 749	1 983 897	6 432 646	20 012 297	17 357 295	37 369 592
30306	12 854 321	14 084 237	26 938 558	10 234 835	3 958 892	14 193 727	9 051 335	1 566 135	10 617 470	14 037 821	16 476 994	30 514 815
30413	1 480	0	1 480	12 931 016	0	12 931 016	12 931 499	0	12 931 499	997	0	997
30424	3 616	0	3 616	24 181 564	0	24 181 564	24 182 938	0	24 182 938	2 242	0	2 242
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	90 850 000	2 091 488	92 941 488	89 250 000	2 091 488	91 341 488	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	72 550 000	4 304 395	76 854 395	72 550 000	4 304 395	76 854 395	0	0	0
32004	0	0	0	58 000 000	4 179 105	62 179 105	39 000 000	4 179 105	43 179 105	19 000 000	0	19 000 000
32005	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32102	0	0	0	0	7 263 148	7 263 148	0	7 263 148	7 263 148	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 379 282	2 379 282	0	2 379 282	2 379 282	0	0	0
32110	0	99 077	99 077	0	10 106	10 106	0	3 520	3 520	0	105 663	105 663
44207	3 756 721	0	3 756 721	553 500	0	553 500	500 000	0	500 000	3 810 221	0	3 810 221
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	2 390	0	2 390	7 966	0	7 966	5 807	0	5 807	4 549	0	4 549
44605	57 283	0	57 283	32 795	0	32 795	0	0	0	90 078	0	90 078
44606	104 802	0	104 802	6 231	0	6 231	59 782	0	59 782	51 251	0	51 251
44607	21 392	0	21 392	0	0	0	17 094	0	17 094	4 298	0	4 298
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45101	9 458	0	9 458	0	0	0	9 458	0	9 458	0	0	0
45106	21 452	0	21 452	0	0	0	0	0	0	21 452	0	21 452
45107	929 387	0	929 387	0	0	0	15 413	0	15 413	913 974	0	913 974
45108	5 752 341	0	5 752 341	0	0	0	95 034	0	95 034	5 657 307	0	5 657 307
45201	42 117	0	42 117	65 147	0	65 147	53 617	0	53 617	53 647	0	53 647
45203	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000
45204	243 541	0	243 541	226 062	0	226 062	238 140	0	238 140	231 463	0	231 463
45205	23 358	0	23 358	22 534	0	22 534	19 292	0	19 292	26 600	0	26 600
45206	707 896	0	707 896	48 396	0	48 396	129 363	0	129 363	626 929	0	626 929
45207	1 104 910	0	1 104 910	80 994	0	80 994	0	0	0	1 185 904	0	1 185 904
45208	8 052 471	358 270	8 410 741	0	36 511	36 511	0	27 899	27 899	8 052 471	366 882	8 419 353
45504	114	0	114	0	0	0	31	0	31	83	0	83
45505	347 700	0	347 700	52 351	0	52 351	61 133	0	61 133	338 918	0	338 918
45506	7 229 980	875	7 230 855	367 110	77	367 187	499 324	53	499 377	7 097 766	899	7 098 665
45507	3 581 125	40 103	3 621 228	278 972	6 833	285 805	317 776	4 085	321 861	3 542 321	42 851	3 585 172
45509	689	44	733	363	16	379	293	44	337	759	16	775
45708	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45811	1 015 091	0	1 015 091	0	0	0	1 015 091	0	1 015 091	0	0	0
45812	214 102	0	214 102	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	214 102	0	214 102
45815	152 636	32 248	184 884	88 750	3 136	91 886	58 008	2 216	60 224	183 378	33 168	216 546
45817	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
45911	7 926	0	7 926	0	0	0	7 926	0	7 926	0	0	0
45912	5 124	0	5 124	195 646	0	195 646	1 287	0	1 287	199 483	0	199 483
45915	13 984	251	14 235	18 827	20	18 847	15 414	49	15 463	17 397	222	17 619
45917	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	4 090 926	4 090 926	5 447 489	5 472 250	10 919 739	5 447 489	9 486 525	14 934 014	0	76 651	76 651
