Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 246	0	39 246	1 208	0	1 208	9 341	0	9 341	31 113	0	31 113
10610	274 663	0	274 663	0	0	0	0	0	0	274 663	0	274 663
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 068 989	1 070 013	2 139 002	28 520 195	5 020 366	33 540 561	28 346 772	4 905 662	33 252 434	1 242 412	1 184 717	2 427 129
20208	2 033 130	568	2 033 698	8 408 062	17	8 408 079	8 512 500	35	8 512 535	1 928 692	550	1 929 242
20209	234 678	107 397	342 075	13 657 689	2 024 597	15 682 286	13 703 766	2 069 536	15 773 302	188 601	62 458	251 059
30102	1 257 301	0	1 257 301	29 735 756	0	29 735 756	29 905 980	0	29 905 980	1 087 077	0	1 087 077
30110	21 855	19 792	41 647	2 812 485	31 025	2 843 510	2 800 971	42 292	2 843 263	33 369	8 525	41 894
30114	0	280 774	280 774	0	5 845 662	5 845 662	0	5 759 580	5 759 580	0	366 856	366 856
30202	1 841 378	0	1 841 378	0	0	0	69 858	0	69 858	1 771 520	0	1 771 520
30204	571 607	0	571 607	0	0	0	41 222	0	41 222	530 385	0	530 385
30210	14 500	0	14 500	881 196	0	881 196	890 696	0	890 696	5 000	0	5 000
30233	6 739	16 598	23 337	1 722 260	41 157	1 763 417	1 722 279	41 673	1 763 952	6 720	16 082	22 802
30302	22 115 800	13 626 077	35 741 877	12 085 903	2 395 754	14 481 657	13 514 857	2 668 014	16 182 871	20 686 846	13 353 817	34 040 663
30306	14 601 382	10 845 556	25 446 938	10 493 200	2 238 956	12 732 156	9 800 011	1 338 975	11 138 986	15 294 571	11 745 537	27 040 108
30413	1 136	0	1 136	136 839	0	136 839	136 656	0	136 656	1 319	0	1 319
30424	8 799	0	8 799	36 320 796	0	36 320 796	36 324 987	0	36 324 987	4 608	0	4 608
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32102	0	0	0	0	2 239 803	2 239 803	0	2 239 803	2 239 803	0	0	0
32103	0	0	0	0	685 363	685 363	0	685 363	685 363	0	0	0
32110	0	93 185	93 185	0	2 842	2 842	0	5 806	5 806	0	90 221	90 221
44204	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
44205	97 000	0	97 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	27 000	0	27 000
44206	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44207	4 617 721	0	4 617 721	630 000	0	630 000	500 000	0	500 000	4 747 721	0	4 747 721
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	569	0	569	4 574	0	4 574	5 143	0	5 143	0	0	0
44605	8 898	0	8 898	0	0	0	0	0	0	8 898	0	8 898
44606	125 204	0	125 204	28 887	0	28 887	50 174	0	50 174	103 917	0	103 917
44607	13 115	0	13 115	6 396	0	6 396	2 417	0	2 417	17 094	0	17 094
44906	16 500	0	16 500	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	16 500	0	16 500
45101	9 744	0	9 744	14 555	0	14 555	11 034	0	11 034	13 265	0	13 265
45107	1 958 639	0	1 958 639	12 240	0	12 240	994 868	0	994 868	976 011	0	976 011
45108	7 483 510	0	7 483 510	195 069	0	195 069	2 069 473	0	2 069 473	5 609 106	0	5 609 106
45201	45 578	0	45 578	62 122	0	62 122	61 255	0	61 255	46 445	0	46 445
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	37 416	0	37 416	239 567	0	239 567	41 621	0	41 621	235 362	0	235 362
45205	96 327	0	96 327	22 814	0	22 814	4 069	0	4 069	115 072	0	115 072
45206	1 002 126	0	1 002 126	64 820	0	64 820	396 563	0	396 563	670 383	0	670 383
45207	3 772 016	0	3 772 016	11 500	0	11 500	2 555 276	0	2 555 276	1 228 240	0	1 228 240
45208	809 480	360 791	1 170 271	7 078 467	11 004	7 089 471	0	35 459	35 459	7 887 947	336 336	8 224 283
45504	72	0	72	0	0	0	14	0	14	58	0	58
