Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 890	0	9 890	14 214	0	14 214	13 701	0	13 701	10 403	0	10 403
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 250 277	1 082 024	2 332 301	28 090 756	5 675 390	33 766 146	28 173 451	5 784 234	33 957 685	1 167 582	973 180	2 140 762
20203	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
20207	5 962	2 927	8 889	95 496	21 997	117 493	95 749	20 513	116 262	5 709	4 411	10 120
20208	1 774 076	1 048	1 775 124	7 914 980	65	7 915 045	8 035 774	165	8 035 939	1 653 282	948	1 654 230
20209	182 147	71 633	253 780	5 803 482	1 913 393	7 716 875	5 886 748	1 941 462	7 828 210	98 881	43 564	142 445
30102	1 299 051	0	1 299 051	51 083 485	0	51 083 485	50 660 044	0	50 660 044	1 722 492	0	1 722 492
30110	132 062	93 763	225 825	3 938 132	48 052	3 986 184	3 920 128	138 675	4 058 803	150 066	3 140	153 206
30114	0	700 633	700 633	0	49 923 789	49 923 789	0	48 578 502	48 578 502	0	2 045 920	2 045 920
30202	545 934	0	545 934	87 143	0	87 143	0	0	0	633 077	0	633 077
30204	154 912	0	154 912	24 200	0	24 200	0	0	0	179 112	0	179 112
30210	0	0	0	88 150	0	88 150	88 150	0	88 150	0	0	0
30221	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
30233	6 304	13 842	20 146	1 129 921	84 015	1 213 936	1 129 899	84 027	1 213 926	6 326	13 830	20 156
30302	43 974 656	9 329 741	53 304 397	25 291 711	3 780 482	29 072 193	27 000 479	3 663 251	30 663 730	42 265 888	9 446 972	51 712 860
30402	15 474	0	15 474	13 074 118	0	13 074 118	13 061 563	0	13 061 563	28 029	0	28 029
30404	0	0	0	24 158 352	0	24 158 352	24 158 352	0	24 158 352	0	0	0
30409	0	0	0	20 223 967	0	20 223 967	20 223 967	0	20 223 967	0	0	0
30602	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 473 000	994 383	3 467 383	2 473 000	994 383	3 467 383	0	0	0
32003	137 000	0	137 000	2 367 000	576 060	2 943 060	2 504 000	576 060	3 080 060	0	0	0
32004	0	0	0	163 000	220 957	383 957	163 000	220 957	383 957	0	0	0
32102	0	0	0	0	28 550 379	28 550 379	0	26 387 171	26 387 171	0	2 163 208	2 163 208
32103	0	2 407 660	2 407 660	0	6 506 739	6 506 739	0	8 914 399	8 914 399	0	0	0
32104	0	2 004 928	2 004 928	0	3 349 090	3 349 090	0	4 112 177	4 112 177	0	1 241 841	1 241 841
32105	0	0	0	0	1 878 255	1 878 255	0	812 190	812 190	0	1 066 065	1 066 065
32110	0	49 105	49 105	0	3 196	3 196	0	2 185	2 185	0	50 116	50 116
32202	0	0	0	203 800	0	203 800	203 800	0	203 800	0	0	0
32203	545 430	0	545 430	2 017 175	0	2 017 175	1 770 754	0	1 770 754	791 851	0	791 851
32204	0	0	0	213 797	0	213 797	20 398	0	20 398	193 399	0	193 399
44205	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
44206	6 647 578	0	6 647 578	500 000	0	500 000	3 687 578	0	3 687 578	3 460 000	0	3 460 000
44207	1 886 894	0	1 886 894	825 000	0	825 000	465 561	0	465 561	2 246 333	0	2 246 333
44604	293 880	0	293 880	0	0	0	293 880	0	293 880	0	0	0
44605	102 000	0	102 000	30 000	0	30 000	76 700	0	76 700	55 300	0	55 300
44606	223 779	0	223 779	53 790	0	53 790	110 060	0	110 060	167 509	0	167 509
44607	8 873	0	8 873	118 366	0	118 366	6 843	0	6 843	120 396	0	120 396
44906	20 987	0	20 987	5 176	0	5 176	5 500	0	5 500	20 663	0	20 663
44907	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45006	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45106	114 630	0	114 630	6 291	0	6 291	4 932	0	4 932	115 989	0	115 989