47408	176 200	1 839	178 039	8 871 581	6 302 926	15 174 507	8 871 581	6 304 765	15 176 346	176 200	0	176 200
47410	0	410 773	410 773	0	36 115	36 115	0	24 944	24 944	0	421 944	421 944
47417	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
47423	570 593	3 517	574 110	1 259 679	417 754	1 677 433	1 266 162	417 688	1 683 850	564 110	3 583	567 693
47427	280 843	956	281 799	1 053 687	7 330	1 061 017	1 093 266	7 240	1 100 506	241 264	1 046	242 310
47802	16 007	0	16 007	0	0	0	14	0	14	15 993	0	15 993
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	4 610 467	0	4 610 467	22 404	0	22 404	9 581	0	9 581	4 623 290	0	4 623 290
50104	435 493	0	435 493	11 507 184	0	11 507 184	11 000 445	0	11 000 445	942 232	0	942 232
50105	11 133	0	11 133	924 355	0	924 355	485 738	0	485 738	449 750	0	449 750
50118	6 195 836	0	6 195 836	6 213 337	0	6 213 337	12 409 173	0	12 409 173	0	0	0
50121	20 473	0	20 473	467	0	467	20 577	0	20 577	363	0	363
50205	0	0	0	0	1 199 833	1 199 833	0	2 501	2 501	0	1 197 332	1 197 332
50211	0	0	0	0	2 213 418	2 213 418	0	39 050	39 050	0	2 174 368	2 174 368
50221	0	0	0	35 057	0	35 057	19 363	0	19 363	15 694	0	15 694
50305	0	0	0	0	2 316 958	2 316 958	0	2 316 958	2 316 958	0	0	0
50311	0	18 815	18 815	0	1 453 587	1 453 587	0	1 472 402	1 472 402	0	0	0
50318	0	1 827 197	1 827 197	0	1 879 141	1 879 141	0	3 706 338	3 706 338	0	0	0
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	5 643	0	5 643	0	0	0
50606	14 248	0	14 248	0	0	0	14 248	0	14 248	0	0	0
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	69 820	69 820	0	6 139	6 139	0	4 240	4 240	0	71 719	71 719
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	1 071	0	1 071	349	0	349	589	0	589	831	0	831
52503	11 434	0	11 434	0	0	0	305	0	305	11 129	0	11 129
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	125	125	0	11	11	0	8	8	0	128	128
60302	9 078	0	9 078	4 230	0	4 230	2 873	0	2 873	10 435	0	10 435
60306	25	0	25	451	0	451	28	0	28	448	0	448
60308	4 189	819	5 008	1 035	108	1 143	2 237	201	2 438	2 987	726	3 713
60310	4 446	0	4 446	8 215	0	8 215	7 751	0	7 751	4 910	0	4 910
60312	78 730	0	78 730	53 830	0	53 830	57 756	0	57 756	74 804	0	74 804
60314	380	11 374	11 754	15	0	15	15	481	496	380	10 893	11 273
60323	16 156 826	6 791	16 163 617	11 467	2 602	14 069	3 256	962	4 218	16 165 037	8 431	16 173 468
60347	0	4 901	4 901	0	432	432	0	298	298	0	5 035	5 035
60401	4 472 178	0	4 472 178	799	0	799	8 106	0	8 106	4 464 871	0	4 464 871
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	2 270 120	0	2 270 120	0	0	0	0	0	0	2 270 120	0	2 270 120
60412	485 250	0	485 250	0	0	0	0	0	0	485 250	0	485 250
60701	21 807	0	21 807	799	0	799	799	0	799	21 807	0	21 807
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	4 203	0	4 203	944	0	944	1 029	0	1 029	4 118	0	4 118
61008	14 717	0	14 717	8 974	0	8 974	6 505	0	6 505	17 186	0	17 186
61009	3 319	0	3 319	422	0	422	818	0	818	2 923	0	2 923
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	83 226	0	83 226	0	0	0	3 898	0	3 898	79 328	0	79 328
61209	0	0	0	12 019	0	12 019	12 019	0	12 019	0	0	0
61210	0	0	0	5 314 285	0	5 314 285	5 314 285	0	5 314 285	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	49 199	0	49 199	3 015	0	3 015	6 743	0	6 743	45 471	0	45 471
