Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 334 463	1 608 467	2 942 930	42 888 904	4 471 404	47 360 308	41 705 781	4 621 841	46 327 622	2 517 586	1 458 030	3 975 616
20208	1 731 146	978	1 732 124	12 466 022	26	12 466 048	12 166 861	75	12 166 936	2 030 307	929	2 031 236
20209	271 879	115 707	387 586	19 483 049	2 059 914	21 542 963	19 431 634	2 091 423	21 523 057	323 294	84 198	407 492
30102	1 282 200	0	1 282 200	73 948 842	0	73 948 842	73 991 598	0	73 991 598	1 239 444	0	1 239 444
30110	5 219	7 664	12 883	4 834 066	184 636	5 018 702	4 769 144	187 730	4 956 874	70 141	4 570	74 711
30114	0	2 487 376	2 487 376	0	15 067 398	15 067 398	0	13 245 104	13 245 104	0	4 309 670	4 309 670
30202	709 428	0	709 428	9 872	0	9 872	0	0	0	719 300	0	719 300
30204	204 605	0	204 605	361	0	361	0	0	0	204 966	0	204 966
30210	0	0	0	442 216	0	442 216	442 216	0	442 216	0	0	0
30221	0	0	0	900 500	0	900 500	900 500	0	900 500	0	0	0
30233	6 304	14 422	20 726	1 972 703	77 130	2 049 833	1 972 680	77 269	2 049 949	6 327	14 283	20 610
30302	35 204 064	9 535 742	44 739 806	29 280 403	3 599 123	32 879 526	28 353 844	3 257 070	31 610 914	36 130 623	9 877 795	46 008 418
30402	11 581	0	11 581	11 650 602	0	11 650 602	11 660 783	0	11 660 783	1 400	0	1 400
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44907	6 750	0	6 750	0	0	0	900	0	900	5 850	0	5 850
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50107	281 377	0	281 377	1 827	0	1 827	0	0	0	283 204	0	283 204
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50121	10 454	0	10 454	14 001	0	14 001	7 192	0	7 192	17 263	0	17 263
50211	0	201 309	201 309	0	5 525	5 525	0	176 729	176 729	0	30 105	30 105
50305	0	925 824	925 824	0	27 708	27 708	0	44 807	44 807	0	908 725	908 725
50311	0	733 633	733 633	0	27 533	27 533	0	32 310	32 310	0	728 856	728 856
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	30 158	0	30 158	0	0	0	0	0	0	30 158	0	30 158
50621	35	0	35	969	0	969	522	0	522	482	0	482
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50706	6 674 803	0	6 674 803	6 684 140	0	6 684 140	6 550 457	0	6 550 457	6 808 486	0	6 808 486
50721	620 879	0	620 879	678 203	0	678 203	667 887	0	667 887	631 195	0	631 195
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51504	135 991	0	135 991	1 362	0	1 362	0	0	0	137 353	0	137 353
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60204	0	103	103	0	4	4	0	4	4	0	103	103
60302	30 489	0	30 489	4 511	0	4 511	3 352	0	3 352	31 648	0	31 648
60306	36	0	36	130	0	130	154	0	154	12	0	12
60308	3 692	359	4 051	4 492	659	5 151	5 217	528	5 745	2 967	490	3 457
60310	3 387	0	3 387	14 369	0	14 369	13 908	0	13 908	3 848	0	3 848
60312	102 069	0	102 069	2 474 876	0	2 474 876	152 186	0	152 186	2 424 759	0	2 424 759
60314	791	13 068	13 859	12	0	12	12	2 955	2 967	791	10 113	10 904
60323	474 898	5 594	480 492	2 685	154	2 839	2 376	263	2 639	475 207	5 485	480 692
60347	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60401	7 350 311	0	7 350 311	43 903	0	43 903	37 606	0	37 606	7 356 608	0	7 356 608
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	34 266	0	34 266	41 381	0	41 381	41 304	0	41 304	34 343	0	34 343
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 009	0	2 009	1 389	0	1 389	1 575	0	1 575	1 823	0	1 823
61008	10 888	0	10 888	7 639	0	7 639	8 581	0	8 581	9 946	0	9 946
61009	4 543	0	4 543	2 979	0	2 979	3 826	0	3 826	3 696	0	3 696
61010	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61011	134 600	0	134 600	24 266	0	24 266	25 297	0	25 297	133 569	0	133 569
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Итого по активу (баланс)	148 753 557	21 552 451	170 306 008	315 421 098	50 677 217	366 098 315	306 253 922	50 224 548	356 478 470	157 920 733	22 005 120	179 925 853
Пассив
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61012	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
61301	2 365	0	2 365	44	0	44	839	0	839	3 160	0	3 160
61304	5 978	0	5 978	6	0	6	1 024	0	1 024	6 996	0	6 996
61501	2 157	0	2 157	232	0	232	1 019	0	1 019	2 944	0	2 944
70601	11 960 295	0	11 960 295	819 679	0	819 679	3 460 715	0	3 460 715	14 601 331	0	14 601 331
70602	63 260	0	63 260	31 222	0	31 222	37 271	0	37 271	69 309	0	69 309
70603	23 413 827	0	23 413 827	10 698	0	10 698	1 625 165	0	1 625 165	25 028 294	0	25 028 294
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	149 015 055	21 290 953	170 306 008	167 843 599	16 003 354	183 846 953	176 824 512	16 642 286	193 466 798	157 995 968	21 929 885	179 925 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
