Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 142 674	1 904 186	3 046 860	29 490 526	6 431 238	35 921 764	29 493 330	6 438 709	35 932 039	1 139 870	1 896 715	3 036 585
20207	5 168	2 902	8 070	118 890	16 147	135 037	119 082	16 523	135 605	4 976	2 526	7 502
20208	1 637 602	1 018	1 638 620	8 014 288	1 336	8 015 624	8 034 678	1 142	8 035 820	1 617 212	1 212	1 618 424
20209	131 415	30 586	162 001	6 010 840	2 245 548	8 256 388	5 952 007	2 174 189	8 126 196	190 248	101 945	292 193
30102	1 908 736	0	1 908 736	72 527 564	0	72 527 564	72 902 605	0	72 902 605	1 533 695	0	1 533 695
30110	86 119	6 683	92 802	4 789 125	23 958	4 813 083	4 753 079	25 101	4 778 180	122 165	5 540	127 705
30114	0	287 469	287 469	0	40 431 399	40 431 399	0	40 233 042	40 233 042	0	485 826	485 826
30202	679 322	0	679 322	6 834	0	6 834	0	0	0	686 156	0	686 156
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30210	0	0	0	103 200	0	103 200	103 200	0	103 200	0	0	0
30221	5 000	0	5 000	307 000	0	307 000	312 000	0	312 000	0	0	0
30233	6 303	14 701	21 004	1 315 480	70 721	1 386 201	1 315 481	70 489	1 385 970	6 302	14 933	21 235
30302	40 808 937	8 086 846	48 895 783	27 134 368	3 793 353	30 927 721	30 985 293	3 863 920	34 849 213	36 958 012	8 016 279	44 974 291
30402	20 313	0	20 313	22 492 413	0	22 492 413	22 490 991	0	22 490 991	21 735	0	21 735
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45108	2 199 035	0	2 199 035	1 045 898	0	1 045 898	48 734	0	48 734	3 196 199	0	3 196 199
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45204	65 918	0	65 918	104 240	0	104 240	30 963	0	30 963	139 195	0	139 195
45205	291 700	0	291 700	207 237	0	207 237	133 535	0	133 535	365 402	0	365 402
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47410	0	211 915	211 915	0	4 858	4 858	0	7 544	7 544	0	209 229	209 229
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47427	120 697	4 468	125 165	515 393	32 510	547 903	524 205	32 835	557 040	111 885	4 143	116 028
47802	17 842	0	17 842	0	0	0	51	0	51	17 791	0	17 791
47901	4 039 543	0	4 039 543	17 469	0	17 469	14 411	0	14 411	4 042 601	0	4 042 601
50104	5 531 939	0	5 531 939	32 339	0	32 339	43 614	0	43 614	5 520 664	0	5 520 664
50105	924 174	0	924 174	38 092	0	38 092	28 151	0	28 151	934 115	0	934 115
50106	45 422	0	45 422	281	0	281	0	0	0	45 703	0	45 703
50107	358 967	0	358 967	2 846	0	2 846	0	0	0	361 813	0	361 813
50121	10 796	0	10 796	14 415	0	14 415	9 191	0	9 191	16 020	0	16 020
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50311	0	752 413	752 413	0	38 782	38 782	0	34 822	34 822	0	756 373	756 373
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	73 402	0	73 402	4 719	0	4 719	6 521	0	6 521	71 600	0	71 600
50621	0	0	0	423	0	423	203	0	203	220	0	220
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50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
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51501	46 200	0	46 200	32 959	0	32 959	20 599	0	20 599	58 560	0	58 560
51502	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006
51503	12 360	0	12 360	0	0	0	12 360	0	12 360	0	0	0
51504	78 078	0	78 078	5 504	0	5 504	20 523	0	20 523	63 059	0	63 059
52503	23 518	0	23 518	0	0	0	492	0	492	23 026	0	23 026
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	109	109	0	2	2	0	4	4	0	107	107
60302	8 576	0	8 576	4 443	0	4 443	2 817	0	2 817	10 202	0	10 202
60306	69	0	69	54	0	54	85	0	85	38	0	38
60308	2 987	833	3 820	1 982	315	2 297	2 428	743	3 171	2 541	405	2 946
60310	3 833	0	3 833	5 817	155	5 972	5 950	155	6 105	3 700	0	3 700
60312	114 266	0	114 266	54 856	0	54 856	57 405	0	57 405	111 717	0	111 717
60314	349	11 917	12 266	243	18	261	0	1 084	1 084	592	10 851	11 443
60323	23 036	5 444	28 480	3 003	516	3 519	3 448	297	3 745	22 591	5 663	28 254
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 006 059	0	5 006 059	1 028	0	1 028	4 629	0	4 629	5 002 458	0	5 002 458
