Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 330 676	1 719 133	3 049 809	29 372 531	4 900 279	34 272 810	29 511 632	5 259 501	34 771 133	1 191 575	1 359 911	2 551 486
20208	2 075 932	847	2 076 779	8 082 191	769	8 082 960	8 067 025	286	8 067 311	2 091 098	1 330	2 092 428
20209	338 032	127 432	465 464	14 867 423	2 173 358	17 040 781	14 937 686	2 192 723	17 130 409	267 769	108 067	375 836
30102	785 291	0	785 291	43 045 019	0	43 045 019	42 756 150	0	42 756 150	1 074 160	0	1 074 160
30110	9 575	29 495	39 070	12 135 657	31 931	12 167 588	12 136 302	38 198	12 174 500	8 930	23 228	32 158
30114	0	544 634	544 634	0	2 993 712	2 993 712	0	3 001 615	3 001 615	0	536 731	536 731
30202	1 982 618	0	1 982 618	13 828	0	13 828	0	0	0	1 996 446	0	1 996 446
30204	521 841	0	521 841	0	0	0	28 833	0	28 833	493 008	0	493 008
30210	18 000	0	18 000	820 400	0	820 400	826 400	0	826 400	12 000	0	12 000
30221	269	0	269	18 978	0	18 978	19 105	0	19 105	142	0	142
30233	6 750	16 905	23 655	1 531 909	59 687	1 591 596	1 531 938	59 134	1 591 072	6 721	17 458	24 179
30235	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
30302	24 301 562	13 387 121	37 688 683	4 855 004	2 762 973	7 617 977	5 220 034	2 523 341	7 743 375	23 936 532	13 626 753	37 563 285
30306	17 112 811	9 002 438	26 115 249	60 892 259	2 000 273	62 892 532	61 048 208	1 100 829	62 149 037	16 956 862	9 901 882	26 858 744
30413	1 479	0	1 479	9 561 242	0	9 561 242	9 562 424	0	9 562 424	297	0	297
30424	2 969	0	2 969	49 321 135	0	49 321 135	49 321 799	0	49 321 799	2 305	0	2 305
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32102	0	0	0	0	791 717	791 717	0	791 717	791 717	0	0	0
32103	0	0	0	0	263 123	263 123	0	263 123	263 123	0	0	0
32110	0	94 552	94 552	0	5 813	5 813	0	3 653	3 653	0	96 712	96 712
44204	0	0	0	90 000	0	90 000	34 000	0	34 000	56 000	0	56 000
44205	148 288	0	148 288	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	123 288	0	123 288
44206	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
44207	6 329 721	0	6 329 721	0	0	0	814 000	0	814 000	5 515 721	0	5 515 721
44601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
44605	0	0	0	4 724	0	4 724	0	0	0	4 724	0	4 724
44606	34 840	0	34 840	16 625	0	16 625	0	0	0	51 465	0	51 465
44607	65 041	0	65 041	0	0	0	0	0	0	65 041	0	65 041
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45101	0	0	0	14 891	0	14 891	135	0	135	14 756	0	14 756
45104	13 305	0	13 305	0	0	0	0	0	0	13 305	0	13 305
45105	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
45106	211 500	0	211 500	0	0	0	0	0	0	211 500	0	211 500
45107	980 014	0	980 014	83 600	0	83 600	20 052	0	20 052	1 043 562	0	1 043 562
45108	7 058 783	0	7 058 783	98 320	0	98 320	55 072	0	55 072	7 102 031	0	7 102 031
45201	18 221	0	18 221	83 194	0	83 194	49 097	0	49 097	52 318	0	52 318
45204	728 001	0	728 001	12 499	0	12 499	28 630	0	28 630	711 870	0	711 870
45205	66 051	0	66 051	63 942	0	63 942	16 279	0	16 279	113 714	0	113 714
45206	1 158 780	0	1 158 780	42 284	0	42 284	153 172	0	153 172	1 047 892	0	1 047 892
45207	3 091 556	0	3 091 556	316 264	0	316 264	3 500	0	3 500	3 404 320	0	3 404 320
45208	19 480	411 761	431 241	0	25 292	25 292	0	21 291	21 291	19 480	415 762	435 242
45503	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	451 283	0	451 283	48 751	0	48 751	83 933	0	83 933	416 101	0	416 101
