Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 418 594	1 528 530	2 947 124	30 659 480	4 521 539	35 181 019	30 743 611	4 441 602	35 185 213	1 334 463	1 608 467	2 942 930
20208	1 709 472	1 030	1 710 502	8 379 926	27	8 379 953	8 358 252	79	8 358 331	1 731 146	978	1 732 124
20209	187 035	67 748	254 783	14 863 078	2 104 592	16 967 670	14 778 234	2 056 633	16 834 867	271 879	115 707	387 586
30102	1 415 328	0	1 415 328	48 643 993	0	48 643 993	48 777 121	0	48 777 121	1 282 200	0	1 282 200
30110	12 745	4 995	17 740	3 763 488	6 376	3 769 864	3 771 014	3 707	3 774 721	5 219	7 664	12 883
30114	0	3 929 263	3 929 263	0	21 278 530	21 278 530	0	22 720 417	22 720 417	0	2 487 376	2 487 376
30202	703 836	0	703 836	5 592	0	5 592	0	0	0	709 428	0	709 428
30204	202 898	0	202 898	1 707	0	1 707	0	0	0	204 605	0	204 605
30210	40 100	0	40 100	278 803	0	278 803	318 903	0	318 903	0	0	0
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30233	6 311	14 620	20 931	1 590 598	85 571	1 676 169	1 590 605	85 769	1 676 374	6 304	14 422	20 726
30302	35 099 066	10 699 428	45 798 494	20 355 079	5 349 429	25 704 508	20 250 081	6 513 115	26 763 196	35 204 064	9 535 742	44 739 806
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45206	2 563 063	0	2 563 063	269 255	0	269 255	375 808	0	375 808	2 456 510	0	2 456 510
45207	2 270 993	316 828	2 587 821	47 500	8 251	55 751	150 377	12 961	163 338	2 168 116	312 118	2 480 234
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50211	0	204 022	204 022	0	5 641	5 641	0	8 354	8 354	0	201 309	201 309
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50311	0	743 896	743 896	0	15 347	15 347	0	25 610	25 610	0	733 633	733 633
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	30 158	0	30 158	0	0	0	0	0	0	30 158	0	30 158
50621	104	0	104	189	0	189	258	0	258	35	0	35
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50706	6 776 336	0	6 776 336	0	0	0	101 533	0	101 533	6 674 803	0	6 674 803
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60306	42	0	42	31	0	31	37	0	37	36	0	36
60308	3 324	504	3 828	3 625	614	4 239	3 257	759	4 016	3 692	359	4 051
60310	3 141	0	3 141	5 327	1 111	6 438	5 081	1 111	6 192	3 387	0	3 387
60312	71 131	0	71 131	71 222	0	71 222	40 284	0	40 284	102 069	0	102 069
60314	26	10 681	10 707	777	3 102	3 879	12	715	727	791	13 068	13 859
60315	0	0	0	11 224	0	11 224	11 224	0	11 224	0	0	0
60323	15 857	5 677	21 534	461 528	139	461 667	2 487	222	2 709	474 898	5 594	480 492
60401	7 349 121	0	7 349 121	5 226	0	5 226	4 036	0	4 036	7 350 311	0	7 350 311
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	34 489	0	34 489	3 868	0	3 868	4 091	0	4 091	34 266	0	34 266
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 003	0	2 003	347	0	347	341	0	341	2 009	0	2 009
61008	9 642	0	9 642	3 409	0	3 409	2 163	0	2 163	10 888	0	10 888
61009	3 784	0	3 784	1 522	0	1 522	763	0	763	4 543	0	4 543
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61011	132 101	0	132 101	5 729	0	5 729	3 230	0	3 230	134 600	0	134 600
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Итого по активу (баланс)	143 411 480	24 706 238	168 117 718	284 343 245	85 720 755	370 064 000	279 001 168	88 874 542	367 875 710	148 753 557	21 552 451	170 306 008
Пассив
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70601	10 138 177	0	10 138 177	219	0	219	1 822 337	0	1 822 337	11 960 295	0	11 960 295
70602	60 511	0	60 511	32 948	0	32 948	35 697	0	35 697	63 260	0	63 260
70603	22 157 564	0	22 157 564	0	0	0	1 256 263	0	1 256 263	23 413 827	0	23 413 827
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	144 534 101	23 583 617	168 117 718	183 273 418	32 289 043	215 562 461	187 754 372	29 996 379	217 750 751	149 015 055	21 290 953	170 306 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	3 294 497	30 425	3 324 922	120 134	793	120 927	131 158	1 245	132 403	3 283 473	29 973	3 313 446
90902	1 312 276	8 679	1 320 955	106 743	108	106 851	150 613	217	150 830	1 268 406	8 570	1 276 976