61703	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	0	0	0	1 122 835	0	1 122 835
70606	14 533 636	0	14 533 636	1 111 493	0	1 111 493	17 155	0	17 155	15 627 974	0	15 627 974
70607	145 886	0	145 886	155 167	0	155 167	259 108	0	259 108	41 945	0	41 945
70608	29 022 313	0	29 022 313	5 740 296	0	5 740 296	0	0	0	34 762 609	0	34 762 609
70610	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70611	52 040	0	52 040	5 908	0	5 908	0	0	0	57 948	0	57 948
70614	100	0	100	288	0	288	0	0	0	388	0	388
70616	794 052	0	794 052	0	0	0	0	0	0	794 052	0	794 052
Итого по активу (баланс)	161 215 473	38 315 470	199 530 943	598 859 916	80 196 557	679 056 473	552 837 612	75 880 910	628 718 522	207 237 777	42 631 117	249 868 894
Пассив
10207	664 930	0	664 930	1 329 860	0	1 329 860	664 930	0	664 930	0	0	0
10601	1 461 952	0	1 461 952	11	0	11	0	0	0	1 461 941	0	1 461 941
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	0	0	0	19 363	0	19 363	35 057	0	35 057	15 694	0	15 694
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 351 400	0	8 351 400	0	0	0	11	0	11	8 351 411	0	8 351 411
30109	11	15	26	981	4 113	5 094	975	4 112	5 087	5	14	19
30111	2 683	11 623	14 306	72 153	54 543	126 696	80 696	47 753	128 449	11 226	4 833	16 059
30126	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
30220	29 772	14 675	44 447	561 724	740 076	1 301 800	557 002	751 694	1 308 696	25 050	26 293	51 343
30223	355 405	0	355 405	7 020 139	0	7 020 139	6 976 117	0	6 976 117	311 383	0	311 383
30226	24 042	0	24 042	24 382	0	24 382	770	0	770	430	0	430
30232	135 484	22 925	158 409	3 238 454	208 791	3 447 245	3 159 692	207 138	3 366 830	56 722	21 272	77 994
30236	0	3 764	3 764	0	134 226	134 226	0	132 076	132 076	0	1 614	1 614
30301	20 197 140	15 890 007	36 087 147	4 448 749	1 983 897	6 432 646	4 263 906	3 451 185	7 715 091	20 012 297	17 357 295	37 369 592
30305	12 854 321	14 084 237	26 938 558	9 051 335	1 566 135	10 617 470	10 234 835	3 958 892	14 193 727	14 037 821	16 476 994	30 514 815
31501	0	0	0	14 528	0	14 528	14 528	0	14 528	0	0	0
32901	7 713 495	0	7 713 495	15 454 636	0	15 454 636	7 741 141	0	7 741 141	0	0	0
40302	138 639	0	138 639	87 145	0	87 145	9 042	0	9 042	60 536	0	60 536
40502	138 339	939	139 278	272 703	35	272 738	262 834	94	262 928	128 470	998	129 468
40503	0	32 455	32 455	0	68 449	68 449	0	57 592	57 592	0	21 598	21 598
40602	6 322	0	6 322	40 772	0	40 772	36 873	0	36 873	2 423	0	2 423
40603	22 612	7	22 619	43 988	0	43 988	63 675	0	63 675	42 299	7	42 306
40701	81 605	3	81 608	258 029	0	258 029	375 077	0	375 077	198 653	3	198 656
40702	2 221 609	123 194	2 344 803	12 434 877	1 665 914	14 100 791	12 967 777	1 673 998	14 641 775	2 754 509	131 278	2 885 787
40703	205 505	1 532	207 037	346 827	971	347 798	380 317	1 218	381 535	238 995	1 779	240 774
40802	132 582	2 529	135 111	721 486	13 555	735 041	763 941	14 088	778 029	175 037	3 062	178 099
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 754	1 118	5 872	3 360	1 525	4 885	3 178	1 680	4 858	4 572	1 273	5 845
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 784 602	984 894	11 769 496	16 172 394	1 603 192	17 775 586	15 495 920	1 631 320	17 127 240	10 108 128	1 013 022	11 121 150
