Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 792	0	8 792	22	0	22	8 814	0	8 814	0	0	0
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	2 699 499	1 344 580	4 044 079	25 944 576	4 994 723	30 939 299	27 313 399	4 620 170	31 933 569	1 330 676	1 719 133	3 049 809
20208	2 435 614	930	2 436 544	6 803 671	70	6 803 741	7 163 353	153	7 163 506	2 075 932	847	2 076 779
20209	295 047	79 543	374 590	13 922 269	1 951 064	15 873 333	13 879 284	1 903 175	15 782 459	338 032	127 432	465 464
30102	2 828 689	0	2 828 689	26 901 398	0	26 901 398	28 944 796	0	28 944 796	785 291	0	785 291
30110	273 248	60 535	333 783	5 448 178	52 384	5 500 562	5 711 851	83 424	5 795 275	9 575	29 495	39 070
30114	0	434 597	434 597	0	6 683 878	6 683 878	0	6 573 841	6 573 841	0	544 634	544 634
30202	2 056 296	0	2 056 296	0	0	0	73 678	0	73 678	1 982 618	0	1 982 618
30204	565 637	0	565 637	0	0	0	43 796	0	43 796	521 841	0	521 841
30210	10 000	0	10 000	239 761	0	239 761	231 761	0	231 761	18 000	0	18 000
30221	1 442	0	1 442	9 611	0	9 611	10 784	0	10 784	269	0	269
30233	7 498	15 744	23 242	1 858 025	51 892	1 909 917	1 858 773	50 731	1 909 504	6 750	16 905	23 655
30235	0	0	0	1 590 005	0	1 590 005	1 590 005	0	1 590 005	0	0	0
30302	25 606 404	12 357 320	37 963 724	4 764 929	2 733 929	7 498 858	6 069 771	1 704 128	7 773 899	24 301 562	13 387 121	37 688 683
30306	16 207 404	7 616 269	23 823 673	12 088 726	3 348 586	15 437 312	11 183 319	1 962 417	13 145 736	17 112 811	9 002 438	26 115 249
30413	2 534	0	2 534	2 827 487	0	2 827 487	2 828 542	0	2 828 542	1 479	0	1 479
30424	5 116	0	5 116	29 694 019	0	29 694 019	29 696 166	0	29 696 166	2 969	0	2 969
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32102	0	0	0	0	2 011 352	2 011 352	0	2 011 352	2 011 352	0	0	0
32103	0	128 016	128 016	0	635 336	635 336	0	763 352	763 352	0	0	0
32110	0	87 803	87 803	0	7 560	7 560	0	811	811	0	94 552	94 552
32201	0	0	0	14 135	0	14 135	14 135	0	14 135	0	0	0
44205	168 288	0	168 288	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	148 288	0	148 288
44206	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	0	0	0	530 000	0	530 000
44207	6 091 931	0	6 091 931	393 278	0	393 278	155 488	0	155 488	6 329 721	0	6 329 721
44601	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
44606	16 843	0	16 843	17 997	0	17 997	0	0	0	34 840	0	34 840
44607	65 041	0	65 041	0	0	0	0	0	0	65 041	0	65 041
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45101	0	0	0	24 364	0	24 364	24 364	0	24 364	0	0	0
45104	0	0	0	13 305	0	13 305	0	0	0	13 305	0	13 305
45105	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
45106	211 500	0	211 500	0	0	0	0	0	0	211 500	0	211 500
45107	990 959	0	990 959	18 309	0	18 309	29 254	0	29 254	980 014	0	980 014
45108	7 034 272	0	7 034 272	69 036	0	69 036	44 525	0	44 525	7 058 783	0	7 058 783
45201	33 204	0	33 204	85 923	0	85 923	100 906	0	100 906	18 221	0	18 221
45204	774 125	0	774 125	5 798	0	5 798	51 922	0	51 922	728 001	0	728 001
45205	61 389	0	61 389	11 200	0	11 200	6 538	0	6 538	66 051	0	66 051
45206	1 173 497	0	1 173 497	43 165	0	43 165	57 882	0	57 882	1 158 780	0	1 158 780
45207	2 861 318	0	2 861 318	254 988	0	254 988	24 750	0	24 750	3 091 556	0	3 091 556
45208	19 480	387 281	406 761	0	33 310	33 310	0	8 830	8 830	19 480	411 761	431 241