45505	361 060	0	361 060	64 913	0	64 913	76 624	0	76 624	349 349	0	349 349
45506	7 552 492	756	7 553 248	454 129	118	454 247	561 496	49	561 545	7 445 125	825	7 445 950
45507	3 776 436	61 557	3 837 993	309 370	9 806	319 176	404 455	33 281	437 736	3 681 351	38 082	3 719 433
45509	655	28	683	397	9	406	382	2	384	670	35	705
45708	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45812	223 522	0	223 522	0	0	0	209 420	0	209 420	14 102	0	14 102
45815	325 423	38 447	363 870	213 702	1 188	214 890	388 763	9 459	398 222	150 362	30 176	180 538
45817	19	1	20	1	0	1	0	0	0	20	1	21
45912	5 720	0	5 720	1 367	0	1 367	6 550	0	6 550	537	0	537
45915	23 670	235	23 905	20 179	16	20 195	29 787	28	29 815	14 062	223	14 285
45917	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47002	0	0	0	1 007 227	0	1 007 227	0	0	0	1 007 227	0	1 007 227
47404	0	3 983 900	3 983 900	72 017 513	71 093 907	143 111 420	72 017 513	71 446 855	143 464 368	0	3 630 952	3 630 952
47408	176 200	0	176 200	71 218 424	71 855 001	143 073 425	71 218 424	71 855 001	143 073 425	176 200	0	176 200
47410	0	399 253	399 253	0	12 496	12 496	0	24 681	24 681	0	387 068	387 068
47423	570 899	3 388	574 287	4 312 719	400 574	4 713 293	4 311 961	400 494	4 712 455	571 657	3 468	575 125
47427	266 345	1 179	267 524	725 038	6 555	731 593	849 003	6 764	855 767	142 380	970	143 350
47802	16 669	0	16 669	2 937 140	0	2 937 140	2 937 155	0	2 937 155	16 654	0	16 654
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	4 607 496	0	4 607 496	21 337	0	21 337	5 244	0	5 244	4 623 589	0	4 623 589
50104	0	0	0	26 439 210	0	26 439 210	26 439 210	0	26 439 210	0	0	0
50105	77 376	0	77 376	1 815 378	0	1 815 378	1 869 500	0	1 869 500	23 254	0	23 254
50118	7 180 102	0	7 180 102	28 297 750	0	28 297 750	28 403 014	0	28 403 014	7 074 838	0	7 074 838
50121	21 038	0	21 038	900	0	900	774	0	774	21 164	0	21 164
50305	0	6 936	6 936	0	4 141 106	4 141 106	0	4 148 042	4 148 042	0	0	0
50311	0	124 081	124 081	0	2 287 225	2 287 225	0	2 293 635	2 293 635	0	117 671	117 671
50318	0	1 607 656	1 607 656	0	6 486 209	6 486 209	0	6 524 309	6 524 309	0	1 569 556	1 569 556
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	20 891	0	20 891	0	0	0	0	0	0	20 891	0	20 891
50621	492	0	492	815	0	815	546	0	546	761	0	761
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	67 862	67 862	0	2 124	2 124	0	4 195	4 195	0	65 791	65 791
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	1 005	0	1 005	562	0	562	521	0	521	1 046	0	1 046
52503	12 371	0	12 371	0	0	0	306	0	306	12 065	0	12 065
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	121	121	0	4	4	0	8	8	0	117	117
60302	4 949	0	4 949	4 989	0	4 989	6 675	0	6 675	3 263	0	3 263
60306	26	0	26	101	0	101	56	0	56	71	0	71
60308	2 897	417	3 314	2 171	534	2 705	2 316	338	2 654	2 752	613	3 365
60310	3 394	0	3 394	10 290	0	10 290	9 376	0	9 376	4 308	0	4 308
60312	494 503	0	494 503	68 677	0	68 677	75 259	0	75 259	487 921	0	487 921
60314	380	10 691	11 071	14	1	15	14	497	511	380	10 195	10 575
60323	18 489 897	6 411	18 496 308	8 822	196	9 018	4 560	399	4 959	18 494 159	6 208	18 500 367
60347	0	4 764	4 764	0	149	149	0	295	295	0	4 618	4 618
60401	4 424 328	0	4 424 328	10 811	0	10 811	11 617	0	11 617	4 423 522	0	4 423 522
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60701	21 187	0	21 187	6 479	0	6 479	1 482	0	1 482	26 184	0	26 184