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	62 792	9 757	72 549	77 921	17 121	95 042	82 382	19 357	101 739	67 253	11 993	79 246
40821	19 814	0	19 814	186 763	0	186 763	192 204	0	192 204	25 255	0	25 255
40901	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0
40905	296	0	296	5 595	0	5 595	5 482	0	5 482	183	0	183
40907	21	0	21	63 729	0	63 729	63 716	0	63 716	8	0	8
40909	0	0	0	6 608	9 142	15 750	6 608	9 142	15 750	0	0	0
40910	0	0	0	1 163	2 534	3 697	1 163	2 534	3 697	0	0	0
40911	130 915	0	130 915	1 623 524	3	1 623 527	1 548 527	3	1 548 530	55 918	0	55 918
40912	0	0	0	11 861	24 815	36 676	11 861	24 815	36 676	0	0	0
40913	0	0	0	4 107	20 082	24 189	4 107	20 082	24 189	0	0	0
41904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	4 779	0	4 779	4 360	0	4 360	350	0	350	769	0	769
42103	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42104	78 420	0	78 420	72 420	0	72 420	2 630	0	2 630	8 630	0	8 630
42105	14 840	0	14 840	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100	15 440	0	15 440
42106	57 675	0	57 675	43 675	0	43 675	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 750	0	2 750	0	0	0	1 500	0	1 500	4 250	0	4 250
42206	8 350	0	8 350	1 700	0	1 700	0	0	0	6 650	0	6 650
42303	73 001	36 100	109 101	67 902	33 402	101 304	57 107	23 844	80 951	62 206	26 542	88 748
42304	382 375	73 380	455 755	136 777	37 233	174 010	98 110	23 219	121 329	343 708	59 366	403 074
42305	4 861 179	576 904	5 438 083	809 412	153 370	962 782	673 080	130 062	803 142	4 724 847	553 596	5 278 443
42306	26 957 221	6 881 075	33 838 296	3 775 988	1 392 364	5 168 352	3 251 521	1 223 993	4 475 514	26 432 754	6 712 704	33 145 458
42603	80	0	80	80	4	84	0	201	201	0	197	197
42604	350	0	350	250	0	250	0	0	0	100	0	100
42605	6 505	286	6 791	3 690	17	3 707	217	25	242	3 032	294	3 326
42606	35 398	31 764	67 162	4 634	12 912	17 546	11 084	6 738	17 822	41 848	25 590	67 438
43305	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
43307	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	183	183	0	6	6	0	18	18	0	195	195
44615	1 883	0	1 883	886	0	886	552	0	552	1 549	0	1 549
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45115	1 710 374	0	1 710 374	8 381	0	8 381	0	0	0	1 701 993	0	1 701 993
45215	4 007 520	0	4 007 520	3 874	0	3 874	6 754	0	6 754	4 010 400	0	4 010 400
45515	204 463	0	204 463	31 651	0	31 651	50 337	0	50 337	223 149	0	223 149
45818	228 302	0	228 302	14 184	0	14 184	60 370	0	60 370	274 488	0	274 488
45918	6 889	0	6 889	1 492	0	1 492	100 243	0	100 243	105 640	0	105 640
47405	0	0	0	0	192 365	192 365	0	192 365	192 365	0	0	0
47407	0	0	0	9 731 490	5 403 831	15 135 321	9 731 490	5 403 831	15 135 321	0	0	0
47411	674 031	95 231	769 262	246 772	34 150	280 922	234 268	30 589	264 857	661 527	91 670	753 197
47416	8 939	1 878	10 817	231 479	2 533	234 012	235 794	1 544	237 338	13 254	889	14 143
47422	11 549	565	12 114	81 839	25	81 864	82 397	76	82 473	12 107	616	12 723
47425	243 526	0	243 526	119 945	0	119 945	43 121	0	43 121	166 702	0	166 702
47426	16 762	298	17 060	55 819	14	55 833	44 332	43	44 375	5 275	327	5 602
47804	477 324	0	477 324	13	0	13	0	0	0	477 311	0	477 311
50120	235 675	0	235 675	231 517	0	231 517	39 130	0	39 130	43 288	0	43 288