45306	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0
45503	45	0	45	0	0	0	22	0	22	23	0	23
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	487 930	0	487 930	45 517	0	45 517	82 164	0	82 164	451 283	0	451 283
45506	8 049 900	703	8 050 603	301 953	127	302 080	533 578	17	533 595	7 818 275	813	7 819 088
45507	3 950 610	44 649	3 995 259	276 693	27 485	304 178	305 678	7 258	312 936	3 921 625	64 876	3 986 501
45509	746	4	750	465	38	503	477	20	497	734	22	756
45708	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45812	161 107	0	161 107	0	0	0	92 154	0	92 154	68 953	0	68 953
45815	331 122	43 939	375 061	117 279	3 631	120 910	46 712	405	47 117	401 689	47 165	448 854
45817	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
45912	19 060	0	19 060	11 032	0	11 032	11 121	0	11 121	18 971	0	18 971
45915	20 362	501	20 863	20 454	51	20 505	14 730	15	14 745	26 086	537	26 623
45917	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	6 900 920	6 900 920	15 551 187	13 891 550	29 442 737	15 551 187	14 245 409	29 796 596	0	6 547 061	6 547 061
47408	176 200	0	176 200	13 033 109	13 772 549	26 805 658	13 033 109	13 772 549	26 805 658	176 200	0	176 200
47410	0	312 154	312 154	0	23 584	23 584	0	1 891	1 891	0	333 847	333 847
47417	0	6	6	107	3	110	107	9	116	0	0	0
47423	579 763	3 123	582 886	172 159	1 106 102	1 278 261	171 708	1 105 827	1 277 535	580 214	3 398	583 612
47427	152 449	1 286	153 735	724 701	7 196	731 897	673 547	7 187	680 734	203 603	1 295	204 898
47802	16 740	0	16 740	0	0	0	1	0	1	16 739	0	16 739
47901	4 612 499	0	4 612 499	14 294	0	14 294	7 287	0	7 287	4 619 506	0	4 619 506
50104	1 876 183	0	1 876 183	20 755 980	0	20 755 980	19 943 257	0	19 943 257	2 688 906	0	2 688 906
50105	158 650	0	158 650	1 225 730	0	1 225 730	1 225 251	0	1 225 251	159 129	0	159 129
50107	69 607	0	69 607	708	0	708	0	0	0	70 315	0	70 315
50118	8 345 844	0	8 345 844	21 185 160	0	21 185 160	22 004 851	0	22 004 851	7 526 153	0	7 526 153
50121	9 791	0	9 791	6 385	0	6 385	700	0	700	15 476	0	15 476
50305	0	245 993	245 993	0	2 316 713	2 316 713	0	2 296 682	2 296 682	0	266 024	266 024
50311	0	706 906	706 906	0	55 563	55 563	0	38 930	38 930	0	723 539	723 539
50318	0	736 684	736 684	0	2 360 472	2 360 472	0	2 301 161	2 301 161	0	795 995	795 995
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	27 535	0	27 535	0	0	0	0	0	0	27 535	0	27 535
50621	594	0	594	1 679	0	1 679	942	0	942	1 331	0	1 331
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	272 750	0	272 750	1 024 147	0	1 024 147	1 026 149	0	1 026 149	270 748	0	270 748
50708	0	64 651	64 651	0	69 916	69 916	0	65 517	65 517	0	69 050	69 050
50721	0	0	0	74 825	0	74 825	63 319	0	63 319	11 506	0	11 506
50905	507	0	507	366	0	366	0	0	0	873	0	873
52503	13 948	0	13 948	0	0	0	328	0	328	13 620	0	13 620
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	115	115	0	9	9	0	1	1	0	123	123
60302	12 165	0	12 165	3 808	0	3 808	2 337	0	2 337	13 636	0	13 636
60306	23	0	23	13	0	13	9	0	9	27	0	27
60308	2 273	191	2 464	1 731	288	2 019	1 391	61	1 452	2 613	418	3 031
60310	4 183	0	4 183	7 684	0	7 684	8 095	0	8 095	3 772	0	3 772
60312	50 181	0	50 181	62 160	0	62 160	38 774	0	38 774	73 567	0	73 567
60314	2 811	10 160	12 971	13	1 391	1 404	13	464	477	2 811	11 087	13 898
60323	14 935 576	6 053	14 941 629	1 037 415	824	1 038 239	1 031 319	370	1 031 689	14 941 672	6 507	14 948 179