90907	26 663	0	26 663	2 000	0	2 000	19 500	0	19 500	9 163	0	9 163
91104	0	3	3	0	3	3	0	6	6	0	0	0
91202	978	0	978	20 596	0	20 596	682	0	682	20 892	0	20 892
91203	13	0	13	630	0	630	636	0	636	7	0	7
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	18 640 332	7 589 238	26 229 570	140 226	4 144 222	4 284 448	1 291 225	4 752 064	6 043 289	17 489 333	6 981 396	24 470 729
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 531 411	0	1 531 411	26	0	26	20 276	0	20 276	1 511 161	0	1 511 161
91501	321 945	0	321 945	19 434	0	19 434	641	0	641	340 738	0	340 738
91502	810	0	810	850	0	850	0	0	0	1 660	0	1 660
91604	85 190	24 142	109 332	8 837	758	9 595	8 546	1 065	9 611	85 481	23 835	109 316
91704	1 072	1 848	2 920	0	46	46	0	73	73	1 072	1 821	2 893
91802	6 366	7 767	14 133	0	197	197	0	311	311	6 366	7 653	14 019
91803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99998	27 847 222	0	27 847 222	25 209 908	0	25 209 908	26 170 641	0	26 170 641	26 886 489	0	26 886 489
Итого по активу (баланс)	53 669 238	7 662 102	61 331 340	25 629 385	4 146 127	29 775 512	27 793 919	4 754 981	32 548 900	51 504 704	7 053 248	58 557 952
Пассив
91003	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
91004	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
91211	7 544	0	7 544	0	0	0	15	0	15	7 559	0	7 559
91311	671 481	0	671 481	8 912	0	8 912	0	0	0	662 569	0	662 569
91312	17 627 121	486 281	18 113 402	1 848 387	31 962	1 880 349	772 205	11 866	784 071	16 550 939	466 185	17 017 124
91314	843 187	0	843 187	21 295 465	0	21 295 465	21 360 139	0	21 360 139	907 861	0	907 861
91315	1 376 553	268 297	1 644 850	55 640	54 765	110 405	346 756	2 614	349 370	1 667 669	216 146	1 883 815
91316	452 744	4 223	456 967	137 120	120	137 240	168 000	65	168 065	483 624	4 168	487 792
91317	6 007 185	41 234	6 048 419	2 718 455	8 018	2 726 473	2 539 464	1 126	2 540 590	5 828 194	34 342	5 862 536
91318	373	0	373	44	0	44	0	0	0	329	0	329
91507	58 636	0	58 636	4 697	0	4 697	602	0	602	54 541	0	54 541
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	33 484 118	0	33 484 118	6 341 930	0	6 341 930	4 529 275	0	4 529 275	31 671 463	0	31 671 463
Итого по пассиву (баланс)	60 531 305	800 035	61 331 340	32 417 949	94 865	32 512 814	29 723 755	15 671	29 739 426	57 837 111	720 841	58 557 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	935 141	0	935 141	12 212 794	3 486 666	15 699 460	13 147 935	3 486 666	16 634 601	0	0	0
93002	0	3 112	3 112	0	885 735	885 735	0	888 847	888 847	0	0	0
93801	17 314	0	17 314	35 190	0	35 190	34 942	0	34 942	17 562	0	17 562
Итого по активу (баланс)	952 455	3 112	955 567	12 247 984	4 372 401	16 620 385	13 182 877	4 375 513	17 558 390	17 562	0	17 562
Пассив
96001	0	936 440	936 440	3 214 977	13 422 293	16 637 270	3 214 977	12 485 853	15 700 830	0	0	0
96002	0	3 153	3 153	0	888 308	888 308	0	885 155	885 155	0	0	0
96801	15 974	0	15 974	34 942	0	34 942	36 530	0	36 530	17 562	0	17 562
Итого по пассиву (баланс)	15 974	939 593	955 567	3 249 919	14 310 601	17 560 520	3 251 507	13 371 008	16 622 515	17 562	0	17 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	270,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	615 165 184,5600	0	0	509 293 229,0000	0	0	506 454 107,0000	0	0	618 004 306,5600
98020	0	0	98,0000	0	0	59,0000	0	0	27,0000	0	0	130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	615 165 552,5600	0	0	509 293 288,0000	0	0	506 454 139,0000	0	0	618 004 701,5600
Пассив
98040	0	0	544 088 228,5600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	544 088 228,5600
98050	0	0	70 194 807,0000	0	0	436 895,0000	0	0	3 255 822,0000	0	0	73 013 734,0000
98070	0	0	882 517,0000	0	0	20 384 788,0000	0	0	20 405 010,0000	0	0	902 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	615 165 552,5600	0	0	20 821 683,0000	0	0	23 660 832,0000	0	0	618 004 701,5600

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