45107	1 254 617	17 201	1 271 818	103 888	331	104 219	110 786	646	111 432	1 247 719	16 886	1 264 605
45108	971 983	0	971 983	30 691	0	30 691	4 600	0	4 600	998 074	0	998 074
45201	82 948	0	82 948	76 291	0	76 291	79 653	0	79 653	79 586	0	79 586
45204	23 030	0	23 030	30 709	0	30 709	0	0	0	53 739	0	53 739
45205	92 596	85 696	178 292	48 144	1 648	49 792	42 000	3 219	45 219	98 740	84 125	182 865
45206	2 134 938	545 276	2 680 214	285 422	23 084	308 506	383 887	32 561	416 448	2 036 473	535 799	2 572 272
45207	1 190 780	335 087	1 525 867	286 412	20 385	306 797	166 611	61 623	228 234	1 310 581	293 849	1 604 430
45208	1 621 500	488 899	2 110 399	0	20 036	20 036	2 500	22 119	24 619	1 619 000	486 816	2 105 816
45408	6 736	0	6 736	0	0	0	536	0	536	6 200	0	6 200
45504	54	0	54	0	0	0	20	0	20	34	0	34
45505	894 776	2 379	897 155	149 844	802	150 646	176 583	1 525	178 108	868 037	1 656	869 693
45506	2 218 435	27 982	2 246 417	364 542	9 215	373 757	243 650	1 679	245 329	2 339 327	35 518	2 374 845
45507	4 045 413	145 555	4 190 968	346 619	11 933	358 552	174 923	32 059	206 982	4 217 109	125 429	4 342 538
45509	911	8	919	1 261	3	1 264	1 151	3	1 154	1 021	8	1 029
45708	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
45811	5 041	0	5 041	630	0	630	0	0	0	5 671	0	5 671
45812	1 245 077	18 834	1 263 911	1 814	1 226	3 040	90	838	928	1 246 801	19 222	1 266 023
45814	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
45815	880 653	119 935	1 000 588	71 389	22 680	94 069	43 659	6 691	50 350	908 383	135 924	1 044 307
45817	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
45909	1 525	0	1 525	1 480	0	1 480	1 265	0	1 265	1 740	0	1 740
45911	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45912	35 245	0	35 245	1 177	0	1 177	4 022	0	4 022	32 400	0	32 400
45915	37 291	2 288	39 579	9 932	193	10 125	9 229	195	9 424	37 994	2 286	40 280
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47002	100 000	0	100 000	303 321	0	303 321	299 999	0	299 999	103 322	0	103 322
47404	0	299 012	299 012	0	20 047 941	20 047 941	0	20 212 523	20 212 523	0	134 430	134 430
47408	0	0	0	16 829 515	18 958 806	35 788 321	16 829 515	18 958 806	35 788 321	0	0	0
47410	0	204 039	204 039	0	3 923	3 923	0	7 665	7 665	0	200 297	200 297
47417	0	115	115	0	123	123	0	126	126	0	112	112
47423	140 499	2 947	143 446	2 333 259	8 199	2 341 458	2 324 188	7 997	2 332 185	149 570	3 149	152 719
47427	103 538	5 827	109 365	461 064	33 934	494 998	449 159	34 722	483 881	115 443	5 039	120 482
47802	793 384	0	793 384	1	0	1	5 707	0	5 707	787 678	0	787 678
47901	4 031 794	0	4 031 794	16 387	0	16 387	16 387	0	16 387	4 031 794	0	4 031 794
50104	6 550 630	0	6 550 630	40 095	0	40 095	541	0	541	6 590 184	0	6 590 184
50105	808 412	0	808 412	40 167	0	40 167	14 377	0	14 377	834 202	0	834 202
50106	45 394	0	45 394	299	0	299	0	0	0	45 693	0	45 693
50107	411 040	0	411 040	3 585	0	3 585	0	0	0	414 625	0	414 625
50121	45 356	0	45 356	21 753	0	21 753	34 079	0	34 079	33 030	0	33 030
50205	0	983 324	983 324	0	66 567	66 567	0	60 806	60 806	0	989 085	989 085
50211	0	635 477	635 477	0	116 459	116 459	0	31 804	31 804	0	720 132	720 132
50221	36 507	0	36 507	26 487	0	26 487	15 269	0	15 269	47 725	0	47 725