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	4 240	0	4 240	972	0	972	796	0	796	4 416	0	4 416
61008	10 636	0	10 636	14 508	0	14 508	9 517	0	9 517	15 627	0	15 627
61009	3 465	0	3 465	1 055	0	1 055	1 104	0	1 104	3 416	0	3 416
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	68 072	0	68 072	17 409	0	17 409	841	0	841	84 640	0	84 640
61209	0	0	0	362 647	0	362 647	362 647	0	362 647	0	0	0
61210	0	0	0	53 480	0	53 480	53 480	0	53 480	0	0	0
61212	0	0	0	3 526 899	0	3 526 899	3 526 899	0	3 526 899	0	0	0
61403	40 514	0	40 514	8 278	0	8 278	3 769	0	3 769	45 023	0	45 023
61703	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	0	0	0	1 122 835	0	1 122 835
70606	5 508 621	0	5 508 621	2 553 642	0	2 553 642	6 889	0	6 889	8 055 374	0	8 055 374
70607	139 402	0	139 402	74 408	0	74 408	87 092	0	87 092	126 718	0	126 718
70608	17 388 079	0	17 388 079	3 180 313	0	3 180 313	0	0	0	20 568 392	0	20 568 392
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	32 497	0	32 497	6 405	0	6 405	0	0	0	38 902	0	38 902
70614	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70616	772 420	0	772 420	0	0	0	0	0	0	772 420	0	772 420
Итого по активу (баланс)	144 275 776	32 738 434	177 014 210	373 036 173	176 833 764	549 869 937	366 476 973	176 540 530	543 017 503	150 834 976	33 031 668	183 866 644
Пассив
10207	664 930	0	664 930	331 649	0	331 649	331 649	0	331 649	664 930	0	664 930
10601	1 283 790	0	1 283 790	0	0	0	0	0	0	1 283 790	0	1 283 790
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 489 538	0	8 489 538	0	0	0	0	0	0	8 489 538	0	8 489 538
30109	261	155	416	143 007	165 452	308 459	143 009	165 423	308 432	263	126	389
30111	998	8 248	9 246	67 766	40 717	108 483	69 822	40 806	110 628	3 054	8 337	11 391
30126	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
30220	36 768	26 637	63 405	727 797	723 164	1 450 961	723 757	725 179	1 448 936	32 728	28 652	61 380
30223	400 225	0	400 225	8 302 244	0	8 302 244	8 336 161	0	8 336 161	434 142	0	434 142
30226	23 317	0	23 317	515	0	515	0	0	0	22 802	0	22 802
30232	95 144	14 211	109 355	2 165 227	200 171	2 365 398	2 263 261	211 343	2 474 604	193 178	25 383	218 561
30236	0	5 258	5 258	0	123 659	123 659	0	121 931	121 931	0	3 530	3 530
30301	22 115 800	13 626 077	35 741 877	13 514 857	2 668 014	16 182 871	12 085 903	2 395 754	14 481 657	20 686 846	13 353 817	34 040 663
30305	14 601 382	10 845 556	25 446 938	9 800 011	1 338 975	11 138 986	10 493 200	2 238 956	12 732 156	15 294 571	11 745 537	27 040 108
31501	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
32901	8 392 362	0	8 392 362	33 449 332	0	33 449 332	33 399 890	0	33 399 890	8 342 920	0	8 342 920
40302	222 445	0	222 445	35 275	0	35 275	49 985	0	49 985	237 155	0	237 155
40502	216 096	885	216 981	350 188	55	350 243	267 559	27	267 586	133 467	857	134 324
40503	0	37 003	37 003	0	4 647	4 647	0	1 694	1 694	0	34 050	34 050
40602	3 659	0	3 659	39 569	0	39 569	40 308	0	40 308	4 398	0	4 398
40603	47 504	7	47 511	52 581	1	52 582	47 782	0	47 782	42 705	6	42 711
40701	72 384	2	72 386	3 682 197	933 117	4 615 314	3 698 612	933 117	4 631 729	88 799	2	88 801
40702	3 611 041	533 972	4 145 013	33 328 799	1 733 267	35 062 066	32 974 339	1 581 889	34 556 228	3 256 581	382 594	3 639 175
40703	295 124	7 791	302 915	482 768	19 180	501 948	405 573	18 436	424 009	217 929	7 047	224 976