50220	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
50620	14 167	0	14 167	14 534	0	14 534	367	0	367	0	0	0
50719	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
50720	35 472	0	35 472	24 277	0	24 277	5 080	0	5 080	16 275	0	16 275
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	1 608	997 607	999 215	0	1 025 940	1 025 940	0	28 333	28 333	1 608	0	1 608
52307	100 814	0	100 814	0	0	0	0	0	0	100 814	0	100 814
52501	0	6 200	6 200	0	7 541	7 541	0	1 341	1 341	0	0	0
52602	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	34 076	0	34 076	60 964	0	60 964	61 603	0	61 603	34 715	0	34 715
60305	329	0	329	143 466	0	143 466	143 425	0	143 425	288	0	288
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	1 318	0	1 318	1 278	0	1 278	1 741	0	1 741	1 781	0	1 781
60311	2 797	0	2 797	50 911	0	50 911	48 532	0	48 532	418	0	418
60313	0	0	0	30	29	59	30	29	59	0	0	0
60322	2 248	0	2 248	2 347	0	2 347	11 754	0	11 754	11 655	0	11 655
60324	25 408	0	25 408	3 938	0	3 938	3 529	0	3 529	24 999	0	24 999
60601	1 941 348	0	1 941 348	8 047	0	8 047	14 362	0	14 362	1 947 663	0	1 947 663
60903	938	0	938	0	0	0	3	0	3	941	0	941
61012	9 828	0	9 828	779	0	779	716	0	716	9 765	0	9 765
61301	613	0	613	0	0	0	10	0	10	623	0	623
61304	2 007	0	2 007	0	0	0	410	0	410	2 417	0	2 417
61501	4 277	0	4 277	473	0	473	31 734	0	31 734	35 538	0	35 538
61701	1 055 871	0	1 055 871	0	0	0	0	0	0	1 055 871	0	1 055 871
70601	10 229 809	0	10 229 809	1 740	0	1 740	963 642	0	963 642	11 191 711	0	11 191 711
70602	74 339	0	74 339	62 381	0	62 381	144 885	0	144 885	156 843	0	156 843
70603	28 929 335	0	28 929 335	150	0	150	5 725 274	0	5 725 274	34 654 459	0	34 654 459
70605	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70615	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	1	0	1	1 122 836	0	1 122 836
Итого по пассиву (баланс)	159 645 798	39 885 145	199 530 943	97 681 030	16 414 855	114 095 885	145 358 812	19 075 024	164 433 836	207 323 580	42 545 314	249 868 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	4 875 285	12	4 875 297	81 860	6	81 866	101 045	8	101 053	4 856 100	10	4 856 110
90902	1 247 829	12	1 247 841	585 312	1	585 313	441 426	6	441 432	1 391 715	7	1 391 722
90907	2 938	0	2 938	0	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0
91101	0	861	861	0	76	76	0	52	52	0	885	885
91104	0	5	5	0	8	8	0	11	11	0	2	2
91202	2 033	997 607	999 640	688	28 333	29 021	667	1 025 940	1 026 607	2 054	0	2 054
91203	65	0	65	624	0	624	672	0	672	17	0	17
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	10 600 756	6 926 559	17 527 315	649 376	705 908	1 355 284	879 383	247 188	1 126 571	10 370 749	7 385 279	17 756 028
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	754 245	0	754 245	0	0	0	14	0	14	754 231	0	754 231
91501	104 243	0	104 243	0	0	0	22 998	0	22 998	81 245	0	81 245
91502	1 135	0	1 135	119	0	119	30	0	30	1 224	0	1 224
91604	6 827	11 267	18 094	48 137	1 272	49 409	39 181	521	39 702	15 783	12 018	27 801
91704	401	1 945	2 346	4	198	202	0	69	69	405	2 074	2 479
91802	10 826	4 532	15 358	15 241	19 317	34 558	0	161	161	26 067	23 688	49 755
91803	352	0	352	3	0	3	0	0	0	355	0	355
99998	23 919 893	0	23 919 893	1 678 622	0	1 678 622	3 081 167	0	3 081 167	22 517 348	0	22 517 348