60347	0	4 538	4 538	0	4 908	4 908	0	4 599	4 599	0	4 847	4 847
60401	7 404 939	0	7 404 939	1 811	0	1 811	5 597	0	5 597	7 401 153	0	7 401 153
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	23 667	0	23 667	0	0	0	517	0	517	23 150	0	23 150
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 462	0	2 462	273	0	273	133	0	133	2 602	0	2 602
61008	10 486	0	10 486	2 847	0	2 847	2 911	0	2 911	10 422	0	10 422
61009	4 002	0	4 002	907	0	907	1 000	0	1 000	3 909	0	3 909
61011	390 553	0	390 553	0	0	0	0	0	0	390 553	0	390 553
61209	0	0	0	109 550	0	109 550	109 550	0	109 550	0	0	0
61210	0	0	0	1 060 449	0	1 060 449	1 060 449	0	1 060 449	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	49 510	0	49 510	281	0	281	8 054	0	8 054	41 737	0	41 737
70606	12 938 947	0	12 938 947	742 783	0	742 783	12 941 479	0	12 941 479	740 251	0	740 251
70607	129 162	0	129 162	67 505	0	67 505	152 166	0	152 166	44 501	0	44 501
70608	24 650 361	0	24 650 361	2 876 553	0	2 876 553	24 650 361	0	24 650 361	2 876 553	0	2 876 553
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	83 784	0	83 784	0	0	0	83 784	0	83 784	0	0	0
70706	0	0	0	13 062 387	0	13 062 387	4 379	0	4 379	13 058 008	0	13 058 008
70707	0	0	0	129 162	0	129 162	0	0	0	129 162	0	129 162
70708	0	0	0	24 650 361	0	24 650 361	0	0	0	24 650 361	0	24 650 361
70710	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70711	0	0	0	93 597	0	93 597	0	0	0	93 597	0	93 597
Итого по активу (баланс)	168 378 937	31 595 195	199 974 132	251 782 932	56 146 484	307 929 416	252 069 007	53 530 756	305 599 763	168 092 862	34 210 923	202 303 785
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 394 500	0	1 394 500	129	0	129	0	0	0	1 394 371	0	1 394 371
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	0	0	0	63 319	0	63 319	74 825	0	74 825	11 506	0	11 506
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 072 829	0	8 072 829	0	0	0	129	0	129	8 072 958	0	8 072 958
30109	5 003	18 114	23 117	46 741	119 369	166 110	48 430	105 052	153 482	6 692	3 797	10 489
30111	4 677	32	4 709	86 591	27 558	114 149	82 996	30 073	113 069	1 082	2 547	3 629
30220	0	70	70	1 029 349	527 707	1 557 056	1 074 260	541 935	1 616 195	44 911	14 298	59 209
30222	159	277	436	9 770	287	10 057	9 611	241	9 852	0	231	231
30223	0	0	0	7 337 095	0	7 337 095	7 790 455	0	7 790 455	453 360	0	453 360
30226	22 444	0	22 444	0	0	0	1 143	0	1 143	23 587	0	23 587
30232	185 563	34 000	219 563	2 681 329	300 430	2 981 759	2 537 062	280 109	2 817 171	41 296	13 679	54 975
30236	0	0	0	0	68 764	68 764	0	70 690	70 690	0	1 926	1 926
30301	25 606 404	12 357 320	37 963 724	6 069 771	1 704 128	7 773 899	4 764 929	2 733 929	7 498 858	24 301 562	13 387 121	37 688 683
30305	16 207 404	7 616 269	23 823 673	11 183 319	1 962 417	13 145 736	12 088 726	3 348 586	15 437 312	17 112 811	9 002 438	26 115 249
32901	8 090 728	0	8 090 728	22 682 327	0	22 682 327	22 594 644	0	22 594 644	8 003 045	0	8 003 045
40302	105 627	0	105 627	17 581	0	17 581	58 303	0	58 303	146 349	0	146 349
40502	108 825	1 137	109 962	191 545	1 085	192 630	172 598	1 171	173 769	89 878	1 223	91 101
40503	0	61 596	61 596	0	974	974	0	5 949	5 949	0	66 571	66 571
40602	17 814	0	17 814	38 980	0	38 980	26 006	0	26 006	4 840	0	4 840
40603	49 050	2	49 052	64 482	0	64 482	50 734	0	50 734	35 302	2	35 304