45506	7 818 275	813	7 819 088	409 211	99	409 310	554 077	196	554 273	7 673 409	716	7 674 125
45507	3 921 625	64 876	3 986 501	304 365	22 148	326 513	354 841	10 312	365 153	3 871 149	76 712	3 947 861
45509	734	22	756	195	2	197	244	20	264	685	4	689
45708	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45812	68 953	0	68 953	0	0	0	26	0	26	68 927	0	68 927
45815	401 689	47 165	448 854	143 323	3 119	146 442	276 868	1 982	278 850	268 144	48 302	316 446
45817	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
45912	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
45915	26 086	537	26 623	19 707	37	19 744	27 363	304	27 667	18 430	270	18 700
45917	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	6 547 061	6 547 061	33 449 052	27 711 168	61 160 220	33 449 052	26 538 875	59 987 927	0	7 719 354	7 719 354
47408	176 200	0	176 200	26 718 694	27 716 330	54 435 024	26 718 694	27 716 330	54 435 024	176 200	0	176 200
47410	0	333 847	333 847	0	24 123	24 123	0	15 444	15 444	0	342 526	342 526
47417	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
47423	580 214	3 398	583 612	302 513	108 125	410 638	304 352	108 088	412 440	578 375	3 435	581 810
47427	203 603	1 295	204 898	686 858	7 364	694 222	693 649	7 658	701 307	196 812	1 001	197 813
47802	16 739	0	16 739	0	0	0	11	0	11	16 728	0	16 728
47901	4 619 506	0	4 619 506	20 096	0	20 096	5 294	0	5 294	4 634 308	0	4 634 308
50104	2 688 906	0	2 688 906	27 939 821	0	27 939 821	29 648 347	0	29 648 347	980 380	0	980 380
50105	159 129	0	159 129	1 231 880	0	1 231 880	820 003	0	820 003	571 006	0	571 006
50107	70 315	0	70 315	639	0	639	0	0	0	70 954	0	70 954
50118	7 526 153	0	7 526 153	30 500 161	0	30 500 161	29 154 814	0	29 154 814	8 871 500	0	8 871 500
50121	15 476	0	15 476	2 642	0	2 642	770	0	770	17 348	0	17 348
50305	0	266 024	266 024	0	2 424 245	2 424 245	0	1 873 529	1 873 529	0	816 740	816 740
50311	0	723 539	723 539	0	52 799	52 799	0	56 900	56 900	0	719 438	719 438
50318	0	795 995	795 995	0	1 887 733	1 887 733	0	2 410 553	2 410 553	0	273 175	273 175
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	27 535	0	27 535	0	0	0	0	0	0	27 535	0	27 535
50621	1 331	0	1 331	1 610	0	1 610	2 290	0	2 290	651	0	651
50705	2 145	0	2 145	1	0	1	0	0	0	2 146	0	2 146
50706	270 748	0	270 748	0	0	0	0	0	0	270 748	0	270 748
50708	0	69 050	69 050	0	4 989	4 989	0	3 194	3 194	0	70 845	70 845
50721	11 506	0	11 506	3 113	0	3 113	10 780	0	10 780	3 839	0	3 839
50905	873	0	873	529	0	529	367	0	367	1 035	0	1 035
52503	13 620	0	13 620	0	0	0	296	0	296	13 324	0	13 324
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	123	123	0	10	10	0	6	6	0	127	127
60302	13 636	0	13 636	3 961	0	3 961	4 133	0	4 133	13 464	0	13 464
60306	27	0	27	124	0	124	100	0	100	51	0	51
60308	2 613	418	3 031	3 468	221	3 689	2 936	298	3 234	3 145	341	3 486
60310	3 772	0	3 772	9 260	0	9 260	9 475	0	9 475	3 557	0	3 557
60312	73 567	0	73 567	65 276	0	65 276	62 632	0	62 632	76 211	0	76 211
60314	2 811	11 087	13 898	0	0	0	2 431	464	2 895	380	10 623	11 003
60323	14 941 672	6 507	14 948 179	6 306	408	6 714	4 723	257	4 980	14 943 255	6 658	14 949 913
60347	0	4 847	4 847	0	350	350	0	224	224	0	4 973	4 973
60401	7 401 153	0	7 401 153	5 561	0	5 561	2 758	0	2 758	7 403 956	0	7 403 956
