Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 440 237	1 377 882	2 818 119	30 794 227	5 010 302	35 804 529	30 788 702	4 716 433	35 505 135	1 445 762	1 671 751	3 117 513
20208	1 628 542	1 248	1 629 790	7 531 275	1 345	7 532 620	7 545 478	1 381	7 546 859	1 614 339	1 212	1 615 551
20209	167 750	73 057	240 807	14 235 885	2 282 105	16 517 990	14 115 924	2 231 373	16 347 297	287 711	123 789	411 500
30102	1 216 440	0	1 216 440	48 024 262	0	48 024 262	46 250 037	0	46 250 037	2 990 665	0	2 990 665
30110	16 809	3 210	20 019	3 297 659	20 017	3 317 676	3 289 522	18 933	3 308 455	24 946	4 294	29 240
30114	0	3 899 473	3 899 473	0	25 129 166	25 129 166	0	25 709 785	25 709 785	0	3 318 854	3 318 854
30202	729 130	0	729 130	1 063 898	0	1 063 898	0	0	0	1 793 028	0	1 793 028
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30221	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30233	6 302	14 525	20 827	1 612 418	94 070	1 706 488	1 612 410	93 838	1 706 248	6 310	14 757	21 067
30302	35 860 602	11 031 449	46 892 051	22 478 271	5 419 865	27 898 136	23 299 826	6 021 447	29 321 273	35 039 047	10 429 867	45 468 914
30402	23 294	0	23 294	11 892 356	0	11 892 356	11 896 392	0	11 896 392	19 258	0	19 258
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32104	0	965 643	965 643	0	2 779 847	2 779 847	0	2 776 688	2 776 688	0	968 802	968 802
32105	0	1 287 524	1 287 524	0	59 960	59 960	0	1 347 484	1 347 484	0	0	0
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45208	322 615	861 535	1 184 150	300	45 976	46 276	0	46 657	46 657	322 915	860 854	1 183 769
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47423	87 243	3 621	90 864	2 405 194	485 763	2 890 957	2 395 435	485 836	2 881 271	97 002	3 548	100 550
47427	157 941	3 271	161 212	645 738	22 953	668 691	636 177	22 917	659 094	167 502	3 307	170 809
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50105	779 318	0	779 318	5 515	0	5 515	5 123	0	5 123	779 710	0	779 710
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50107	555 789	0	555 789	3 740	0	3 740	1 216	0	1 216	558 313	0	558 313
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50121	7 681	0	7 681	4 750	0	4 750	3 906	0	3 906	8 525	0	8 525
50211	0	158 890	158 890	0	8 931	8 931	0	7 872	7 872	0	159 949	159 949
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50311	0	726 082	726 082	0	42 424	42 424	0	26 688	26 688	0	741 818	741 818
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	37 940	0	37 940	0	0	0	0	0	0	37 940	0	37 940
50621	296	0	296	1 141	0	1 141	824	0	824	613	0	613
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 460 477	0	13 460 477	0	0	0	6 684 141	0	6 684 141	6 776 336	0	6 776 336
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50905	457	0	457	42	0	42	142	0	142	357	0	357
51501	114 321	0	114 321	54 992	0	54 992	117 592	0	117 592	51 721	0	51 721
51504	54 302	0	54 302	69 738	0	69 738	54 565	0	54 565	69 475	0	69 475
52503	19 900	0	19 900	0	0	0	415	0	415	19 485	0	19 485
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	101	101	0	6	6	0	3	3	0	104	104
60302	22 920	0	22 920	3 632	0	3 632	2 588	0	2 588	23 964	0	23 964
60306	59	0	59	74	0	74	90	0	90	43	0	43
