Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 472 580	1 337 276	2 809 856	30 800 824	4 484 604	35 285 428	30 991 103	4 387 838	35 378 941	1 282 301	1 434 042	2 716 343
20208	1 587 422	1 055	1 588 477	8 224 991	56	8 225 047	8 156 309	58	8 156 367	1 656 104	1 053	1 657 157
20209	219 334	69 333	288 667	14 991 222	2 157 218	17 148 440	14 941 587	2 107 513	17 049 100	268 969	119 038	388 007
30102	1 353 422	0	1 353 422	53 971 903	0	53 971 903	54 120 849	0	54 120 849	1 204 476	0	1 204 476
30110	62 705	6 402	69 107	5 454 771	148 726	5 603 497	5 463 629	148 476	5 612 105	53 847	6 652	60 499
30114	0	1 494 206	1 494 206	0	29 749 663	29 749 663	0	28 959 452	28 959 452	0	2 284 417	2 284 417
30202	750 020	0	750 020	0	0	0	1 726	0	1 726	748 294	0	748 294
30204	170 858	0	170 858	0	0	0	2 365	0	2 365	168 493	0	168 493
30210	0	0	0	115 850	0	115 850	115 850	0	115 850	0	0	0
30221	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
30233	6 321	13 800	20 121	1 412 884	69 015	1 481 899	1 412 875	68 888	1 481 763	6 330	13 927	20 257
30302	41 409 738	8 541 455	49 951 193	65 884 751	4 003 369	69 888 120	66 254 145	3 566 496	69 820 641	41 040 344	8 978 328	50 018 672
30402	22 665	0	22 665	20 371 896	0	20 371 896	20 369 254	0	20 369 254	25 307	0	25 307
30404	0	0	0	30 025 055	0	30 025 055	30 025 055	0	30 025 055	0	0	0
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31902	3 400 000	0	3 400 000	1 880 000	0	1 880 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
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32103	0	0	0	0	4 199 159	4 199 159	0	3 494 086	3 494 086	0	705 073	705 073
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32105	0	77 824	77 824	0	1 421	1 421	0	79 245	79 245	0	0	0
32110	0	77 666	77 666	0	4 124	4 124	0	3 111	3 111	0	78 679	78 679
32203	500 000	0	500 000	1 601 872	0	1 601 872	1 999 799	0	1 999 799	102 073	0	102 073
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44206	1 894 950	0	1 894 950	0	0	0	74 950	0	74 950	1 820 000	0	1 820 000
44207	6 872 244	0	6 872 244	70 000	0	70 000	551 383	0	551 383	6 390 861	0	6 390 861
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44606	40 107	0	40 107	17 982	0	17 982	0	0	0	58 089	0	58 089
44607	128 349	0	128 349	6 825	0	6 825	5 000	0	5 000	130 174	0	130 174
44904	4 052	0	4 052	7 601	0	7 601	4 052	0	4 052	7 601	0	7 601
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45107	1 445 878	5 124	1 451 002	38 702	223	38 925	10 930	189	11 119	1 473 650	5 158	1 478 808
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45201	50 432	0	50 432	99 019	0	99 019	104 407	0	104 407	45 044	0	45 044
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45204	106 633	0	106 633	4 250	0	4 250	79 133	0	79 133	31 750	0	31 750
45205	169 958	0	169 958	148 074	0	148 074	77 555	0	77 555	240 477	0	240 477
45206	4 137 056	0	4 137 056	542 597	0	542 597	1 200 401	0	1 200 401	3 479 252	0	3 479 252
45207	2 711 125	290 951	3 002 076	103 346	15 453	118 799	52 999	11 656	64 655	2 761 472	294 748	3 056 220
45208	343 500	830 132	1 173 632	2 555	41 162	43 717	13 900	40 334	54 234	332 155	830 960	1 163 115
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45505	663 371	0	663 371	102 626	0	102 626	125 600	0	125 600	640 397	0	640 397
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45915	25 868	1 414	27 282	38 215	92	38 307	46 325	80	46 405	17 758	1 426	19 184
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47408	0	0	0	9 449 229	14 273 501	23 722 730	9 449 229	14 269 651	23 718 880	0	3 850	3 850