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	23 150	0	23 150	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	23 150	0	23 150
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 602	0	2 602	752	0	752	762	0	762	2 592	0	2 592
61008	10 422	0	10 422	5 426	0	5 426	4 588	0	4 588	11 260	0	11 260
61009	3 909	0	3 909	1 787	0	1 787	1 812	0	1 812	3 884	0	3 884
61011	390 553	0	390 553	0	0	0	4 500	0	4 500	386 053	0	386 053
61209	0	0	0	245 080	0	245 080	245 080	0	245 080	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	41 737	0	41 737	274	0	274	4 016	0	4 016	37 995	0	37 995
70606	740 251	0	740 251	876 268	0	876 268	8 484	0	8 484	1 608 035	0	1 608 035
70607	44 501	0	44 501	65 363	0	65 363	65 707	0	65 707	44 157	0	44 157
70608	2 876 553	0	2 876 553	3 770 463	0	3 770 463	0	0	0	6 647 016	0	6 647 016
70611	0	0	0	9 507	0	9 507	0	0	0	9 507	0	9 507
70706	13 058 008	0	13 058 008	7 780 063	0	7 780 063	20 838 071	0	20 838 071	0	0	0
70707	129 162	0	129 162	0	0	0	129 162	0	129 162	0	0	0
70708	24 650 361	0	24 650 361	13 149 705	0	13 149 705	37 800 066	0	37 800 066	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	93 597	0	93 597	0	0	0	93 597	0	93 597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	168 092 862	34 210 923	202 303 785	385 677 155	75 972 197	461 649 352	420 109 041	74 000 045	494 109 086	133 660 976	36 183 075	169 844 051
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 394 371	0	1 394 371	167	0	167	0	0	0	1 394 204	0	1 394 204
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	11 506	0	11 506	10 780	0	10 780	3 113	0	3 113	3 839	0	3 839
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 072 958	0	8 072 958	0	0	0	167	0	167	8 073 125	0	8 073 125
30109	6 692	3 797	10 489	95 969	166 508	262 477	92 745	176 224	268 969	3 468	13 513	16 981
30111	1 082	2 547	3 629	66 133	34 032	100 165	70 025	31 992	102 017	4 974	507	5 481
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	44 911	14 298	59 209	854 927	841 475	1 696 402	840 171	849 221	1 689 392	30 155	22 044	52 199
30222	0	231	231	18 999	233	19 232	18 999	2	19 001	0	0	0
30223	453 360	0	453 360	8 824 156	0	8 824 156	9 009 507	0	9 009 507	638 711	0	638 711
30226	23 587	0	23 587	0	0	0	416	0	416	24 003	0	24 003
30232	41 296	13 679	54 975	2 911 087	198 138	3 109 225	2 918 685	194 792	3 113 477	48 894	10 333	59 227
30236	0	1 926	1 926	0	267 363	267 363	0	268 070	268 070	0	2 633	2 633
30301	24 301 562	13 387 121	37 688 683	5 220 034	2 523 341	7 743 375	4 855 004	2 762 973	7 617 977	23 936 532	13 626 753	37 563 285
30305	17 112 811	9 002 438	26 115 249	61 048 208	1 100 829	62 149 037	60 892 259	2 000 273	62 892 532	16 956 862	9 901 882	26 858 744
32901	8 003 045	0	8 003 045	30 353 562	0	30 353 562	31 342 188	0	31 342 188	8 991 671	0	8 991 671
40302	146 349	0	146 349	21 187	0	21 187	28 629	0	28 629	153 791	0	153 791
40502	89 878	1 223	91 101	249 567	48	249 615	267 272	76	267 348	107 583	1 251	108 834
40503	0	66 571	66 571	0	132 447	132 447	0	89 774	89 774	0	23 898	23 898
40602	4 840	0	4 840	38 063	0	38 063	36 474	0	36 474	3 251	0	3 251
40603	35 302	2	35 304	58 128	0	58 128	72 983	0	72 983	50 157	2	50 159
40701	99 954	2	99 956	621 246	6 189	627 435	580 136	6 189	586 325	58 844	2	58 846