50605	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0	10 736	0	10 736
50606	43 385	0	43 385	17 228	0	17 228	0	0	0	60 613	0	60 613
50621	597	0	597	145	0	145	742	0	742	0	0	0
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	128	0	128	53	1	54	15	1	16	166	0	166
52503	26 289	0	26 289	0	0	0	510	0	510	25 779	0	25 779
60202	428 196	0	428 196	8 350	0	8 350	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	105	105	0	2	2	0	4	4	0	103	103
60302	16 256	0	16 256	2 149	0	2 149	15 802	0	15 802	2 603	0	2 603
60306	19	0	19	87	0	87	48	0	48	58	0	58
60308	1 843	107	1 950	3 233	536	3 769	3 429	75	3 504	1 647	568	2 215
60310	4 155	0	4 155	8 686	0	8 686	8 702	0	8 702	4 139	0	4 139
60312	144 347	0	144 347	57 754	0	57 754	110 449	0	110 449	91 652	0	91 652
60314	490	10 066	10 556	0	116	116	0	520	520	490	9 662	10 152
60323	28 348	5 036	33 384	3 506	299	3 805	7 498	220	7 718	24 356	5 115	29 471
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 304 368	0	5 304 368	41 545	0	41 545	3 932	0	3 932	5 341 981	0	5 341 981
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	58 277	0	58 277	38 690	0	38 690	38 582	0	38 582	58 385	0	58 385
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	3 360	0	3 360	1 055	0	1 055	981	0	981	3 434	0	3 434
61008	14 452	0	14 452	5 204	0	5 204	5 345	0	5 345	14 311	0	14 311
61009	3 821	0	3 821	866	0	866	986	0	986	3 701	0	3 701
61010	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
61011	51 253	0	51 253	1 973	0	1 973	4 245	0	4 245	48 981	0	48 981
61209	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
61212	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
61403	7 991	0	7 991	5 540	0	5 540	1 899	0	1 899	11 632	0	11 632
70606	3 337 967	0	3 337 967	866 946	0	866 946	4 876	0	4 876	4 200 037	0	4 200 037
70607	24 432	0	24 432	68 164	0	68 164	51 239	0	51 239	41 357	0	41 357
70608	5 875 193	0	5 875 193	1 590 418	0	1 590 418	0	0	0	7 465 611	0	7 465 611
70611	14 828	0	14 828	6 235	0	6 235	0	0	0	21 063	0	21 063
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 370 570	0	1 370 570	61	0	61	0	0	0	1 370 509	0	1 370 509
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	36 506	0	36 506	15 269	0	15 269	26 488	0	26 488	47 725	0	47 725
10701	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10801	6 741 964	0	6 741 964	0	0	0	61	0	61	6 742 025	0	6 742 025
30109	5 621	19 364	24 985	209 075	317 633	526 708	243 385	311 333	554 718	39 931	13 064	52 995
30111	2 279	87	2 366	78 928	3 297	82 225	77 350	3 485	80 835	701	275	976
30220	124 928	12 937	137 865	2 356 050	869 664	3 225 714	2 335 647	889 734	3 225 381	104 525	33 007	137 532
30222	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30223	469 299	0	469 299	9 156 133	0	9 156 133	9 091 131	0	9 091 131	404 297	0	404 297
30226	20 099	0	20 099	144	0	144	177	0	177	20 132	0	20 132
30231	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	33 021	12 929	45 950	1 129 775	207 232	1 337 007	1 128 247	209 097	1 337 344	31 493	14 794	46 287
30301	43 974 656	9 329 741	53 304 397	27 000 479	3 663 251	30 663 730	25 291 711	3 780 482	29 072 193	42 265 888	9 446 972	51 712 860
30408	0	0	0	18 320 706	0	18 320 706	18 320 706	0	18 320 706	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40106	0	839	839	0	22 216	22 216	0	22 130	22 130	0	753	753
