Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 205 494	1 455 156	2 660 650	31 954 753	4 661 575	36 616 328	31 720 010	4 738 849	36 458 859	1 440 237	1 377 882	2 818 119
20208	1 629 023	1 282	1 630 305	8 236 054	70	8 236 124	8 236 535	104	8 236 639	1 628 542	1 248	1 629 790
20209	252 939	118 731	371 670	14 435 920	2 277 180	16 713 100	14 521 109	2 322 854	16 843 963	167 750	73 057	240 807
30102	1 544 993	0	1 544 993	47 410 710	0	47 410 710	47 739 263	0	47 739 263	1 216 440	0	1 216 440
30110	16 088	7 045	23 133	3 407 780	29 350	3 437 130	3 407 059	33 185	3 440 244	16 809	3 210	20 019
30114	0	2 778 806	2 778 806	0	23 056 757	23 056 757	0	21 936 090	21 936 090	0	3 899 473	3 899 473
30202	724 684	0	724 684	4 446	0	4 446	0	0	0	729 130	0	729 130
30204	186 602	0	186 602	13 964	0	13 964	0	0	0	200 566	0	200 566
30210	0	0	0	308 150	0	308 150	273 150	0	273 150	35 000	0	35 000
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	6 321	15 005	21 326	1 692 854	96 051	1 788 905	1 692 873	96 531	1 789 404	6 302	14 525	20 827
30302	36 644 894	10 794 287	47 439 181	21 512 144	4 184 658	25 696 802	22 296 436	3 947 496	26 243 932	35 860 602	11 031 449	46 892 051
30402	20 366	0	20 366	12 604 404	0	12 604 404	12 601 476	0	12 601 476	23 294	0	23 294
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32003	827 000	312 364	1 139 364	3 977 000	970 490	4 947 490	4 804 000	1 187 928	5 991 928	0	94 926	94 926
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32103	0	2 446 644	2 446 644	0	3 952 096	3 952 096	0	5 594 037	5 594 037	0	804 703	804 703
32104	0	971 091	971 091	0	3 323 254	3 323 254	0	3 328 702	3 328 702	0	965 643	965 643
32105	0	1 312 676	1 312 676	0	2 339 156	2 339 156	0	2 364 308	2 364 308	0	1 287 524	1 287 524
32110	0	88 039	88 039	0	4 826	4 826	0	6 513	6 513	0	86 352	86 352
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32203	521 244	0	521 244	1 663 680	0	1 663 680	2 184 924	0	2 184 924	0	0	0
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45208	323 215	890 815	1 214 030	0	39 878	39 878	600	69 158	69 758	322 615	861 535	1 184 150
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50121	10 219	0	10 219	8 737	0	8 737	11 275	0	11 275	7 681	0	7 681
50211	0	161 460	161 460	0	9 396	9 396	0	11 966	11 966	0	158 890	158 890
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50311	0	750 489	750 489	0	29 843	29 843	0	54 250	54 250	0	726 082	726 082
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	37 940	0	37 940	0	0	0	0	0	0	37 940	0	37 940
50621	125	0	125	1 320	0	1 320	1 149	0	1 149	296	0	296
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50706	13 460 476	0	13 460 476	1	0	1	0	0	0	13 460 477	0	13 460 477
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51503	67 450	0	67 450	456	0	456	67 906	0	67 906	0	0	0
51504	53 763	0	53 763	539	0	539	0	0	0	54 302	0	54 302
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60308	3 629	436	4 065	2 631	514	3 145	2 818	225	3 043	3 442	725	4 167
60310	3 588	0	3 588	7 754	0	7 754	7 590	0	7 590	3 752	0	3 752
60312	63 679	0	63 679	79 695	0	79 695	67 412	0	67 412	75 962	0	75 962
60314	61	10 412	10 473	12	2 210	2 222	0	984	984	73	11 638	11 711
60323	16 859	5 893	22 752	9 965	304	10 269	11 286	433	11 719	15 538	5 764	21 302
60347	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	7 351 980	0	7 351 980	9 634	0	9 634	260	0	260	7 361 354	0	7 361 354
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	38 674	0	38 674	6 322	0	6 322	9 828	0	9 828	35 168	0	35 168
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	1 973	0	1 973	618	0	618	710	0	710	1 881	0	1 881
61008	10 809	0	10 809	4 104	0	4 104	3 573	0	3 573	11 340	0	11 340
61009	3 567	0	3 567	1 660	0	1 660	1 371	0	1 371	3 856	0	3 856
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61011	111 277	0	111 277	13 730	0	13 730	2 573	0	2 573	122 434	0	122 434
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61210	0	0	0	452 505	0	452 505	452 505	0	452 505	0	0	0
61212	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	132 100 729	24 867 283	156 968 012	255 881 337	77 506 173	333 387 510	253 250 108	77 904 543	331 154 651	134 731 958	24 468 913	159 200 871
Пассив
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70601	5 898 898	0	5 898 898	325	0	325	724 762	0	724 762	6 623 335	0	6 623 335
70602	31 916	0	31 916	68 517	0	68 517	70 956	0	70 956	34 355	0	34 355
