Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 148	0	9 148	42 686	0	42 686	26 574	0	26 574	25 260	0	25 260
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 358 021	1 337 079	2 695 100	31 329 119	7 535 636	38 864 755	31 412 718	6 956 008	38 368 726	1 274 422	1 916 707	3 191 129
20203	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20207	5 949	2 494	8 443	132 264	25 770	158 034	134 168	25 139	159 307	4 045	3 125	7 170
20208	1 648 867	970	1 649 837	7 507 690	1 359	7 509 049	7 483 039	1 137	7 484 176	1 673 518	1 192	1 674 710
20209	127 911	36 866	164 777	8 312 127	2 336 105	10 648 232	8 212 813	2 276 430	10 489 243	227 225	96 541	323 766
30102	2 079 503	0	2 079 503	64 840 276	0	64 840 276	65 268 043	0	65 268 043	1 651 736	0	1 651 736
30110	110 746	5 568	116 314	4 833 314	19 249	4 852 563	4 795 335	19 031	4 814 366	148 725	5 786	154 511
30114	0	336 020	336 020	0	62 564 897	62 564 897	0	62 015 089	62 015 089	0	885 828	885 828
30202	672 249	0	672 249	6 777	0	6 777	0	0	0	679 026	0	679 026
30204	175 503	0	175 503	1 385	0	1 385	0	0	0	176 888	0	176 888
30210	0	0	0	99 007	0	99 007	99 007	0	99 007	0	0	0
30221	0	0	0	456 000	0	456 000	456 000	0	456 000	0	0	0
30233	6 321	14 235	20 556	1 195 014	85 237	1 280 251	1 195 028	84 170	1 279 198	6 307	15 302	21 609
30302	41 152 831	8 842 494	49 995 325	30 011 819	5 115 888	35 127 707	29 632 452	5 229 986	34 862 438	41 532 198	8 728 396	50 260 594
30402	12 185	0	12 185	19 158 281	0	19 158 281	19 110 247	0	19 110 247	60 219	0	60 219
30404	0	0	0	40 589 771	0	40 589 771	40 589 771	0	40 589 771	0	0	0
30409	0	0	0	32 998 847	0	32 998 847	32 998 847	0	32 998 847	0	0	0
30602	0	34	34	0	5	5	0	1	1	0	38	38
31902	5 610 000	0	5 610 000	4 650 000	0	4 650 000	10 260 000	0	10 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 710 000	0	6 710 000	1 560 000	0	1 560 000	5 150 000	0	5 150 000
32002	0	0	0	7 713 000	793 081	8 506 081	7 713 000	793 081	8 506 081	0	0	0
32003	0	0	0	4 742 000	945 327	5 687 327	4 742 000	945 327	5 687 327	0	0	0
32004	0	0	0	606 000	237 487	843 487	606 000	237 487	843 487	0	0	0
32102	0	0	0	0	35 273 243	35 273 243	0	35 273 243	35 273 243	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 419 737	10 419 737	0	10 419 737	10 419 737	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 550 078	2 550 078	0	2 550 078	2 550 078	0	0	0
32110	0	51 524	51 524	0	7 176	7 176	0	1 787	1 787	0	56 913	56 913
32202	0	0	0	684 915	0	684 915	684 915	0	684 915	0	0	0
32203	1 100 145	0	1 100 145	4 220 937	0	4 220 937	4 288 188	0	4 288 188	1 032 894	0	1 032 894
32204	0	0	0	499 567	0	499 567	499 567	0	499 567	0	0	0
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44206	3 010 000	0	3 010 000	800 000	0	800 000	1 010 000	0	1 010 000	2 800 000	0	2 800 000
44207	3 043 033	0	3 043 033	485 000	0	485 000	645 333	0	645 333	2 882 700	0	2 882 700
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44606	121 251	0	121 251	13 081	0	13 081	23 270	0	23 270	111 062	0	111 062
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45107	1 377 332	5 510	1 382 842	305 810	407	306 217	179 454	202	179 656	1 503 688	5 715	1 509 403
45108	2 032 931	0	2 032 931	107 906	0	107 906	36 715	0	36 715	2 104 122	0	2 104 122
45201	47 365	0	47 365	93 635	0	93 635	93 700	0	93 700	47 300	0	47 300
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45205	443 552	0	443 552	189 761	0	189 761	280 280	0	280 280	353 033	0	353 033
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45207	1 737 161	610 784	2 347 945	325 892	63 885	389 777	343 130	32 696	375 826	1 719 923	641 973	2 361 896
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45506	4 058 630	5 579	4 064 209	523 740	736	524 476	341 771	622	342 393	4 240 599	5 693	4 246 292