40302	29 516	0	29 516	3 783	0	3 783	18 051	0	18 051	43 784	0	43 784
40502	77 120	699	77 819	1 686 540	31	1 686 571	1 723 449	43	1 723 492	114 029	711	114 740
40503	0	7 208	7 208	0	90 185	90 185	0	97 844	97 844	0	14 867	14 867
40602	3 749	0	3 749	79 250	0	79 250	79 701	0	79 701	4 200	0	4 200
40603	8 852	0	8 852	33 778	0	33 778	39 991	0	39 991	15 065	0	15 065
40701	47 445	74	47 519	902 195	1 280	903 475	916 269	1 280	917 549	61 519	74	61 593
40702	4 857 421	808 453	5 665 874	19 207 581	2 463 077	21 670 658	19 003 937	2 522 715	21 526 652	4 653 777	868 091	5 521 868
40703	300 910	14 252	315 162	421 742	7 214	428 956	423 718	6 111	429 829	302 886	13 149	316 035
40802	159 312	5 048	164 360	662 011	3 793	665 804	690 634	4 204	694 838	187 935	5 459	193 394
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	40 350	3 456	43 806	52 841	16 163	69 004	46 249	15 930	62 179	33 758	3 223	36 981
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 963 523	1 156 472	13 119 995	16 088 550	1 387 680	17 476 230	16 234 380	1 393 121	17 627 501	12 109 353	1 161 913	13 271 266
40818	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40820	41 419	12 756	54 175	38 082	10 574	48 656	35 151	13 793	48 944	38 488	15 975	54 463
40901	46 050	0	46 050	0	0	0	19 020	0	19 020	65 070	0	65 070
40905	224	0	224	5 526	28	5 554	5 526	28	5 554	224	0	224
40909	0	0	0	4 133	4 708	8 841	4 133	4 708	8 841	0	0	0
40910	0	0	0	885	2 791	3 676	885	2 791	3 676	0	0	0
40911	22 718	0	22 718	518 478	0	518 478	512 562	0	512 562	16 802	0	16 802
40912	0	0	0	7 353	20 889	28 242	7 353	20 941	28 294	0	52	52
40913	0	0	0	2 058	10 744	12 802	2 058	10 744	12 802	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	41 800	0	41 800	4 000	0	4 000	0	0	0	37 800	0	37 800
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42101	280 823	0	280 823	178 363	0	178 363	3 820	0	3 820	106 280	0	106 280
42103	15 000	462 114	477 114	5 000	372 343	377 343	50 000	332 267	382 267	60 000	422 038	482 038
42104	762 800	743	763 543	578 400	1 279	579 679	193 500	41 353	234 853	377 900	40 817	418 717
42105	160 375	36 606	196 981	27 001	3 014	30 015	3 000	17 205	20 205	136 374	50 797	187 171
42106	263 810	35 296	299 106	6 000	1 543	7 543	13 000	2 111	15 111	270 810	35 864	306 674
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	4 100	0	4 100	7 100	0	7 100
42205	44 370	0	44 370	5 770	0	5 770	3 000	0	3 000	41 600	0	41 600
42206	27 100	0	27 100	0	0	0	2 200	0	2 200	29 300	0	29 300
42303	401 426	45 080	446 506	371 228	39 829	411 057	401 448	60 649	462 097	431 646	65 900	497 546
42304	2 139 209	229 219	2 368 428	788 790	89 822	878 612	750 221	81 336	831 557	2 100 640	220 733	2 321 373
42305	11 095 032	905 922	12 000 954	1 560 810	193 791	1 754 601	2 116 969	151 882	2 268 851	11 651 191	864 013	12 515 204
42306	18 752 195	7 131 765	25 883 960	1 451 986	815 929	2 267 915	1 622 916	827 323	2 450 239	18 923 125	7 143 159	26 066 284
42307	258 000	128 644	386 644	0	5 264	5 264	0	5 324	5 324	258 000	128 704	386 704
42603	315	218	533	200	225	425	120	226	346	235	219	454
42604	2 614	442	3 056	1 035	391	1 426	1 130	253	1 383	2 709	304	3 013
42605	12 023	1 145	13 168	314	89	403	332	876	1 208	12 041	1 932	13 973
42606	20 422	34 518	54 940	1 703	4 237	5 940	1 916	3 011	4 927	20 635	33 292	53 927