40701	90 934	0	90 934	401 210	20 955	422 165	410 230	20 957	431 187	99 954	2	99 956
40702	5 622 406	612 117	6 234 523	13 988 217	1 548 820	15 537 037	13 119 170	1 315 598	14 434 768	4 753 359	378 895	5 132 254
40703	309 158	9 093	318 251	374 209	6 057	380 266	374 300	4 440	378 740	309 249	7 476	316 725
40802	246 616	1 309	247 925	659 992	12 371	672 363	645 207	13 265	658 472	231 831	2 203	234 034
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	7 787	2 755	10 542	3 138	1 114	4 252	2 811	2 178	4 989	7 460	3 819	11 279
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 022 078	1 078 485	17 100 563	15 781 041	1 689 059	17 470 100	12 884 043	1 785 353	14 669 396	13 125 080	1 174 779	14 299 859
40818	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40820	94 670	21 151	115 821	60 959	13 471	74 430	44 908	14 521	59 429	78 619	22 201	100 820
40821	45 784	0	45 784	223 118	0	223 118	212 484	0	212 484	35 150	0	35 150
40901	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
40905	486	0	486	2 347	2	2 349	2 341	2	2 343	480	0	480
40909	0	0	0	3 774	4 600	8 374	3 774	4 600	8 374	0	0	0
40910	0	0	0	448	1 729	2 177	448	1 729	2 177	0	0	0
40911	25 846	0	25 846	861 374	0	861 374	900 080	0	900 080	64 552	0	64 552
40912	0	0	0	7 807	16 133	23 940	7 807	16 133	23 940	0	0	0
40913	0	0	0	1 227	5 709	6 936	1 227	5 709	6 936	0	0	0
41506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42101	38 241	0	38 241	21 874	0	21 874	16 416	0	16 416	32 783	0	32 783
42103	311 200	8 994	320 194	313 200	9 546	322 746	5 700	19 045	24 745	3 700	18 493	22 193
42104	533 200	183 153	716 353	12 000	4 429	16 429	157 200	13 656	170 856	678 400	192 380	870 780
42105	167 740	26 548	194 288	85 000	187	85 187	22 500	2 093	24 593	105 240	28 454	133 694
42106	104 775	0	104 775	500	0	500	0	0	0	104 275	0	104 275
42204	3 700	0	3 700	0	0	0	22 500	0	22 500	26 200	0	26 200
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
42206	8 050	0	8 050	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	7 550	0	7 550
42303	220 903	45 614	266 517	200 591	43 261	243 852	112 691	46 528	159 219	133 003	48 881	181 884
42304	880 282	123 463	1 003 745	428 396	45 327	473 723	184 375	38 388	222 763	636 261	116 524	752 785
42305	6 157 537	782 924	6 940 461	950 060	116 285	1 066 345	897 816	198 658	1 096 474	6 105 293	865 297	6 970 590
42306	31 949 044	8 331 752	40 280 796	2 931 663	984 756	3 916 419	2 991 309	1 648 349	4 639 658	32 008 690	8 995 345	41 004 035
42603	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42604	1 018	1 440	2 458	908	9	917	0	109	109	110	1 540	1 650
42605	4 929	404	5 333	697	70	767	821	29	850	5 053	363	5 416
42606	48 866	30 811	79 677	8 697	1 012	9 709	6 007	4 912	10 919	46 176	34 711	80 887
43801	16	162	178	0	1	1	0	13	13	16	174	190
44615	2 519	0	2 519	35	0	35	551	0	551	3 035	0	3 035
44915	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45115	527 765	0	527 765	370 987	0	370 987	1 841	0	1 841	158 619	0	158 619
45215	455 424	0	455 424	2 383	0	2 383	28 907	0	28 907	481 948	0	481 948
45515	244 556	0	244 556	35 900	0	35 900	46 142	0	46 142	254 798	0	254 798
45818	454 392	0	454 392	96 049	0	96 049	41 298	0	41 298	399 641	0	399 641
45918	29 578	0	29 578	1 192	0	1 192	3 124	0	3 124	31 510	0	31 510