40802	173 773	2 450	176 223	736 656	14 704	751 360	758 970	13 636	772 606	196 087	1 382	197 469
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 710	4 226	8 936	8 578	6 167	14 745	8 735	5 675	14 410	4 867	3 734	8 601
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 274 150	1 070 722	13 344 872	21 975 719	1 585 652	23 561 371	23 572 583	1 985 945	25 558 528	13 871 014	1 471 015	15 342 029
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	63 219	15 824	79 043	84 603	12 257	96 860	88 210	14 894	103 104	66 826	18 461	85 287
40821	30 165	0	30 165	209 904	0	209 904	206 638	0	206 638	26 899	0	26 899
40901	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938
40905	321	0	321	6 447	9	6 456	6 474	9	6 483	348	0	348
40907	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40909	0	0	0	5 788	8 512	14 300	5 788	8 512	14 300	0	0	0
40910	0	0	0	1 564	3 340	4 904	1 564	3 340	4 904	0	0	0
40911	23 943	0	23 943	478 833	0	478 833	485 657	0	485 657	30 767	0	30 767
40912	0	9	9	9 238	25 181	34 419	9 238	25 172	34 410	0	0	0
40913	0	0	0	4 134	17 102	21 236	4 134	17 102	21 236	0	0	0
41506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	0	938 277	938 277	0	966 894	966 894	0	28 617	28 617	0	0	0
42101	24 062	0	24 062	23 225	0	23 225	1 871	0	1 871	2 708	0	2 708
42103	351 800	0	351 800	151 800	0	151 800	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
42104	222 300	0	222 300	209 000	0	209 000	72 420	0	72 420	85 720	0	85 720
42105	95 940	7 488	103 428	37 700	7 674	45 374	2 700	186	2 886	60 940	0	60 940
42106	105 275	0	105 275	9 796	0	9 796	0	0	0	95 479	0	95 479
42204	15 500	0	15 500	0	0	0	20 000	0	20 000	35 500	0	35 500
42205	10 750	0	10 750	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	3 250	0	3 250
42206	7 950	0	7 950	0	0	0	400	0	400	8 350	0	8 350
42303	133 015	37 290	170 305	124 910	35 839	160 749	94 972	36 301	131 273	103 077	37 752	140 829
42304	378 293	80 428	458 721	159 570	39 945	199 515	132 668	34 310	166 978	351 391	74 793	426 184
42305	5 068 707	675 417	5 744 124	1 121 288	176 402	1 297 690	1 003 964	125 346	1 129 310	4 951 383	624 361	5 575 744
42306	28 893 246	8 159 794	37 053 040	3 854 809	1 362 542	5 217 351	3 665 486	863 895	4 529 381	28 703 923	7 661 147	36 365 070
42603	0	0	0	50	0	50	250	0	250	200	0	200
42604	0	69	69	0	4	4	250	2	252	250	67	317
42605	6 982	189	7 171	1 579	18	1 597	418	349	767	5 821	520	6 341
42606	36 613	35 813	72 426	9 286	7 406	16 692	7 881	2 551	10 432	35 208	30 958	66 166
43801	0	172	172	0	10	10	0	5	5	0	167	167
44615	3 117	0	3 117	1 141	0	1 141	738	0	738	2 714	0	2 714
44915	165	0	165	41	0	41	41	0	41	165	0	165
45115	539 254	0	539 254	420 543	0	420 543	3 635	0	3 635	122 346	0	122 346
45215	716 498	0	716 498	508 378	0	508 378	1 489 717	0	1 489 717	1 697 837	0	1 697 837
45515	244 680	0	244 680	79 971	0	79 971	35 480	0	35 480	200 189	0	200 189
45818	262 434	0	262 434	126 121	0	126 121	7 813	0	7 813	144 126	0	144 126
45918	10 386	0	10 386	6 908	0	6 908	1 196	0	1 196	4 674	0	4 674
47008	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441
47405	0	0	0	0	139 652	139 652	0	139 652	139 652	0	0	0
47407	0	0	0	71 482 506	71 709 005	143 191 511	71 482 506	71 709 005	143 191 511	0	0	0
47411	709 484	111 216	820 700	270 987	40 442	311 429	242 094	30 930	273 024	680 591	101 704	782 295
47416	19 207	930	20 137	336 706	18 721	355 427	336 320	18 361	354 681	18 821	570	19 391