43702	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315
43801	16	136	152	0	6	6	0	9	9	16	139	155
44215	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
44615	10 228	0	10 228	7 037	0	7 037	2 282	0	2 282	5 473	0	5 473
44915	4 852	0	4 852	160	0	160	31 209	0	31 209	35 901	0	35 901
45115	84 760	0	84 760	11 096	0	11 096	5 736	0	5 736	79 400	0	79 400
45215	295 176	0	295 176	106 369	0	106 369	52 416	0	52 416	241 223	0	241 223
45415	3 435	0	3 435	273	0	273	0	0	0	3 162	0	3 162
45515	335 437	0	335 437	51 133	0	51 133	29 777	0	29 777	314 081	0	314 081
45818	2 037 305	0	2 037 305	15 271	0	15 271	45 059	0	45 059	2 067 093	0	2 067 093
45918	58 445	0	58 445	2 323	0	2 323	2 611	0	2 611	58 733	0	58 733
47403	0	0	0	5 081 630	0	5 081 630	5 081 630	0	5 081 630	0	0	0
47405	0	0	0	0	135 436	135 436	0	135 436	135 436	0	0	0
47407	0	0	0	18 144 358	17 633 310	35 777 668	18 144 358	17 633 310	35 777 668	0	0	0
47411	583 591	98 703	682 294	234 661	40 560	275 221	259 566	41 782	301 348	608 496	99 925	708 421
47416	12 899	9 518	22 417	841 038	13 820	854 858	844 503	8 909	853 412	16 364	4 607	20 971
47422	2 659	3 793	6 452	429 764	359 358	789 122	430 011	361 571	791 582	2 906	6 006	8 912
47425	97 733	0	97 733	69 974	0	69 974	69 176	0	69 176	96 935	0	96 935
47426	12 209	1 132	13 341	7 924	378	8 302	6 113	814	6 927	10 398	1 568	11 966
47804	613 091	0	613 091	4 429	0	4 429	2 114	0	2 114	610 776	0	610 776
50120	19 576	0	19 576	8 871	0	8 871	24 982	0	24 982	35 687	0	35 687
50220	9 890	0	9 890	13 701	0	13 701	14 214	0	14 214	10 403	0	10 403
50620	2 243	0	2 243	5 546	0	5 546	8 361	0	8 361	5 058	0	5 058
50719	130 654	0	130 654	0	0	0	0	0	0	130 654	0	130 654
52304	0	242	242	0	11	11	0	16	16	0	247	247
52305	10 255	2 475	12 730	5 127	233	5 360	0	3 091	3 091	5 128	5 333	10 461
52306	22 927	0	22 927	0	0	0	511	0	511	23 438	0	23 438
52307	116 429	0	116 429	1	0	1	0	0	0	116 428	0	116 428
52406	145	0	145	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	145	0	145
52501	250	0	250	0	0	0	35	0	35	285	0	285
60206	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
60301	34 873	0	34 873	60 562	0	60 562	58 494	0	58 494	32 805	0	32 805
60305	322	0	322	122 513	0	122 513	122 499	0	122 499	308	0	308
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	753	0	753	4	0	4	640	0	640	1 389	0	1 389
60311	5 695	0	5 695	30 524	0	30 524	26 501	0	26 501	1 672	0	1 672
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	1 576	4	1 580	1 642	0	1 642	1 867	0	1 867	1 801	4	1 805
60324	17 117	0	17 117	146	0	146	185	0	185	17 156	0	17 156
60601	1 446 341	0	1 446 341	2 900	0	2 900	22 079	0	22 079	1 465 520	0	1 465 520
60903	585	0	585	0	0	0	9	0	9	594	0	594
61301	194	0	194	0	0	0	346	0	346	540	0	540
61304	535	0	535	0	0	0	570	0	570	1 105	0	1 105
61501	612	0	612	18	0	18	486	0	486	1 080	0	1 080
70601	3 107 911	0	3 107 911	687	0	687	752 155	0	752 155	3 859 379	0	3 859 379
70602	43 336	0	43 336	51 239	0	51 239	36 315	0	36 315	28 412	0	28 412
70603	5 888 170	0	5 888 170	0	0	0	1 585 316	0	1 585 316	7 473 486	0	7 473 486
70801	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
90901	2 363 806	26 541	2 390 347	794 752	1 729	796 481	1 189 999	1 183	1 191 182	1 968 559	27 087	1 995 646