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47427	141 975	2 577	144 552	577 819	20 170	597 989	605 019	19 608	624 627	114 775	3 139	117 914
47802	17 706	0	17 706	0	0	0	36	0	36	17 670	0	17 670
47901	4 044 522	0	4 044 522	221 130	0	221 130	96 758	0	96 758	4 168 894	0	4 168 894
50104	5 559 324	0	5 559 324	6 523 399	0	6 523 399	6 511 191	0	6 511 191	5 571 532	0	5 571 532
50105	894 955	0	894 955	57 687	0	57 687	57 233	0	57 233	895 409	0	895 409
50106	45 703	0	45 703	281	0	281	853	0	853	45 131	0	45 131
50107	445 703	0	445 703	3 372	0	3 372	7 675	0	7 675	441 400	0	441 400
50118	0	0	0	6 544 998	0	6 544 998	6 544 998	0	6 544 998	0	0	0
50121	7 260	0	7 260	3 444	0	3 444	2 540	0	2 540	8 164	0	8 164
50211	0	0	0	0	145 131	145 131	0	2 226	2 226	0	142 905	142 905
50305	0	869 290	869 290	0	49 496	49 496	0	34 910	34 910	0	883 876	883 876
50311	0	686 813	686 813	0	35 141	35 141	0	26 233	26 233	0	695 721	695 721
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	54 496	0	54 496	0	0	0	20 396	0	20 396	34 100	0	34 100
50621	2 676	0	2 676	2 610	0	2 610	4 818	0	4 818	468	0	468
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 460 476	0	13 460 476	0	0	0	0	0	0	13 460 476	0	13 460 476
50905	506	0	506	28	2	30	29	2	31	505	0	505
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51503	30 199	0	30 199	214	0	214	30 413	0	30 413	0	0	0
51504	145 237	0	145 237	927	0	927	146 164	0	146 164	0	0	0
52503	21 970	0	21 970	0	0	0	432	0	432	21 538	0	21 538
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	100	100	0	4	4	0	4	4	0	100	100
60302	15 453	0	15 453	5 508	0	5 508	3 626	0	3 626	17 335	0	17 335
60306	56	0	56	470	0	470	462	0	462	64	0	64
60308	2 595	270	2 865	2 176	201	2 377	1 713	51	1 764	3 058	420	3 478
60310	4 549	0	4 549	4 949	1 688	6 637	4 911	1 688	6 599	4 587	0	4 587
60312	1 283 193	0	1 283 193	2 705 943	0	2 705 943	3 892 883	0	3 892 883	96 253	0	96 253
60314	0	11 194	11 194	21	949	970	0	1 449	1 449	21	10 694	10 715
60323	22 208	5 238	27 446	786	272	1 058	997	208	1 205	21 997	5 302	27 299
60347	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
60401	5 006 123	0	5 006 123	2 387 752	0	2 387 752	50 515	0	50 515	7 343 360	0	7 343 360
60404	8 769	0	8 769	465 015	0	465 015	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	44 656	0	44 656	2 660 180	0	2 660 180	2 664 067	0	2 664 067	40 769	0	40 769
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 187	0	3 187	1 208	0	1 208	609	0	609	3 786	0	3 786
61008	12 183	0	12 183	5 016	0	5 016	4 221	0	4 221	12 978	0	12 978
61009	3 512	0	3 512	931	0	931	341	0	341	4 102	0	4 102
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61012	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
61301	89	0	89	18	0	18	92	0	92	163	0	163
61304	1 100	0	1 100	0	0	0	134	0	134	1 234	0	1 234
61501	543	0	543	160	0	160	37	0	37	420	0	420
70601	1 251 683	0	1 251 683	426	0	426	973 798	0	973 798	2 225 055	0	2 225 055
70602	31 458	0	31 458	26 107	0	26 107	28 232	0	28 232	33 583	0	33 583
70603	3 105 359	0	3 105 359	0	0	0	1 707 589	0	1 707 589	4 812 948	0	4 812 948
70605	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
70701	11 497 024	0	11 497 024	19 337 653	0	19 337 653	7 840 629	0	7 840 629	0	0	0
70702	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0
70703	22 260 589	0	22 260 589	35 250 999	0	35 250 999	12 990 410	0	12 990 410	0	0	0