45507	3 022 097	110 371	3 132 468	128 275	16 769	145 044	209 108	11 604	220 712	2 941 264	115 536	3 056 800
45509	846	4	850	819	26	845	778	16	794	887	14	901
45708	19	0	19	4	0	4	6	0	6	17	0	17
45809	149 984	0	149 984	0	0	0	0	0	0	149 984	0	149 984
45811	6 769	0	6 769	9 857	0	9 857	1 083	0	1 083	15 543	0	15 543
45812	1 173 714	7 303	1 181 017	315	1 017	1 332	36 382	253	36 635	1 137 647	8 067	1 145 714
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45815	819 174	135 820	954 994	81 515	18 039	99 554	146 963	7 193	154 156	753 726	146 666	900 392
45817	9	1	10	1	0	1	0	0	0	10	1	11
45909	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
45911	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	20 066	0	20 066	1 314	0	1 314	1 787	0	1 787	19 593	0	19 593
45915	33 832	2 029	35 861	11 094	248	11 342	16 537	147	16 684	28 389	2 130	30 519
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47002	0	0	0	392 603	0	392 603	392 603	0	392 603	0	0	0
47404	0	369 134	369 134	0	32 374 458	32 374 458	0	32 556 106	32 556 106	0	187 486	187 486
47408	0	0	0	27 006 906	28 965 933	55 972 839	27 006 906	28 965 933	55 972 839	0	0	0
47410	0	209 198	209 198	0	15 457	15 457	0	7 665	7 665	0	216 990	216 990
47417	379	0	379	26	165	191	405	37	442	0	128	128
47423	109 286	3 446	112 732	2 431 046	856 908	3 287 954	2 430 437	857 008	3 287 445	109 895	3 346	113 241
47427	134 012	4 312	138 324	528 139	32 386	560 525	560 448	32 398	592 846	101 703	4 300	106 003
47802	17 932	0	17 932	0	0	0	78	0	78	17 854	0	17 854
47901	4 034 836	0	4 034 836	17 215	0	17 215	13 559	0	13 559	4 038 492	0	4 038 492
50104	5 644 696	0	5 644 696	33 088	0	33 088	147 257	0	147 257	5 530 527	0	5 530 527
50105	988 365	0	988 365	6 591	0	6 591	45 551	0	45 551	949 405	0	949 405
50106	45 703	0	45 703	281	0	281	853	0	853	45 131	0	45 131
50107	357 667	0	357 667	2 847	0	2 847	4 487	0	4 487	356 027	0	356 027
50121	25 042	0	25 042	14 399	0	14 399	30 566	0	30 566	8 875	0	8 875
50205	0	867 046	867 046	0	123 992	123 992	0	30 143	30 143	0	960 895	960 895
50211	0	753 662	753 662	0	74 252	74 252	0	27 209	27 209	0	800 705	800 705
50221	26 620	0	26 620	4 886	0	4 886	31 506	0	31 506	0	0	0
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
50705	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	419	0	419	64	0	64	48	0	48	435	0	435
51501	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	46 200	0	46 200
51503	12 360	0	12 360	0	0	0	0	0	0	12 360	0	12 360
51504	78 571	0	78 571	573	0	573	0	0	0	79 144	0	79 144
52503	24 536	0	24 536	0	0	0	506	0	506	24 030	0	24 030
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	107	107	0	8	8	0	4	4	0	111	111
60302	4 721	0	4 721	3 720	0	3 720	1 864	0	1 864	6 577	0	6 577
60306	33	0	33	95	0	95	67	0	67	61	0	61
60308	1 916	474	2 390	2 320	1 050	3 370	2 762	351	3 113	1 474	1 173	2 647
60310	4 088	0	4 088	6 335	0	6 335	6 313	0	6 313	4 110	0	4 110
60312	93 736	0	93 736	57 994	0	57 994	58 994	0	58 994	92 736	0	92 736
60314	349	12 200	12 549	0	38	38	0	1 390	1 390	349	10 848	11 197
60323	20 270	5 269	25 539	1 162	690	1 852	3 740	184	3 924	17 692	5 775	23 467
60347	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
60401	5 015 002	0	5 015 002	7 310	0	7 310	8 251	0	8 251	5 014 061	0	5 014 061
60404	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769
60701	52 823	0	52 823	7 019	0	7 019	6 428	0	6 428	53 414	0	53 414
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60601	1 495 645	0	1 495 645	7 965	0	7 965	20 386	0	20 386	1 508 066	0	1 508 066
60903	623	0	623	0	0	0	10	0	10	633	0	633
61301	1 769	0	1 769	4	0	4	38	0	38	1 803	0	1 803
61304	2 538	0	2 538	0	0	0	598	0	598	3 136	0	3 136
61501	732	0	732	286	0	286	1 079	0	1 079	1 525	0	1 525