40702	4 753 359	378 895	5 132 254	15 219 201	1 356 927	16 576 128	14 692 032	1 603 656	16 295 688	4 226 190	625 624	4 851 814
40703	309 249	7 476	316 725	472 609	5 931	478 540	496 191	6 634	502 825	332 831	8 179	341 010
40802	231 831	2 203	234 034	750 674	10 838	761 512	754 143	10 631	764 774	235 300	1 996	237 296
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	7 460	3 819	11 279	8 976	6 225	15 201	7 959	5 626	13 585	6 443	3 220	9 663
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 125 080	1 174 779	14 299 859	17 627 265	1 801 081	19 428 346	17 605 455	1 788 829	19 394 284	13 103 270	1 162 527	14 265 797
40818	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40820	78 619	22 201	100 820	77 460	14 207	91 667	69 727	14 510	84 237	70 886	22 504	93 390
40821	35 150	0	35 150	217 929	0	217 929	216 142	0	216 142	33 363	0	33 363
40901	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
40905	480	0	480	2 408	0	2 408	2 368	0	2 368	440	0	440
40907	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	4 192	5 895	10 087	4 192	5 895	10 087	0	0	0
40910	0	0	0	665	2 781	3 446	665	2 781	3 446	0	0	0
40911	64 552	0	64 552	1 431 749	34	1 431 783	1 422 056	34	1 422 090	54 859	0	54 859
40912	0	0	0	9 145	16 413	25 558	9 145	16 561	25 706	0	148	148
40913	0	0	0	1 429	6 453	7 882	1 429	6 453	7 882	0	0	0
41506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	32 783	0	32 783	43 079	0	43 079	30 008	0	30 008	19 712	0	19 712
42103	3 700	18 493	22 193	0	8 089	8 089	600	1 132	1 732	4 300	11 536	15 836
42104	678 400	192 380	870 780	47 900	203 185	251 085	58 000	10 805	68 805	688 500	0	688 500
42105	105 240	28 454	133 694	31 200	23 160	54 360	31 300	199 904	231 204	105 340	205 198	310 538
42106	104 275	0	104 275	12 250	0	12 250	21 000	0	21 000	113 025	0	113 025
42204	26 200	0	26 200	3 700	0	3 700	0	0	0	22 500	0	22 500
42205	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
42206	7 550	0	7 550	1 000	0	1 000	0	0	0	6 550	0	6 550
42303	133 003	48 881	181 884	121 876	41 184	163 060	98 443	33 695	132 138	109 570	41 392	150 962
42304	636 261	116 524	752 785	192 358	40 341	232 699	122 905	37 213	160 118	566 808	113 396	680 204
42305	6 105 293	865 297	6 970 590	939 781	184 270	1 124 051	851 144	188 785	1 039 929	6 016 656	869 812	6 886 468
42306	32 008 690	8 995 345	41 004 035	3 297 798	1 228 503	4 526 301	2 813 863	1 495 721	4 309 584	31 524 755	9 262 563	40 787 318
42603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42604	110	1 540	1 650	100	71	171	0	111	111	10	1 580	1 590
42605	5 053	363	5 416	0	16	16	817	25	842	5 870	372	6 242
42606	46 176	34 711	80 887	6 282	4 376	10 658	6 076	3 211	9 287	45 970	33 546	79 516
43801	16	174	190	0	7	7	0	11	11	16	178	194
44615	3 035	0	3 035	190	0	190	659	0	659	3 504	0	3 504
44915	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45115	158 619	0	158 619	17 416	0	17 416	3 354	0	3 354	144 557	0	144 557
45215	481 948	0	481 948	19 405	0	19 405	54 806	0	54 806	517 349	0	517 349
45515	254 798	0	254 798	54 107	0	54 107	35 762	0	35 762	236 453	0	236 453
45818	399 641	0	399 641	96 160	0	96 160	32 629	0	32 629	336 110	0	336 110
45918	31 510	0	31 510	5 054	0	5 054	797	0	797	27 253	0	27 253
47405	0	0	0	0	79 383	79 383	0	79 383	79 383	0	0	0