Итого по активу (баланс)	42 126 840	7 942 800	50 069 640	3 059 987	755 119	3 815 106	4 569 522	1 273 956	5 843 478	40 617 305	7 423 963	48 041 268
Пассив
91211	11 867	0	11 867	0	0	0	9	0	9	11 876	0	11 876
91311	433 732	0	433 732	3 220	0	3 220	0	0	0	430 512	0	430 512
91312	16 035 798	48 083	16 083 881	272 188	5 264	277 452	3 148	4 558	7 706	15 766 758	47 377	15 814 135
91314	0	997 607	997 607	0	1 025 940	1 025 940	0	28 333	28 333	0	0	0
91315	1 441 429	410 773	1 852 202	17 378	24 944	42 322	0	36 115	36 115	1 424 051	421 944	1 845 995
91316	381 220	2 658	383 878	115	158	273	0	235	235	381 105	2 735	383 840
91317	4 044 278	16 620	4 060 898	1 728 158	3 454	1 731 612	1 601 833	3 994	1 605 827	3 917 953	17 160	3 935 113
91318	41 315	0	41 315	150	0	150	150	0	150	41 315	0	41 315
91507	52 095	0	52 095	198	0	198	248	0	248	52 145	0	52 145
91508	2 418	0	2 418	1	0	1	0	0	0	2 417	0	2 417
99999	26 149 747	0	26 149 747	2 742 717	0	2 742 717	2 116 890	0	2 116 890	25 523 920	0	25 523 920
Итого по пассиву (баланс)	48 593 899	1 475 741	50 069 640	4 764 125	1 059 760	5 823 885	3 722 278	73 235	3 795 513	47 552 052	489 216	48 041 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	20 105	20 105	0	20 105	20 105	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 253	20 253	0	20 253	20 253	0	0	0
93901	193 778	1 909 364	2 103 142	8 964 324	2 359 361	11 323 685	9 098 957	4 193 794	13 292 751	59 145	74 931	134 076
94102	0	0	0	0	1 412 236	1 412 236	0	1 412 236	1 412 236	0	0	0
99996	2 096 791	0	2 096 791	12 776 809	0	12 776 809	14 739 745	0	14 739 745	133 855	0	133 855
Итого по активу (баланс)	2 290 569	1 909 364	4 199 933	21 741 133	3 811 955	25 553 088	23 838 702	5 646 388	29 485 090	193 000	74 931	267 931
Пассив
96506	0	0	0	0	20 392	20 392	0	20 392	20 392	0	0	0
96507	0	0	0	0	20 398	20 398	0	20 398	20 398	0	0	0
96901	1 902 265	194 526	2 096 791	3 982 252	2 940 718	6 922 970	2 079 987	2 880 047	4 960 034	0	133 855	133 855
97101	0	0	0	7 796 232	0	7 796 232	7 796 232	0	7 796 232	0	0	0
99997	2 103 142	0	2 103 142	14 725 240	0	14 725 240	12 756 174	0	12 756 174	134 076	0	134 076
Итого по пассиву (баланс)	4 005 407	194 526	4 199 933	26 503 724	2 981 508	29 485 232	22 632 393	2 920 837	25 553 230	134 076	133 855	267 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	194,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	192,0000
98010	0	0	503 064 237,9200	0	0	664 929 736 317 853,9200	0	0	239 884 897,9200	0	0	664 929 999 497 193,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	503 064 431,9200	0	0	664 929 736 317 853,9200	0	0	239 884 899,9200	0	0	664 929 999 497 385,9200
Пассив
98040	0	0	407 952 384,9200	0	0	70 684 074,9200	0	0	68 554 781,9200	0	0	405 823 091,9200
98050	0	0	61 894 969,0000	0	0	71 494 623,0000	0	0	50 056 872,0000	0	0	40 457 218,0000
98070	0	0	33 217 078,0000	0	0	35 295 290,0000	0	0	35 295 288,0000	0	0	33 217 076,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	132 985 904,0000	0	0	664 929 652 985 904,0000	0	0	664 929 520 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 064 431,9200	0	0	310 459 891,9200	0	0	664 929 806 892 845,9200	0	0	664 929 999 497 385,9200

Страница была полезной?