70801	0	0	0	33 115 963	0	33 115 963	33 972 623	0	33 972 623	856 660	0	856 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 458 631	27 942	2 486 573	253 814	1 485	255 299	202 895	1 124	204 019	2 509 550	28 303	2 537 853
90902	3 920 638	4 191	3 924 829	109 303	8 303	117 606	87 061	431	87 492	3 942 880	12 063	3 954 943
90907	5 928	0	5 928	20 201	0	20 201	13 828	0	13 828	12 301	0	12 301
91101	0	0	0	0	3 965	3 965	0	115	115	0	3 850	3 850
91104	0	3	3	0	15	15	0	18	18	0	0	0
91202	8 926	0	8 926	603	3 748	4 351	603	0	603	8 926	3 748	12 674
91203	19	0	19	579	0	579	580	0	580	18	0	18
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	22 021 348	7 389 462	29 410 810	1 251 210	391 550	1 642 760	626 879	316 340	943 219	22 645 679	7 464 672	30 110 351
91418	17 849	0	17 849	0	0	0	36	0	36	17 813	0	17 813
91501	24 200	0	24 200	956	0	956	804	0	804	24 352	0	24 352
91502	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
91604	139 162	23 086	162 248	18 177	1 609	19 786	45 121	1 886	47 007	112 218	22 809	135 027
91704	13 041	1 716	14 757	0	89	89	0	68	68	13 041	1 737	14 778
91802	18 203	6 913	25 116	0	364	364	0	276	276	18 203	7 001	25 204
91803	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99998	24 236 284	0	24 236 284	6 710 324	0	6 710 324	5 221 759	0	5 221 759	25 724 849	0	25 724 849
Пассив
91211	7 537	0	7 537	149	0	149	50	0	50	7 438	0	7 438
91311	778 042	0	778 042	14 258	0	14 258	0	0	0	763 784	0	763 784
91312	15 271 579	460 886	15 732 465	554 227	56 360	610 587	770 679	186 159	956 838	15 488 031	590 685	16 078 716
91314	527 744	0	527 744	2 108 164	0	2 108 164	1 687 841	0	1 687 841	107 421	0	107 421
91315	1 162 386	239 939	1 402 325	83 961	9 000	92 961	68 299	14 634	82 933	1 146 724	245 573	1 392 297
91316	344 725	1 272	345 997	216 782	50	216 832	290 206	64	290 270	418 149	1 286	419 435
91317	5 298 774	82 513	5 381 287	2 173 854	4 591	2 178 445	3 686 783	5 248	3 692 031	6 811 703	83 170	6 894 873
91318	1 521	0	1 521	221	0	221	38	0	38	1 338	0	1 338
91507	57 003	0	57 003	142	0	142	323	0	323	57 184	0	57 184
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 082 536	0	36 082 536	1 261 304	0	1 261 304	2 029 210	0	2 029 210	36 850 442	0	36 850 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 153 249	4 153 249	3 125 687	7 204 194	10 329 881	3 125 687	11 298 687	14 424 374	0	58 756	58 756
93002	0	0	0	0	191 358	191 358	0	191 358	191 358	0	0	0
93506	0	0	0	0	142 221	142 221	0	142 221	142 221	0	0	0
93507	0	0	0	0	143 972	143 972	0	143 972	143 972	0	0	0
93801	20 031	0	20 031	55 538	0	55 538	66 726	0	66 726	8 843	0	8 843
Пассив
96001	4 172 796	0	4 172 796	12 096 760	2 313 107	14 409 867	7 982 737	2 313 107	10 295 844	58 773	0	58 773
96002	0	0	0	0	191 058	191 058	0	191 058	191 058	0	0	0
96306	0	0	0	0	142 221	142 221	0	142 221	142 221	0	0	0
96307	0	0	0	0	143 972	143 972	0	143 972	143 972	0	0	0
96801	484	0	484	66 727	0	66 727	75 069	0	75 069	8 826	0	8 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	295,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	619 639 574,5600	0	0	13 079 162,4000	0	0	13 964 171,4000	0	0	618 754 565,5600
98020	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	551 405 489,1600	0	0	223 656,0000	0	0	40 883,4000	0	0	551 222 716,5600
98050	0	0	67 635 509,0000	0	0	11 636 849,0000	0	0	11 388 482,0000	0	0	67 387 142,0000
98070	0	0	558 037,0000	0	0	2 062 834,0000	0	0	1 649 797,0000	0	0	145 000,0000
98090	0	0	40 883,4000	0	0	40 883,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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