47422	8 239	493	8 732	3 165 007	81	3 165 088	3 165 641	61	3 165 702	8 873	473	9 346
47425	109 777	0	109 777	44 220	0	44 220	21 045	0	21 045	86 602	0	86 602
47426	18 370	7 834	26 204	57 840	10 491	68 331	56 721	2 914	59 635	17 251	257	17 508
47804	171 672	0	171 672	15	0	15	0	0	0	171 657	0	171 657
50120	249 401	0	249 401	85 113	0	85 113	71 732	0	71 732	236 020	0	236 020
50620	13 284	0	13 284	420	0	420	881	0	881	13 745	0	13 745
50719	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
50720	39 247	0	39 247	9 342	0	9 342	1 208	0	1 208	31 113	0	31 113
52301	100	0	100	2 476	0	2 476	2 376	0	2 376	0	0	0
52303	2 376	0	2 376	2 024 545	0	2 024 545	2 023 271	0	2 023 271	1 102	0	1 102
52305	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
52306	1 608	0	1 608	0	3 247	3 247	0	911 686	911 686	1 608	908 439	910 047
52307	100 814	0	100 814	0	0	0	0	0	0	100 814	0	100 814
52406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	261	261	0	261	261
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	37 747	0	37 747	73 933	0	73 933	82 753	0	82 753	46 567	0	46 567
60305	275	0	275	208 298	0	208 298	208 333	0	208 333	310	0	310
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	2 044	0	2 044	1 318	0	1 318	1 978	0	1 978	2 704	0	2 704
60311	944	0	944	48 497	0	48 497	48 397	0	48 397	844	0	844
60313	0	0	0	28	30	58	28	30	58	0	0	0
60322	1 750	0	1 750	3 210	0	3 210	3 584	0	3 584	2 124	0	2 124
60324	24 787	0	24 787	237	0	237	191	0	191	24 741	0	24 741
60601	1 905 340	0	1 905 340	11 561	0	11 561	24 684	0	24 684	1 918 463	0	1 918 463
60903	931	0	931	0	0	0	2	0	2	933	0	933
61012	8 652	0	8 652	84	0	84	1 222	0	1 222	9 790	0	9 790
61301	328	0	328	58	0	58	24	0	24	294	0	294
61304	1 119	0	1 119	0	0	0	251	0	251	1 370	0	1 370
61501	4 031	0	4 031	199	0	199	110	0	110	3 942	0	3 942
61701	1 047 082	0	1 047 082	0	0	0	0	0	0	1 047 082	0	1 047 082
70601	5 367 302	0	5 367 302	243	0	243	3 016 101	0	3 016 101	8 383 160	0	8 383 160
70602	56 070	0	56 070	86 622	0	86 622	87 254	0	87 254	56 702	0	56 702
70603	17 446 866	0	17 446 866	0	0	0	3 291 588	0	3 291 588	20 738 454	0	20 738 454
70605	1	0	1	0	0	0	80	0	80	81	0	81
70615	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	1	0	1	1 122 836	0	1 122 836
70801	45 424	0	45 424	0	0	0	0	0	0	45 424	0	45 424
Итого по пассиву (баланс)	140 759 767	36 254 443	177 014 210	214 772 200	84 141 746	298 913 946	221 353 078	84 413 302	305 766 380	147 340 645	36 525 999	183 866 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
90704	0	0	0	9 176	0	9 176	9 176	0	9 176	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	5 138 948	14	5 138 962	93 351	3	93 354	268 944	4	268 948	4 963 355	13	4 963 368
90902	1 231 343	67	1 231 410	153 140	5	153 145	326 412	7	326 419	1 058 071	65	1 058 136
90907	3 150	0	3 150	36 938	0	36 938	3 150	0	3 150	36 938	0	36 938
91104	0	0	0	0	14	14	0	12	12	0	2	2
91202	4 599	0	4 599	1 533	911 686	913 219	2 983	3 247	6 230	3 149	908 439	911 588
91203	7	0	7	391	0	391	387	0	387	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	12 192 726	6 185 626	18 378 352	1 205 277	462 862	1 668 139	1 368 106	385 344	1 753 450	12 029 897	6 263 144	18 293 041
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	754 910	0	754 910	3 958 915	0	3 958 915	3 958 930	0	3 958 930	754 895	0	754 895