90901	3 283 473	29 973	3 313 446	1 120 859	793	1 121 652	997 649	1 448	999 097	3 406 683	29 318	3 436 001
90902	1 268 406	8 570	1 276 976	125 175	314	125 489	112 997	314	113 311	1 280 584	8 570	1 289 154
90907	9 163	0	9 163	26 825	0	26 825	13 663	0	13 663	22 325	0	22 325
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	20 892	0	20 892	653	0	653	1 005	0	1 005	20 540	0	20 540
91203	7	0	7	569	0	569	572	0	572	4	0	4
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	17 489 333	6 981 396	24 470 729	1 981 876	193 089	2 174 965	2 318 969	407 115	2 726 084	17 152 240	6 767 370	23 919 610
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 511 161	0	1 511 161	12	0	12	1 493 902	0	1 493 902	17 271	0	17 271
91501	340 738	0	340 738	458	0	458	477	0	477	340 719	0	340 719
91502	1 660	0	1 660	51	0	51	42	0	42	1 669	0	1 669
91604	85 481	23 835	109 316	30 075	2 108	32 183	67 400	14 876	82 276	48 156	11 067	59 223
91704	1 072	1 821	2 893	0	49	49	0	86	86	1 072	1 784	2 856
91802	6 366	7 653	14 019	0	205	205	0	366	366	6 366	7 492	13 858
91803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99998	26 886 489	0	26 886 489	8 657 822	0	8 657 822	11 266 865	0	11 266 865	24 277 446	0	24 277 446
Итого по активу (баланс)	51 504 704	7 053 248	58 557 952	11 944 807	196 567	12 141 374	16 273 973	424 214	16 698 187	47 175 538	6 825 601	54 001 139
Пассив
91003	0	0	0	9 872	0	9 872	9 872	0	9 872	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91211	7 559	0	7 559	306	0	306	310	0	310	7 563	0	7 563
91311	662 569	0	662 569	33 532	0	33 532	15 783	0	15 783	644 820	0	644 820
91312	16 550 939	466 185	17 017 124	1 375 867	122 719	1 498 586	1 136 749	25 834	1 162 583	16 311 821	369 300	16 681 121
91314	907 861	0	907 861	1 818 470	0	1 818 470	1 065 647	0	1 065 647	155 038	0	155 038
91315	1 667 669	216 146	1 883 815	117 748	7 774	125 522	9 091	7 897	16 988	1 559 012	216 269	1 775 281
91316	483 624	4 168	487 792	842 511	264	842 775	607 028	141	607 169	248 141	4 045	252 186
91317	5 828 194	34 342	5 862 536	6 924 010	13 099	6 937 109	5 748 929	29 440	5 778 369	4 653 113	50 683	4 703 796
91318	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91507	54 541	0	54 541	330	0	330	738	0	738	54 949	0	54 949
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	31 671 463	0	31 671 463	5 404 378	0	5 404 378	3 456 608	0	3 456 608	29 723 693	0	29 723 693
Итого по пассиву (баланс)	57 837 111	720 841	58 557 952	16 527 385	143 856	16 671 241	12 051 116	63 312	12 114 428	53 360 842	640 297	54 001 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 635 818	283 129	4 918 947	4 635 818	283 129	4 918 947	0	0	0
93002	0	0	0	0	277 970	277 970	0	277 970	277 970	0	0	0
93301	0	0	0	7 169 029	0	7 169 029	7 169 029	0	7 169 029	0	0	0
93302	0	0	0	7 169 029	0	7 169 029	7 169 029	0	7 169 029	0	0	0
93306	0	0	0	0	62 408	62 408	0	62 408	62 408	0	0	0
93307	0	0	0	0	125 672	125 672	0	125 672	125 672	0	0	0
93801	17 562	0	17 562	16 534	0	16 534	16 784	0	16 784	17 312	0	17 312
Итого по активу (баланс)	17 562	0	17 562	18 990 410	749 179	19 739 589	18 990 660	749 179	19 739 839	17 312	0	17 312
Пассив
96001	0	0	0	757 958	4 160 811	4 918 769	757 958	4 160 811	4 918 769	0	0	0
96002	0	0	0	0	277 482	277 482	0	277 482	277 482	0	0	0
96306	0	0	0	0	62 478	62 478	0	62 478	62 478	0	0	0
96307	0	0	0	0	125 632	125 632	0	125 632	125 632	0	0	0
96501	0	0	0	7 169 029	0	7 169 029	7 169 029	0	7 169 029	0	0	0
96502	0	0	0	7 169 029	0	7 169 029	7 169 029	0	7 169 029	0	0	0
96801	17 562	0	17 562	16 784	0	16 784	16 534	0	16 534	17 312	0	17 312
Итого по пассиву (баланс)	17 562	0	17 562	15 112 800	4 626 403	19 739 203	15 112 550	4 626 403	19 738 953	17 312	0	17 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	265,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	260,0000
98010	0	0	618 004 306,5600	0	0	9 035 406,0000	0	0	13 052 229,0000	0	0	613 987 483,5600
98020	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 004 701,5600	0	0	9 035 409,0000	0	0	13 052 237,0000	0	0	613 987 873,5600
Пассив
98040	0	0	544 088 228,5600	0	0	99,0000	0	0	99,0000	0	0	544 088 228,5600
98050	0	0	73 013 734,0000	0	0	10 650 749,0000	0	0	7 346 611,0000	0	0	69 709 596,0000
98070	0	0	902 739,0000	0	0	1 725 288,0000	0	0	1 012 598,0000	0	0	190 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 004 701,5600	0	0	12 376 136,0000	0	0	8 359 308,0000	0	0	613 987 873,5600

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