90902	1 483 083	13 118	1 496 201	319 884	821	320 705	556 483	928	557 411	1 246 484	13 011	1 259 495
90907	46 824	0	46 824	19 020	0	19 020	0	0	0	65 844	0	65 844
91104	0	12	12	0	35	35	0	47	47	0	0	0
91202	594	2 717	3 311	1 359	3 106	4 465	831	243	1 074	1 122	5 580	6 702
91203	12	0	12	774	0	774	773	0	773	13	0	13
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	24 114 385	7 902 135	32 016 520	1 251 293	493 793	1 745 086	630 985	609 815	1 240 800	24 734 693	7 786 113	32 520 806
91418	803 225	0	803 225	1	0	1	5 796	0	5 796	797 430	0	797 430
91501	12 945	0	12 945	496	0	496	496	0	496	12 945	0	12 945
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	204 275	23 726	228 001	22 408	2 443	24 851	18 604	1 734	20 338	208 079	24 435	232 514
91704	23 807	1 243	25 050	0	73	73	0	54	54	23 807	1 262	25 069
91802	56 221	5 702	61 923	0	355	355	0	251	251	56 221	5 806	62 027
91803	487	0	487	1	0	1	1	0	1	487	0	487
99998	27 296 446	0	27 296 446	8 958 115	0	8 958 115	6 547 030	0	6 547 030	29 707 531	0	29 707 531
Пассив
91003	0	0	0	87 143	0	87 143	87 143	0	87 143	0	0	0
91004	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
91211	52 866	0	52 866	0	0	0	17	0	17	52 883	0	52 883
91311	922 991	0	922 991	4 011	0	4 011	0	0	0	918 980	0	918 980
91312	16 366 730	975 032	17 341 762	551 835	253 676	805 511	1 928 084	60 345	1 988 429	17 742 979	781 701	18 524 680
91314	717 934	0	717 934	2 552 755	0	2 552 755	3 036 541	0	3 036 541	1 201 720	0	1 201 720
91315	540 813	254 354	795 167	2 253	9 979	12 232	678 307	9 905	688 212	1 216 867	254 280	1 471 147
91316	796 512	84 114	880 626	388 405	3 167	391 572	640 803	1 661	642 464	1 048 910	82 608	1 131 518
91317	6 444 266	28 536	6 472 802	2 659 671	7 565	2 667 236	2 483 933	3 609	2 487 542	6 268 528	24 580	6 293 108
91318	1 167	31 472	32 639	18	1 407	1 425	532	2 047	2 579	1 681	32 112	33 793
91507	77 296	0	77 296	945	0	945	988	0	988	77 339	0	77 339
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	37 084 920	0	37 084 920	2 396 708	0	2 396 708	2 290 828	0	2 290 828	36 979 040	0	36 979 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 010 483	1 010 483	220 614	17 154 083	17 374 697	220 614	18 150 532	18 371 146	0	14 034	14 034
93002	0	40 808	40 808	0	0	0	0	40 808	40 808	0	0	0
93301	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
93506	0	89 021	89 021	0	258	258	0	89 279	89 279	0	0	0
93801	3 955	0	3 955	85 835	0	85 835	85 463	0	85 463	4 327	0	4 327
94001	0	258	258	0	0	0	0	258	258	0	0	0
Пассив
96001	1 010 665	0	1 010 665	17 214 743	1 117 033	18 331 776	16 218 053	1 117 033	17 335 086	13 975	0	13 975
96002	0	40 841	40 841	0	40 841	40 841	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
96306	0	89 279	89 279	0	89 279	89 279	0	0	0	0	0	0
96801	3 740	0	3 740	85 073	0	85 073	85 719	0	85 719	4 386	0	4 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	331,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	328,0000
98010	0	0	632 330 927,5600	0	0	53 130 336,9200	0	0	52 218 587,9200	0	0	633 242 676,5600
Пассив
98040	0	0	559 267 402,5600	0	0	49 813 915,9200	0	0	49 809 541,9200	0	0	559 263 028,5600
98050	0	0	72 355 659,0000	0	0	3,0000	0	0	418 039,0000	0	0	72 773 695,0000
98070	0	0	708 197,0000	0	0	2 404 611,0000	0	0	2 902 695,0000	0	0	1 206 281,0000

Страница была полезной?