91501	666 232	0	666 232	2 059	0	2 059	2 076	0	2 076	666 215	0	666 215
91502	1 132	0	1 132	71	0	71	30	0	30	1 173	0	1 173
91604	7 509	10 448	17 957	591	440	1 031	4 051	713	4 764	4 049	10 175	14 224
91704	352	1 829	2 181	1	56	57	0	114	114	353	1 771	2 124
91802	6 942	3 772	10 714	0	115	115	0	235	235	6 942	3 652	10 594
91803	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99998	24 053 042	0	24 053 042	3 341 721	0	3 341 721	3 667 654	0	3 667 654	23 727 109	0	23 727 109
Итого по активу (баланс)	44 661 212	6 201 756	50 862 968	8 803 166	1 375 181	10 178 347	9 611 901	389 676	10 001 577	43 852 477	7 187 261	51 039 738
Пассив
91211	11 840	0	11 840	0	0	0	9	0	9	11 849	0	11 849
91311	494 026	0	494 026	28 856	0	28 856	0	0	0	465 170	0	465 170
91312	16 190 647	66 242	16 256 889	600 646	4 113	604 759	795 055	2 044	797 099	16 385 056	64 173	16 449 229
91314	0	0	0	0	3 247	3 247	0	911 686	911 686	0	908 439	908 439
91315	1 506 162	399 253	1 905 415	110 322	24 681	135 003	6 096	12 496	18 592	1 401 936	387 068	1 789 004
91316	396 780	2 674	399 454	201 504	257	201 761	175 825	84	175 909	371 101	2 501	373 602
91317	4 873 946	34 795	4 908 741	2 643 265	50 104	2 693 369	1 353 399	70 401	1 423 800	3 584 080	55 092	3 639 172
91318	21 266	0	21 266	0	0	0	14 348	0	14 348	35 614	0	35 614
91507	52 993	0	52 993	659	0	659	278	0	278	52 612	0	52 612
91508	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
99999	26 809 926	0	26 809 926	6 491 552	0	6 491 552	6 994 255	0	6 994 255	27 312 629	0	27 312 629
Итого по пассиву (баланс)	50 360 004	502 964	50 862 968	10 076 804	82 402	10 159 206	9 339 265	996 711	10 335 976	49 622 465	1 417 273	51 039 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 610 657	3 610 657	33 822 278	70 800 803	104 623 081	33 822 278	70 788 023	104 610 301	0	3 623 437	3 623 437
93902	0	25 379	25 379	0	306 972	306 972	0	328 305	328 305	0	4 046	4 046
99996	3 633 366	0	3 633 366	104 965 963	0	104 965 963	104 956 175	0	104 956 175	3 643 154	0	3 643 154
Итого по активу (баланс)	3 633 366	3 636 036	7 269 402	138 788 241	71 107 775	209 896 016	138 778 453	71 116 328	209 894 781	3 643 154	3 627 483	7 270 637
Пассив
96901	3 607 984	0	3 607 984	70 508 831	507 847	71 016 678	70 539 965	507 847	71 047 812	3 639 118	0	3 639 118
96902	0	25 382	25 382	0	327 528	327 528	0	306 182	306 182	0	4 036	4 036
97101	0	0	0	33 611 970	0	33 611 970	33 611 970	0	33 611 970	0	0	0
99997	3 636 036	0	3 636 036	104 938 606	0	104 938 606	104 930 053	0	104 930 053	3 627 483	0	3 627 483
Итого по пассиву (баланс)	7 244 020	25 382	7 269 402	209 059 407	835 375	209 894 782	209 081 988	814 029	209 896 017	7 266 601	4 036	7 270 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	202,0000
98010	0	0	502 878 744,9200	0	0	27 221 102,0000	0	0	27 326 104,0000	0	0	502 773 742,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	502 878 947,9200	0	0	27 221 102,0000	0	0	27 326 105,0000	0	0	502 773 944,9200
Пассив
98040	0	0	407 988 384,9200	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	407 988 384,9200
98050	0	0	61 633 485,0000	0	0	27 286 105,0000	0	0	27 221 102,0000	0	0	61 568 482,0000
98070	0	0	33 257 078,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 217 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 878 947,9200	0	0	27 366 105,0000	0	0	27 261 102,0000	0	0	502 773 944,9200

Страница была полезной?