60404	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769
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60601	1 523 291	0	1 523 291	4 573	0	4 573	19 303	0	19 303	1 538 021	0	1 538 021
60903	643	0	643	0	0	0	10	0	10	653	0	653
61301	2 086	0	2 086	0	0	0	201	0	201	2 287	0	2 287
61304	3 619	0	3 619	0	0	0	927	0	927	4 546	0	4 546
61501	1 522	0	1 522	139	0	139	74	0	74	1 457	0	1 457
70601	8 799 391	0	8 799 391	421	0	421	774 460	0	774 460	9 573 430	0	9 573 430
70602	11 006	0	11 006	68 938	0	68 938	71 567	0	71 567	13 635	0	13 635
70603	17 964 313	0	17 964 313	0	0	0	1 991 558	0	1 991 558	19 955 871	0	19 955 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 026 695	28 854	2 055 549	196 049	2 976	199 025	326 642	1 602	328 244	1 896 102	30 228	1 926 330
90902	1 621 064	4 453	1 625 517	450 874	432	451 306	126 603	243	126 846	1 945 335	4 642	1 949 977
90907	0	0	0	24 820	0	24 820	21 700	0	21 700	3 120	0	3 120
91104	0	3	3	0	6	6	0	9	9	0	0	0
91202	5 959	3 068	9 027	772	316	1 088	741	2 989	3 730	5 990	395	6 385
91203	19	0	19	703	0	703	713	0	713	9	0	9
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	21 415 428	9 264 472	30 679 900	693 034	827 337	1 520 371	748 784	510 702	1 259 486	21 359 678	9 581 107	30 940 785
91418	17 986	0	17 986	0	0	0	51	0	51	17 935	0	17 935
91501	12 879	0	12 879	955	0	955	1 473	0	1 473	12 361	0	12 361
91502	47	0	47	17	0	17	17	0	17	47	0	47
91604	125 572	24 672	150 244	20 238	2 927	23 165	17 567	2 276	19 843	128 243	25 323	153 566
91704	12 767	1 344	14 111	1	125	126	0	71	71	12 768	1 398	14 166
91802	17 721	6 184	23 905	0	609	609	0	336	336	17 721	6 457	24 178
91803	487	0	487	1	0	1	1	0	1	487	0	487
99998	27 567 825	0	27 567 825	9 659 635	0	9 659 635	6 935 505	0	6 935 505	30 291 955	0	30 291 955
Пассив
91003	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
91211	52 966	0	52 966	0	0	0	17	0	17	52 983	0	52 983
91311	865 932	0	865 932	4 500	0	4 500	0	0	0	861 432	0	861 432
91312	16 800 645	620 953	17 421 598	659 611	81 957	741 568	718 046	55 730	773 776	16 859 080	594 726	17 453 806
91314	206 944	0	206 944	2 988 761	0	2 988 761	3 197 126	0	3 197 126	415 309	0	415 309
91315	1 558 812	261 846	1 820 658	207 214	13 133	220 347	60 340	10 006	70 346	1 411 938	258 719	1 670 657
91316	911 812	1 328	913 140	541 933	68	542 001	475 911	114	476 025	845 790	1 374	847 164
91317	6 176 734	42 208	6 218 942	2 425 792	5 964	2 431 756	5 130 033	5 716	5 135 749	8 880 975	41 960	8 922 935
91318	2 578	0	2 578	136	0	136	148	0	148	2 590	0	2 590
91507	62 704	0	62 704	127	0	127	139	0	139	62 716	0	62 716
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	34 589 688	0	34 589 688	1 710 711	0	1 710 711	2 170 383	0	2 170 383	35 049 360	0	35 049 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 804 141	4 804 141	18 190 707	6 061 226	24 251 933	18 190 707	6 415 378	24 606 085	0	4 449 989	4 449 989
93301	0	0	0	0	84 415	84 415	0	84 415	84 415	0	0	0
93302	0	0	0	0	168 598	168 598	0	168 598	168 598	0	0	0
93801	4 187	0	4 187	136 681	0	136 681	132 401	0	132 401	8 467	0	8 467
Пассив
96001	4 804 885	0	4 804 885	5 415 436	19 228 277	24 643 713	5 052 202	19 237 156	24 289 358	4 441 651	8 879	4 450 530
96301	0	0	0	0	83 921	83 921	0	83 921	83 921	0	0	0
96302	0	0	0	0	167 617	167 617	0	167 617	167 617	0	0	0
96801	3 443	0	3 443	132 401	0	132 401	136 884	0	136 884	7 926	0	7 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	315,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	309,0000
98010	0	0	626 150 375,5600	0	0	3 675 889,0000	0	0	3 254 721,0000	0	0	626 571 543,5600
98020	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000
Пассив
98040	0	0	557 982 854,5600	0	0	22 702 424,0000	0	0	22 653 092,0000	0	0	557 933 522,5600
98050	0	0	67 918 361,0000	0	0	65 014,0000	0	0	333 002,0000	0	0	68 186 349,0000
98070	0	0	249 500,0000	0	0	2 911 143,0000	0	0	3 113 643,0000	0	0	452 000,0000

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