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	93 672	93 672	0	93 672	93 672	0	0	0
47407	0	0	0	13 498 239	13 340 583	26 838 822	13 498 239	13 340 583	26 838 822	0	0	0
47411	762 260	115 162	877 422	280 687	33 876	314 563	290 480	43 626	334 106	772 053	124 912	896 965
47416	12 044	468	12 512	162 369	12 561	174 930	158 054	12 567	170 621	7 729	474	8 203
47422	2 699	358	3 057	248 657	5	248 662	249 853	34	249 887	3 895	387	4 282
47425	100 338	0	100 338	16 079	0	16 079	23 136	0	23 136	107 395	0	107 395
47426	13 891	1 646	15 537	46 570	910	47 480	42 814	721	43 535	10 135	1 457	11 592
47804	16 740	0	16 740	1	0	1	0	0	0	16 739	0	16 739
50120	155 658	0	155 658	21 348	0	21 348	65 029	0	65 029	199 339	0	199 339
50620	12 550	0	12 550	377	0	377	833	0	833	13 006	0	13 006
50719	3 324	0	3 324	20	0	20	0	0	0	3 304	0	3 304
50720	8 792	0	8 792	8 814	0	8 814	22	0	22	0	0	0
52303	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
52304	0	484	484	0	4	4	0	41	41	0	521	521
52305	11 848	0	11 848	100	0	100	100	0	100	11 848	0	11 848
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	103 407	0	103 407	0	0	0	0	0	0	103 407	0	103 407
52501	251	0	251	0	0	0	39	0	39	290	0	290
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	48 876	0	48 876	76 243	0	76 243	52 971	0	52 971	25 604	0	25 604
60305	337	0	337	92 499	0	92 499	92 378	0	92 378	216	0	216
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
60311	3 853	0	3 853	51 903	0	51 903	53 933	0	53 933	5 883	0	5 883
60313	0	0	0	26	574	600	26	574	600	0	0	0
60322	1 974	0	1 974	67 744	0	67 744	67 837	0	67 837	2 067	0	2 067
60324	44 501	0	44 501	20 514	0	20 514	524	0	524	24 511	0	24 511
60601	2 026 273	0	2 026 273	5 405	0	5 405	22 567	0	22 567	2 043 435	0	2 043 435
60903	891	0	891	0	0	0	9	0	9	900	0	900
61012	7 704	0	7 704	0	0	0	3 252	0	3 252	10 956	0	10 956
61301	3 863	0	3 863	3 650	0	3 650	4	0	4	217	0	217
61304	5 301	0	5 301	5 022	0	5 022	162	0	162	441	0	441
61501	2 670	0	2 670	450	0	450	302	0	302	2 522	0	2 522
70601	13 211 533	0	13 211 533	13 211 797	0	13 211 797	1 109 738	0	1 109 738	1 109 474	0	1 109 474
70602	207 463	0	207 463	230 466	0	230 466	29 790	0	29 790	6 787	0	6 787
70603	24 587 367	0	24 587 367	24 587 367	0	24 587 367	2 899 487	0	2 899 487	2 899 487	0	2 899 487
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	101	0	101	13 227 460	0	13 227 460	13 227 359	0	13 227 359
70702	0	0	0	0	0	0	207 463	0	207 463	207 463	0	207 463
70703	0	0	0	0	0	0	24 587 367	0	24 587 367	24 587 367	0	24 587 367
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	168 507 022	31 467 110	199 974 132	141 990 794	22 719 807	164 710 601	141 274 436	25 765 818	167 040 254	167 790 664	34 513 121	202 303 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	5 651 275	13	5 651 288	137 578	7	137 585	159 831	8	159 839	5 629 022	12	5 629 034
90902	934 978	9 585	944 563	49 976	733	50 709	83 321	71	83 392	901 633	10 247	911 880
90907	13 150	0	13 150	65 000	0	65 000	13 150	0	13 150	65 000	0	65 000
91202	14 776	484	15 260	492	41	533	499	4	503	14 769	521	15 290
91203	2	0	2	390	0	390	384	0	384	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 051 058	6 557 915	21 608 973	454 604	564 193	1 018 797	1 075 746	60 443	1 136 189	14 429 916	7 061 665	21 491 581
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	16 874	0	16 874	0	0	0	1	0	1	16 873	0	16 873