47407	0	0	0	27 613 250	26 773 933	54 387 183	27 613 250	26 773 933	54 387 183	0	0	0
47411	772 053	124 912	896 965	269 148	40 496	309 644	258 196	40 230	298 426	761 101	124 646	885 747
47416	7 729	474	8 203	239 706	19 838	259 544	241 868	20 968	262 836	9 891	1 604	11 495
47422	3 895	387	4 282	285 408	22	285 430	285 490	34	285 524	3 977	399	4 376
47425	107 395	0	107 395	34 751	0	34 751	29 146	0	29 146	101 790	0	101 790
47426	10 135	1 457	11 592	35 666	1 781	37 447	39 082	618	39 700	13 551	294	13 845
47804	16 739	0	16 739	10	0	10	0	0	0	16 729	0	16 729
50120	199 339	0	199 339	62 425	0	62 425	60 999	0	60 999	197 913	0	197 913
50620	13 006	0	13 006	400	0	400	1 303	0	1 303	13 909	0	13 909
50719	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
52301	0	0	0	1 094	521	1 615	1 094	521	1 615	0	0	0
52303	994	0	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0
52304	0	521	521	0	521	521	0	0	0	0	0	0
52305	11 848	0	11 848	100	0	100	0	0	0	11 748	0	11 748
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	103 407	0	103 407	0	0	0	0	0	0	103 407	0	103 407
52406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52501	290	0	290	0	0	0	35	0	35	325	0	325
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	25 604	0	25 604	56 095	0	56 095	112 957	0	112 957	82 466	0	82 466
60305	216	0	216	152 548	0	152 548	152 654	0	152 654	322	0	322
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	1 085	0	1 085	0	0	0	1 173	0	1 173	2 258	0	2 258
60311	5 883	0	5 883	57 478	0	57 478	56 691	0	56 691	5 096	0	5 096
60313	0	0	0	14	271	285	14	271	285	0	0	0
60322	2 067	0	2 067	3 330	0	3 330	2 862	0	2 862	1 599	0	1 599
60324	24 511	0	24 511	48	0	48	319	0	319	24 782	0	24 782
60601	2 043 435	0	2 043 435	2 628	0	2 628	21 935	0	21 935	2 062 742	0	2 062 742
60903	900	0	900	0	0	0	10	0	10	910	0	910
61012	10 956	0	10 956	450	0	450	226	0	226	10 732	0	10 732
61301	217	0	217	2	0	2	2	0	2	217	0	217
61304	441	0	441	32	0	32	61	0	61	470	0	470
61501	2 522	0	2 522	311	0	311	847	0	847	3 058	0	3 058
70601	1 109 474	0	1 109 474	505	0	505	841 022	0	841 022	1 949 991	0	1 949 991
70602	6 787	0	6 787	65 708	0	65 708	67 078	0	67 078	8 157	0	8 157
70603	2 899 487	0	2 899 487	0	0	0	3 728 531	0	3 728 531	6 628 018	0	6 628 018
70701	13 227 359	0	13 227 359	21 615 257	0	21 615 257	8 387 898	0	8 387 898	0	0	0
70702	207 463	0	207 463	207 463	0	207 463	0	0	0	0	0	0
70703	24 587 367	0	24 587 367	37 718 356	0	37 718 356	13 130 989	0	13 130 989	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	37 978 281	0	37 978 281	38 023 705	0	38 023 705	45 424	0	45 424
Итого по пассиву (баланс)	167 790 664	34 513 121	202 303 785	277 575 841	37 147 356	314 723 197	243 535 696	38 727 767	282 263 463	133 750 519	36 093 532	169 844 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	1 094	521	1 615	1 094	521	1 615	0	0	0
90901	5 629 022	12	5 629 034	179 518	3	179 521	133 010	4	133 014	5 675 530	11	5 675 541
90902	901 633	10 247	911 880	191 667	743	192 410	97 258	477	97 735	996 042	10 513	1 006 555
90907	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
91202	14 769	521	15 290	565	1	566	1 649	522	2 171	13 685	0	13 685
91203	8	0	8	531	0	531	532	0	532	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	14 429 916	7 061 665	21 491 581	21 615	418 602	440 217	424 749	1 058 634	1 483 383	14 026 782	6 421 633	20 448 415