60308	3 442	725	4 167	2 969	253	3 222	3 410	446	3 856	3 001	532	3 533
60310	3 752	0	3 752	5 680	1 765	7 445	5 821	1 765	7 586	3 611	0	3 611
60312	75 962	0	75 962	55 738	0	55 738	42 990	0	42 990	88 710	0	88 710
60314	73	11 638	11 711	12	0	12	0	0	0	85	11 638	11 723
60323	15 538	5 764	21 302	3 219	306	3 525	3 039	273	3 312	15 718	5 797	21 515
60347	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
60401	7 361 354	0	7 361 354	7 373	0	7 373	3 530	0	3 530	7 365 197	0	7 365 197
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	35 168	0	35 168	4 074	0	4 074	4 170	0	4 170	35 072	0	35 072
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	1 881	0	1 881	238	0	238	176	0	176	1 943	0	1 943
61008	11 340	0	11 340	2 311	0	2 311	2 538	0	2 538	11 113	0	11 113
61009	3 856	0	3 856	771	0	771	913	0	913	3 714	0	3 714
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	122 434	0	122 434	3 328	0	3 328	4 984	0	4 984	120 778	0	120 778
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Итого по активу (баланс)	134 731 958	24 468 913	159 200 871	230 836 083	78 328 737	309 164 820	225 304 645	81 100 848	306 405 493	140 263 396	21 696 802	161 960 198
Пассив
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10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	0	0	0	678 203	0	678 203	1 342 842	0	1 342 842	664 639	0	664 639
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61304	3 796	0	3 796	0	0	0	394	0	394	4 190	0	4 190
61501	1 791	0	1 791	52	0	52	146	0	146	1 885	0	1 885
70601	6 623 335	0	6 623 335	1 149	0	1 149	1 615 060	0	1 615 060	8 237 246	0	8 237 246
70602	34 355	0	34 355	36 799	0	36 799	53 651	0	53 651	51 207	0	51 207
70603	15 504 599	0	15 504 599	0	0	0	2 220 775	0	2 220 775	17 725 374	0	17 725 374
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	135 026 047	24 174 824	159 200 871	150 038 538	26 230 208	176 268 746	153 700 809	25 327 264	179 028 073	138 688 318	23 271 880	161 960 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
90901	2 970 892	31 069	3 001 961	2 403 924	1 643	2 405 567	377 230	1 546	378 776	4 997 586	31 166	5 028 752
90902	3 082 986	8 433	3 091 419	682 544	470	683 014	2 579 289	261	2 579 550	1 186 241	8 642	1 194 883
90907	28 165	0	28 165	36 654	0	36 654	29 106	0	29 106	35 713	0	35 713
91104	0	3	3	0	7	7	0	7	7	0	3	3
91202	866	4 531	5 397	16 984	2	16 986	495	4 533	5 028	17 355	0	17 355
91203	12	0	12	476	0	476	483	0	483	5	0	5
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	22 989 350	7 798 836	30 788 186	1 085 684	426 851	1 512 535	441 724	437 287	879 011	23 633 310	7 788 400	31 421 710
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	17 430	0	17 430	1 561 605	0	1 561 605	19	0	19	1 579 016	0	1 579 016
91501	340 802	0	340 802	831	0	831	831	0	831	340 802	0	340 802
91502	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
91604	131 136	25 037	156 173	22 135	1 585	23 720	16 192	1 399	17 591	137 079	25 223	162 302
91704	1 051	1 872	2 923	6	99	105	0	90	90	1 057	1 881	2 938
91802	4 150	7 718	11 868	537	407	944	0	375	375	4 687	7 750	12 437
91803	437	0	437	3	0	3	0	0	0	440	0	440
99998	27 828 870	0	27 828 870	7 811 156	0	7 811 156	6 662 504	0	6 662 504	28 977 522	0	28 977 522