91501	594 058	0	594 058	14 503	0	14 503	4 481	0	4 481	604 080	0	604 080
91502	956	0	956	12	0	12	0	0	0	968	0	968
91604	45 039	9 893	54 932	2 832	965	3 797	12 967	149	13 116	34 904	10 709	45 613
91704	957	1 929	2 886	0	164	164	6	17	23	951	2 076	3 027
91802	7 529	8 087	15 616	0	692	692	0	73	73	7 529	8 706	16 235
91803	460	0	460	0	0	0	150	0	150	310	0	310
99998	22 779 283	0	22 779 283	2 049 050	0	2 049 050	1 870 443	0	1 870 443	22 957 890	0	22 957 890
Итого по активу (баланс)	45 710 407	6 587 906	52 298 313	2 774 537	566 795	3 341 332	3 221 079	60 765	3 281 844	45 263 865	7 093 936	52 357 801
Пассив
91211	15 744	0	15 744	0	0	0	15	0	15	15 759	0	15 759
91311	548 984	0	548 984	1 571	0	1 571	0	0	0	547 413	0	547 413
91312	15 938 468	75 855	16 014 323	414 116	611	414 727	385 176	6 234	391 410	15 909 528	81 478	15 991 006
91315	1 557 177	312 638	1 869 815	209 288	1 895	211 183	16 715	23 625	40 340	1 364 604	334 368	1 698 972
91316	284 797	2 723	287 520	83 524	85	83 609	203 709	203	203 912	404 982	2 841	407 823
91317	3 938 334	47 646	3 985 980	1 133 151	23 556	1 156 707	1 400 658	10 187	1 410 845	4 205 841	34 277	4 240 118
91318	1 875	0	1 875	20	0	20	0	0	0	1 855	0	1 855
91507	52 679	0	52 679	2 626	0	2 626	2 528	0	2 528	52 581	0	52 581
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	29 519 030	0	29 519 030	1 381 250	0	1 381 250	1 262 131	0	1 262 131	29 399 911	0	29 399 911
Итого по пассиву (баланс)	51 859 451	438 862	52 298 313	3 225 546	26 147	3 251 693	3 270 932	40 249	3 311 181	51 904 837	452 964	52 357 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	881 167	881 410	1 762 577	0	1 686	1 686	881 167	883 096	1 764 263	0	0	0
93801	25 797	0	25 797	202	0	202	25 999	0	25 999	0	0	0
93901	0	0	0	33 928 659	1 898 701	35 827 360	33 928 659	1 562 222	35 490 881	0	336 479	336 479
93902	0	0	0	0	187 538	187 538	0	187 538	187 538	0	0	0
99996	0	0	0	36 523 201	0	36 523 201	36 189 743	0	36 189 743	333 458	0	333 458
Итого по активу (баланс)	906 964	881 410	1 788 374	70 452 062	2 087 925	72 539 987	71 025 568	2 632 856	73 658 424	333 458	336 479	669 937
Пассив
96001	882 894	883 689	1 766 583	882 894	883 689	1 766 583	0	0	0	0	0	0
96801	21 791	0	21 791	25 998	0	25 998	4 207	0	4 207	0	0	0
96901	0	0	0	1 442 188	12 411 453	13 853 641	1 775 646	12 411 453	14 187 099	333 458	0	333 458
96902	0	0	0	0	187 329	187 329	0	187 329	187 329	0	0	0
97101	0	0	0	22 148 773	0	22 148 773	22 148 773	0	22 148 773	0	0	0
99997	0	0	0	35 678 420	0	35 678 420	36 014 899	0	36 014 899	336 479	0	336 479
Итого по пассиву (баланс)	904 685	883 689	1 788 374	60 178 273	13 482 471	73 660 744	59 943 525	12 598 782	72 542 307	669 937	0	669 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	571 718 886,9200	0	0	21 136 081,0000	0	0	20 389 139,0000	0	0	572 465 828,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	571 719 104,9200	0	0	21 136 081,0000	0	0	20 389 140,0000	0	0	572 466 045,9200
Пассив
98040	0	0	474 803 818,9200	0	0	89 166,0000	0	0	7,0000	0	0	474 714 659,9200
98050	0	0	63 658 201,0000	0	0	20 332 051,0000	0	0	21 136 081,0000	0	0	64 462 231,0000
98070	0	0	33 257 085,0000	0	0	7,0000	0	0	32 077,0000	0	0	33 289 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	571 719 104,9200	0	0	20 421 224,0000	0	0	21 168 165,0000	0	0	572 466 045,9200

Страница была полезной?