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	16 873	0	16 873	0	0	0	10	0	10	16 863	0	16 863
91501	604 080	0	604 080	498	0	498	1 709	0	1 709	602 869	0	602 869
91502	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
91604	34 904	10 709	45 613	3 076	787	3 863	3 131	488	3 619	34 849	11 008	45 857
91704	951	2 076	3 027	0	130	130	0	82	82	951	2 124	3 075
91802	7 529	8 706	16 235	0	539	539	0	339	339	7 529	8 906	16 435
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	22 957 890	0	22 957 890	1 947 107	0	1 947 107	1 566 358	0	1 566 358	23 338 639	0	23 338 639
Итого по активу (баланс)	45 263 865	7 093 936	52 357 801	2 345 671	421 326	2 766 997	2 294 500	1 061 067	3 355 567	45 315 036	6 454 195	51 769 231
Пассив
91211	15 759	0	15 759	0	0	0	16	0	16	15 775	0	15 775
91311	547 413	0	547 413	13 102	0	13 102	0	0	0	534 311	0	534 311
91312	15 909 528	81 478	15 991 006	288 059	9 879	297 938	502 293	4 943	507 236	16 123 762	76 542	16 200 304
91315	1 364 604	334 368	1 698 972	5 402	15 966	21 368	38 053	24 124	62 177	1 397 255	342 526	1 739 781
91316	404 982	2 841	407 823	194 607	178	194 785	142 000	202	142 202	352 375	2 865	355 240
91317	4 205 841	34 277	4 240 118	1 015 733	22 540	1 038 273	1 225 941	8 638	1 234 579	4 416 049	20 375	4 436 424
91318	1 855	0	1 855	18	0	18	0	0	0	1 837	0	1 837
91507	52 581	0	52 581	874	0	874	897	0	897	52 604	0	52 604
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	29 399 911	0	29 399 911	1 722 088	0	1 722 088	752 769	0	752 769	28 430 592	0	28 430 592
Итого по пассиву (баланс)	51 904 837	452 964	52 357 801	3 239 883	48 563	3 288 446	2 661 969	37 907	2 699 876	51 326 923	442 308	51 769 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	336 479	336 479	35 976 932	22 276 164	58 253 096	35 976 932	22 509 720	58 486 652	0	102 923	102 923
93902	0	0	0	2 000	83 400	85 400	2 000	83 400	85 400	0	0	0
99996	333 458	0	333 458	58 821 366	0	58 821 366	59 051 756	0	59 051 756	103 068	0	103 068
Итого по активу (баланс)	333 458	336 479	669 937	94 800 298	22 359 564	117 159 862	95 030 688	22 593 120	117 623 808	103 068	102 923	205 991
Пассив
96901	333 458	0	333 458	22 456 505	4 644 467	27 100 972	22 226 115	4 644 467	26 870 582	103 068	0	103 068
96902	0	0	0	0	85 204	85 204	0	85 204	85 204	0	0	0
97101	0	0	0	31 865 580	0	31 865 580	31 865 580	0	31 865 580	0	0	0
99997	336 479	0	336 479	58 572 051	0	58 572 051	58 338 495	0	58 338 495	102 923	0	102 923
Итого по пассиву (баланс)	669 937	0	669 937	112 894 136	4 729 671	117 623 807	112 430 190	4 729 671	117 159 861	205 991	0	205 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	213,0000
98010	0	0	572 465 828,9200	0	0	27 991 598,0000	0	0	29 240 489,0000	0	0	571 216 937,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	572 466 045,9200	0	0	27 991 598,0000	0	0	29 240 493,0000	0	0	571 217 150,9200
Пассив
98040	0	0	474 714 659,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 714 659,9200
98050	0	0	64 462 231,0000	0	0	29 240 418,0000	0	0	27 991 523,0000	0	0	63 213 336,0000
98070	0	0	33 289 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 289 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	572 466 045,9200	0	0	29 240 418,0000	0	0	27 991 523,0000	0	0	571 217 150,9200

Страница была полезной?