70601	7 042 298	0	7 042 298	1 230	0	1 230	865 324	0	865 324	7 906 392	0	7 906 392
70602	21 465	0	21 465	98 470	0	98 470	86 864	0	86 864	9 859	0	9 859
70603	13 047 335	0	13 047 335	0	0	0	2 607 496	0	2 607 496	15 654 831	0	15 654 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	187 160	0	187 160	187 160	0	187 160	0	0	0
90901	2 122 482	27 849	2 150 331	154 702	3 879	158 581	239 369	966	240 335	2 037 815	30 762	2 068 577
90902	1 459 099	4 305	1 463 404	202 768	576	203 344	364 365	151	364 516	1 297 502	4 730	1 302 232
90907	28 497	0	28 497	0	0	0	18 997	0	18 997	9 500	0	9 500
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	4 741	2 597	7 338	1 394	362	1 756	1 363	90	1 453	4 772	2 869	7 641
91203	58	0	58	771	0	771	798	0	798	31	0	31
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	22 681 512	9 021 671	31 703 183	221 440	1 153 603	1 375 043	653 884	338 072	991 956	22 249 068	9 837 202	32 086 270
91418	18 076	0	18 076	0	0	0	78	0	78	17 998	0	17 998
91501	12 879	0	12 879	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	12 879	0	12 879
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	155 220	24 471	179 691	23 277	3 870	27 147	23 460	1 254	24 714	155 037	27 087	182 124
91704	12 768	1 300	14 068	0	171	171	1	45	46	12 767	1 426	14 193
91802	17 721	5 977	23 698	0	809	809	0	208	208	17 721	6 578	24 299
91803	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
99998	28 844 353	0	28 844 353	11 309 558	0	11 309 558	11 969 477	0	11 969 477	28 184 434	0	28 184 434
Пассив
91003	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
91004	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91211	52 933	0	52 933	0	0	0	16	0	16	52 949	0	52 949
91311	881 672	0	881 672	6 291	0	6 291	0	0	0	875 381	0	875 381
91312	17 351 070	655 311	18 006 381	637 103	54 783	691 886	306 878	87 097	393 975	17 020 845	687 625	17 708 470
91314	1 177 981	0	1 177 981	6 322 875	0	6 322 875	6 257 747	0	6 257 747	1 112 853	0	1 112 853
91315	1 502 453	257 027	1 759 480	69 445	9 323	78 768	126 729	22 117	148 846	1 559 737	269 821	1 829 558
91316	987 624	39 363	1 026 987	655 090	39 714	694 804	622 248	1 755	624 003	954 782	1 404	956 186
91317	5 830 065	44 293	5 874 358	4 160 682	4 349	4 165 031	3 865 330	8 496	3 873 826	5 534 713	48 440	5 583 153
91318	1 390	0	1 390	381	0	381	1 753	0	1 753	2 762	0	2 762
91507	60 808	0	60 808	1 281	0	1 281	1 232	0	1 232	60 759	0	60 759
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	35 601 771	0	35 601 771	1 761 130	0	1 761 130	1 885 651	0	1 885 651	35 726 292	0	35 726 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 942	5 611 643	5 640 585	912 768	27 170 398	28 083 166	941 710	28 036 402	28 978 112	0	4 745 639	4 745 639
93301	0	0	0	0	41 483	41 483	0	41 483	41 483	0	0	0
93302	0	0	0	0	83 236	83 236	0	83 236	83 236	0	0	0
93801	1 287	0	1 287	196 071	0	196 071	193 329	0	193 329	4 029	0	4 029
Пассив
96001	5 458 708	182 143	5 640 851	26 995 411	1 864 175	28 859 586	26 284 212	1 682 032	27 966 244	4 747 509	0	4 747 509
96301	0	0	0	0	42 108	42 108	0	42 108	42 108	0	0	0
96302	0	0	0	0	83 213	83 213	0	83 213	83 213	0	0	0
96801	1 021	0	1 021	193 304	0	193 304	194 442	0	194 442	2 159	0	2 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	319,0000
98010	0	0	628 582 425,5600	0	0	6 168 081,0000	0	0	6 394 612,0000	0	0	628 355 894,5600
98020	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98040	0	0	559 259 449,5600	0	0	166,0000	0	0	704,0000	0	0	559 259 987,5600
98050	0	0	68 130 305,0000	0	0	197 940,0000	0	0	0,0000	0	0	67 932 365,0000
98070	0	0	1 193 016,0000	0	0	6 197 045,0000	0	0	6 167 915,0000	0	0	1 163 886,0000

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