70603	12 706 444	0	12 706 444	0	0	0	2 798 155	0	2 798 155	15 504 599	0	15 504 599
70605	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
70801	856 660	0	856 660	856 660	0	856 660	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	133 305 191	23 662 821	156 968 012	169 338 433	23 274 341	192 612 774	171 059 289	23 786 344	194 845 633	135 026 047	24 174 824	159 200 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 945 070	31 672	2 976 742	213 151	1 747	214 898	187 329	2 350	189 679	2 970 892	31 069	3 001 961
90902	3 128 338	8 806	3 137 144	206 448	240	206 688	251 800	613	252 413	3 082 986	8 433	3 091 419
90907	17 150	0	17 150	13 865	0	13 865	2 850	0	2 850	28 165	0	28 165
91104	0	0	0	0	26	26	0	23	23	0	3	3
91202	855	4 619	5 474	492	253	745	481	341	822	866	4 531	5 397
91203	5	0	5	453	0	453	446	0	446	12	0	12
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91414	22 719 106	7 959 316	30 678 422	503 693	438 974	942 667	233 449	599 454	832 903	22 989 350	7 798 836	30 788 186
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	17 498	0	17 498	0	0	0	68	0	68	17 430	0	17 430
91501	25 204	0	25 204	315 598	0	315 598	0	0	0	340 802	0	340 802
91502	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
91604	128 838	25 665	154 503	20 497	1 685	22 182	18 199	2 313	20 512	131 136	25 037	156 173
91704	1 051	1 912	2 963	0	100	100	0	140	140	1 051	1 872	2 923
91802	4 150	7 877	12 027	0	422	422	0	581	581	4 150	7 718	11 868
91803	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
99998	27 715 329	0	27 715 329	12 706 851	0	12 706 851	12 593 310	0	12 593 310	27 828 870	0	27 828 870
Итого по активу (баланс)	56 768 855	8 039 867	64 808 722	13 981 049	443 447	14 424 496	13 287 934	605 815	13 893 749	57 461 970	7 877 499	65 339 469
Пассив
91003	0	0	0	4 446	0	4 446	4 446	0	4 446	0	0	0
91004	0	0	0	13 964	0	13 964	13 964	0	13 964	0	0	0
91211	7 483	0	7 483	0	0	0	16	0	16	7 499	0	7 499
91311	740 784	0	740 784	4 793	0	4 793	0	0	0	735 991	0	735 991
91312	17 586 287	539 830	18 126 117	388 759	55 248	444 007	495 502	27 786	523 288	17 693 030	512 368	18 205 398
91314	553 364	0	553 364	9 640 960	0	9 640 960	9 610 193	0	9 610 193	522 597	0	522 597
91315	1 319 162	278 211	1 597 373	99 632	19 421	119 053	73 807	8 830	82 637	1 293 337	267 620	1 560 957
91316	717 614	1 422	719 036	401 280	104	401 384	403 245	70	403 315	719 579	1 388	720 967
91317	5 820 507	90 459	5 910 966	1 939 988	23 621	1 963 609	2 062 334	6 157	2 068 491	5 942 853	72 995	6 015 848
91318	581	0	581	54	0	54	96	0	96	623	0	623
91507	57 262	0	57 262	1 041	0	1 041	406	0	406	56 627	0	56 627
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	37 093 393	0	37 093 393	1 241 117	0	1 241 117	1 658 323	0	1 658 323	37 510 599	0	37 510 599
Итого по пассиву (баланс)	63 898 800	909 922	64 808 722	13 736 034	98 394	13 834 428	14 322 332	42 843	14 365 175	64 485 098	854 371	65 339 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	915 117	0	915 117	12 468 777	254 596	12 723 373	13 383 894	234 820	13 618 714	0	19 776	19 776
93002	0	0	0	0	208 805	208 805	0	208 805	208 805	0	0	0
93801	12 057	0	12 057	70 317	0	70 317	68 128	0	68 128	14 246	0	14 246
Итого по активу (баланс)	927 174	0	927 174	12 539 094	463 401	13 002 495	13 452 022	443 625	13 895 647	14 246	19 776	34 022
Пассив
96001	0	915 197	915 197	3 228 781	10 429 404	13 658 185	3 248 526	9 514 207	12 762 733	19 745	0	19 745
96002	0	0	0	0	208 909	208 909	0	208 909	208 909	0	0	0
96801	11 977	0	11 977	68 128	0	68 128	70 428	0	70 428	14 277	0	14 277
Итого по пассиву (баланс)	11 977	915 197	927 174	3 296 909	10 638 313	13 935 222	3 318 954	9 723 116	13 042 070	34 022	0	34 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	282,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	280,0000
98010	0	0	603 076 799,5600	0	0	16 344 553,0000	0	0	16 520 398,0000	0	0	602 900 954,5600
98020	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	603 077 133,5600	0	0	16 344 554,0000	0	0	16 520 401,0000	0	0	602 901 286,5600
Пассив
98040	0	0	536 479 582,5600	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	536 478 632,5600
98050	0	0	65 997 551,0000	0	0	7 218 833,0000	0	0	7 093 099,0000	0	0	65 871 817,0000
98070	0	0	600 000,0000	0	0	9 300 618,0000	0	0	9 251 455,0000	0	0	550 837,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	603 077 133,5600	0	0	16 520 401,0000	0	0	16 344 554,0000	0	0	602 901 286,5600

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