Итого по активу (баланс)	57 461 970	7 877 499	65 339 469	13 622 540	431 402	14 053 942	10 107 874	445 836	10 553 710	60 976 636	7 863 065	68 839 701
Пассив
91003	0	0	0	1 063 898	0	1 063 898	1 063 898	0	1 063 898	0	0	0
91004	0	0	0	315 781	0	315 781	315 781	0	315 781	0	0	0
91211	7 499	0	7 499	0	0	0	15	0	15	7 514	0	7 514
91311	735 991	0	735 991	42 735	0	42 735	0	0	0	693 256	0	693 256
91312	17 693 030	512 368	18 205 398	598 916	28 531	627 447	1 058 869	27 001	1 085 870	18 152 983	510 838	18 663 821
91314	522 597	0	522 597	2 092 512	0	2 092 512	2 409 584	0	2 409 584	839 669	0	839 669
91315	1 293 337	267 620	1 560 957	0	13 403	13 403	26 538	14 264	40 802	1 319 875	268 481	1 588 356
91316	719 579	1 388	720 967	285 809	63	285 872	96 811	73	96 884	530 581	1 398	531 979
91317	5 942 853	72 995	6 015 848	2 187 566	32 309	2 219 875	2 787 760	7 544	2 795 304	6 543 047	48 230	6 591 277
91318	623	0	623	34	0	34	18	0	18	607	0	607
91507	56 627	0	56 627	948	0	948	3 001	0	3 001	58 680	0	58 680
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	37 510 599	0	37 510 599	2 301 664	0	2 301 664	4 653 244	0	4 653 244	39 862 179	0	39 862 179
Итого по пассиву (баланс)	64 485 098	854 371	65 339 469	8 889 863	74 306	8 964 169	12 415 519	48 882	12 464 401	68 010 754	828 947	68 839 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	19 776	19 776	5 243 621	7 040 456	12 284 077	5 194 751	5 166 600	10 361 351	48 870	1 893 632	1 942 502
93002	0	0	0	0	467 549	467 549	0	467 549	467 549	0	0	0
93301	0	0	0	7 362 345	0	7 362 345	7 362 345	0	7 362 345	0	0	0
93302	0	0	0	7 362 345	0	7 362 345	7 362 345	0	7 362 345	0	0	0
93307	0	0	0	0	40 526	40 526	0	20 263	20 263	0	20 263	20 263
93801	14 246	0	14 246	60 318	0	60 318	59 322	0	59 322	15 242	0	15 242
Итого по активу (баланс)	14 246	19 776	34 022	20 028 629	7 548 531	27 577 160	19 978 763	5 654 412	25 633 175	64 112	1 913 895	1 978 007
Пассив
96001	19 745	0	19 745	5 881 465	4 487 407	10 368 872	7 765 536	4 535 847	12 301 383	1 903 816	48 440	1 952 256
96002	0	0	0	0	466 937	466 937	0	466 937	466 937	0	0	0
96307	0	0	0	0	20 232	20 232	0	40 464	40 464	0	20 232	20 232
96501	0	0	0	7 362 345	0	7 362 345	7 362 345	0	7 362 345	0	0	0
96502	0	0	0	7 362 345	0	7 362 345	7 362 345	0	7 362 345	0	0	0
96801	14 277	0	14 277	59 322	0	59 322	50 564	0	50 564	5 519	0	5 519
96803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 022	0	34 022	20 665 479	4 974 576	25 640 055	22 540 792	5 043 248	27 584 040	1 909 335	68 672	1 978 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	277,0000
98010	0	0	602 900 954,5600	0	0	6 136 358,0000	0	0	7 115 196,0000	0	0	601 922 116,5600
98020	0	0	52,0000	0	0	29,0000	0	0	26,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602 901 286,5600	0	0	6 136 387,0000	0	0	7 115 225,0000	0	0	601 922 448,5600
Пассив
98040	0	0	536 478 632,5600	0	0	14 628 500,0000	0	0	14 628 500,0000	0	0	536 478 632,5600
98050	0	0	65 871 817,0000	0	0	5 071 877,0000	0	0	3 788 654,0000	0	0	64 588 594,0000
98070	0	0	550 837,0000	0	0	2 043 348,0000	0	0	2 347 733,0000	0	0	855 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602 901 286,5600	0	0	21 743 725,0000	0	0	20 764 887,0000	0	0	601 922 448,5600

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